Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1	12/01/2026	12/01/2026	0,00	8,28	683,59	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	12	691,87	8,28	10	104	14	683,59		
		691,87	8,28				
683,59		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2	13/01/2026	13/01/2026	0,00	9,59	463,17	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	13	472,76	9,59	10	237	13	000074	463,17		
		472,76	9,59				
463,17		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3	13/01/2026	13/01/2026	0,00	15,44	1.271,33	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	14	1.286,77	15,44	10	237	13	1.271,33		
		1.286,77	15,44				
1.271,33		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
4	12/01/2026	12/01/2026	0,00	0,00	1.600,00	Liquidada	
Favorecido:	CARLOS ANDRÉ SERRÃO JACQUIMINOUTH	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	18	1.600,00	0,00	5	104	14	807403	1.600,00		
		1.600,00	0,00				
1.600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
5	20/01/2026	20/01/2026	0,00	28.287,27	40.212,73	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	19	68.500,00	28.287,27	2	104	14	40.212,73		
		68.500,00	28.287,27				
40.212,73		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
6	20/01/2026	20/01/2026	0,00	4.571,70	19.138,30	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

OR	20	23.710,00	4.571,70	2	237	13	19.138,30	
	23.710,00	4.571,70				19.138,30	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
7	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	24.190,00	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	20	24.190,00	0,00	2	104	14	24.190,00	
		24.190,00	0,00				24.190,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
10	29/01/2026	29/01/2026	0,00	144,11	3.501,72	Liquidada	
Favorecido:	RICARDO GAMA DE SOUZA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	21	3.645,83	144,11	4	104	14	163365	3.501,72	
		3.645,83	144,11				3.501,72	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
11	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	15.359,50	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	22	15.359,50	0,00	13	104	14	15.359,50	
		15.359,50	0,00				15.359,50	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
12	20/01/2026	20/01/2026	0,00	455,00	11.529,45	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	2	11.984,45	455,00	9003	104	14	11.529,45	
		11.984,45	455,00				11.529,45	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
13	21/01/2026	21/01/2026	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	FRANCISCO ROBERTO FONSECA GÓES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	23	3.000,00	0,00	5	104	14	524414	3.000,00	
	3.000,00	0,00				3.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

14	26/01/2026

26/01/2026

0,00

0,00

1.600,00

Liquidada

Favorecido:

ALBERTO VIEIRA GAMA FILHO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	24	1.600,00	0,00	5	104	14	716687	1.600,00	
		1.600,00	0,00				1.600,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
15	26/01/2026	26/01/2026	0,00	0,00	1.600,00	Liquidada	
Favorecido:	ROBERTO JOSE LIBORIO DA SILVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	25	1.600,00	0,00	5	104	14	671277	1.600,00	
		1.600,00	0,00				1.600,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
17	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	12,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	5	12,00	0,00	9	104	14	12,00		
		12,00	0,00				
12,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
18	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	12,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	5	12,00	0,00	9	104	14	12,00		
		12,00	0,00				
12,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
19	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	12,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	5	12,00	0,00	9	104	14	12,00		
		12,00	0,00				
12,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
20	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	12,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

12,00	0,00	12,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
21	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	12,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	5	12,00	0,00	9	104	14	12,00		
		12,00	0,00				
12,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
22	21/01/2026	21/01/2026	0,00	0,00	12,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	5	12,00	0,00	9	104	14	12,00		
		12,00	0,00				
12,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
23	21/01/2026	21/01/2026	0,00	0,00	12,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	5	12,00	0,00	9	104	14	12,00		
		12,00	0,00				
12,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
24	26/01/2026	26/01/2026	0,00	0,00	69,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	5	69,00	0,00	9	104	14	69,00		
		69,00	0,00				
69,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
25	26/01/2026	26/01/2026	0,00	0,00	12,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	5	12,00	0,00	9	104	14	12,00		
		12,00	0,00				
12,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
26	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	12,00	Liquidada	

Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	5	12,00	0,00	9	104	14	12,00		
		12,00	0,00				
12,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
32	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	597,58	Liquidada	
Favorecido:	ELIZIANE CASTRO DE ALMEIDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	3	597,58	0,00	9005	237	13	597,58	
		597,58	0,00				597,58	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
33	21/01/2026	21/01/2026	0,00	0,00	908,00	Liquidada	
Favorecido:	SAFE DIGITAL CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	4	908,00	0,00	9015	104	14	908,00	
		908,00	0,00				908,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
34	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	12.077,55	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	5	12.077,55	0,00	9007	104	14	12.077,55	
		12.077,55	0,00				12.077,55	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
35	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	1.656,00	Liquidada	
Favorecido:	FRANCISCO ROBERTO FONSECA GÓES

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	6	1.656,00	0,00	9015	104	14	1.656,00	
		1.656,00	0,00				1.656,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
36	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	337,70	Liquidada	
Favorecido:	SALÁRIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	1	337,70	0,00	9001	237	13	337,70	
		337,70	0,00				337,70	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
37	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	135,08	Liquidada	
Favorecido:	SALÁRIO FAMILIA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	1	135,08	0,00	9001	104	14		135,08	
		135,08	0,00					135,08	

Descontos	Bruto	Líquido

Total Geral

33.491,39

173.530,09

140.038,70