Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
86	25/03/2026	25/03/2026	0,00	0,00	20.085,50	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
ES	1	20.085,50	0,00	3	104	14	20.085,50	
		20.085,50	0,00				20.085,50	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
87	25/03/2026	25/03/2026	0,00	472,78	11.434,59	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	14	11.907,37	472,78	9003	104	14	11.434,59	
		11.907,37	472,78				11.434,59	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
88	31/03/2026	31/03/2026	0,00	6,62	545,57	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	552,19	6,62	9	237	13	545,57		
		552,19	6,62				
545,57		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
89	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	690,00	Liquidada	
Favorecido:	EDNA DE SOUZA NEVES - ME	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	30	690,00	0,00	9	237	13	690,00		
		690,00	0,00				
690,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
90	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	17.582,51	Liquidada	
Favorecido:	M DE SOUSA RECALDE LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	11	17.582,51	0,00	1	104	14	17.582,51		
		17.582,51	0,00				
17.582,51		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
91	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	660,00	Liquidada	
Favorecido:	ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

GL	15	660,00	0,00	9	237	13	660,00	
		660,00	0,00				660,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
92	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	1.555,00	Liquidada	
Favorecido:	A. L. R. LAURIA - ME	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	16	1.555,00	0,00	9	237	13	1.555,00	
		1.555,00	0,00				1.555,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
93	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	6.000,00	Liquidada	
Favorecido:	RECORD PROC. E CONTABILIDADE LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	17	6.000,00	0,00	9	237	13	6.000,00	
		6.000,00	0,00				6.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
94	03/03/2026	03/03/2026	0,00	0,00	1.600,00	Liquidada	
Favorecido:	CARLOS ANDRÉ SERRÃO JACQUIMINOUTH	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	47	1.600,00	0,00	5	104	14	1.600,00	
		1.600,00	0,00				1.600,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
95	03/03/2026	03/03/2026	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	MICHAEL WELLINGTON S. SERRÃO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	48	1.500,00	0,00	5	104	14	1.500,00	
		1.500,00	0,00				1.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
96	23/03/2026	23/03/2026	0,00	0,00	597,58	Liquidada	
Favorecido:	ELIZIANE CASTRO DE ALMEIDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	15	597,58	0,00	9005	237	13	597,58	
		597,58	0,00				597,58	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

97	31/03/2026

31/03/2026

0,00

0,00

8.409,65

Liquidada

Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	16	8.409,65	0,00	9006	237	13	8.409,65	
		8.409,65	0,00				8.409,65	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
98	04/03/2026	04/03/2026	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	MARILIA SILVA DE SOUZA LIMA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	49	1.500,00	0,00	5	104	14	1.500,00	
		1.500,00	0,00				1.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
99	04/03/2026	04/03/2026	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	MILTON MADESON BARBOSA DE LIMA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	50	1.500,00	0,00	5	104	14	1.500,00	
		1.500,00	0,00				1.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
100	04/03/2026	04/03/2026	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	GERLESON CASTRO DA SILVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	51	1.500,00	0,00	5	104	14	1.500,00	
		1.500,00	0,00				1.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
101	04/03/2026	04/03/2026	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	MAEL TENORIO DE OLIVEIRA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	52	1.500,00	0,00	5	104	14	1.500,00	
		1.500,00	0,00				1.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
102	04/03/2026	04/03/2026	0,00	0,00	1.200,00	Liquidada	
Favorecido:	EDCARLA BENEDITA PORTUGAL DE OLIVEIRA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

1.200,00	0,00	1.200,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
103	10/03/2026	10/03/2026	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	HILTON COSTA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	55	1.500,00	0,00	5	104	14	1.500,00	
		1.500,00	0,00				1.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
104	10/03/2026	10/03/2026	0,00	0,00	2.250,00	Liquidada	
Favorecido:	LIPHIO LEONEL FREIRE VIANA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	56	2.250,00	0,00	5	104	14	2.250,00	
		2.250,00	0,00				2.250,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
105	12/03/2026	12/03/2026	0,00	0,00	800,00	Liquidada	
Favorecido:	LUARA RAMIRES DE ARAUJO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	57	800,00	0,00	5	104	14	800,00		
		800,00	0,00				
800,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
106	12/03/2026	12/03/2026	0,00	0,00	800,00	Liquidada	
Favorecido:	SEBASTIAO RIBEIRO VIANA NETO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	58	800,00	0,00	5	104	14	800,00		
		800,00	0,00				
800,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
107	12/03/2026	12/03/2026	0,00	0,00	800,00	Liquidada	
Favorecido:	OSCAR DAMASO BARBOSA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	59	800,00	0,00	5	104	14	800,00		
		800,00	0,00				
800,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
108	10/03/2026	10/03/2026	0,00	0,00	2.250,00	Liquidada	

Favorecido:

MAEL TENORIO DE OLIVEIRA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	60	2.250,00	0,00	5	104	14	2.250,00	
		2.250,00	0,00				2.250,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
109	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	6.000,00	Liquidada	
Favorecido:	MENDES SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	54	6.000,00	0,00	9	237	13	6.000,00	
		6.000,00	0,00				6.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
110	11/03/2026	11/03/2026	0,00	0,00	800,00	Liquidada	
Favorecido:	DEBORAH JACQUELINE AQUINO DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	61	800,00	0,00	5	104	14	800,00		
		800,00	0,00				
800,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
111	12/03/2026	12/03/2026	0,00	0,00	2.250,00	Liquidada	
Favorecido:	FRANCISCO ROBERTO FONSECA GÓES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	62	2.250,00	0,00	5	104	14	2.250,00		
		2.250,00	0,00				
2.250,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
112	12/03/2026	12/03/2026	0,00	0,00	2.250,00	Liquidada	
Favorecido:	MARILIA SILVA DE SOUZA LIMA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	63	2.250,00	0,00	5	104	14	2.250,00		
		2.250,00	0,00				
2.250,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
113	10/03/2026	10/03/2026	0,00	0,00	1.600,00	Liquidada	
Favorecido:	MAYARA DIJEANE A DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	64	1.600,00	0,00	5	104	14	1.600,00		
		1.600,00	0,00				
1.600,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
114	13/03/2026	13/03/2026	0,00	0,00	1.200,00	Liquidada	
Favorecido:	ALBERTO VIEIRA GAMA FILHO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	65	1.200,00	0,00	5	237	13	1.200,00	
		1.200,00	0,00				1.200,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
115	18/03/2026	18/03/2026	0,00	0,00	400,00	Liquidada	
Favorecido:	SEBASTIAO RIBEIRO VIANA NETO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	66	400,00	0,00	5	104	14	400,00		
		400,00	0,00				
400,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
116	18/03/2026	18/03/2026	0,00	0,00	400,00	Liquidada	
Favorecido:	OSCAR DAMASO BARBOSA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	67	400,00	0,00	5	104	14	400,00		
		400,00	0,00				
400,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
117	19/03/2026	19/03/2026	0,00	0,00	800,00	Liquidada	
Favorecido:	FRANCISCO REIS MENDONÇA GORGONHA JUNIOR	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	68	800,00	0,00	5	104	14	800,00		
		800,00	0,00				
800,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
118	25/03/2026	25/03/2026	0,00	0,00	15.000,00	Liquidada	
Favorecido:	E D O SOARES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	69	15.000,00	0,00	9	104	14	15.000,00		
		15.000,00	0,00				
15.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
119	20/03/2026	20/03/2026	0,00	33.087,25	35.412,75	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
120	20/03/2026	20/03/2026	0,00	4.704,88	17.430,48	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	72	22.135,36	4.704,88	2	237	13	17.430,48	
		22.135,36	4.704,88				17.430,48	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
121	20/03/2026	20/03/2026	0,00	0,00	25.806,82	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	72	25.806,82	0,00	2	104	14	25.806,82	
		25.806,82	0,00				25.806,82	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
122	23/03/2026	23/03/2026	0,00	0,00	1.707,82	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	72	1.707,82	0,00	2	237	13	1.707,82	
		1.707,82	0,00				1.707,82	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
123	20/03/2026	20/03/2026	0,00	0,00	337,70	Liquidada	
Favorecido:	SALÁRIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	17	337,70	0,00	9001	237	13	337,70	
		337,70	0,00				337,70	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
124	20/03/2026	20/03/2026	0,00	0,00	135,08	Liquidada	
Favorecido:	SALÁRIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	71	68.500,00	33.087,25	2	104	14	35.412,75	
		68.500,00	33.087,25				35.412,75	

EX	17	135,08	0,00	9001	104	14	135,08	
		135,08	0,00				135,08	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
125	23/03/2026	23/03/2026	0,00	0,00	750,00	Liquidada	
Favorecido:	LIPHIO LEONEL FREIRE VIANA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	73	750,00	0,00	5	104	14	750,00		
		750,00	0,00				
750,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
126	24/03/2026	24/03/2026	0,00	0,00	800,00	Liquidada	
Favorecido:	MAYLENA RAISSA FARIAS DE ANDRADE	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	74	800,00	0,00	5	104	14	800,00		
		800,00	0,00				
800,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
127	24/03/2026	24/03/2026	0,00	0,00	2.250,00	Liquidada	
Favorecido:	MILTON MADESON BARBOSA DE LIMA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	75	2.250,00	0,00	5	104	14	2.250,00		
		2.250,00	0,00				
2.250,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
128	24/03/2026	24/03/2026	0,00	0,00	2.250,00	Liquidada	
Favorecido:	GERLESON CASTRO DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	76	2.250,00	0,00	5	104	14	2.250,00		
		2.250,00	0,00				
2.250,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
129	24/03/2026	24/03/2026	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	PAULO CESAR AMARAL GOIS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	77	1.500,00	0,00	5	104	14	1.500,00		
		1.500,00	0,00				
1.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
130	25/03/2026	25/03/2026	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	FRANCISCO ROBERTO FONSECA GÓES

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	78	3.000,00	0,00	5	104	14	3.000,00	
	3.000,00	0,00				3.000,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
131	25/03/2026	25/03/2026	0,00	0,00	4.800,00	Liquidada	
Favorecido:	RANGEL ARAUJO PAULAIN	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	79	4.800,00	0,00	9	104	14	4.800,00	
		4.800,00	0,00				4.800,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
132	25/03/2026	25/03/2026	0,00	0,00	5.560,00	Liquidada	
Favorecido:	JEFFERSON DOS SANTOS MACEDO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	81	5.560,00	0,00	7	104	14	5.560,00	
		5.560,00	0,00				5.560,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
133	25/03/2026	25/03/2026	0,00	0,00	4.485,00	Liquidada	
Favorecido:	REGULARIZE CONSULTORIA E GESTAO DE SERVICOS LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	82	4.485,00	0,00	9	104	14	4.485,00	
		4.485,00	0,00				4.485,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
134	25/03/2026	25/03/2026	0,00	0,00	6.666,66	Liquidada	
Favorecido:	REGULARIZE CONSULTORIA E GESTAO DE SERVICOS LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	83	6.666,66	0,00	9	104	14	6.666,66	
		6.666,66	0,00				6.666,66	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
135	25/03/2026	25/03/2026	0,00	0,00	3.900,00	Liquidada	
Favorecido:	REGULARIZE CONSULTORIA E GESTAO DE SERVICOS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

GL	80	3.900,00	0,00	9	104	14	3.900,00	
		3.900,00	0,00				3.900,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

136

25/03/2026

25/03/2026

0,00

0,00

2.250,00

Liquidada

Favorecido:

MARILIA SILVA DE SOUZA LIMA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	90	2.250,00	0,00	5	104	14	2.250,00	
		2.250,00	0,00				2.250,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
137	26/03/2026	26/03/2026	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	HILTON COSTA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	91	1.500,00	0,00	5	104	14	1.500,00	
		1.500,00	0,00				1.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
138	27/03/2026	27/03/2026	0,00	0,00	750,00	Liquidada	
Favorecido:	MAEL TENORIO DE OLIVEIRA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	92	750,00	0,00	5	104	14	750,00		
		750,00	0,00				
750,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
139	27/03/2026	27/03/2026	0,00	0,00	800,00	Liquidada	
Favorecido:	DEBORAH JACQUELINE AQUINO DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	93	800,00	0,00	5	104	14	800,00		
		800,00	0,00				
800,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
140	27/03/2026	27/03/2026	0,00	0,00	400,00	Liquidada	
Favorecido:	KEISIA SANTOS MARINHO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	94	400,00	0,00	5	104	14	400,00		
		400,00	0,00				
400,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
141	25/03/2026	25/03/2026	0,00	0,00	3.550,00	Liquidada	
Favorecido:	REGULARIZE CONSULTORIA E GESTAO DE SERVICOS LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	86	3.550,00	0,00	9	104	14	3.550,00	

3.550,00	0,00	3.550,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
142	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	4.796,00	Liquidada	
Favorecido:	TELMA DA SILVA LEAL	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	87	4.796,00	0,00	9	104	14	4.796,00	
		4.796,00	0,00				4.796,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
143	25/03/2026	25/03/2026	0,00	0,00	3.100,00	Liquidada	
Favorecido:	JGV CONSTRUTORA E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OB	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	88	3.100,00	0,00	9	104	14	3.100,00	
		3.100,00	0,00				3.100,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
144	25/03/2026	25/03/2026	0,00	0,00	6.549,21	Liquidada	
Favorecido:	JGV CONSTRUTORA E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OB	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	89	6.549,21	0,00	9	104	14	6.549,21	
		6.549,21	0,00				6.549,21	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
145	04/03/2026	04/03/2026	0,00	0,00	13,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	5	13,00	0,00	9	104	14	13,00		
		13,00	0,00				
13,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
146	10/03/2026	10/03/2026	0,00	0,00	26,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	5	26,00	0,00	9	104	14	26,00		
		26,00	0,00				
26,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
147	12/03/2026	12/03/2026	0,00	0,00	26,00	Liquidada	

Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	5	26,00	0,00	9	104	14	26,00		
		26,00	0,00				26,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
148	18/03/2026	18/03/2026	0,00	0,00	13,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	5	13,00	0,00	9	104	14	13,00		
		13,00	0,00				13,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
149	20/03/2026	20/03/2026	0,00	0,00	78,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	5	78,00	0,00	9	104	14	78,00		
		78,00	0,00				78,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
150	20/03/2026	20/03/2026	0,00	0,00	16.877,53	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	18	16.877,53	0,00	9007	104	14	16.877,53		
		16.877,53	0,00				16.877,53		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
151	23/03/2026	23/03/2026	0,00	0,00	13,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	5	13,00	0,00	9	104	14	13,00		
		13,00	0,00				13,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
152	24/03/2026	24/03/2026	0,00	0,00	13,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	5	13,00	0,00	9	104	14	13,00		
		13,00	0,00				13,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
153	25/03/2026	25/03/2026	0,00	0,00	69,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	5	69,00	0,00	9	104	14	69,00		
		69,00	0,00				
69,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
154	25/03/2026	25/03/2026	0,00	0,00	117,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	5	117,00	0,00	9	104	14	117,00		
		117,00	0,00				
117,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
155	27/03/2026	27/03/2026	0,00	0,00	13,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	5	13,00	0,00	9	104	14	13,00		
		13,00	0,00				
13,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
156	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	26,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	5	26,00	0,00	9	104	14	26,00		
		26,00	0,00				
26,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
157	25/03/2026	25/03/2026	0,00	0,00	312,03	Liquidada	
Favorecido:	FRANCISCO ROBERTO FONSECA GÓES

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	19	312,03	0,00	9015	104	14	312,03	
		312,03	0,00				312,03	

Descontos	Bruto	Líquido

Total Geral

38.271,53

313.316,01

275.044,48