RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Página 1

Vencimento  12/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
12/1	OR 10	3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA  12/01/2026	691,87		8,28	683,59	691,87	0,00	
DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA - 10/2025.
18/1	OR 5	3.3.90.14.14 CARLOS ANDRÉ SERRÃO JACQUIMINOUTH 12/01/2026	1.600,00
DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM Á MANAUAS NO PERIÍDO DE 13 A 16/01/2026.		
0,00	
1.600,00	
1.600,00	
0,00	
TOTAL EM	12/01/2026	2.291,87	2.291,87	0,00	8,28	2.283,59	2.291,87	0,00	

Vencimento  13/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
13/1	OR 10	3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA  13/01/2026		472,76		9,59	463,17	472,76	0,00	
DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA - 11/2025.
14/1	OR 10	3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA  13/01/2026
DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA - 12/2025.		
1.286,77		
15,44	
1.271,33	
1.286,77	
0,00	
TOTAL EM	13/01/2026	1.759,53	1.759,53	0,00	25,03	1.734,50	1.759,53	0,00	

Vencimento  20/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
5/1	ES 9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20/01/2026	12,00		0,00	12,00	12,00	0,00	
TARIFAS BANCÁRIAS / CEF
5/2	ES 9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20/01/2026	12,00		
0,00	
12,00	
12,00	
0,00	
TARIFAS BANCÁRIAS / CEF
5/3	ES 9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20/01/2026	12,00		
0,00	
12,00	
12,00	
0,00	
TARIFAS BANCÁRIAS / CEF
5/4	ES 9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20/01/2026	12,00		
0,00	
12,00	
12,00	
0,00	
TARIFAS BANCÁRIAS / CEF
5/5	ES 9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20/01/2026	12,00		
0,00	
12,00	
12,00	
0,00	
TARIFAS BANCÁRIAS / CEF
19/1	OR 2	3.1.90.11.60 FOLHA DE PAGAMENTO	20/01/2026	68.500,00		
28.287,27	
40.212,73	
68.500,00	
0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES/RGPS - 01/2026.
20/1	OR 2	3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO	20/01/2026	47.900,00		
4.571,70	
43.328,30	
47.900,00	
0,00	
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS/RGPS - 01/2026.
22/1	OR 13	3.1.90.92.05 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA20/01/2026	15.359,50		
0,00	
15.359,50	
15.359,50	
0,00	
DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA - INSS - PATRONAL - DEZ/25
23/1	OR 5	3.3.90.14.14 FRANCISCO ROBERTO FONSECA GÓES	20/01/2026	3.000,00
DESPESA COM 04 (QUATRO) DÍARIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 20 A 23/01/2026		
0,00	
3.000,00	
3.000,00	
0,00	
TOTAL EM	20/01/2026	154.759,50	134.819,50	0,00	32.858,97	101.960,53	134.819,50	0,00	

S

Vencimento  21/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
5/6	ES 9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21/01/2026		12,00		0,00	12,00	12,00	0,00	
TARIFAS BANCÁRIAS / CEF
5/7	ES 9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21/01/2026
TARIFAS BANCÁRIAS / CEF		
12,00		
0,00	
12,00	
12,00	
0,00	
TOTAL EM	21/01/2026	8.000,00	24,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	

Vencimento  26/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
5/8	ES 9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26/01/2026	69,00		0,00	69,00	69,00	0,00	
TARIFAS BANCÁRIAS / CEF
5/9	ES 9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26/01/2026	12,00		
0,00	
12,00	
12,00	
0,00	
TARIFAS BANCÁRIAS / CEF
24/1	OR 5	3.3.90.14.14 ALBERTO VIEIRA GAMA FILHO	26/01/2026	1.600,00		
0,00	
1.600,00	
1.600,00	
0,00	
DESPESA COM 04 (QUATRO) DÍARIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 27 A 31/01/2026						
25/1	OR 5	3.3.90.14.14 ROBERTO JOSE LIBORIO DA SILVA	26/01/2026	1.600,00
DESPESA COM 04 (QUATRO) DÍARIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 27 A 31/01/2026		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	
TOTAL EM	26/01/2026	11.200,00	3.281,00	0,00	0,00	3.281,00	3.281,00	0,00	

Vencimento  29/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
5/10	ES 9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29/01/2026	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	
TARIFAS BANCÁRIAS / CEF

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Página 2

Vencimento  29/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
21/1	OR 4	3.1.90.94.99 RICARDO GAMA DE SOUZA	29/01/2026	3.645,83		144,11	3.501,72	3.645,83	0,00	
FOPAG - RESCISÃO - 01/2026

TOTAL EM

29/01/2026

7.645,83

3.657,83

0,00

144,11	3.513,72

3.657,83

0,00

Vencimento  30/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
26/1	OR 9	3.3.90.39.99 SAFE DIGITAL CERTIFICADOS DIGITAIS LTD 30/01/2026	908,00		0,00	908,00	908,00	0,00	

A

EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL

TOTAL EM

30/01/2026

908,00

908,00

0,00

0,00	908,00

908,00

0,00

TOTAL GERAL

186.564,73

146.741,73

0,00

33.036,39	113.705,34

146.741,73

0,00