CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 84090455/0001-35 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 1 PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026 Página 1 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1 12/01/2026 12/01/2026 0,00 8,28 683,59 Liquidada Favorecido: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 12 691,87 8,28 10 691,87 8,28 104 14 683,59 683,59 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2 13/01/2026 13/01/2026 0,00 9,59 463,17 Liquidada Favorecido: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 13 472,76 9,59 10 472,76 9,59 237 13 000074 463,17 463,17 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3 13/01/2026 13/01/2026 0,00 15,44 1.271,33 Liquidada Favorecido: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 14 1.286,77 15,44 10 1.286,77 15,44 237 13 1.271,33 1.271,33 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 4 12/01/2026 12/01/2026 0,00 0,00 1.600,00 Liquidada Favorecido: CARLOS ANDRÉ SERRÃO JACQUIMINOUTH Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 18 1.600,00 0,00 5 1.600,00 0,00 104 14 807403 1.600,00 1.600,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 5 20/01/2026 20/01/2026 0,00 28.287,27 40.212,73 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 19 68.500,00 28.287,27 2 68.500,00 28.287,27 104 14 40.212,73 40.212,73 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 6 20/01/2026 20/01/2026 0,00 4.571,70 19.138,30 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 84090455/0001-35 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 2 PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026 Página 2 OR 20 23.710,00 4.571,70 2 23.710,00 4.571,70 237 13 19.138,30 19.138,30 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 7 20/01/2026 20/01/2026 0,00 0,00 24.190,00 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 20 24.190,00 0,00 2 24.190,00 0,00 104 14 24.190,00 24.190,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 10 29/01/2026 29/01/2026 0,00 144,11 3.501,72 Liquidada Favorecido: RICARDO GAMA DE SOUZA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 21 3.645,83 144,11 4 3.645,83 144,11 104 14 163365 3.501,72 3.501,72 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 11 20/01/2026 20/01/2026 0,00 0,00 15.359,50 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 22 15.359,50 0,00 13 15.359,50 0,00 104 14 15.359,50 15.359,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 12 20/01/2026 20/01/2026 0,00 455,00 11.529,45 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 2 11.984,45 455,00 11.984,45 455,00 9003 104 14 11.529,45 11.529,45 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 13 21/01/2026 21/01/2026 0,00 0,00 3.000,00 Liquidada Favorecido: FRANCISCO ROBERTO FONSECA GÓES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 23 3.000,00 0,00 5 3.000,00 0,00 104 14 524414 3.000,00 3.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 84090455/0001-35 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 3 PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026 Página 3 14 26/01/2026 26/01/2026 0,00 0,00 1.600,00 Liquidada Favorecido: ALBERTO VIEIRA GAMA FILHO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 24 1.600,00 0,00 5 1.600,00 0,00 104 14 716687 1.600,00 1.600,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 15 26/01/2026 26/01/2026 0,00 0,00 1.600,00 Liquidada Favorecido: ROBERTO JOSE LIBORIO DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 25 1.600,00 0,00 5 1.600,00 0,00 104 14 671277 1.600,00 1.600,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 17 20/01/2026 20/01/2026 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 5 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 14 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 18 20/01/2026 20/01/2026 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 5 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 14 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 19 20/01/2026 20/01/2026 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 5 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 14 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 20 20/01/2026 20/01/2026 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 5 12,00 0,00 9 104 14 12,00 CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 84090455/0001-35 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 4 PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026 Página 4 12,00 0,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 21 20/01/2026 20/01/2026 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 5 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 14 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 22 21/01/2026 21/01/2026 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 5 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 14 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 23 21/01/2026 21/01/2026 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 5 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 14 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 24 26/01/2026 26/01/2026 0,00 0,00 69,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 5 69,00 0,00 9 69,00 0,00 104 14 69,00 69,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 25 26/01/2026 26/01/2026 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 5 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 14 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 26 29/01/2026 29/01/2026 0,00 0,00 12,00 Liquidada CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 84090455/0001-35 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 5 PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026 Página 5 Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 5 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 14 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 32 20/01/2026 20/01/2026 0,00 0,00 597,58 Liquidada Favorecido: ELIZIANE CASTRO DE ALMEIDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 3 597,58 0,00 597,58 0,00 9005 237 13 597,58 597,58 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 33 21/01/2026 21/01/2026 0,00 0,00 908,00 Liquidada Favorecido: SAFE DIGITAL CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 4 908,00 0,00 908,00 0,00 9015 104 14 908,00 908,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 34 20/01/2026 20/01/2026 0,00 0,00 12.077,55 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 5 12.077,55 0,00 12.077,55 0,00 9007 104 14 12.077,55 12.077,55 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 35 20/01/2026 20/01/2026 0,00 0,00 1.656,00 Liquidada Favorecido: FRANCISCO ROBERTO FONSECA GÓES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 6 1.656,00 0,00 1.656,00 0,00 9015 104 14 1.656,00 1.656,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 36 20/01/2026 20/01/2026 0,00 0,00 337,70 Liquidada Favorecido: SALÁRIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 1 337,70 0,00 337,70 0,00 9001 237 13 337,70 337,70 CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 84090455/0001-35 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 6 PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026 Página 6 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 37 20/01/2026 20/01/2026 0,00 0,00 135,08 Liquidada Favorecido: SALÁRIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 1 135,08 0,00 135,08 0,00 9001 104 14 135,08 135,08 Descontos Bruto Líquido Total Geral 33.491,39 173.530,09 140.038,70