Exercício de 2025

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP

Dezembro(31/12/2025)

ISOLADO:2 - Câmara Municipal de ITAPIRANGA

INGRESSOS                                            DISPÊNDIOS

Pág.: 1


ESPECIFICAÇÃO

Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior

ESPECIFICAÇÃO

Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior


RECEITA ORÇAMENTÁRIA                              0,00

0,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA                          2.861.703,77

1.999.015,20


RECURSOS NÃO VINCULADOS

0,00

0,00

RECURSOS NÃO VINCULADOS

2.861.703,77

1.999.015,20


TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                2.861.808,84

2.154.273,72

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS                   0,00

283.000,00


TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO

2.861.808,84

2.154.273,72

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA

0,00

152.447,94


ORÇAMENTÁRIA

SUB-REPASSE CONCEDIDO                            0,00

152.447,94


REPASSE RECEBIDO                           2.861.808,84

RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS                  387.904,20

2.154.273,72

336.150,23

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS -

0,00

0,00

130.552,06

130.552,06


INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

3.072,00

0,02

INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA


RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                3.072,00

0,02

PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS                   386.756,12

350.108,56


DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS

380.664,87

325.306,21

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR

0,00

8.259,87


CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                         141.326,12

93.652,79

RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                          0,00

8.259,87


IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF            109.861,03

45.895,78

DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS

355.849,51

330.230,38


PENSAO ALIMENTICIA                            5.325,42

RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS             115.775,50

OUTROS CONSIGNATARIOS                         8.376,80

16.560,00

168.813,70

383,94

CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                          129.341,66

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF             97.467,13

PENSAO ALIMENTICIA                            5.325,42

93.652,79

49.773,36

16.560,00


OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

4.167,33

10.844,00

RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS              115.775,50

167.204,20


VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO            172,00

6.439,16

OUTROS CONSIGNATARIOS                          7.939,80

3.040,03


CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA
PAGO

3.995,33

4.404,84

OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

30.906,61

11.618,31


SALDOS DO EXERC. ANTERIOR                          4.046,25

145.746,06

VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO           26.456,28

CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO     4.450,33

7.213,47

4.404,84


CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)

4.046,25

145.746,06

SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE                         5.299,40

4.046,25


CONTA ÚNICA                                3.469,21

139.345,54

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)

5.299,40

4.046,25


APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO
GERAL

577,04

6.400,52

CONTA ÚNICA                                2.717,15

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL       2.582,25

3.469,21

577,04


TOTAL                                    3.253.759,29

2.636.170,01

TOTAL                                    3.253.759,29

2.636.170,01


FRANCISCO ROBERTO FONSECA GOES
PRESIDENTE

887.096.202-49

CARLOS ANDRÉ SERRÃO JACQUIMINOUTH
DIRETOR FINANCEIRO

607.342.722-00

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA

CRC/AM 7.905