Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1	14/01/2025	14/01/2025	0,00	0,00	2.250,00	Liquidada	
Favorecido:	FRANCISCO ROBERTO FONSECA GÓES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	10	2.250,00	0,00	5	104	14	2.250,00	
		2.250,00	0,00				2.250,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2	14/01/2025	14/01/2025	0,00	0,00	1.600,00	Liquidada	
Favorecido:	CARLOS ANDRÉ SERRÃO JACQUIMINOUTH	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	11	1.600,00	0,00	5	104	14	1.600,00	
		1.600,00	0,00				1.600,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3	20/01/2025	20/01/2025	0,00	16.344,74	23.551,62	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	12	39.896,36	16.344,74	2	104	14	23.551,62	
		39.896,36	16.344,74				23.551,62	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
4	20/01/2025	20/01/2025	0,00	643,41	6.896,59	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	13	7.540,00	643,41	2	104	14	6.896,59	
		7.540,00	643,41				6.896,59	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
5	30/01/2025	30/01/2025	0,00	0,00	9.885,20	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
ES	1	9.885,20	0,00	3	104	14	9.885,20	
		9.885,20	0,00				9.885,20	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
6	30/01/2025	30/01/2025	0,00	0,00	8.441,72	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	1

8.441,72	0,00
8.441,72	0,00

9004

104	14	8.441,72
8.441,72

Anulado	Valor Pago

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
7	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	6.000,00	Liquidada	
Favorecido:	MENDES SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	5	6.000,00	0,00	8	104	14	00116306	6.000,00	
		6.000,00	0,00				6.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
8	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	4.184,00	Liquidada	
Favorecido:	CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	6	4.184,00	0,00	9	104	14	00116246	4.184,00	
		4.184,00	0,00				4.184,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
9	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	4.481,00	Liquidada	
Favorecido:	RECORD PROC. E CONTABILIDADE LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	7	4.481,00	0,00	9	104	14	4.481,00	
		4.481,00	0,00				4.481,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
10	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	660,00	Liquidada	
Favorecido:	ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	8	660,00	0,00	9	104	14	660,00		
		660,00	0,00				
660,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
11	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	1.489,00	Liquidada	
Favorecido:	A. L. R. LAURIA - ME	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	9	1.489,00	0,00	9	104	14	1.489,00		
		1.489,00	0,00				
1.489,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
12	30/01/2025	30/01/2025	0,00	0,00	8.546,43	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	2	8.546,43	0,00	9009	104	14	8.546,43	
		8.546,43	0,00				8.546,43	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

13	20/01/2025

20/01/2025

0,00

0,00

12,00

Liquidada

Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	12,00	0,00	9	104	14	12,00		
		12,00	0,00				
12,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
14	20/01/2025	20/01/2025	0,00	0,00	12,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	12,00	0,00	9	104	14	12,00		
		12,00	0,00				
12,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
15	20/01/2025	20/01/2025	0,00	0,00	12,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	12,00	0,00	9	104	14	12,00		
		12,00	0,00				
12,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
16	21/01/2025	21/01/2025	0,00	0,00	12,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	12,00	0,00	9	104	14	12,00		
		12,00	0,00				
12,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
17	27/01/2025	27/01/2025	0,00	0,00	69,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	69,00	0,00	9	104	14	69,00		
		69,00	0,00				
69,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
18	30/01/2025	30/01/2025	0,00	0,00	12,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	12,00	0,00	9	104	14	12,00		
		12,00	0,00				
12,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
19	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	12,00	Liquidada	

Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	12,00	0,00	9	104	14	12,00		
		12,00	0,00				
12,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
20	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	12,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	12,00	0,00	9	104	14	12,00		
		12,00	0,00				
12,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
21	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	12,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	12,00	0,00	9	104	14	12,00		
		12,00	0,00				
12,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
22	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	12,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	12,00	0,00	9	104	14	12,00		
		12,00	0,00				
12,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
23	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	12,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	12,00	0,00	9	104	14	12,00		
		12,00	0,00				
12,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
24	21/01/2025	21/01/2025	0,00	0,00	28.603,64	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	12	28.603,64	0,00	2	104	14	28.603,64		
		28.603,64	0,00				
28.603,64		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
25	20/01/2025	20/01/2025	0,00	0,00	1.656,00	Liquidada	
Favorecido:	FRANCISCO ROBERTO FONSECA GÓES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	3	1.656,00	0,00	9020	104	14		1.656,00	
		1.656,00	0,00					1.656,00	

Descontos	Bruto	Líquido

Total Geral

16.988,15

125.422,35

108.434,20