Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
16	06/02/2026	06/02/2026	0,00	0,00	908,00	Liquidada	
Favorecido:	SAFE DIGITAL CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	26	908,00	0,00	9	104	14	85884347	908,00		
		908,00	0,00				
908,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
27	02/02/2026	02/02/2026	0,00	0,00	12,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	5	12,00	0,00	9	104	14	12,00		
		12,00	0,00				
12,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
28	02/02/2026	02/02/2026	0,00	0,00	12,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	5	12,00	0,00	9	104	14	12,00		
		12,00	0,00				
12,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
29	02/02/2026	02/02/2026	0,00	0,00	12,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	5	12,00	0,00	9	104	14	12,00		
		12,00	0,00				
12,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
30	02/02/2026	02/02/2026	0,00	0,00	12,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	5	12,00	0,00	9	104	14	12,00		
		12,00	0,00				
12,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
31	02/02/2026	02/02/2026	0,00	0,00	12,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	

ES	5	12,00	0,00	9	104	14	12,00	
		12,00	0,00				12,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
38	02/02/2026	02/02/2026	0,00	0,00	1.600,00	Liquidada	
Favorecido:	CARLOS ANDRÉ SERRÃO JACQUIMINOUTH	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	27	1.600,00	0,00	5	104	14	199833362	1.600,00	
		1.600,00	0,00				1.600,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
39	02/02/2026	02/02/2026	0,00	0,00	1.600,00	Liquidada	
Favorecido:	MAYARA DIJEANE A DA SILVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	28	1.600,00	0,00	5	104	14	99795280	1.600,00	
		1.600,00	0,00				1.600,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
40	09/02/2026	09/02/2026	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	FRANCISCO ROBERTO FONSECA GÓES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	31	3.000,00	0,00	5	104	14	643641565	3.000,00	
		3.000,00	0,00				3.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
41	20/02/2026	20/02/2026	0,00	33.087,25	35.412,75	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	32	68.500,00	33.087,25	2	104	14	35.412,75	
		68.500,00	33.087,25				35.412,75	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
43	20/02/2026	20/02/2026	0,00	0,00	337,70	Liquidada	
Favorecido:	SALÁRIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	7	337,70	0,00	9001	237	13	337,70	
		337,70	0,00				337,70	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

44	24/02/2026

24/02/2026

0,00

0,00

2.250,00

Liquidada

Favorecido:

MARILIA SILVA DE SOUZA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	34	2.250,00	0,00	5	104	14	06168606	2.250,00	
		2.250,00	0,00				2.250,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
45	24/02/2026	24/02/2026	0,00	0,00	2.250,00	Liquidada	
Favorecido:	LIPHIO LEONEL FREIRE VIANA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	35	2.250,00	0,00	5	104	14	06124989	2.250,00	
		2.250,00	0,00				2.250,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
46	24/02/2026	24/02/2026	0,00	0,00	2.250,00	Liquidada	
Favorecido:	GERLESON CASTRO DA SILVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	36	2.250,00	0,00	5	104	14	505883140	2.250,00	
		2.250,00	0,00				2.250,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
47	24/02/2026	24/02/2026	0,00	0,00	2.250,00	Liquidada	
Favorecido:	MILTON MADESON BARBOSA DE LIMA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	37	2.250,00	0,00	5	104	14	505851368	2.250,00	
		2.250,00	0,00				2.250,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
48	24/02/2026	24/02/2026	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	HILTON COSTA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	38	1.500,00	0,00	5	104	14	505797855	1.500,00	
		1.500,00	0,00				1.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
49	24/02/2026	24/02/2026	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	PAULO CESAR AMARAL GOIS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

1.500,00	0,00	1.500,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
50	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	FRANCISCO ROBERTO FONSECA GÓES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	40	3.000,00	0,00	5	104	14	627439170	3.000,00	
		3.000,00	0,00				3.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
51	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	800,00	Liquidada	
Favorecido:	MAYLENA RAISSA FARIAS DE ANDRADE	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	41	800,00	0,00	5	104	14	27509927	800,00		
		800,00	0,00				
800,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
52	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	2.250,00	Liquidada	
Favorecido:	MAEL TENORIO DE OLIVEIRA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	42	2.250,00	0,00	5	104	14	574497364	2.250,00		
		2.250,00	0,00				
2.250,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
53	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	800,00	Liquidada	
Favorecido:	ALBERTO VIEIRA GAMA FILHO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	43	800,00	0,00	5	104	14	03381583	800,00		
		800,00	0,00				
800,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
54	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	800,00	Liquidada	
Favorecido:	OSCAR DAMASO BARBOSA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	44	800,00	0,00	5	104	14	46230552	800,00		
		800,00	0,00				
800,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
55	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	800,00	Liquidada	

Favorecido:	LUARA RAMIRES DE ARAUJO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	45	800,00	0,00	5	104	14	646180029	800,00		
		800,00	0,00				
800,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
56	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	800,00	Liquidada	
Favorecido:	SEBASTIAO RIBEIRO VIANA NETO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	46	800,00	0,00	5	104	14	646145317	800,00		
		800,00	0,00				
800,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
57	20/02/2026	20/02/2026	0,00	0,00	20.110,28	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	1	20.110,28	0,00	3	104	14	278100355	20.110,28		
		20.110,28	0,00				
20.110,28		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
58	20/02/2026	20/02/2026	0,00	472,78	11.445,52	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	8	11.918,30	472,78	9003	104	14	278100355	11.445,52		
		11.918,30	472,78					11.445,52		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
59	27/02/2026	27/02/2026	0,00	4,72	388,97	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	393,69	4,72	9	237	13	0000078	388,97		
		393,69	4,72				
388,97		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
60	02/02/2026	02/02/2026	0,00	0,00	6.000,00	Liquidada	
Favorecido:	MENDES SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	6	6.000,00	0,00	8	104	14	98597804	6.000,00		
		6.000,00	0,00				
6.000,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
61	06/02/2026	06/02/2026	0,00	0,00	690,00	Liquidada	
Favorecido:	EDNA DE SOUZA NEVES - ME	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	7	690,00	0,00	9	237	13	0000076	690,00		
		690,00	0,00				
690,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
62	09/02/2026	09/02/2026	0,00	0,00	12,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	5	12,00	0,00	9	104	14	457546	12,00		
		12,00	0,00				
12,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
63	19/02/2026	19/02/2026	0,00	0,00	12,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	5	12,00	0,00	9	104	14	120453	12,00		
		12,00	0,00				
12,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
64	20/02/2026	20/02/2026	0,00	0,00	72,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	5	72,00	0,00	9	104	14	72,00		
		72,00	0,00				
72,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
65	24/02/2026	24/02/2026	0,00	0,00	24,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	5	24,00	0,00	9	104	14	24,00		
		24,00	0,00				
24,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
66	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	69,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	5	69,00	0,00	9	104	14	69,00		
		69,00	0,00				
69,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
67	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	24,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	5	24,00	0,00	9	104	14	24,00		
		24,00	0,00				
24,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
68	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	24,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	5	24,00	0,00	9	104	14	24,00		
		24,00	0,00				
24,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
69	02/02/2026	02/02/2026	0,00	0,00	660,00	Liquidada	
Favorecido:	ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	15	660,00	0,00	9	104	14	98697836	660,00		
		660,00	0,00				
660,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
70	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	660,00	Liquidada	
Favorecido:	ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	15	660,00	0,00	9	237	13	5422411	660,00		
		660,00	0,00				
660,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
71	02/02/2026	02/02/2026	0,00	0,00	6.000,00	Liquidada	
Favorecido:	RECORD PROC. E CONTABILIDADE LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	17	6.000,00	0,00	9	104	14	98504265	6.000,00		
		6.000,00	0,00				
6.000,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
72	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	6.000,00	Liquidada	
Favorecido:	RECORD PROC. E CONTABILIDADE LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	17	6.000,00	0,00	9	237	13	0320416	6.000,00	
		6.000,00	0,00				6.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
73	02/02/2026	02/02/2026	0,00	0,00	1.555,00	Liquidada	
Favorecido:	A. L. R. LAURIA - ME	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	16	1.555,00	0,00	9	104	14	98657300	1.555,00	
		1.555,00	0,00				1.555,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
74	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	1.555,00	Liquidada	
Favorecido:	A. L. R. LAURIA - ME	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	16	1.555,00	0,00	9	237	13	0320407	1.555,00	
		1.555,00	0,00				1.555,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
75	09/02/2026	09/02/2026	0,00	0,00	8.409,65	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	9	8.409,65	0,00	9006	104	14	41457546	8.409,65		
		8.409,65	0,00					8.409,65		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
76	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	8.409,65	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	10	8.409,65	0,00	9006	237	13	0320439	8.409,65		
		8.409,65	0,00					8.409,65		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
77	20/02/2026	20/02/2026	0,00	0,00	597,58	Liquidada	
Favorecido:	ELIZIANE CASTRO DE ALMEIDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	11	597,58	0,00	9005	237	13	3704467	597,58		
		597,58	0,00					597,58		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
79	06/02/2026	06/02/2026	0,00	0,00	14,89	Liquidada	
Favorecido:	FRANCISCO ROBERTO FONSECA GÓES

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	12	14,89	0,00	9015	237	13	14,89	
		14,89	0,00				14,89	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
80	20/02/2026	20/02/2026	0,00	4.704,88	25.806,82	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	33	30.511,70	4.704,88	2	104	14	25.806,82	
		30.511,70	4.704,88				25.806,82	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
81	20/02/2026	20/02/2026	0,00	0,00	19.138,30	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	33	19.138,30	0,00	2	237	13	19.138,30	
		19.138,30	0,00				19.138,30	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
82	20/02/2026	20/02/2026	0,00	0,00	135,08	Liquidada	
Favorecido:	SALÁRIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	7	135,08	0,00	9001	104	14	135,08	
		135,08	0,00				135,08	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
83	23/02/2026	23/02/2026	0,00	0,00	16.877,53	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	13	16.877,53	0,00	9007	104	14	16.877,53	
		16.877,53	0,00				16.877,53	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

84
Favorecido:	27/02/2026	27/02/2026
EDNA DE SOUZA NEVES - ME	0,00	0,00	690,00	Liquidada	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	30	690,00	0,00	9	237	13		690,00	
		690,00	0,00					690,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
85	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	6.000,00	Liquidada	
Favorecido:	MENDES SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	29	6.000,00	0,00	8	237	13		6.000,00	
		6.000,00	0,00					6.000,00	

Descontos	Bruto	Líquido

Total Geral

38.269,63

243.819,35

205.549,72