BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2)
Maio

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C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

100000000	02	ATIVO			743.297 81	709.285 71	678.162 95	774.420 57		
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE			404.474 22	709.285 71	676.669 63	437.090 30		
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			28.402 00	708.527 64	676.331 93	60.597 71		
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			28.402 00	708.527 64	676.331 93	60.597 71		
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			28.402 00	708.527 64	676.331 93	60.597 71		
111110200	02	CONTA ÚNICA	P	F	1.130 77 D	546.811 96	547.557 14	385 59	D	
111115000	02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P  F	27.271 23 D	161.715 68	128.774 79	60.212 12	D	
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	376.072 22	758 07	337 70	376.492 59		
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	376.072 22	758 07	337 70	376.492 59		
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	376.072 22	758 07	337 70	376.492 59		
113810600	02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P  F	375.734 52 D	21 89	0 00	375.756 41	D	

		

		

USO GERAL

CURTO PRAZO

CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

PRAZO
113810800	02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	337 70 D	736 18	337 70	736 18	D	
115000000	02	ESTOQUES			0 00	0 00	0 00	0 00		
115600000	02	ALMOXARIFADO			0 00	0 00	0 00	0 00		
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			0 00	0 00	0 00	0 00		
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0 00 D	0 00	0 00	0 00	D	
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0 00 D	0 00	0 00	0 00	D	
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0 00 D	0 00	0 00	0 00	D	
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE			338.823 59	0 00	1.493 32	337.330 27		
123000000	02	IMOBILIZADO			338.823 59	0 00	1.493 32	337.330 27		
123100000	02	BENS MOVEIS			210.472 40	0 00	0 00	210.472 40		
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			210.472 40	0 00	0 00	210.472 40		
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			24.561 59	0 00	0 00	24.561 59		
123110101	02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	227 00 D	0 00	0 00	227 00	D	
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	561 00 D	0 00	0 00	561 00	D	
123110109	02	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICIN	AP	P	578 00 D	0 00	0 00	578 00	D	
									
123110199	02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P
FERRAMENTAS	P	23.195 59 D	0 00	0 00	23.195 59	D	
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA		51.033 98	0 00	0 00	51.033 98		
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	51.033 98 D	0 00	0 00	51.033 98	D	
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		79.533 91	0 00	0 00	79.533 91		
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	11.503 16 D	0 00	0 00	11.503 16	D	
123110302	02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	411 00 D	0 00	0 00	411 00	D	
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	67.619 75 D	0 00	0 00	67.619 75	D	
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		38.425 92	0 00	0 00	38.425 92		
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	38.425 92 D	0 00	0 00	38.425 92	D	
123110500	02	VEÍCULOS		16.810 00	0 00	0 00	16.810 00		
123110503	02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	16.810 00 D	0 00	0 00	16.810 00	D	
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS		107 00	0 00	0 00	107 00		
123119999	02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	107 00 D	0 00	0 00	107 00	D	
123200000	02	BENS IMÓVEIS		216.696 71	0 00	0 00	216.696 71		
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		216.696 71	0 00	0 00	216.696 71		
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL		216.696 71	0 00	0 00	216.696 71		
123210198	02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	216.696 71 D	0 00	0 00	216.696 71	D	
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		0 00	0 00	0 00	0 00		
123210601	02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	0 00 D	0 00	0 00	0 00	D	
123800000	02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		(88.345 52)	0 00	1.493 32	(89.838 84)		
123810000	02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		(88.345 52)	0 00	1.493 32	(89.838 84)		
123810100	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		(88.345 52)	0 00	1.493 32	(89.838 84)		
123810101	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	P
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	(6.285 37) C	0 00	177 32	(6.462 69)	C	
123810102	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE	P
INFORMÁTICA	P	(19.649 56) C	0 00	310 33	(19.959 89)	C	
123810103	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	P
UTENSÍLIOS	P	(35.995 54) C	0 00	648 22	(36.643 76)	C	
123810104	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS	P
CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	(22.789 09) C	0 00	231 38	(23.020 47)	C	
123810105	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(3.529 96) C	0 00	126 07	(3.656 03)	C	
123810199	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	P
MÓVEIS	P	(96 00) C	0 00	0 00	(96 00)	C	
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		(722.960 77)	303.251 78	312.279 85	(731.988 84)		
		PASSIVO CIRCULANTE		(33.775 33)	303.251 78	312.279 85	(42.803 40)		

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2)
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C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR	/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
210000000	02									
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			(76 50)	142.080 54	142.081 18	(77 14)		
211100000	02	PESSOAL A PAGAR			(76 50)	120.974 36	120.975 00	(77 14)		
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			(76 50)	120.974 36	120.975 00	(77 14)		
211110100	02	PESSOAL A PAGAR			(76 50)	120.974 36	120.975 00	(77 14)		
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	(76 50) C	117.974 36	117.975 00	(77 14)	C	
211110103	02	FÉRIAS	P	F	0 00 C	3.000 00	3.000 00	0 00	C	
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			0 00	21.106 18	21.106 18	0 00		
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			0 00	21.106 18	21.106 18	0 00		
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			0 00	21.106 18	21.106 18	0 00		
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0 00 C	21.106 18	21.106 18	0 00	C	
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			(3.072 00)	74.061 50	74.061 50	(3.072 00)		
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			(3.072 00)	74.061 50	74.061 50	(3.072 00)		
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			(3.072 00)	74.061 50	74.061 50	(3.072 00)		
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS			(3.072 00)	74.061 50	74.061 50	(3.072 00)		
213110101	02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(3.072 00) C	74.061 50	74.061 50	(3.072 00)	C	
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			(30.626 83)	87.109 74	96.137 17	(39.654 26)		
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS			(30.626 81)	29.909 74	38.937 17	(39.654 24)		
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			(30.626 81)	29.909 74	38.937 17	(39.654 24)		
218810100	02	CONSIGNAÇÕES			(30.626 81)	29.909 74	38.937 17	(39.654 24)		
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(12.241 70) C	12.241 69	12.247 69	(12.247 70)	C	
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(12.418 46) C	0 00	8.549 80	(20.968 26)	C	
218810110	02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1 95) C	790 52	790 52	(1 95)	C	
218810115	02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(1.910 67) C	16.877 53	16.877 53	(1.910 67)	C	
218810199	02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(4.054 03) C	0 00	471 63	(4.525 66)	C	
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			(0 02)	57.200 00	57.200 00	(0 02)		
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			(0 02)	57.200 00	57.200 00	(0 02)		
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			(0 02)	0 00	0 00	(0 02)		
218910101	02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	(0 02) C	0 00	0 00	(0 02)	C	
218910200	02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0 00 C	57.200 00	57.200 00	0 00	C	
218919800	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0 00 C	0 00	0 00	0 00	C	
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO			(689.185 44)	0 00	0 00	(689.185 44)		
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS			(689.185 44)	0 00	0 00	(689.185 44)		
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			(689.185 44)	0 00	0 00	(689.185 44)		
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			8.918.322 14	0 00	0 00	8.918.322 14		
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P		0 00 X	0 00	0 00	0 00	X	
237110200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P		8.918.322 14 X	0 00	0 00	8.918.322 14	X	
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			(10.526.854 10)	0 00	0 00	(10.526.854 10)		
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P		0 00 X	0 00	0 00	0 00	X	
237120200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P		(10.526.854 10) X	0 00	0 00	(10.526.854 10)	X	
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO			919.346 52	0 00	0 00	919.346 52		
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P		0 00 X	0 00	0 00	0 00	X	
237130200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P		919.346 52 X	0 00	0 00	919.346 52	X	
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			910.087 17	274.836 00	0 00	1.184.923 17		
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS			554.015 77	142.081 18	0 00	696.096 95		
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			471.666 67	120.975 00	0 00	592.641 67		
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			471.666 67	120.975 00	0 00	592.641 67		
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			471.666 67	120.975 00	0 00	592.641 67		
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			471.666 67	120.975 00	0 00	592.641 67		
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P		195.100 00 D	49.475 00	0 00	244.575 00	D	
311210124	02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P		2.566 67 D	3.000 00	0 00	5.566 67	D	
311210131	02	SUBSÍDIOS	P		274.000 00 D	68.500 00	0 00	342.500 00	D	
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS			75.640 78	21.106 18	0 00	96.746 96		
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			75.640 78	21.106 18	0 00	96.746 96		
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -			75.640 78	21.106 18	0 00	96.746 96		

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2)
Maio

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C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

312230100	
02	UNIÃO
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	75.640 78 D	21.106 18	0 00	96.746 96	D	
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		6.708 32	0 00	0 00	6.708 32		
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		6.708 32	0 00	0 00	6.708 32		
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	6.708 32 D	0 00	0 00	6.708 32	D	
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		353.620 00	132.754 82	0 00	486.374 82		
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		13.371 75	0 00	0 00	13.371 75		
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL		13.371 75	0 00	0 00	13.371 75		
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		13.371 75	0 00	0 00	13.371 75		
331110600	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	3.538 75 D	0 00	0 00	3.538 75	D	
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	5.252 30 D	0 00	0 00	5.252 30	D	
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	2.306 00 D	0 00	0 00	2.306 00	D	
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	403 20 D	0 00	0 00	403 20	D	
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	1.780 00 D	0 00	0 00	1.780 00	D	
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	91 50 D	0 00	0 00	91 50	D	
332000000	02	SERVIÇOS		334.202 01	131.261 50	0 00	465.463 51		
332100000	02	DIÁRIAS		144.000 00	57.200 00	0 00	201.200 00		
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		144.000 00	57.200 00	0 00	201.200 00		
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	144.000 00 D	57.200 00	0 00	201.200 00	D	
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		190.202 01	74.061 50	0 00	264.263 51		
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		190.202 01	74.061 50	0 00	264.263 51		
332310100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	12.000 00 D	0 00	0 00	12.000 00	D	
332310500	02	PUBLICIDADE	P	2.640 00 D	2.160 00	0 00	4.800 00	D	
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	9.649 21 D	0 00	0 00	9.649 21	D	
332310900	02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	9.393 00 D	4.597 00	0 00	13.990 00	D	
332312300	02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	9.998 90 D	0 00	0 00	9.998 90	D	
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	1.305 00 D	359 00	0 00	1.664 00	D	
332313600	02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	9.600 00 D	4.800 00	0 00	14.400 00	D	
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	88.990 00 D	36.940 00	0 00	125.930 00	D	
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	18.282 17 D	12.170 00	0 00	30.452 17	D	
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	28.343 73 D	13.035 50	0 00	41.379 23	D	
333000000	02	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		6.046 24	1.493 32	0 00	7.539 56		
333100000	02	DEPRECIAÇÃO		6.046 24	1.493 32	0 00	7.539 56		
333110000	02	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		6.046 24	1.493 32	0 00	7.539 56		
333110100	02	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		6.046 24	1.493 32	0 00	7.539 56		
333110101	02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	6.046 24 D	1.493 32	0 00	7.539 56	D	
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		2.451 40	0 00	0 00	2.451 40		
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		2.451 40	0 00	0 00	2.451 40		
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		2.451 40	0 00	0 00	2.451 40		
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	2.451 40 D	0 00	0 00	2.451 40	D	
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		(930.424 21)	0 00	296.930 69	(1.227.354 90)		
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		(930.424 21)	0 00	296.930 69	(1.227.354 90)		
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		(930.424 21)	0 00	296.930 69	(1.227.354 90)		
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		(930.424 21)	0 00	296.930 69	(1.227.354 90)		
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		(930.424 21)	0 00	296.930 69	(1.227.354 90)		
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P	(930.424 21) C	0 00	296.930 69	(1.227.354 90)	C	
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.946.056 63	235.025 00	4.000 00	5.177.081 63		
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO		4.942.908 11	235.025 00	4.000 00	5.173.933 11		
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA		4.942.908 11	235.025 00	4.000 00	5.173.933 11		
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.062.000 00	4.000 00	4.000 00	3.062.000 00		
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL		3.062.000 00	0 00	0 00	3.062.000 00		
522110100	02	CREDITO INICIAL	O	3.062.000 00 D	0 00	0 00	3.062.000 00	D	
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		399.645 00	2.000 00	0 00	401.645 00		
522120100	02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	399.645 00 D	2.000 00	0 00	401.645 00	D	
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0 00	2.000 00	2.000 00	0 00		
522130300	02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	399.645 00 D	2.000 00	0 00	401.645 00	D	
522139900	02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(399.645 00) X	0 00	2.000 00	(401.645 00)	X	
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		(399.645 00)	0 00	2.000 00	(401.645 00)		

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Maio

Page 4

522190400	02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(399.645 00) C	0 00	2.000 00	(401.645 00)	C	
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.880.908 11	231.025 00	0 00	2.111.933 11		
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.880.908 11	231.025 00	0 00	2.111.933 11		
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.880.908 11	231.025 00	0 00	2.111.933 11		
522920101	02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.880.908 11 D	231.025 00	0 00	2.111.933 11	D	
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.148 52	0 00	0 00	3.148 52		
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.148 52	0 00	0 00	3.148 52		
532100000	02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	3.072 00 D	0 00	0 00	3.072 00	D	
532200000	02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	76 52 D	0 00	0 00	76 52	D	
532700000	02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0 00 D	0 00	0 00	0 00	D	
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		(4.946.056 63)	1.326.394 44	1.557.419 44	(5.177.081 63)		
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		(4.942.908 11)	1.326.394 44	1.557.419 44	(5.173.933 11)		
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA		(4.942.908 11)	1.326.394 44	1.557.419 44	(5.173.933 11)		
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		(3.062.000 00)	779.709 72	779.709 72	(3.062.000 00)		
622110000	02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(1.181.091 89) C	233.025 00	2.000 00	(950.066 89)	C	
622130000	02	CREDITO UTILIZADO		(1.880.908 11)	546.684 72	777.709 72	(2.111.933 11)		
622130100	02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(972.656 42) C	273.342 68	231.025 00	(930.338 74)	C	
622130300	02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0 00 C	273.342 04	273.342 68	(0 64)	C	
622130400	02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(908.251 69) C	0 00	273.342 04	(1.181.593 73)	C	
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		(1.880.908 11)	546.684 72	777.709 72	(2.111.933 11)		
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO		(1.880.908 11)	546.684 72	777.709 72	(2.111.933 11)		
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		(1.880.908 11)	546.684 72	777.709 72	(2.111.933 11)		
622920101	02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(972.656 42) C	273.342 68	231.025 00	(930.338 74)	C	
622920103	02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0 00 C	273.342 04	273.342 68	(0 64)	C	
622920104	02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(908.251 69) C	0 00	273.342 04	(1.181.593 73)	C	
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		(3.148 52)	0 00	0 00	(3.148 52)		
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		(3.148 52)	0 00	0 00	(3.148 52)		
632100000	02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(3.148 52) C	0 00	0 00	(3.148 52)	C	
632700000	02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0 00 C	0 00	0 00	0 00	C	
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES		2.571.150 49	761.485 71	373.417 85	2.959.218 35		
710000000	02	ATOS POTENCIAIS		1.111.922 93	52.200 00	0 00	1.164.122 93		
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.111.922 93	52.200 00	0 00	1.164.122 93		
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.111.922 93	52.200 00	0 00	1.164.122 93		
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.111.922 93	52.200 00	0 00	1.164.122 93		
712310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	989.955 03 D	0 00	0 00	989.955 03	D	
712310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	11.808 00 D	0 00	0 00	11.808 00	D	
712310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	110.159 90 D	52.200 00	0 00	162.359 90	D	
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.459.227 56	709.285 71	373.417 85	1.795.095 42		
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.459.227 56	709.285 71	373.417 85	1.795.095 42		
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.459.227 56	709.285 71	373.417 85	1.795.095 42		
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	1.079.542 47 D	669.252 77	334.276 91	1.414.518 33	D	
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	379.685 09 D	40.032 94	39.140 94	380.577 09	D	
800000000	02	CONTROLES CREDORES		(2.571.150 49)	1.525.953 01	1.914.020 87	(2.959.218 35)		
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		(1.111.922 93)	71.573 66	123.773 66	(1.164.122 93)		
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		(1.111.922 93)	71.573 66	123.773 66	(1.164.122 93)		
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		(1.111.922 93)	71.573 66	123.773 66	(1.164.122 93)		
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		(1.111.922 93)	71.573 66	123.773 66	(1.164.122 93)		
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS		(989.955 03)	71.573 66	71.573 66	(989.955 03)		
812310201	02	A EXECUTAR	C	(811.786 99) C	71.573 66	0 00	(740.213 33)	C	
812310202	02	EXECUTADOS	C	(178.168 04) C	0 00	71.573 66	(249.741 70)	C	
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		(11.808 00)	0 00	0 00	(11.808 00)		
812310301	02	A EXECUTAR	C	(11.808 00) C	0 00	0 00	(11.808 00)	C	
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		(110.159 90)	0 00	52.200 00	(162.359 90)		
812310401	02	A EXECUTAR	C	(110.159 90) C	0 00	52.200 00	(162.359 90)	C	
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		(1.459.227 56)	1.454.379 35	1.790.247 21	(1.795.095 42)		
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		(1.459.227 56)	1.454.379 35	1.790.247 21	(1.795.095 42)		
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		(1.459.227 56)	1.454.379 35	1.790.247 21	(1.795.095 42)		
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		601.957 53	877.784 89	943.690 58	536.051 84		
821110100	02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	601.957 53 X	877.784 89	943.690 58	536.051 84	X	
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	(972.656 42)	273.342 68	231.025 00	(930.338 74)
RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	

						
821120100	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	(972.656 42) C	273.342 68	231.025 00	(930.338 74)	C	

COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Maio

Page 5

821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	(33.775 33)	303.251 78	312.279 85	(42.803 40)		
821130100	02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(3.148 52) C	273.342 04	273.342 68	(3.149 16)	C	
821130200	02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	(30.626 81) C	29.909 74	38.937 17	(39.654 24)	C	
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(1.054.753 34)	0 00	303.251 78	(1.358.005 12)		
821140100	02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(908.251 69) C	0 00	273.342 04	(1.181.593 73)	C	
821140200	02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(146.501 65) C	0 00	29.909 74	(176.411 39)	C	
			0,00	5.136.231,65	5.136.231,65	0,00		

 	 	

FRANCISCO ROBERTO FONSECA GOES
PRESIDENTE 887.096.202-49

CARLOS ANDRÉ SERRÃO JACQUIMINOUTH
DIRETOR FINANCEIRO 607.342.722-00

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC/AM 7905