CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 84090455/0001-35 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2) Abril Page 1 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 100000000 110000000 111000000 111100000 111110000 02 ATIVO 02 ATIVO CIRCULANTE 02 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 02 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 02 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 819.200 76 478.883 85 103.758 84 103.758 84 103.758 84 880.055 49 743.391 28 741.971 29 741.971 29 741.971 29 955.958 44 817.800 91 817.328 13 817.328 13 817.328 13 743.297 81 404.474 22 28.402 00 28.402 00 28.402 00 111110200 02 CONTA ÚNICA P F 3.293 18 D 572.676 42 574.838 83 1.130 77 D 111115000 02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F USO GERAL 100.465 66 D 169.294 87 242.489 30 27.271 23 D 113000000 113800000 113810000 02 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 02 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 02 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 375.125 01 375.125 01 375.125 01 1.419 99 1.419 99 1.419 99 472 78 472 78 472 78 376.072 22 376.072 22 376.072 22 113810600 02 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P F PRAZO 374.652 23 D 1.082 29 0 00 375.734 52 D 113810800 02 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F FAMÍLIA PAGO 472 78 D 337 70 472 78 337 70 D 115000000 115600000 115610000 02 ESTOQUES 02 ALMOXARIFADO 02 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 115610100 115610200 115610700 02 MATERIAL DE CONSUMO 02 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 02 MATERIAL DE EXPEDIENTE P P 0 00 D P P 0 00 D P P 0 00 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 D 0 00 D 0 00 D 120000000 123000000 123100000 123110000 123110100 02 ATIVO NÃO CIRCULANTE 02 IMOBILIZADO 02 BENS MOVEIS 02 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 02 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 340.316 91 340.316 91 210.472 40 210.472 40 24.561 59 136.664 21 136.664 21 0 00 0 00 0 00 138.157 53 138.157 53 0 00 0 00 0 00 338.823 59 338.823 59 210.472 40 210.472 40 24.561 59 123110101 123110102 02 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO P P 02 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO P P 227 00 D 561 00 D 0 00 0 00 0 00 0 00 227 00 D 561 00 D 123110109 123110199 02 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAP P 02 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P FERRAMENTAS 578 00 D 23.195 59 D 0 00 0 00 0 00 0 00 578 00 D 23.195 59 D 123110200 02 BENS DE INFORMÁTICA 51.033 98 0 00 0 00 51.033 98 123110201 02 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P P 51.033 98 D 0 00 0 00 51.033 98 D 123110300 02 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 79.533 91 0 00 0 00 79.533 91 123110301 123110302 123110303 02 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 02 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 02 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 11.503 16 D P P 411 00 D P P 67.619 75 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 11.503 16 D 411 00 D 67.619 75 D 123110400 02 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 38.425 92 0 00 0 00 38.425 92 123110405 02 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO P P 38.425 92 D 0 00 0 00 38.425 92 D 123110500 02 VEÍCULOS 16.810 00 0 00 0 00 16.810 00 123110503 02 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA P P 16.810 00 D 0 00 0 00 16.810 00 D 123119900 02 DEMAIS BENS MÓVEIS 107 00 0 00 0 00 107 00 123119999 02 OUTROS BENS MÓVEIS P P 107 00 D 0 00 0 00 107 00 D 123200000 123210000 123210100 02 BENS IMÓVEIS 02 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 02 BENS DE USO ESPECIAL 216.696 71 216.696 71 80.032 50 136.664 21 136.664 21 136.664 21 136.664 21 136.664 21 0 00 216.696 71 216.696 71 216.696 71 123210198 02 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL P P 80.032 50 D 136.664 21 0 00 216.696 71 D 123210600 02 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 136.664 21 0 00 136.664 21 0 00 123210601 02 OBRAS EM ANDAMENTO P P 136.664 21 D 0 00 136.664 21 0 00 D 123800000 123810000 123810100 02 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 02 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (86.852 20) (86.852 20) (86.852 20) 0 00 0 00 0 00 1.493 32 1.493 32 1.493 32 (88.345 52) (88.345 52) (88.345 52) 123810101 123810102 123810103 123810104 123810105 123810199 02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, P P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE P P INFORMÁTICA 02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E P P UTENSÍLIOS 02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS P P CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS P P 02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS P P MÓVEIS (6.108 05) C (19.339 23) C (35.347 32) C (22.557 71) C (3.403 89) C (96 00) C 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 177 32 310 33 648 22 231 38 126 07 0 00 (6.285 37) C (19.649 56) C (35.995 54) C (22.789 09) C (3.529 96) C (96 00) C 200000000 02 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO PASSIVO CIRCULANTE (721.782 48) (32.597 04) 328.397 15 328.397 15 329.575 44 329.575 44 (722.960 77) (33.775 33) CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 84090455/0001-35 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2) Abril Page 2 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 210000000 02 211000000 211100000 211110000 211110100 02 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 02 PESSOAL A PAGAR 02 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 02 PESSOAL A PAGAR (76 50) (76 50) (76 50) (76 50) 139.052 17 118.966 67 118.966 67 118.966 67 139.052 17 118.966 67 118.966 67 118.966 67 (76 50) (76 50) (76 50) (76 50) 211110101 211110103 02 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS P F 02 FÉRIAS P F (76 50) C 0 00 C 116.400 00 2.566 67 116.400 00 2.566 67 (76 50) C 0 00 C 211400000 211430000 211430100 02 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 02 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 02 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 0 00 0 00 0 00 20.085 50 20.085 50 20.085 50 20.085 50 20.085 50 20.085 50 0 00 0 00 0 00 211430101 02 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E P F REMUNERAÇÕES 0 00 C 20.085 50 20.085 50 0 00 C 213000000 213100000 213110000 213110100 02 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 02 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 02 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 02 FORNECEDORES NACIONAIS (3.072 00) (3.072 00) (3.072 00) (3.072 00) 84.345 26 84.345 26 84.345 26 84.345 26 84.345 26 84.345 26 84.345 26 84.345 26 (3.072 00) (3.072 00) (3.072 00) (3.072 00) 213110101 02 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F (3.072 00) C 84.345 26 84.345 26 (3.072 00) C 218000000 218800000 218810000 218810100 02 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 02 VALORES RESTITUÍVEIS 02 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 02 CONSIGNAÇÕES (29.448 54) (29.448 52) (29.448 52) (29.448 52) 104.999 72 37.837 23 37.837 23 37.837 23 106.178 01 39.015 52 39.015 52 39.015 52 (30.626 83) (30.626 81) (30.626 81) (30.626 81) 218810102 02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P F (11.907 38) C 11.907 37 12.241 69 (12.241 70) C 218810104 02 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (12.455 23) C 8.454 75 8.417 98 (12.418 46) C 218810110 218810115 218810199 02 PENSAO ALIMENTICIA P F 02 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F 02 OUTROS CONSIGNATARIOS P F (1 95) C (1.910 67) C (3.173 29) C 597 58 16.877 53 0 00 597 58 16.877 53 880 74 (1 95) C (1.910 67) C (4.054 03) C 218900000 218910000 218910100 02 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 02 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (0 02) (0 02) (0 02) 67.162 49 67.162 49 3.062 49 67.162 49 67.162 49 3.062 49 (0 02) (0 02) (0 02) 218910101 218910200 218919800 02 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES 02 DIARIAS A PAGAR 02 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO P F (0 02) C P F 0 00 C P F 0 00 C 3.062 49 64.100 00 0 00 3.062 49 64.100 00 0 00 (0 02) C 0 00 C 0 00 C 230000000 237000000 237100000 237110000 02 PATRIMÔNIO LIQUIDO 02 RESULTADOS ACUMULADOS 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO (689.185 44) (689.185 44) (689.185 44) 8.918.322 14 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 (689.185 44) (689.185 44) (689.185 44) 8.918.322 14 237110100 237110200 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P 02 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P ANTERIORES 0 00 X 8.918.322 14 X 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 X 8.918.322 14 X 237120000 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS (10.526.854 10) 0 00 0 00 (10.526.854 10) 237120100 237120200 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 02 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P 0 00 X P (10.526.854 10) X 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 X (10.526.854 10) X 237130000 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO 919.346 52 0 00 0 00 919.346 52 237130100 237130200 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P 02 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P ANTERIORES 0 00 X 919.346 52 X 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 X 919.346 52 X 300000000 310000000 311000000 311200000 311210000 311210100 02 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 02 PESSOAL E ENCARGOS 02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 618.033 93 411.901 11 352.700 00 352.700 00 352.700 00 352.700 00 292.053 24 142.114 66 118.966 67 118.966 67 118.966 67 118.966 67 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 910.087 17 554.015 77 471.666 67 471.666 67 471.666 67 471.666 67 311210101 311210124 311210131 02 VENCIMENTOS E SALARIOS 02 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02 SUBSÍDIOS P 147.200 00 D P 0 00 D P 205.500 00 D 47.900 00 2.566 67 68.500 00 0 00 0 00 0 00 195.100 00 D 2.566 67 D 274.000 00 D 312000000 312200000 312230000 02 ENCARGOS PATRONAIS 02 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 02 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - 55.555 28 55.555 28 55.555 28 20.085 50 20.085 50 20.085 50 0 00 0 00 0 00 75.640 78 75.640 78 75.640 78 CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 84090455/0001-35 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2) Abril Page 3 C O N T A 312230100 E N T. 02 T I T U L O S UNIÃO CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS GR/ISF P SALDO ANTERIOR 55.555 28 D DÉBITO 20.085 50 CRÉDITO 0 00 SALDO ATUAL D_C 75.640 78 D 319000000 319100000 02 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.645 83 3.645 83 3.062 49 3.062 49 0 00 0 00 6.708 32 6.708 32 319110000 02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - P CONSOLIDAÇÃO 3.645 83 D 3.062 49 0 00 6.708 32 D 330000000 331000000 331100000 331110000 02 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 02 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 02 CONSUMO DE MATERIAL 02 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 203.681 42 13.371 75 13.371 75 13.371 75 149.938 58 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 353.620 00 13.371 75 13.371 75 13.371 75 331110600 331111600 331111700 331112100 331112200 331112600 02 GENEROS ALIMENTAÇÃO P 02 MATERIAL DE EXPEDIENTE P 02 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS P 02 MATERIAL DE COPA E COZINHA P 02 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE P HIGIENIZAÇÃO 02 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO P 3.538 75 D 5.252 30 D 2.306 00 D 403 20 D 1.780 00 D 91 50 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 3.538 75 D 5.252 30 D 2.306 00 D 403 20 D 1.780 00 D 91 50 D 332000000 332100000 332110000 02 SERVIÇOS 02 DIÁRIAS 02 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 185.756 75 79.900 00 79.900 00 148.445 26 64.100 00 64.100 00 0 00 0 00 0 00 334.202 01 144.000 00 144.000 00 332110100 02 DIARIAS PESSOAL CIVIL P 79.900 00 D 64.100 00 0 00 144.000 00 D 332300000 332310000 02 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 02 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 105.856 75 105.856 75 84.345 26 84.345 26 0 00 0 00 190.202 01 190.202 01 332310100 332310500 332310600 332310900 332312300 332313200 332313600 332315100 332315600 332319900 02 CONSULTORIA E ASSESSORIA P 02 PUBLICIDADE P 02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P 02 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO P 02 FESTIVIDADES E HOMENAGENS P 02 SERVIÇOS BANCARIOS P 02 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO P 02 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P 02 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO P 02 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P 12.000 00 D 1.980 00 D 9.649 21 D 4.796 00 D 0 00 D 881 00 D 4.800 00 D 52.050 00 D 5.560 00 D 14.140 54 D 0 00 660 00 0 00 4.597 00 9.998 90 424 00 4.800 00 36.940 00 12.722 17 14.203 19 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 12.000 00 D 2.640 00 D 9.649 21 D 9.393 00 D 9.998 90 D 1.305 00 D 9.600 00 D 88.990 00 D 18.282 17 D 28.343 73 D 333000000 333100000 333110000 333110100 02 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 02 DEPRECIAÇÃO 02 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 02 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 4.552 92 4.552 92 4.552 92 4.552 92 1.493 32 1.493 32 1.493 32 1.493 32 0 00 0 00 0 00 0 00 6.046 24 6.046 24 6.046 24 6.046 24 333110101 02 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS P 4.552 92 D 1.493 32 0 00 6.046 24 D 340000000 349000000 349900000 02 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 02 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 02 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 2.451 40 2.451 40 2.451 40 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 2.451 40 2.451 40 2.451 40 349910000 02 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS P FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 2.451 40 D 0 00 0 00 2.451 40 D 400000000 450000000 451000000 451100000 451120000 02 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 02 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 02 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 02 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 02 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS (715.452 21) (715.452 21) (715.452 21) (715.452 21) (715.452 21) 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 214.972 00 214.972 00 214.972 00 214.972 00 214.972 00 (930.424 21) (930.424 21) (930.424 21) (930.424 21) (930.424 21) 451120200 02 REPASSE RECEBIDO P (715.452 21) C 0 00 214.972 00 (930.424 21) C 500000000 520000000 522000000 522100000 522110000 02 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 02 ORÇAMENTO APROVADO 02 FIXAÇÃO DA DESPESA 02 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 02 DOTAÇÃO INICIAL 4.609.495 68 4.606.347 16 4.606.347 16 3.062.000 00 3.062.000 00 562.130 95 562.130 95 562.130 95 225.570 00 0 00 225.570 00 225.570 00 225.570 00 225.570 00 0 00 4.946.056 63 4.942.908 11 4.942.908 11 3.062.000 00 3.062.000 00 522110100 02 CREDITO INICIAL O 3.062.000 00 D 0 00 0 00 3.062.000 00 D 522120000 02 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 286.860 00 112.785 00 0 00 399.645 00 522120100 02 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR O 286.860 00 D 112.785 00 0 00 399.645 00 D 522130000 02 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0 00 112.785 00 112.785 00 0 00 522130300 02 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO O 286.860 00 D 112.785 00 0 00 399.645 00 D 522139900 02 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O (286.860 00) X 0 00 112.785 00 (399.645 00) X 522190000 02 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO (286.860 00) 0 00 112.785 00 (399.645 00) CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 84090455/0001-35 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2) Abril Page 4 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 522190400 02 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES O (286.860 00) C 0 00 112.785 00 (399.645 00) C 522900000 522920000 522920100 02 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 02 EMPENHOS POR EMISSÃO 02 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO 1.544.347 16 1.544.347 16 1.544.347 16 336.560 95 336.560 95 336.560 95 0 00 0 00 0 00 1.880.908 11 1.880.908 11 1.880.908 11 522920101 02 EMISSAO DE EMPENHOS O 1.544.347 16 D 336.560 95 0 00 1.880.908 11 D 530000000 532000000 02 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 02 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 3.148 52 3.148 52 0 00 0 00 0 00 0 00 3.148 52 3.148 52 532100000 532200000 532700000 02 RP PROCESSADOS - INSCRITOS O 02 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES O 02 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O 3.072 00 D 76 52 D 0 00 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 3.072 00 D 76 52 D 0 00 D 600000000 620000000 622000000 622100000 02 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 02 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 02 EXECUÇÃO DA DESPESA 02 DISPONIBILIDADES DE CREDITO (4.609.495 68) (4.606.347 16) (4.606.347 16) (3.062.000 00) 1.611.585 63 1.611.585 63 1.611.585 63 1.030.465 79 1.948.146 58 1.948.146 58 1.948.146 58 1.030.465 79 (4.946.056 63) (4.942.908 11) (4.942.908 11) (3.062.000 00) 622110000 02 CREDITO DISPONÍVEL O (1.517.652 84) C 449.345 95 112.785 00 (1.181.091 89) C 622130000 02 CREDITO UTILIZADO (1.544.347 16) 581.119 84 917.680 79 (1.880.908 11) 622130100 622130300 622130400 02 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O 02 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O 02 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O (926.655 39) C 0 00 C (617.691 77) C 290.559 92 290.559 92 0 00 336.560 95 290.559 92 290.559 92 (972.656 42) C 0 00 C (908.251 69) C 622900000 622920000 622920100 02 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 02 EMISSAO DE EMPENHO 02 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO (1.544.347 16) (1.544.347 16) (1.544.347 16) 581.119 84 581.119 84 581.119 84 917.680 79 917.680 79 917.680 79 (1.880.908 11) (1.880.908 11) (1.880.908 11) 622920101 622920103 622920104 02 EMPENHOS A LIQUIDAR 02 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 02 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O (926.655 39) C O 0 00 C O (617.691 77) C 290.559 92 290.559 92 0 00 336.560 95 290.559 92 290.559 92 (972.656 42) C 0 00 C (908.251 69) C 630000000 632000000 02 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 02 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS (3.148 52) (3.148 52) 0 00 0 00 0 00 0 00 (3.148 52) (3.148 52) 632100000 632700000 02 RP PROCESSADOS A PAGAR O 02 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O (3.148 52) C 0 00 C 0 00 0 00 0 00 0 00 (3.148 52) C 0 00 C 700000000 710000000 712000000 712300000 712310000 02 CONTROLES DEVEDORES 02 ATOS POTENCIAIS 02 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 02 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 02 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 2.186.882 47 981.642 43 981.642 43 981.642 43 981.642 43 873.671 78 130.280 50 130.280 50 130.280 50 130.280 50 489.403 76 0 00 0 00 0 00 0 00 2.571.150 49 1.111.922 93 1.111.922 93 1.111.922 93 1.111.922 93 712310200 712310300 712310400 02 CONTRATOS DE SERVIÇOS C 02 CONTRATOS DE ALUGUÉIS C 02 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS C 938.155 03 D 11.808 00 D 31.679 40 D 51.800 00 0 00 78.480 50 0 00 0 00 0 00 989.955 03 D 11.808 00 D 110.159 90 D 720000000 721000000 721100000 02 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 02 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 02 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 1.205.240 04 1.205.240 04 1.205.240 04 743.391 28 743.391 28 743.391 28 489.403 76 489.403 76 489.403 76 1.459.227 56 1.459.227 56 1.459.227 56 721110000 721130000 02 RECURSOS ORDINÁRIOS 02 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C 827.382 90 D C 377.857 14 D 702.482 99 40.908 29 450.323 42 39.080 34 1.079.542 47 D 379.685 09 D 800000000 810000000 812000000 812300000 812310000 812310200 02 CONTROLES CREDORES 02 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 02 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 02 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 02 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 02 CONTRATOS DE SERVIÇOS (2.186.882 47) (981.642 43) (981.642 43) (981.642 43) (981.642 43) (938.155 03) 1.798.945 36 63.463 66 63.463 66 63.463 66 63.463 66 63.463 66 2.183.213 38 193.744 16 193.744 16 193.744 16 193.744 16 115.263 66 (2.571.150 49) (1.111.922 93) (1.111.922 93) (1.111.922 93) (1.111.922 93) (989.955 03) 812310201 812310202 02 A EXECUTAR 02 EXECUTADOS C (823.450 65) C C (114.704 38) C 63.463 66 0 00 51.800 00 63.463 66 (811.786 99) C (178.168 04) C 812310300 02 CONTRATOS DE ALUGUÉIS (11.808 00) 0 00 0 00 (11.808 00) 812310301 02 A EXECUTAR C (11.808 00) C 0 00 0 00 (11.808 00) C 812310400 02 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS (31.679 40) 0 00 78.480 50 (110.159 90) 812310401 02 A EXECUTAR C (31.679 40) C 0 00 78.480 50 (110.159 90) C 820000000 821000000 821100000 821110000 02 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 02 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 02 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (1.205.240 04) (1.205.240 04) (1.205.240 04) 480.368 58 1.735.481 70 1.735.481 70 1.735.481 70 1.116.524 63 1.989.469 22 1.989.469 22 1.989.469 22 994.935 68 (1.459.227 56) (1.459.227 56) (1.459.227 56) 601.957 53 821110100 02 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C 480.368 58 X 1.116.524 63 994.935 68 601.957 53 X 821120000 02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO (926.655 39) 290.559 92 336.560 95 (972.656 42) 821120100 02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (926.655 39) C 290.559 92 336.560 95 (972.656 42) C CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 84090455/0001-35 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2) Abril Page 5 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 821130000 02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA (32.597 04) 328.397 15 329.575 44 (33.775 33) 821130100 02 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C (3.148 52) C 290.559 92 290.559 92 (3.148 52) C 821130200 02 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C (29.448 52) C 37.837 23 39.015 52 (30.626 81) C 821140000 02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA (726.356 19) 0 00 328.397 15 (1.054.753 34) 821140100 821140200 02 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C 02 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C (617.691 77) C (108.664 42) C 0 00 0 00 290.559 92 37.837 23 (908.251 69) C (146.501 65) C 0,00 6.346.839,60 6.346.839,60 0,00 FRANCISCO ROBERTO FONSECA GOES PRESIDENTE 887.096.202-49 CARLOS ANDRÉ SERRÃO JACQUIMINOUTH DIRETOR FINANCEIRO 607.342.722-00 ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA CONTADORA CRC/AM 7905