CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 84090455/0001-35 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2) Julho Página 1 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 100000000 110000000 111000000 111100000 111110000 02 ATIVO 02 ATIVO CIRCULANTE 02 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 02 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 02 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 774 420 57 437 090 30 60 597 71 60.597 71 60.597 71 685 960 01 685 960 01 679 475 53 679 475 53 679 475 53 687 846 37 686 352 75 679 807 49 679 807 49 679 807 49 772 534 21 436 697 56 60 265 75 60.265 75 60.265 75 111110200 02 CONTA ÚNICA P F 385,59 D 531.839 23 531.653 22 571,60 D 111115000 02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F USO GERAL 60.212 12 D 147.636 30 148.154 27 59.694 15 D 113000000 113800000 113810000 02 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 02 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 02 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 376 492 59 376 492 59 376.492 59 675 40 675 40 675 40 736 18 736 18 736 18 376 431 81 376 431 81 376.431 81 113810600 02 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P F PRAZO 375.756 41 D 0 00 0 00 375.756 41 D 113810800 02 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F FAMÍLIA PAGO 736,18 D 675 40 736 18 675,40 D 115000000 115600000 115610000 02 ESTOQUES 02 ALMOXARIFADO 02 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0 00 0 00 5.809,08 5 809 08 5 809 08 5.809,08 5 809 08 5 809 08 0,00 0 00 0 00 115610100 115610200 115610700 02 MATERIAL DE CONSUMO 02 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 02 MATERIAL DE EXPEDIENTE P P 0 00 D P P 0 00 D P P 0 00 D 5 809 08 0 00 0 00 5 809 08 0 00 0 00 0 00 D 0 00 D 0 00 D 120000000 123000000 123100000 123110000 123110100 02 ATIVO NÃO CIRCULANTE 02 IMOBILIZADO 02 BENS MOVEIS 02 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 02 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 337.330,27 337 330 27 210 472 40 210 472 40 24.561 59 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 1.493 62 1 493 62 0 00 0 00 0 00 335.836,65 335 836 65 210 472 40 210 472 40 24.561 59 123110101 123110102 02 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO P P 02 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO P P 227 00 D 561,00 D 0 00 0 00 0 00 0 00 227 00 D 561,00 D 123110109 123110199 02 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAP P 02 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P FERRAMENTAS 578,00 D 23 195 59 D 0,00 0 00 0,00 0 00 578,00 D 23 195 59 D 123110200 02 BENS DE INFORMÁTICA 51 033 98 0 00 0 00 51 033 98 123110201 02 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P P 51 033 98 D 0 00 0 00 51 033 98 D 123110300 02 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 79.533 91 0 00 0 00 79.533 91 123110301 123110302 123110303 02 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 02 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 02 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 11.503 16 D P P 411,00 D P P 67 619 75 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 11.503 16 D 411,00 D 67 619 75 D 123110400 02 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 38 425 92 0 00 0 00 38 425 92 123110405 02 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO P P 38 425 92 D 0 00 0 00 38 425 92 D 123110500 02 VEÍCULOS 16.810 00 0 00 0 00 16.810 00 123110503 02 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA P P 16.810 00 D 0 00 0 00 16.810 00 D 123119900 02 DEMAIS BENS MÓVEIS 107,00 0 00 0 00 107,00 123119999 02 OUTROS BENS MÓVEIS P P 107 00 D 0 00 0 00 107 00 D 123200000 123210000 123210100 02 BENS IMÓVEIS 02 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 02 BENS DE USO ESPECIAL 216 696 71 216 696 71 216 696 71 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 216 696 71 216 696 71 216 696 71 123210198 02 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL P P 216.696 71 D 0 00 0 00 216.696 71 D 123210600 02 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 0 00 0 00 0 00 0 00 123210601 02 OBRAS EM ANDAMENTO P P 0,00 D 0 00 0 00 0,00 D 123800000 123810000 123810100 02 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 02 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (89 838 84) (89 838 84) (89 838 84) 0 00 0 00 0 00 1 493 62 1 493 62 1 493 62 (91 332 46) (91 332 46) (91 332 46) 123810101 123810102 123810103 123810104 123810105 123810199 02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, P P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE P P INFORMÁTICA 02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E P P UTENSÍLIOS 02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS P P CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS P P 02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS P P MÓVEIS (6.462 69) C (19.959 89) C (36.643,76) C (23.020 47) C (3 656 03) C (96 00) C 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 177 62 310 33 648 22 231 38 126 07 0 00 (6.640 31) C (20.270 22) C (37.291,98) C (23.251 85) C (3 782 10) C (96 00) C 200000000 02 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO PASSIVO CIRCULANTE (731.988 84) (42.803 40) 306 652 52 306 652 52 315 482 12 315 482 12 (740.818 44) (51.633 00) CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 84090455/0001-35 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2) Julho Página 2 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 210000000 02 211000000 211100000 211110000 211110100 02 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 02 PESSOAL A PAGAR 02 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 02 PESSOAL A PAGAR (77 14) (77,14) (77 14) (77 14) 140 982 98 119.933 33 119.933 33 119 933 33 140 982 98 119.933 33 119.933 33 119 933 33 (77 14) (77,14) (77 14) (77 14) 211110101 211110103 02 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS P F 02 FÉRIAS P F (77 14) C 0 00 C 118 150 00 1 783 33 118 150 00 1 783 33 (77 14) C 0 00 C 211400000 211430000 211430100 02 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 02 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 02 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 0 00 0 00 0,00 21 049 65 21.049 65 21.049 65 21 049 65 21.049 65 21.049 65 0 00 0 00 0,00 211430101 02 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E P F REMUNERAÇÕES 0 00 C 21 049 65 21 049 65 0 00 C 213000000 213100000 213110000 213110100 02 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 02 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 02 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 02 FORNECEDORES NACIONAIS (3 072 00) (3 072 00) (3.072 00) (3.072 00) 79 196 74 79 196 74 79 196 74 79 196 74 79 196 74 79 196 74 79 196 74 79 196 74 (3 072 00) (3 072 00) (3.072 00) (3.072 00) 213110101 02 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F (3.072,00) C 79.196 74 79.196 74 (3.072,00) C 218000000 218800000 218810000 218810100 02 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 02 VALORES RESTITUÍVEIS 02 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 02 CONSIGNAÇÕES (39 654 26) (39 654 24) (39 654 24) (39.654 24) 86 472 80 29 722 80 29 722 80 29 722 80 95 302 40 38 552 40 38 552 40 38 552 40 (48 483 86) (48 483 84) (48 483 84) (48.483 84) 218810102 02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P F (12.247 70) C 12 247 69 12 067 85 (12.067 86) C 218810104 02 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (20.968,26) C 0 00 8.409 65 (29.377,91) C 218810110 218810115 218810199 02 PENSAO ALIMENTICIA P F 02 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F 02 OUTROS CONSIGNATARIOS P F (1,95) C (1 910 67) C (4 525 66) C 597,58 16 877 53 0 00 597,58 16 877 53 599 79 (1,95) C (1 910 67) C (5 125 45) C 218900000 218910000 218910100 02 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 02 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (0 02) (0 02) (0 02) 56 750 00 56 750 00 0 00 56 750 00 56 750 00 0 00 (0 02) (0 02) (0 02) 218910101 218910200 218919800 02 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES 02 DIARIAS A PAGAR 02 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO P F (0,02) C P F 0 00 C P F 0 00 C 0 00 56 750 00 0 00 0 00 56 750 00 0 00 (0,02) C 0 00 C 0 00 C 230000000 237000000 237100000 237110000 02 PATRIMÔNIO LIQUIDO 02 RESULTADOS ACUMULADOS 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO (689 185 44) (689.185 44) (689.185 44) 8.918.322,14 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 (689 185 44) (689.185 44) (689.185 44) 8.918.322,14 237110100 237110200 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P 02 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P ANTERIORES 0,00 X 8 918 322 14 X 0,00 0 00 0,00 0 00 0,00 X 8 918 322 14 X 237120000 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS (10 526 854 10) 0 00 0 00 (10 526 854 10) 237120100 237120200 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 02 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P 0 00 X P (10.526.854 10) X 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 X (10.526.854 10) X 237130000 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO 919.346 52 0 00 0 00 919.346 52 237130100 237130200 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P 02 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P ANTERIORES 0,00 X 919 346 52 X 0 00 0 00 0 00 0 00 0,00 X 919 346 52 X 300000000 310000000 311000000 311200000 311210000 311210100 02 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 02 PESSOAL E ENCARGOS 02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 1 184 923 17 696 096 95 592.641 67 592.641 67 592.641,67 592.641 67 278 423 34 140 982 98 119 933 33 119 933 33 119.933 33 119.933 33 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 1 463 346 51 837 079 93 712.575 00 712.575 00 712.575,00 712.575 00 311210101 311210124 311210131 02 VENCIMENTOS E SALARIOS 02 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02 SUBSÍDIOS P 244 575 00 D P 5 566 67 D P 342.500 00 D 49 650 00 1 783 33 68 500 00 0 00 0 00 0 00 294 225 00 D 7 350 00 D 411.000 00 D 312000000 312200000 312230000 02 ENCARGOS PATRONAIS 02 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 02 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - 96.746 96 96.746 96 96.746,96 21 049 65 21.049 65 21.049 65 0 00 0 00 0 00 117.796 61 117.796 61 117.796,61 CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 84090455/0001-35 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2) Julho Página 3 C O N T A 312230100 E N T. 02 T I T U L O S UNIÃO CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS GR/ISF P SALDO ANTERIOR 96 746 96 D DÉBITO 21 049 65 CRÉDITO 0 00 SALDO ATUAL D_C 117 796 61 D 319000000 319100000 02 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 6 708 32 6.708 32 0 00 0 00 0 00 0 00 6 708 32 6.708 32 319110000 02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - P CONSOLIDAÇÃO 6.708 32 D 0 00 0 00 6.708 32 D 330000000 331000000 331100000 331110000 02 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 02 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 02 CONSUMO DE MATERIAL 02 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 486.374,82 13 371 75 13 371 75 13 371 75 137.440 36 5 809 08 5 809 08 5 809 08 0 00 0 00 0 00 0 00 623.815,18 19 180 83 19 180 83 19 180 83 331110100 331110600 331111600 331111700 331112100 331112200 331112600 02 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS P 02 GENEROS ALIMENTAÇÃO P 02 MATERIAL DE EXPEDIENTE P 02 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS P 02 MATERIAL DE COPA E COZINHA P 02 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE P HIGIENIZAÇÃO 02 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO P 0 00 D 3.538 75 D 5.252,30 D 2.306 00 D 403 20 D 1 780 00 D 91 50 D 5 809 08 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 5.809 08 D 3.538 75 D 5.252,30 D 2.306 00 D 403 20 D 1 780 00 D 91 50 D 332000000 332100000 332110000 02 SERVIÇOS 02 DIÁRIAS 02 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 465.463 51 201.200 00 201.200,00 130 137 66 56.750 00 56.750 00 0 00 0 00 0 00 595.601 17 257.950 00 257.950,00 332110100 02 DIARIAS PESSOAL CIVIL P 201 200 00 D 56 750 00 0 00 257 950 00 D 332300000 332310000 02 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 02 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 264 263 51 264 263 51 73 387 66 73 387 66 0 00 0 00 337 651 17 337 651 17 332310100 332310500 332310600 332310900 332312300 332313200 332313600 332315100 332315600 332319900 02 CONSULTORIA E ASSESSORIA P 02 PUBLICIDADE P 02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P 02 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO P 02 FESTIVIDADES E HOMENAGENS P 02 SERVIÇOS BANCARIOS P 02 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO P 02 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P 02 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO P 02 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P 12.000 00 D 4.800 00 D 9.649,21 D 13.990 00 D 9 998 90 D 1 664 00 D 14.400 00 D 125.930 00 D 30.452 17 D 41.379,23 D 0 00 2 160 00 0 00 4.597 00 0 00 424 00 4 800 00 36 940 00 13.560 00 10.906 66 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 12.000 00 D 6.960 00 D 9.649,21 D 18.587 00 D 9 998 90 D 2 088 00 D 19.200 00 D 162.870 00 D 44.012 17 D 52.285,89 D 333000000 333100000 333110000 333110100 02 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 02 DEPRECIAÇÃO 02 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 02 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 7 539 56 7 539 56 7 539 56 7.539 56 1 493 62 1 493 62 1 493 62 1 493 62 0 00 0 00 0 00 0 00 9 033 18 9 033 18 9 033 18 9.033 18 333110101 02 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS P 7.539 56 D 1 493 62 0 00 9.033 18 D 340000000 349000000 349900000 02 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 02 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 02 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 2.451,40 2 451 40 2 451 40 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 2.451,40 2 451 40 2 451 40 349910000 02 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS P FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 2 451 40 D 0 00 0 00 2 451 40 D 400000000 450000000 451000000 451100000 451120000 02 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 02 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 02 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 02 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 02 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS (1.227.354 90) (1.227.354 90) (1.227.354,90) (1.227.354,90) (1 227 354 90) 0 00 0 00 0 00 0,00 0 00 267 707 38 267 707 38 267.707 38 267.707,38 267 707 38 (1.495.062 28) (1.495.062 28) (1.495.062,28) (1.495.062,28) (1 495 062 28) 451120200 02 REPASSE RECEBIDO P (1 227 354 90) C 0 00 267 707 38 (1 495 062 28) C 500000000 520000000 522000000 522100000 522110000 02 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 02 ORÇAMENTO APROVADO 02 FIXAÇÃO DA DESPESA 02 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 02 DOTAÇÃO INICIAL 5 177 081 63 5.173.933 11 5.173.933 11 3.062.000,00 3 062 000 00 176 683 33 176 683 33 176.683 33 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 5 353 764 96 5.350.616 44 5.350.616 44 3.062.000,00 3 062 000 00 522110100 02 CREDITO INICIAL O 3 062 000 00 D 0 00 0 00 3 062 000 00 D 522120000 02 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 401 645 00 0 00 0 00 401 645 00 522120100 02 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR O 401.645 00 D 0 00 0 00 401.645 00 D 522130000 02 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0 00 0 00 0 00 0 00 522130300 02 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO O 401.645,00 D 0 00 0 00 401.645,00 D 522139900 02 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O (401.645,00) X 0,00 0,00 (401.645,00) X 522190000 02 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE (401 645 00) 0 00 0 00 (401 645 00) CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 84090455/0001-35 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2) Julho Página 4 C O N T A E N T. T I T U L O S DOTAÇÃO GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 522190400 02 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES O (401 645 00) C 0 00 0 00 (401 645 00) C 522900000 522920000 522920100 02 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 02 EMPENHOS POR EMISSÃO 02 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO 2 111 933 11 2.111.933 11 2.111.933 11 176 683 33 176 683 33 176.683 33 0 00 0 00 0 00 2 288 616 44 2.288.616 44 2.288.616 44 522920101 02 EMISSAO DE EMPENHOS O 2.111.933,11 D 176.683 33 0 00 2.288.616,44 D 530000000 532000000 02 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 02 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 3 148 52 3 148 52 0 00 0 00 0 00 0 00 3 148 52 3 148 52 532100000 532200000 532700000 02 RP PROCESSADOS - INSCRITOS O 02 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES O 02 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O 3 072 00 D 76 52 D 0 00 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 3 072 00 D 76 52 D 0 00 D 600000000 620000000 622000000 622100000 02 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 02 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 02 EXECUÇÃO DA DESPESA 02 DISPONIBILIDADES DE CREDITO (5.177.081,63) (5.173.933 11) (5 173 933 11) (3 062 000 00) 1.284.402 21 1.284.402 21 1 284 402 21 730 542 77 1.461.085 54 1.461.085 54 1 461 085 54 730 542 77 (5.353.764,96) (5.350.616 44) (5 350 616 44) (3 062 000 00) 622110000 02 CREDITO DISPONÍVEL O (950 066 89) C 176 683 33 0 00 (773 383 56) C 622130000 02 CREDITO UTILIZADO (2.111.933 11) 553 859 44 730 542 77 (2.288.616 44) 622130100 622130300 622130400 02 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 02 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 02 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O (930.338 74) C O (0,64) C O (1 181 593 73) C 276.929 72 276.929 72 0 00 176.683 33 276.929 72 276 929 72 (830.092 35) C (0,64) C (1 458 523 45) C 622900000 622920000 622920100 02 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 02 EMISSAO DE EMPENHO 02 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO (2 111 933 11) (2 111 933 11) (2.111.933 11) 553 859 44 553 859 44 553 859 44 730 542 77 730 542 77 730 542 77 (2 288 616 44) (2 288 616 44) (2.288.616 44) 622920101 622920103 622920104 02 EMPENHOS A LIQUIDAR 02 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 02 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O (930.338 74) C O (0,64) C O (1.181.593 73) C 276 929 72 276.929 72 0 00 176 683 33 276.929 72 276.929 72 (830.092 35) C (0,64) C (1.458.523 45) C 630000000 632000000 02 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 02 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS (3 148 52) (3 148 52) 0 00 0 00 0 00 0 00 (3 148 52) (3 148 52) 632100000 632700000 02 RP PROCESSADOS A PAGAR O 02 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O (3 148 52) C 0 00 C 0 00 0 00 0 00 0 00 (3 148 52) C 0 00 C 700000000 710000000 712000000 712300000 712310000 02 CONTROLES DEVEDORES 02 ATOS POTENCIAIS 02 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 02 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 02 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 2.959.218 35 1.164.122,93 1 164 122 93 1 164 122 93 1 164 122 93 680.150 93 0 00 0 00 0 00 0 00 373.891 15 0 00 0 00 0 00 0 00 3.265.478 13 1.164.122,93 1 164 122 93 1 164 122 93 1 164 122 93 712310200 712310300 712310400 02 CONTRATOS DE SERVIÇOS C 02 CONTRATOS DE ALUGUÉIS C 02 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS C 989.955 03 D 11.808 00 D 162.359,90 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 989.955 03 D 11.808 00 D 162.359,90 D 720000000 721000000 721100000 02 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 02 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 02 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 1.795.095 42 1 795 095 42 1 795 095 42 680.150 93 680 150 93 680 150 93 373.891 15 373 891 15 373 891 15 2.101.355 20 2 101 355 20 2 101 355 20 721110000 721130000 02 RECURSOS ORDINÁRIOS 02 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C 1.414.518 33 D C 380.577 09 D 640 186 95 39 963 98 334 466 18 39 424 97 1.720.239 10 D 381.116 10 D 800000000 810000000 812000000 812300000 812310000 812310200 02 CONTROLES CREDORES 02 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 02 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 02 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 02 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 02 CONTRATOS DE SERVIÇOS (2.959.218 35) (1.164.122,93) (1 164 122 93) (1 164 122 93) (1 164 122 93) (989.955 03) 1.489.859 18 78.772,74 78 772 74 78 772 74 78 772 74 72 963 66 1.796.118 96 78.772,74 78 772 74 78 772 74 78 772 74 72 963 66 (3.265.478 13) (1.164.122,93) (1 164 122 93) (1 164 122 93) (1 164 122 93) (989.955 03) 812310201 812310202 02 A EXECUTAR 02 EXECUTADOS C (740.213 33) C C (249.741,70) C 72 963 66 0 00 0 00 72.963 66 (667.249 67) C (322.705,36) C 812310300 02 CONTRATOS DE ALUGUÉIS (11 808 00) 0 00 0 00 (11 808 00) 812310301 02 A EXECUTAR C (11 808 00) C 0 00 0 00 (11 808 00) C 812310400 02 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS (162 359 90) 5 809 08 5 809 08 (162 359 90) 812310401 812310402 02 A EXECUTAR 02 EXECUTADOS C (162.359 90) C C 0 00 C 5 809 08 0 00 0 00 5 809 08 (156.550 82) C (5.809 08) C 820000000 821000000 821100000 821110000 02 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 02 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 02 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (1.795.095,42) (1.795.095,42) (1 795 095 42) 536 051 84 1.411.086 44 1.411.086,44 1 411 086 44 827 504 20 1.717.346 22 1.717.346,22 1 717 346 22 918 528 25 (2.101.355,20) (2.101.355,20) (2 101 355 20) 445 027 79 821110100 02 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C 536 051 84 X 827 504 20 918 528 25 445 027 79 X 821120000 02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO (930.338 74) 276 929 72 176 683 33 (830.092 35) CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 84090455/0001-35 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2) Julho Página 5 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 821120100 02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (930 338 74) C 276 929 72 176 683 33 (830 092 35) C 821130000 02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA (42 803 40) 306 652 52 315 482 12 (51 633 00) 821130100 02 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C (3.149 16) C 276 929 72 276 929 72 (3.149 16) C 821130200 02 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C (39.654 24) C 29.722 80 38.552 40 (48.483 84) C 821140000 02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA (1.358.005,12) 0 00 306.652 52 (1.664.657,64) 821140100 821140200 02 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C 02 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C (1 181 593 73) C (176 411 39) C 0 00 0 00 276 929 72 29 722 80 (1 458 523 45) C (206 134 19) C 0,00 4.902.131,52 4.902.131,52 0,00 FRANCISCO ROBERTO FONSECA GOES PRESIDENTE 887.096.202-49 CARLOS ANDRÉ SERRÃO JACQUIMINOUTH DIRETOR FINANCEIRO 607.342.722-00 ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA CONTADORA CRC/AM 7905