Exercício de 2024 CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DEZEMBRO(31/12/2024) ISOLADO:2 - Câmara Municipal de ITAPIRANGA Pág.: 1 de 2 RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS CORRENTES(I) RECEITAS DE CAPITAL (II) SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas Mobiliária Contratual Operações de Crédito Externas Mobiliária Contratual SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) PREVISÃO INICIAL (a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREVISÃO ATUALIZADA (b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS REALIZADAS (c) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SALDO d = (c-b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DÉFICIT (VI) TOTAL (VII) = (V+VI) SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.999.015,20 1.999.015,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FRANCISCO DE ASSIS MENEZES DA MATA PRESIDENTE 336.613.912-91 CARLOS ANDRÉ SERRÃO JACQUIMINOUTH DIRETOR FINANCEIRO 607.342.722-00 ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA CONTADORA CRC/AM 7905 Exercício de 2024 CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DEZEMBRO(31/12/2024) Pág.: 2 de 2 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DESPESAS CORRENTES (VIII) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL (IX) INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII) Amortização da Dívida Interna DÍVIDA MOBILIÁRIA OUTRAS DÍVIDAS Amortização da Dívida Externa DÍVIDA MOBILIÁRIA OUTRAS DÍVIDAS SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) SUPERÁVIT (XIV) TOTAL (XV)=(XIII + XIV) RESERVA DO RPPS DOTACAO INICIAL (e) 2.001.000,00 1.334.000,00 0,00 667.000,00 184.000,00 184.000,00 0,00 0,00 0,00 2.185.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.185.000,00 0,00 2.185.000,00 0,00 DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) 2.117.000,00 1.242.300,00 0,00 874.700,00 68.000,00 68.000,00 0,00 0,00 0,00 2.185.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.185.000,00 0,00 2.185.000,00 0,00 DESPESAS EMPENHADAS (g) 1.931.359,71 1.118.095,69 0,00 813.264,02 67.655,49 67.655,49 0,00 0,00 0,00 1.999.015,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.999.015,20 0,00 1.999.015,20 0,00 DESPESAS LIQUIDADAS (h) 1.931.359,71 1.118.095,69 0,00 813.264,02 67.655,49 67.655,49 0,00 0,00 0,00 1.999.015,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.999.015,20 0,00 1.999.015,20 0,00 DESPESAS PAGAS (i) 1.931.359,69 1.118.095,67 0,00 813.264,02 67.655,49 67.655,49 0,00 0,00 0,00 1.999.015,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.999.015,18 0,00 1.999.015,18 0,00 SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g) 185.640,29 124.204,31 0,00 61.435,98 344,51 344,51 0,00 0,00 0,00 185.984,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.984,80 0,00 185.984,80 0,00 QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA TOTAL EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b) 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 2.259,87 2.259,87 0,00 0,00 8.259,87 LIQUIDADOS (c) 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 2.259,87 2.259,87 0,00 0,00 8.259,87 PAGOS (d) 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 2.259,87 2.259,87 0,00 0,00 8.259,87 CANCELADOS (e) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SALDO (f)=(a+b-d-e) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA TOTAL EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) 76,50 76,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,50 EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PAGOS (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CANCELADOS (d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SALDO (e)=(a+b-c-d) 76,50 76,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,50 FRANCISCO DE ASSIS MENEZES DA MATA PRESIDENTE 336.613.912-91 CARLOS ANDRÉ SERRÃO JACQUIMINOUTH DIRETOR FINANCEIRO 607.342.722-00 ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA CONTADORA CRC/AM 7905