CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 84090455/0001-35 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2) Maio Page 1 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 100000000 110000000 111000000 111100000 111110000 02 ATIVO 02 ATIVO CIRCULANTE 02 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 02 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 02 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 743.297 81 404.474 22 28.402 00 28.402 00 28.402 00 709.285 71 709.285 71 708.527 64 708.527 64 708.527 64 678.162 95 676.669 63 676.331 93 676.331 93 676.331 93 774.420 57 437.090 30 60.597 71 60.597 71 60.597 71 111110200 02 CONTA ÚNICA P F 1.130 77 D 546.811 96 547.557 14 385 59 D 111115000 02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F USO GERAL 27.271 23 D 161.715 68 128.774 79 60.212 12 D 113000000 113800000 113810000 02 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 02 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 02 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 376.072 22 376.072 22 376.072 22 758 07 758 07 758 07 337 70 337 70 337 70 376.492 59 376.492 59 376.492 59 113810600 02 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P F PRAZO 375.734 52 D 21 89 0 00 375.756 41 D 113810800 02 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F FAMÍLIA PAGO 337 70 D 736 18 337 70 736 18 D 115000000 115600000 115610000 02 ESTOQUES 02 ALMOXARIFADO 02 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 115610100 115610200 115610700 02 MATERIAL DE CONSUMO 02 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 02 MATERIAL DE EXPEDIENTE P P 0 00 D P P 0 00 D P P 0 00 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 D 0 00 D 0 00 D 120000000 123000000 123100000 123110000 123110100 02 ATIVO NÃO CIRCULANTE 02 IMOBILIZADO 02 BENS MOVEIS 02 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 02 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 338.823 59 338.823 59 210.472 40 210.472 40 24.561 59 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 1.493 32 1.493 32 0 00 0 00 0 00 337.330 27 337.330 27 210.472 40 210.472 40 24.561 59 123110101 123110102 02 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO P P 02 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO P P 227 00 D 561 00 D 0 00 0 00 0 00 0 00 227 00 D 561 00 D 123110109 123110199 02 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAP P 02 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P FERRAMENTAS 578 00 D 23.195 59 D 0 00 0 00 0 00 0 00 578 00 D 23.195 59 D 123110200 02 BENS DE INFORMÁTICA 51.033 98 0 00 0 00 51.033 98 123110201 02 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P P 51.033 98 D 0 00 0 00 51.033 98 D 123110300 02 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 79.533 91 0 00 0 00 79.533 91 123110301 123110302 123110303 02 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 02 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 02 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 11.503 16 D P P 411 00 D P P 67.619 75 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 11.503 16 D 411 00 D 67.619 75 D 123110400 02 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 38.425 92 0 00 0 00 38.425 92 123110405 02 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO P P 38.425 92 D 0 00 0 00 38.425 92 D 123110500 02 VEÍCULOS 16.810 00 0 00 0 00 16.810 00 123110503 02 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA P P 16.810 00 D 0 00 0 00 16.810 00 D 123119900 02 DEMAIS BENS MÓVEIS 107 00 0 00 0 00 107 00 123119999 02 OUTROS BENS MÓVEIS P P 107 00 D 0 00 0 00 107 00 D 123200000 123210000 123210100 02 BENS IMÓVEIS 02 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 02 BENS DE USO ESPECIAL 216.696 71 216.696 71 216.696 71 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 216.696 71 216.696 71 216.696 71 123210198 02 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL P P 216.696 71 D 0 00 0 00 216.696 71 D 123210600 02 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 0 00 0 00 0 00 0 00 123210601 02 OBRAS EM ANDAMENTO P P 0 00 D 0 00 0 00 0 00 D 123800000 123810000 123810100 02 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 02 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (88.345 52) (88.345 52) (88.345 52) 0 00 0 00 0 00 1.493 32 1.493 32 1.493 32 (89.838 84) (89.838 84) (89.838 84) 123810101 123810102 123810103 123810104 123810105 123810199 02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, P P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE P P INFORMÁTICA 02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E P P UTENSÍLIOS 02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS P P CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS P P 02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS P P MÓVEIS (6.285 37) C (19.649 56) C (35.995 54) C (22.789 09) C (3.529 96) C (96 00) C 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 177 32 310 33 648 22 231 38 126 07 0 00 (6.462 69) C (19.959 89) C (36.643 76) C (23.020 47) C (3.656 03) C (96 00) C 200000000 02 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO PASSIVO CIRCULANTE (722.960 77) (33.775 33) 303.251 78 303.251 78 312.279 85 312.279 85 (731.988 84) (42.803 40) CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 84090455/0001-35 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2) Maio Page 2 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 210000000 02 211000000 211100000 211110000 211110100 02 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 02 PESSOAL A PAGAR 02 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 02 PESSOAL A PAGAR (76 50) (76 50) (76 50) (76 50) 142.080 54 120.974 36 120.974 36 120.974 36 142.081 18 120.975 00 120.975 00 120.975 00 (77 14) (77 14) (77 14) (77 14) 211110101 211110103 02 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS P F 02 FÉRIAS P F (76 50) C 0 00 C 117.974 36 3.000 00 117.975 00 3.000 00 (77 14) C 0 00 C 211400000 211430000 211430100 02 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 02 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 02 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 0 00 0 00 0 00 21.106 18 21.106 18 21.106 18 21.106 18 21.106 18 21.106 18 0 00 0 00 0 00 211430101 02 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E P F REMUNERAÇÕES 0 00 C 21.106 18 21.106 18 0 00 C 213000000 213100000 213110000 213110100 02 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 02 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 02 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 02 FORNECEDORES NACIONAIS (3.072 00) (3.072 00) (3.072 00) (3.072 00) 74.061 50 74.061 50 74.061 50 74.061 50 74.061 50 74.061 50 74.061 50 74.061 50 (3.072 00) (3.072 00) (3.072 00) (3.072 00) 213110101 02 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F (3.072 00) C 74.061 50 74.061 50 (3.072 00) C 218000000 218800000 218810000 218810100 02 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 02 VALORES RESTITUÍVEIS 02 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 02 CONSIGNAÇÕES (30.626 83) (30.626 81) (30.626 81) (30.626 81) 87.109 74 29.909 74 29.909 74 29.909 74 96.137 17 38.937 17 38.937 17 38.937 17 (39.654 26) (39.654 24) (39.654 24) (39.654 24) 218810102 02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P F (12.241 70) C 12.241 69 12.247 69 (12.247 70) C 218810104 02 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (12.418 46) C 0 00 8.549 80 (20.968 26) C 218810110 218810115 218810199 02 PENSAO ALIMENTICIA P F 02 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F 02 OUTROS CONSIGNATARIOS P F (1 95) C (1.910 67) C (4.054 03) C 790 52 16.877 53 0 00 790 52 16.877 53 471 63 (1 95) C (1.910 67) C (4.525 66) C 218900000 218910000 218910100 02 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 02 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (0 02) (0 02) (0 02) 57.200 00 57.200 00 0 00 57.200 00 57.200 00 0 00 (0 02) (0 02) (0 02) 218910101 218910200 218919800 02 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES 02 DIARIAS A PAGAR 02 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO P F (0 02) C P F 0 00 C P F 0 00 C 0 00 57.200 00 0 00 0 00 57.200 00 0 00 (0 02) C 0 00 C 0 00 C 230000000 237000000 237100000 237110000 02 PATRIMÔNIO LIQUIDO 02 RESULTADOS ACUMULADOS 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO (689.185 44) (689.185 44) (689.185 44) 8.918.322 14 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 (689.185 44) (689.185 44) (689.185 44) 8.918.322 14 237110100 237110200 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P 02 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P ANTERIORES 0 00 X 8.918.322 14 X 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 X 8.918.322 14 X 237120000 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS (10.526.854 10) 0 00 0 00 (10.526.854 10) 237120100 237120200 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 02 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P 0 00 X P (10.526.854 10) X 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 X (10.526.854 10) X 237130000 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO 919.346 52 0 00 0 00 919.346 52 237130100 237130200 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P 02 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P ANTERIORES 0 00 X 919.346 52 X 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 X 919.346 52 X 300000000 310000000 311000000 311200000 311210000 311210100 02 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 02 PESSOAL E ENCARGOS 02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 910.087 17 554.015 77 471.666 67 471.666 67 471.666 67 471.666 67 274.836 00 142.081 18 120.975 00 120.975 00 120.975 00 120.975 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 1.184.923 17 696.096 95 592.641 67 592.641 67 592.641 67 592.641 67 311210101 311210124 311210131 02 VENCIMENTOS E SALARIOS 02 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02 SUBSÍDIOS P 195.100 00 D P 2.566 67 D P 274.000 00 D 49.475 00 3.000 00 68.500 00 0 00 0 00 0 00 244.575 00 D 5.566 67 D 342.500 00 D 312000000 312200000 312230000 02 ENCARGOS PATRONAIS 02 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 02 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - 75.640 78 75.640 78 75.640 78 21.106 18 21.106 18 21.106 18 0 00 0 00 0 00 96.746 96 96.746 96 96.746 96 CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 84090455/0001-35 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2) Maio Page 3 C O N T A 312230100 E N T. 02 T I T U L O S UNIÃO CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS GR/ISF P SALDO ANTERIOR 75.640 78 D DÉBITO 21.106 18 CRÉDITO 0 00 SALDO ATUAL D_C 96.746 96 D 319000000 319100000 02 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 6.708 32 6.708 32 0 00 0 00 0 00 0 00 6.708 32 6.708 32 319110000 02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - P CONSOLIDAÇÃO 6.708 32 D 0 00 0 00 6.708 32 D 330000000 331000000 331100000 331110000 02 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 02 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 02 CONSUMO DE MATERIAL 02 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 353.620 00 13.371 75 13.371 75 13.371 75 132.754 82 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 486.374 82 13.371 75 13.371 75 13.371 75 331110600 331111600 331111700 331112100 331112200 331112600 02 GENEROS ALIMENTAÇÃO P 02 MATERIAL DE EXPEDIENTE P 02 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS P 02 MATERIAL DE COPA E COZINHA P 02 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE P HIGIENIZAÇÃO 02 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO P 3.538 75 D 5.252 30 D 2.306 00 D 403 20 D 1.780 00 D 91 50 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 3.538 75 D 5.252 30 D 2.306 00 D 403 20 D 1.780 00 D 91 50 D 332000000 332100000 332110000 02 SERVIÇOS 02 DIÁRIAS 02 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 334.202 01 144.000 00 144.000 00 131.261 50 57.200 00 57.200 00 0 00 0 00 0 00 465.463 51 201.200 00 201.200 00 332110100 02 DIARIAS PESSOAL CIVIL P 144.000 00 D 57.200 00 0 00 201.200 00 D 332300000 332310000 02 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 02 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 190.202 01 190.202 01 74.061 50 74.061 50 0 00 0 00 264.263 51 264.263 51 332310100 332310500 332310600 332310900 332312300 332313200 332313600 332315100 332315600 332319900 02 CONSULTORIA E ASSESSORIA P 02 PUBLICIDADE P 02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P 02 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO P 02 FESTIVIDADES E HOMENAGENS P 02 SERVIÇOS BANCARIOS P 02 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO P 02 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P 02 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO P 02 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P 12.000 00 D 2.640 00 D 9.649 21 D 9.393 00 D 9.998 90 D 1.305 00 D 9.600 00 D 88.990 00 D 18.282 17 D 28.343 73 D 0 00 2.160 00 0 00 4.597 00 0 00 359 00 4.800 00 36.940 00 12.170 00 13.035 50 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 12.000 00 D 4.800 00 D 9.649 21 D 13.990 00 D 9.998 90 D 1.664 00 D 14.400 00 D 125.930 00 D 30.452 17 D 41.379 23 D 333000000 333100000 333110000 333110100 02 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 02 DEPRECIAÇÃO 02 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 02 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 6.046 24 6.046 24 6.046 24 6.046 24 1.493 32 1.493 32 1.493 32 1.493 32 0 00 0 00 0 00 0 00 7.539 56 7.539 56 7.539 56 7.539 56 333110101 02 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS P 6.046 24 D 1.493 32 0 00 7.539 56 D 340000000 349000000 349900000 02 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 02 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 02 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 2.451 40 2.451 40 2.451 40 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 2.451 40 2.451 40 2.451 40 349910000 02 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS P FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 2.451 40 D 0 00 0 00 2.451 40 D 400000000 450000000 451000000 451100000 451120000 02 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 02 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 02 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 02 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 02 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS (930.424 21) (930.424 21) (930.424 21) (930.424 21) (930.424 21) 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 296.930 69 296.930 69 296.930 69 296.930 69 296.930 69 (1.227.354 90) (1.227.354 90) (1.227.354 90) (1.227.354 90) (1.227.354 90) 451120200 02 REPASSE RECEBIDO P (930.424 21) C 0 00 296.930 69 (1.227.354 90) C 500000000 520000000 522000000 522100000 522110000 02 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 02 ORÇAMENTO APROVADO 02 FIXAÇÃO DA DESPESA 02 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 02 DOTAÇÃO INICIAL 4.946.056 63 4.942.908 11 4.942.908 11 3.062.000 00 3.062.000 00 235.025 00 235.025 00 235.025 00 4.000 00 0 00 4.000 00 4.000 00 4.000 00 4.000 00 0 00 5.177.081 63 5.173.933 11 5.173.933 11 3.062.000 00 3.062.000 00 522110100 02 CREDITO INICIAL O 3.062.000 00 D 0 00 0 00 3.062.000 00 D 522120000 02 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 399.645 00 2.000 00 0 00 401.645 00 522120100 02 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR O 399.645 00 D 2.000 00 0 00 401.645 00 D 522130000 02 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0 00 2.000 00 2.000 00 0 00 522130300 02 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO O 399.645 00 D 2.000 00 0 00 401.645 00 D 522139900 02 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O (399.645 00) X 0 00 2.000 00 (401.645 00) X 522190000 02 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO (399.645 00) 0 00 2.000 00 (401.645 00) CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 84090455/0001-35 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2) Maio Page 4 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 522190400 02 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES O (399.645 00) C 0 00 2.000 00 (401.645 00) C 522900000 522920000 522920100 02 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 02 EMPENHOS POR EMISSÃO 02 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO 1.880.908 11 1.880.908 11 1.880.908 11 231.025 00 231.025 00 231.025 00 0 00 0 00 0 00 2.111.933 11 2.111.933 11 2.111.933 11 522920101 02 EMISSAO DE EMPENHOS O 1.880.908 11 D 231.025 00 0 00 2.111.933 11 D 530000000 532000000 02 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 02 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 3.148 52 3.148 52 0 00 0 00 0 00 0 00 3.148 52 3.148 52 532100000 532200000 532700000 02 RP PROCESSADOS - INSCRITOS O 02 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES O 02 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O 3.072 00 D 76 52 D 0 00 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 3.072 00 D 76 52 D 0 00 D 600000000 620000000 622000000 622100000 02 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 02 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 02 EXECUÇÃO DA DESPESA 02 DISPONIBILIDADES DE CREDITO (4.946.056 63) (4.942.908 11) (4.942.908 11) (3.062.000 00) 1.326.394 44 1.326.394 44 1.326.394 44 779.709 72 1.557.419 44 1.557.419 44 1.557.419 44 779.709 72 (5.177.081 63) (5.173.933 11) (5.173.933 11) (3.062.000 00) 622110000 02 CREDITO DISPONÍVEL O (1.181.091 89) C 233.025 00 2.000 00 (950.066 89) C 622130000 02 CREDITO UTILIZADO (1.880.908 11) 546.684 72 777.709 72 (2.111.933 11) 622130100 622130300 622130400 02 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O 02 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O 02 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O (972.656 42) C 0 00 C (908.251 69) C 273.342 68 273.342 04 0 00 231.025 00 273.342 68 273.342 04 (930.338 74) C (0 64) C (1.181.593 73) C 622900000 622920000 622920100 02 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 02 EMISSAO DE EMPENHO 02 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO (1.880.908 11) (1.880.908 11) (1.880.908 11) 546.684 72 546.684 72 546.684 72 777.709 72 777.709 72 777.709 72 (2.111.933 11) (2.111.933 11) (2.111.933 11) 622920101 622920103 622920104 02 EMPENHOS A LIQUIDAR 02 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 02 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O (972.656 42) C O 0 00 C O (908.251 69) C 273.342 68 273.342 04 0 00 231.025 00 273.342 68 273.342 04 (930.338 74) C (0 64) C (1.181.593 73) C 630000000 632000000 02 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 02 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS (3.148 52) (3.148 52) 0 00 0 00 0 00 0 00 (3.148 52) (3.148 52) 632100000 632700000 02 RP PROCESSADOS A PAGAR O 02 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O (3.148 52) C 0 00 C 0 00 0 00 0 00 0 00 (3.148 52) C 0 00 C 700000000 710000000 712000000 712300000 712310000 02 CONTROLES DEVEDORES 02 ATOS POTENCIAIS 02 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 02 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 02 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 2.571.150 49 1.111.922 93 1.111.922 93 1.111.922 93 1.111.922 93 761.485 71 52.200 00 52.200 00 52.200 00 52.200 00 373.417 85 0 00 0 00 0 00 0 00 2.959.218 35 1.164.122 93 1.164.122 93 1.164.122 93 1.164.122 93 712310200 712310300 712310400 02 CONTRATOS DE SERVIÇOS C 02 CONTRATOS DE ALUGUÉIS C 02 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS C 989.955 03 D 11.808 00 D 110.159 90 D 0 00 0 00 52.200 00 0 00 0 00 0 00 989.955 03 D 11.808 00 D 162.359 90 D 720000000 721000000 721100000 02 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 02 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 02 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 1.459.227 56 1.459.227 56 1.459.227 56 709.285 71 709.285 71 709.285 71 373.417 85 373.417 85 373.417 85 1.795.095 42 1.795.095 42 1.795.095 42 721110000 721130000 02 RECURSOS ORDINÁRIOS 02 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C 1.079.542 47 D C 379.685 09 D 669.252 77 40.032 94 334.276 91 39.140 94 1.414.518 33 D 380.577 09 D 800000000 810000000 812000000 812300000 812310000 812310200 02 CONTROLES CREDORES 02 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 02 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 02 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 02 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 02 CONTRATOS DE SERVIÇOS (2.571.150 49) (1.111.922 93) (1.111.922 93) (1.111.922 93) (1.111.922 93) (989.955 03) 1.525.953 01 71.573 66 71.573 66 71.573 66 71.573 66 71.573 66 1.914.020 87 123.773 66 123.773 66 123.773 66 123.773 66 71.573 66 (2.959.218 35) (1.164.122 93) (1.164.122 93) (1.164.122 93) (1.164.122 93) (989.955 03) 812310201 812310202 02 A EXECUTAR 02 EXECUTADOS C (811.786 99) C C (178.168 04) C 71.573 66 0 00 0 00 71.573 66 (740.213 33) C (249.741 70) C 812310300 02 CONTRATOS DE ALUGUÉIS (11.808 00) 0 00 0 00 (11.808 00) 812310301 02 A EXECUTAR C (11.808 00) C 0 00 0 00 (11.808 00) C 812310400 02 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS (110.159 90) 0 00 52.200 00 (162.359 90) 812310401 02 A EXECUTAR C (110.159 90) C 0 00 52.200 00 (162.359 90) C 820000000 821000000 821100000 821110000 02 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 02 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 02 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (1.459.227 56) (1.459.227 56) (1.459.227 56) 601.957 53 1.454.379 35 1.454.379 35 1.454.379 35 877.784 89 1.790.247 21 1.790.247 21 1.790.247 21 943.690 58 (1.795.095 42) (1.795.095 42) (1.795.095 42) 536.051 84 821110100 02 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C 601.957 53 X 877.784 89 943.690 58 536.051 84 X 821120000 02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO (972.656 42) 273.342 68 231.025 00 (930.338 74) 821120100 02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (972.656 42) C 273.342 68 231.025 00 (930.338 74) C CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 84090455/0001-35 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2) Maio Page 5 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 821130000 02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA (33.775 33) 303.251 78 312.279 85 (42.803 40) 821130100 02 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C (3.148 52) C 273.342 04 273.342 68 (3.149 16) C 821130200 02 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C (30.626 81) C 29.909 74 38.937 17 (39.654 24) C 821140000 02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA (1.054.753 34) 0 00 303.251 78 (1.358.005 12) 821140100 821140200 02 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C 02 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C (908.251 69) C (146.501 65) C 0 00 0 00 273.342 04 29.909 74 (1.181.593 73) C (176.411 39) C 0,00 5.136.231,65 5.136.231,65 0,00 FRANCISCO ROBERTO FONSECA GOES PRESIDENTE 887.096.202-49 CARLOS ANDRÉ SERRÃO JACQUIMINOUTH DIRETOR FINANCEIRO 607.342.722-00 ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA CONTADORA CRC/AM 7905