Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
246	20/05/2026	20/05/2026	0,00	0,00	20.659,59	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
ES	1	20.659,59	0,00	3	104	14	20.659,59	
		20.659,59	0,00				20.659,59	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
247	20/05/2026	20/05/2026	0,00	337,70	11.613,41	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	30	11.951,11	337,70	9003	104	14	11.613,41	
		11.951,11	337,70				11.613,41	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
248	25/05/2026	25/05/2026	0,00	0,00	690,00	Liquidada	
Favorecido:	EDNA DE SOUZA NEVES - ME	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	30	690,00	0,00	9	104	14	981228	690,00		
		690,00	0,00				
690,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
249	25/05/2026	25/05/2026	0,00	0,00	15.000,00	Liquidada	
Favorecido:	E D O SOARES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	69	15.000,00	0,00	9	104	14	863750	15.000,00		
		15.000,00	0,00				
15.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
250	25/05/2026	25/05/2026	0,00	0,00	4.800,00	Liquidada	
Favorecido:	RANGEL ARAUJO PAULAIN	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	79	4.800,00	0,00	9	104	14	739262	4.800,00		
		4.800,00	0,00				
4.800,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
251	25/05/2026	25/05/2026	0,00	0,00	4.597,00	Liquidada	
Favorecido:	TELMA DA SILVA LEAL

GL	87	4.597,00	0,00	9	104	14	727547	4.597,00		
		4.597,00	0,00					4.597,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
252	26/05/2026	26/05/2026	0,00	0,00	3.900,00	Liquidada	
Favorecido:	REGULARIZE CONSULTORIA E GESTAO DE SERVICOS LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	80	3.900,00	0,00	9	104	14	564035	3.900,00		
		3.900,00	0,00				
3.900,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
253	26/05/2026	26/05/2026	0,00	0,00	4.485,00	Liquidada	
Favorecido:	REGULARIZE CONSULTORIA E GESTAO DE SERVICOS LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	82	4.485,00	0,00	9	104	14	798243	4.485,00		
		4.485,00	0,00				
4.485,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
254	26/05/2026	26/05/2026	0,00	0,00	6.666,66	Liquidada	
Favorecido:	REGULARIZE CONSULTORIA E GESTAO DE SERVICOS LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	83	6.666,66	0,00	9	104	14	380640	6.666,66		
		6.666,66	0,00				
6.666,66		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
255	26/05/2026	26/05/2026	0,00	0,00	3.550,00	Liquidada	
Favorecido:	REGULARIZE CONSULTORIA E GESTAO DE SERVICOS LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	86	3.550,00	0,00	9	104	14	630233	3.550,00		
		3.550,00	0,00				
3.550,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
256	26/05/2026	26/05/2026	0,00	0,00	8.000,00	Liquidada	
Favorecido:	J. MAFRA CORREIA LTDA
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	124	8.000,00	0,00	7	104	14	740491	8.000,00		
		8.000,00	0,00					8.000,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

257

26/05/2026

26/05/2026

0,00

0,00

790,52

Liquidada

Favorecido:	ELIZIANE CASTRO DE ALMEIDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	31	790,52	0,00	9005	104	14	928133	790,52		
		790,52	0,00					790,52		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
258	29/05/2026	29/05/2026	0,00	8,05	664,59	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	672,64	8,05	9	237	13	82	664,59		
		672,64	8,05				
664,59		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
259	29/05/2026	29/05/2026	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS AAM	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	8	1.500,00	0,00	9	104	14	922991	1.500,00		
		1.500,00	0,00				
1.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
260	29/05/2026	29/05/2026	0,00	0,00	660,00	Liquidada	
Favorecido:	ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	15	660,00	0,00	9	237	13	5422145	660,00		
		660,00	0,00				
660,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
261	29/05/2026	29/05/2026	0,00	0,00	1.555,00	Liquidada	
Favorecido:	A. L. R. LAURIA - ME	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	16	1.555,00	0,00	9	237	13	320140	1.555,00		
		1.555,00	0,00				
1.555,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
262	29/05/2026	29/05/2026	0,00	0,00	6.000,00	Liquidada	
Favorecido:	RECORD PROC. E CONTABILIDADE LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

6.000,00	0,00	6.000,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
263	29/05/2026	29/05/2026	0,00	0,00	6.000,00	Liquidada	
Favorecido:	MENDES SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	54	6.000,00	0,00	9	237	13	3726146	6.000,00	
		6.000,00	0,00				6.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
264	29/05/2026	29/05/2026	0,00	0,00	4.170,00	Liquidada	
Favorecido:	JEFFERSON DOS SANTOS MACEDO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	81	4.170,00	0,00	7	104	14	145767	4.170,00	
		4.170,00	0,00				4.170,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
265	29/05/2026	29/05/2026	0,00	0,00	446,59	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	1	446,59	0,00	3	104	14	446,59		
		446,59	0,00				
446,59		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
266	29/05/2026	29/05/2026	0,00	0,00	290,58	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	32	290,58	0,00	9003	104	14	290,58	
		290,58	0,00				290,58	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
267	08/05/2026	08/05/2026	0,00	0,00	13,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	5	13,00	0,00	9	104	14	13,00		
		13,00	0,00				
13,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
268	12/05/2026	12/05/2026	0,00	0,00	13,00	Liquidada	

Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	5	13,00	0,00	9	104	14	13,00		
		13,00	0,00				
13,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
269	12/05/2026	12/05/2026	0,00	0,00	13,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	5	13,00	0,00	9	104	14	13,00		
		13,00	0,00				
13,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
270	15/05/2026	15/05/2026	0,00	0,00	13,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	5	13,00	0,00	9	104	14	13,00		
		13,00	0,00				
13,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
271	15/05/2026	15/05/2026	0,00	0,00	13,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	5	13,00	0,00	9	104	14	13,00		
		13,00	0,00				
13,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
272	20/05/2026	20/05/2026	0,00	0,00	13,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	5	13,00	0,00	9	104	14	13,00		
		13,00	0,00				
13,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
273	20/05/2026	20/05/2026	0,00	0,00	13,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	5	13,00	0,00	9	104	14	13,00		
		13,00	0,00				
13,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
274	20/05/2026	20/05/2026	0,00	0,00	13,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	5	13,00	0,00	9	104	14	13,00		
		13,00	0,00				
13,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
275	25/05/2026	25/05/2026	0,00	0,00	73,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	5	73,00	0,00	9	104	14	73,00		
		73,00	0,00				
73,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
276	25/05/2026	25/05/2026	0,00	0,00	13,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	5	13,00	0,00	9	104	14	13,00		
		13,00	0,00				
13,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
278	25/05/2026	25/05/2026	0,00	0,00	13,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	5	13,00	0,00	9	104	14	13,00		
		13,00	0,00				
13,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
279	26/05/2026	26/05/2026	0,00	0,00	13,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	5	13,00	0,00	9	104	14	13,00		
		13,00	0,00				
13,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
280	26/05/2026	26/05/2026	0,00	0,00	13,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	5	13,00	0,00	9	104	14	13,00		
		13,00	0,00				
13,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
281	26/05/2026	26/05/2026	0,00	0,00	13,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	5	13,00	0,00	9	104	14	13,00		
		13,00	0,00				
13,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
282	26/05/2026	26/05/2026	0,00	0,00	13,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	5	13,00	0,00	9	104	14	13,00		
		13,00	0,00				
13,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
283	26/05/2026	26/05/2026	0,00	0,00	13,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	5	13,00	0,00	9	104	14	13,00		
		13,00	0,00				
13,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
284	26/05/2026	26/05/2026	0,00	0,00	13,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	5	13,00	0,00	9	104	14	13,00		
		13,00	0,00				
13,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
285	28/05/2026	28/05/2026	0,00	0,00	13,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	5	13,00	0,00	9	104	14	13,00		
		13,00	0,00				
13,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
286	29/05/2026	29/05/2026	0,00	0,00	13,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	5	13,00	0,00	9	104	14	13,00		
		13,00	0,00				
13,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
287	29/05/2026	29/05/2026	0,00	0,00	13,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	5	13,00	0,00	9	104	14	13,00		
		13,00	0,00				
13,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
288	29/05/2026	29/05/2026	0,00	0,00	13,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	5	13,00	0,00	9	104	14	13,00		
		13,00	0,00				
13,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
289	29/05/2026	29/05/2026	0,00	0,00	13,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	5	13,00	0,00	9	104	14	13,00		
		13,00	0,00				
13,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
290	08/05/2026	08/05/2026	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	LIPHIO LEONEL FREIRE VIANA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	144	1.500,00	0,00	5	104	14	515306	1.500,00		
		1.500,00	0,00				
1.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
291	08/05/2026	08/05/2026	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	HILTON COSTA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	145	1.500,00	0,00	5	104	14	1.500,00	
	1.500,00	0,00				1.500,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
292	08/05/2026	08/05/2026	0,00	0,00	1.600,00	Liquidada	
Favorecido:	MAYARA DIJEANE A DA SILVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	146	1.600,00	0,00	5	104	14	1.600,00	
		1.600,00	0,00				1.600,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
293	12/05/2026	12/05/2026	0,00	0,00	1.200,00	Liquidada	
Favorecido:	FRANCISCO ROBERTO FONSECA GÓES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	147	1.200,00	0,00	5	104	14	121114	1.200,00	
		1.200,00	0,00				1.200,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
294	12/05/2026	12/05/2026	0,00	0,00	800,00	Liquidada	
Favorecido:	MARILIA SILVA DE SOUZA LIMA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	148	800,00	0,00	5	104	14	800,00		
		800,00	0,00				
800,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
295	12/05/2026	12/05/2026	0,00	0,00	800,00	Liquidada	
Favorecido:	PAULO CESAR AMARAL GOIS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	149	800,00	0,00	5	104	14	121115	800,00		
		800,00	0,00				
800,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
296	12/05/2026	12/05/2026	0,00	0,00	800,00	Liquidada	
Favorecido:	LIPHIO LEONEL FREIRE VIANA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	150	800,00	0,00	5	104	14	800,00		
	800,00	0,00				
800,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

297

12/05/2026

12/05/2026

0,00

0,00

800,00

Liquidada

Favorecido:	HILTON COSTA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	151	800,00	0,00	5	104	14	433003	800,00		
		800,00	0,00				
800,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
298	12/05/2026	12/05/2026	0,00	0,00	800,00	Liquidada	
Favorecido:	MICHAEL WELLINGTON S. SERRÃO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	152	800,00	0,00	5	104	14	470959	800,00		
		800,00	0,00				
800,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
299	14/05/2026	14/05/2026	0,00	0,00	400,00	Liquidada	
Favorecido:	ROBERTO JOSE LIBORIO DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	153	400,00	0,00	5	104	14	141107	400,00		
		400,00	0,00				
400,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
300	14/05/2026	14/05/2026	0,00	0,00	400,00	Liquidada	
Favorecido:	CARLOS ANDRÉ SERRÃO JACQUIMINOUTH	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	154	400,00	0,00	5	104	14	400,00		
		400,00	0,00				
400,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
301	12/05/2026	12/05/2026	0,00	0,00	650,00	Liquidada	
Favorecido:	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	155	650,00	0,00	9	104	14	650,00		
		650,00	0,00				
650,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
302	15/05/2026	15/05/2026	0,00	0,00	4.500,00	Liquidada	
Favorecido:	PAULO CESAR AMARAL GOIS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	156	4.500,00	0,00	5	104	14	151415	4.500,00	

4.500,00	0,00	4.500,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
303	15/05/2026	15/05/2026	0,00	0,00	4.500,00	Liquidada	
Favorecido:	HILTON COSTA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	157	4.500,00	0,00	5	104	14	880118	4.500,00	
		4.500,00	0,00				4.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
304	15/05/2026	15/05/2026	0,00	0,00	4.500,00	Liquidada	
Favorecido:	MICHAEL WELLINGTON S. SERRÃO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	158	4.500,00	0,00	5	104	14	151416	4.500,00	
		4.500,00	0,00				4.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
305	15/05/2026	15/05/2026	0,00	0,00	4.500,00	Liquidada	
Favorecido:	MARILIA SILVA DE SOUZA LIMA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	159	4.500,00	0,00	5	104	14	4.500,00	
		4.500,00	0,00				4.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
306	15/05/2026	15/05/2026	0,00	0,00	4.500,00	Liquidada	
Favorecido:	LIPHIO LEONEL FREIRE VIANA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	160	4.500,00	0,00	5	104	14	151416	4.500,00	
		4.500,00	0,00				4.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
307	15/05/2026	15/05/2026	0,00	0,00	4.500,00	Liquidada	
Favorecido:	FRANCISCO ROBERTO FONSECA GÓES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	161	4.500,00	0,00	5	104	14	151416	4.500,00	
		4.500,00	0,00				4.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
308	15/05/2026	15/05/2026	0,00	0,00	3.500,00	Liquidada	

Favorecido:

EDCARLA BENEDITA PORTUGAL DE OLIVEIRA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	162	3.500,00	0,00	5	104	14	151738	3.500,00	
		3.500,00	0,00				3.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
309	15/05/2026	15/05/2026	0,00	0,00	1.600,00	Liquidada	
Favorecido:	CARLOS ANDRÉ SERRÃO JACQUIMINOUTH	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	163	1.600,00	0,00	5	104	14	151738	1.600,00	
		1.600,00	0,00				1.600,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
310	15/05/2026	15/05/2026	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	MILTON MADESON BARBOSA DE LIMA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	164	1.500,00	0,00	5	104	14	151418	1.500,00	
		1.500,00	0,00				1.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
311	15/05/2026	15/05/2026	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	GERLESON CASTRO DA SILVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	165	1.500,00	0,00	5	104	14	151418	1.500,00	
		1.500,00	0,00				1.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
312	15/05/2026	15/05/2026	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	MAEL TENORIO DE OLIVEIRA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	166	1.500,00	0,00	5	104	14	1.500,00	
		1.500,00	0,00				1.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
313	18/05/2026	20/05/2026	0,00	0,00	800,00	Liquidada	
Favorecido:	ROBERTO JOSE LIBORIO DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	167	800,00	0,00	5	104	14	800,00		
		800,00	0,00				
800,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
314	20/05/2026	20/05/2026	0,00	33.087,25	29.683,86	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	168	62.771,11	33.087,25	2	104	14	29.683,86	
		62.771,11	33.087,25				29.683,86	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
315	20/05/2026	20/05/2026	0,00	0,00	5.728,89	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	168	5.728,89	0,00	2	237	13	5.728,89	
		5.728,89	0,00				5.728,89	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
319	29/05/2026	29/05/2026	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	MAEL TENORIO DE OLIVEIRA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	172	1.500,00	0,00	5	104	14	291410	1.500,00	
		1.500,00	0,00				1.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
320	29/05/2026	29/05/2026	0,00	0,00	800,00	Liquidada	
Favorecido:	DEBORAH JACQUELINE AQUINO DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	173	800,00	0,00	5	104	14	927129	800,00		
		800,00	0,00				
800,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
321	29/05/2026	29/05/2026	0,00	0,00	1.200,00	Liquidada	
Favorecido:	ALBERTO VIEIRA GAMA FILHO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	174	1.200,00	0,00	5	104	14	875187	1.200,00		
		1.200,00	0,00				
1.200,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
322	29/05/2026	29/05/2026	0,00	0,00	2.250,00	Liquidada	
Favorecido:	MILTON MADESON BARBOSA DE LIMA

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
323	29/05/2026	29/05/2026	0,00	0,00	2.250,00	Liquidada	
Favorecido:	GERLESON CASTRO DA SILVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	176	2.250,00	0,00	5	104	14	291624	2.250,00	
		2.250,00	0,00				2.250,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
324	20/05/2026	20/05/2026	0,00	0,00	16.877,53	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	175	2.250,00	0,00	5	104	14	2.250,00	
		2.250,00	0,00				2.250,00	

EX	33	16.877,53	0,00	9007	104	14	16.877,53	
		16.877,53	0,00				16.877,53	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
325	20/05/2026	20/05/2026	0,00	5.360,59	21.300,75	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	169	26.661,34	5.360,59	2	237	13	21.300,75	
		26.661,34	5.360,59				21.300,75	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
326	20/05/2026	20/05/2026	0,00	0,00	22.813,02	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	169	22.813,02	0,00	2	104	14	22.813,02	
		22.813,02	0,00				22.813,02	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
327	20/05/2026	20/05/2026	0,00	0,00	2.133,33	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	170	2.133,33	0,00	2	237	13	2.133,33	
		2.133,33	0,00				2.133,33	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
328	20/05/2026	20/05/2026	0,00	0,00	866,67	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	170	866,67	0,00	2	104	14	866,67		
		866,67	0,00				
866,67		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
329	20/05/2026	20/05/2026	0,00	0,00	202,62	Liquidada	
Favorecido:	SALÁRIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	34	202,62	0,00	9001	237	13	202,62	
		202,62	0,00				202,62	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
330	20/05/2026	20/05/2026	0,00	0,00	533,56	Liquidada	
Favorecido:	SALÁRIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	34	533,56	0,00	9001	104	14	533,56	
		533,56	0,00				533,56	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
331	28/05/2026	28/05/2026	0,00	0,00	1.200,00	Liquidada	
Favorecido:	MAYLENA RAISSA FARIAS DE ANDRADE	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	177	1.200,00	0,00	5	104	14	1.200,00	
		1.200,00	0,00				1.200,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
332	25/05/2026	25/05/2026	0,00	9,65	796,55	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	806,20	9,65	9	104	14	796,55		
		806,20	9,65				
796,55		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
333	25/05/2026	25/05/2026	0,00	0,00	13,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	5	13,00	0,00	9	104	14	13,00	
		13,00	0,00				13,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
334	29/05/2026	29/05/2026	0,00	0,00	21,89	Liquidada	
Favorecido:	FRANCISCO ROBERTO FONSECA GÓES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	35	21,89	0,00	9015	104	14		21,89	
		21,89	0,00					21,89	

Descontos	Bruto	Líquido

Total Geral

38.803,24

304.009,85

265.206,61