Exercício de 2024

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:2 - Câmara Municipal de ITAPIRANGA

INGRESSOS                                            DISPÊNDIOS

Pág.: 1


ESPECIFICAÇÃO

Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior

ESPECIFICAÇÃO

Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior


RECEITA ORÇAMENTÁRIA                              0,00

0,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA                          1.999.015,20

1.831.076,90


RECURSOS NÃO VINCULADOS

0,00

0,00

RECURSOS ORDINARIOS

1.999.015,20

1.831.076,90


TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                2.154.273,72

2.121.446,28

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS                283.000,00

296.000,00


TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

2.154.273,72

2.121.446,28

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO
ORCAMENTÁRIA

152.447,94

181.000,00


REPASSE RECEBIDO                           2.154.273,72

2.121.446,28

RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS                    0,00

SUB-REPASSE CONCEDIDO                         152.447,94

0,00

181.000,00


RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS                  336.150,23

348.574,60

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE

130.552,06

115.000,00


INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

0,02

8.259,87

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA


RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO               0,00

RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                  0,02

8.259,87

0,00

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS -
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

130.552,06

115.000,00


DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS

325.306,21

319.335,35

PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS                   350.108,56

337.334,46


CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                          93.652,79

0,00

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR

8.259,87

0,00


IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF             45.895,78

47.313,54

RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                        8.259,87

0,00


INSS                                       0,00

95.698,00

DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS

330.230,38

313.678,62


OUTROS CONSIGNATARIOS                          383,94

PENSAO ALIMENTICIA                           16.560,00

RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS             168.813,70

1.762,87

16.560,00

158.000,94

CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                          93.652,79

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF             49.773,36
INSS                                     0,00

0,00

43.419,87

95.698,00


OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA
PAGO

CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO

10.844,00

4.404,84

0,00

20.979,38

5.922,18

5.805,00

OUTROS CONSIGNATARIOS                         3.040,03

PENSAO ALIMENTICIA                           16.560,00

RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS             167.204,20

0,00

16.560,00

158.000,75


MATERNIDADE PAGO

VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO           6.439,16

SALDOS DO EXERC. ANTERIOR                         145.746,06

9.252,20

140.136,54

OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO
FAMÍLIA PAGO

CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO

11.618,31

4.404,84

0,00

23.655,84

5.922,18

5.805,00


CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

145.746,06

140.136,54

MATERNIDADE PAGO


CONTA ÚNICA                               139.345,54

125.233,51

VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO           7.213,47

11.928,66


APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO

6.400,52

14.903,03

SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE                         4.046,25

145.746,06


GERAL

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

4.046,25

145.746,06


TOTAL                                    2.636.170,01

2.610.157,42

CONTA ÚNICA                                3.469,21

139.345,54


APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO
GERAL

577,04

6.400,52

TOTAL                                    2.636.170,01     2.610.157,42


FRANCISCO DE ASSIS MENEZES DA MATA
PRESIDENTE

336.613.912-91

CARLOS ANDRÉ SERRÃO JACQUIMINOUTH
DIRETOR FINANCEIRO

607.342.722-00

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA

CRC/AM 7905


Exercício de 2024

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:2 - Câmara Municipal de ITAPIRANGA

INGRESSOS                                            DISPÊNDIOS

Pág.: 2


ESPECIFICAÇÃO

Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior

ESPECIFICAÇÃO

Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior


FRANCISCO DE ASSIS MENEZES DA MATA
PRESIDENTE

336.613.912-91

CARLOS ANDRÉ SERRÃO JACQUIMINOUTH
DIRETOR FINANCEIRO

607.342.722-00

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA

CRC/AM 7905