Exercício de 2025

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
Dezembro(31/12/2025)
ISOLADO:2 - Câmara Municipal de ITAPIRANGA

Pág.: 1

INGRESSOS	DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
0,00	
0,00	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA
RECURSOS NÃO VINCULADOS
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA SUB-REPASSE CONCEDIDO
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR RP NÃO PROCESSADOS PAGOS
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PENSAO ALIMENTICIA
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OUTROS CONSIGNATARIOS
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS) CONTA ÚNICA
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL

TOTAL	
2.861.703,77
2.861.703,77
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

386.756,12
0,00
0,00
355.849,51
129.341,66
97.467,13
5.325,42
115.775,50
7.939,80
30.906,61
26.456,28
4.450,33
5.299,40
5.299,40
2.717,15
2.582,25

3.253.759,29	
1.999.015,20
1.999.015,20
283.000,00
152.447,94
152.447,94
130.552,06

130.552,06

350.108,56
8.259,87
8.259,87
330.230,38
93.652,79
49.773,36
16.560,00
167.204,20
3.040,03
11.618,31
7.213,47
4.404,84
4.046,25
4.046,25
3.469,21
577,04

2.636.170,01	
RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00				
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.861.808,84	2.154.273,72				
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	2.861.808,84	2.154.273,72				
ORÇAMENTÁRIA						
REPASSE RECEBIDO	2.861.808,84	2.154.273,72				
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	387.904,20	336.150,23				
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.072,00	0,02				
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.072,00	0,02				
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	380.664,87	325.306,21				
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	141.326,12	93.652,79				
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	109.861,03	45.895,78				
PENSAO ALIMENTICIA	5.325,42	16.560,00				
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	115.775,50	168.813,70				
OUTROS CONSIGNATARIOS	8.376,80	383,94				
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.167,33	10.844,00				
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	172,00	6.439,16				
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	3.995,33	4.404,84				
PAGO						
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	4.046,25	145.746,06				
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)	4.046,25	145.746,06				
CONTA ÚNICA	3.469,21	139.345,54				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	577,04	6.400,52				
GERAL						
TOTAL	3.253.759,29	2.636.170,01				

 	 	

FRANCISCO ROBERTO FONSECA GOES PRESIDENTE
887.096.202-49

CARLOS ANDRÉ SERRÃO JACQUIMINOUTH DIRETOR FINANCEIRO
607.342.722-00

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA CONTADORA
CRC/AM 7.905