BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Abril

Page 1

100000000	02	ATIVO			819.200 76	880.055 49	955.958 44	743.297 81		
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE			478.883 85	743.391 28	817.800 91	404.474 22		
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			103.758 84	741.971 29	817.328 13	28.402 00		
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			103.758 84	741.971 29	817.328 13	28.402 00		
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			103.758 84	741.971 29	817.328 13	28.402 00		
111110200	02	CONTA ÚNICA	P	F	3.293 18 D	572.676 42	574.838 83	1.130 77	D	
111115000	02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	100.465 66 D	169.294 87	242.489 30	27.271 23	D	
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			375.125 01	1.419 99	472 78	376.072 22		
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			375.125 01	1.419 99	472 78	376.072 22		
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			375.125 01	1.419 99	472 78	376.072 22		

	
113810600	02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P  F	374.652 23 D	1.082 29	0 00	375.734 52	D	
113810800	02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P  F	472 78 D	337 70	472 78	337 70	D	

PRAZO
	
FAMÍLIA PAGO		
115000000	02	ESTOQUES			0 00	0 00	0 00	0 00		
115600000	02	ALMOXARIFADO			0 00	0 00	0 00	0 00		
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			0 00	0 00	0 00	0 00		
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0 00 D	0 00	0 00	0 00	D	
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0 00 D	0 00	0 00	0 00	D	
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0 00 D	0 00	0 00	0 00	D	
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE			340.316 91	136.664 21	138.157 53	338.823 59		
123000000	02	IMOBILIZADO			340.316 91	136.664 21	138.157 53	338.823 59		
123100000	02	BENS MOVEIS			210.472 40	0 00	0 00	210.472 40		
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			210.472 40	0 00	0 00	210.472 40		
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			24.561 59	0 00	0 00	24.561 59		
123110101	02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	227 00 D	0 00	0 00	227 00	D	
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	561 00 D	0 00	0 00	561 00	D	
123110109	02	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAP	P	578 00 D	0 00	0 00	578 00	D	
									
123110199	02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P
FERRAMENTAS	P	23.195 59 D	0 00	0 00	23.195 59	D	
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA		51.033 98	0 00	0 00	51.033 98		
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	51.033 98 D	0 00	0 00	51.033 98	D	
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		79.533 91	0 00	0 00	79.533 91		
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	11.503 16 D	0 00	0 00	11.503 16	D	
123110302	02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	411 00 D	0 00	0 00	411 00	D	
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	67.619 75 D	0 00	0 00	67.619 75	D	
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		38.425 92	0 00	0 00	38.425 92		
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	38.425 92 D	0 00	0 00	38.425 92	D	
123110500	02	VEÍCULOS		16.810 00	0 00	0 00	16.810 00		
123110503	02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	16.810 00 D	0 00	0 00	16.810 00	D	
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS		107 00	0 00	0 00	107 00		
123119999	02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	107 00 D	0 00	0 00	107 00	D	
123200000	02	BENS IMÓVEIS		216.696 71	136.664 21	136.664 21	216.696 71		
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		216.696 71	136.664 21	136.664 21	216.696 71		
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL		80.032 50	136.664 21	0 00	216.696 71		
123210198	02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	80.032 50 D	136.664 21	0 00	216.696 71	D	
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		136.664 21	0 00	136.664 21	0 00		
123210601	02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	136.664 21 D	0 00	136.664 21	0 00	D	
123800000	02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		(86.852 20)	0 00	1.493 32	(88.345 52)		
123810000	02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		(86.852 20)	0 00	1.493 32	(88.345 52)		
123810100	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		(86.852 20)	0 00	1.493 32	(88.345 52)		
123810101	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	P
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	(6.108 05) C	0 00	177 32	(6.285 37)	C	
123810102	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE	P
INFORMÁTICA	P	(19.339 23) C	0 00	310 33	(19.649 56)	C	
123810103	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	P
UTENSÍLIOS	P	(35.347 32) C	0 00	648 22	(35.995 54)	C	
123810104	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS	P
CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	(22.557 71) C	0 00	231 38	(22.789 09)	C	
123810105	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(3.403 89) C	0 00	126 07	(3.529 96)	C	
123810199	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	P
MÓVEIS	P	(96 00) C	0 00	0 00	(96 00)	C	
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		(721.782 48)	328.397 15	329.575 44	(722.960 77)		
		PASSIVO CIRCULANTE		(32.597 04)	328.397 15	329.575 44	(33.775 33)		

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2)
	Abril			Page	2	
C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR	/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
210000000	02									
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			(76 50)	139.052 17	139.052 17	(76 50)		
211100000	02	PESSOAL A PAGAR			(76 50)	118.966 67	118.966 67	(76 50)		
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			(76 50)	118.966 67	118.966 67	(76 50)		
211110100	02	PESSOAL A PAGAR			(76 50)	118.966 67	118.966 67	(76 50)		
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	(76 50) C	116.400 00	116.400 00	(76 50)	C	
211110103	02	FÉRIAS	P	F	0 00 C	2.566 67	2.566 67	0 00	C	
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			0 00	20.085 50	20.085 50	0 00		
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			0 00	20.085 50	20.085 50	0 00		
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			0 00	20.085 50	20.085 50	0 00		
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0 00 C	20.085 50	20.085 50	0 00	C	
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			(3.072 00)	84.345 26	84.345 26	(3.072 00)		
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			(3.072 00)	84.345 26	84.345 26	(3.072 00)		
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			(3.072 00)	84.345 26	84.345 26	(3.072 00)		
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS			(3.072 00)	84.345 26	84.345 26	(3.072 00)		
213110101	02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(3.072 00) C	84.345 26	84.345 26	(3.072 00)	C	
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			(29.448 54)	104.999 72	106.178 01	(30.626 83)		
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS			(29.448 52)	37.837 23	39.015 52	(30.626 81)		
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			(29.448 52)	37.837 23	39.015 52	(30.626 81)		
218810100	02	CONSIGNAÇÕES			(29.448 52)	37.837 23	39.015 52	(30.626 81)		
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(11.907 38) C	11.907 37	12.241 69	(12.241 70)	C	
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(12.455 23) C	8.454 75	8.417 98	(12.418 46)	C	
218810110	02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1 95) C	597 58	597 58	(1 95)	C	
218810115	02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(1.910 67) C	16.877 53	16.877 53	(1.910 67)	C	
218810199	02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(3.173 29) C	0 00	880 74	(4.054 03)	C	
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			(0 02)	67.162 49	67.162 49	(0 02)		
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			(0 02)	67.162 49	67.162 49	(0 02)		
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			(0 02)	3.062 49	3.062 49	(0 02)		
218910101	02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	(0 02) C	3.062 49	3.062 49	(0 02)	C	
218910200	02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0 00 C	64.100 00	64.100 00	0 00	C	
218919800	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0 00 C	0 00	0 00	0 00	C	
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO			(689.185 44)	0 00	0 00	(689.185 44)		
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS			(689.185 44)	0 00	0 00	(689.185 44)		
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			(689.185 44)	0 00	0 00	(689.185 44)		
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			8.918.322 14	0 00	0 00	8.918.322 14		
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P		0 00 X	0 00	0 00	0 00	X	
237110200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P		8.918.322 14 X	0 00	0 00	8.918.322 14	X	
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			(10.526.854 10)	0 00	0 00	(10.526.854 10)		
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P		0 00 X	0 00	0 00	0 00	X	
237120200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P		(10.526.854 10) X	0 00	0 00	(10.526.854 10)	X	
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO			919.346 52	0 00	0 00	919.346 52		
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P		0 00 X	0 00	0 00	0 00	X	
237130200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P		919.346 52 X	0 00	0 00	919.346 52	X	
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			618.033 93	292.053 24	0 00	910.087 17		
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS			411.901 11	142.114 66	0 00	554.015 77		
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			352.700 00	118.966 67	0 00	471.666 67		
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			352.700 00	118.966 67	0 00	471.666 67		
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			352.700 00	118.966 67	0 00	471.666 67		
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			352.700 00	118.966 67	0 00	471.666 67		
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P		147.200 00 D	47.900 00	0 00	195.100 00	D	
311210124	02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P		0 00 D	2.566 67	0 00	2.566 67	D	
311210131	02	SUBSÍDIOS	P		205.500 00 D	68.500 00	0 00	274.000 00	D	
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS			55.555 28	20.085 50	0 00	75.640 78		
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			55.555 28	20.085 50	0 00	75.640 78		
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -			55.555 28	20.085 50	0 00	75.640 78		

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2)
Abril

Page 3

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

312230100	
02	UNIÃO
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	55.555 28 D	20.085 50	0 00	75.640 78	D	
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		3.645 83	3.062 49	0 00	6.708 32		
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.645 83	3.062 49	0 00	6.708 32		
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	3.645 83 D	3.062 49	0 00	6.708 32	D	
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		203.681 42	149.938 58	0 00	353.620 00		
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		13.371 75	0 00	0 00	13.371 75		
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL		13.371 75	0 00	0 00	13.371 75		
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		13.371 75	0 00	0 00	13.371 75		
331110600	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	3.538 75 D	0 00	0 00	3.538 75	D	
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	5.252 30 D	0 00	0 00	5.252 30	D	
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	2.306 00 D	0 00	0 00	2.306 00	D	
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	403 20 D	0 00	0 00	403 20	D	
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	1.780 00 D	0 00	0 00	1.780 00	D	
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	91 50 D	0 00	0 00	91 50	D	
332000000	02	SERVIÇOS		185.756 75	148.445 26	0 00	334.202 01		
332100000	02	DIÁRIAS		79.900 00	64.100 00	0 00	144.000 00		
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		79.900 00	64.100 00	0 00	144.000 00		
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	79.900 00 D	64.100 00	0 00	144.000 00	D	
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		105.856 75	84.345 26	0 00	190.202 01		
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		105.856 75	84.345 26	0 00	190.202 01		
332310100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	12.000 00 D	0 00	0 00	12.000 00	D	
332310500	02	PUBLICIDADE	P	1.980 00 D	660 00	0 00	2.640 00	D	
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	9.649 21 D	0 00	0 00	9.649 21	D	
332310900	02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	4.796 00 D	4.597 00	0 00	9.393 00	D	
332312300	02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	0 00 D	9.998 90	0 00	9.998 90	D	
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	881 00 D	424 00	0 00	1.305 00	D	
332313600	02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	4.800 00 D	4.800 00	0 00	9.600 00	D	
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	52.050 00 D	36.940 00	0 00	88.990 00	D	
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	5.560 00 D	12.722 17	0 00	18.282 17	D	
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	14.140 54 D	14.203 19	0 00	28.343 73	D	
333000000	02	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		4.552 92	1.493 32	0 00	6.046 24		
333100000	02	DEPRECIAÇÃO		4.552 92	1.493 32	0 00	6.046 24		
333110000	02	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		4.552 92	1.493 32	0 00	6.046 24		
333110100	02	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		4.552 92	1.493 32	0 00	6.046 24		
333110101	02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	4.552 92 D	1.493 32	0 00	6.046 24	D	
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		2.451 40	0 00	0 00	2.451 40		
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		2.451 40	0 00	0 00	2.451 40		
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		2.451 40	0 00	0 00	2.451 40		
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	2.451 40 D	0 00	0 00	2.451 40	D	
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		(715.452 21)	0 00	214.972 00	(930.424 21)		
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		(715.452 21)	0 00	214.972 00	(930.424 21)		
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		(715.452 21)	0 00	214.972 00	(930.424 21)		
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		(715.452 21)	0 00	214.972 00	(930.424 21)		
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		(715.452 21)	0 00	214.972 00	(930.424 21)		
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P	(715.452 21) C	0 00	214.972 00	(930.424 21)	C	
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.609.495 68	562.130 95	225.570 00	4.946.056 63		
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO		4.606.347 16	562.130 95	225.570 00	4.942.908 11		
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA		4.606.347 16	562.130 95	225.570 00	4.942.908 11		
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.062.000 00	225.570 00	225.570 00	3.062.000 00		
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL		3.062.000 00	0 00	0 00	3.062.000 00		
522110100	02	CREDITO INICIAL	O	3.062.000 00 D	0 00	0 00	3.062.000 00	D	
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		286.860 00	112.785 00	0 00	399.645 00		
522120100	02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	286.860 00 D	112.785 00	0 00	399.645 00	D	
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0 00	112.785 00	112.785 00	0 00		
522130300	02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	286.860 00 D	112.785 00	0 00	399.645 00	D	
522139900	02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(286.860 00) X	0 00	112.785 00	(399.645 00)	X	
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		(286.860 00)	0 00	112.785 00	(399.645 00)		

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Abril

Page 4

522190400	02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(286.860 00) C	0 00	112.785 00	(399.645 00)	C	
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.544.347 16	336.560 95	0 00	1.880.908 11		
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.544.347 16	336.560 95	0 00	1.880.908 11		
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.544.347 16	336.560 95	0 00	1.880.908 11		
522920101	02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.544.347 16 D	336.560 95	0 00	1.880.908 11	D	
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.148 52	0 00	0 00	3.148 52		
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.148 52	0 00	0 00	3.148 52		
532100000	02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	3.072 00 D	0 00	0 00	3.072 00	D	
532200000	02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	76 52 D	0 00	0 00	76 52	D	
532700000	02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0 00 D	0 00	0 00	0 00	D	
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		(4.609.495 68)	1.611.585 63	1.948.146 58	(4.946.056 63)		
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		(4.606.347 16)	1.611.585 63	1.948.146 58	(4.942.908 11)		
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA		(4.606.347 16)	1.611.585 63	1.948.146 58	(4.942.908 11)		
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		(3.062.000 00)	1.030.465 79	1.030.465 79	(3.062.000 00)		
622110000	02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(1.517.652 84) C	449.345 95	112.785 00	(1.181.091 89)	C	
622130000	02	CREDITO UTILIZADO		(1.544.347 16)	581.119 84	917.680 79	(1.880.908 11)		
622130100	02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(926.655 39) C	290.559 92	336.560 95	(972.656 42)	C	
622130300	02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0 00 C	290.559 92	290.559 92	0 00	C	
622130400	02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(617.691 77) C	0 00	290.559 92	(908.251 69)	C	
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		(1.544.347 16)	581.119 84	917.680 79	(1.880.908 11)		
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO		(1.544.347 16)	581.119 84	917.680 79	(1.880.908 11)		
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		(1.544.347 16)	581.119 84	917.680 79	(1.880.908 11)		
622920101	02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(926.655 39) C	290.559 92	336.560 95	(972.656 42)	C	
622920103	02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0 00 C	290.559 92	290.559 92	0 00	C	
622920104	02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(617.691 77) C	0 00	290.559 92	(908.251 69)	C	
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		(3.148 52)	0 00	0 00	(3.148 52)		
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		(3.148 52)	0 00	0 00	(3.148 52)		
632100000	02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(3.148 52) C	0 00	0 00	(3.148 52)	C	
632700000	02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0 00 C	0 00	0 00	0 00	C	
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES		2.186.882 47	873.671 78	489.403 76	2.571.150 49		
710000000	02	ATOS POTENCIAIS		981.642 43	130.280 50	0 00	1.111.922 93		
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		981.642 43	130.280 50	0 00	1.111.922 93		
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		981.642 43	130.280 50	0 00	1.111.922 93		
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		981.642 43	130.280 50	0 00	1.111.922 93		
712310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	938.155 03 D	51.800 00	0 00	989.955 03	D	
712310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	11.808 00 D	0 00	0 00	11.808 00	D	
712310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	31.679 40 D	78.480 50	0 00	110.159 90	D	
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.205.240 04	743.391 28	489.403 76	1.459.227 56		
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.205.240 04	743.391 28	489.403 76	1.459.227 56		
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.205.240 04	743.391 28	489.403 76	1.459.227 56		
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	827.382 90 D	702.482 99	450.323 42	1.079.542 47	D	
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	377.857 14 D	40.908 29	39.080 34	379.685 09	D	
800000000	02	CONTROLES CREDORES		(2.186.882 47)	1.798.945 36	2.183.213 38	(2.571.150 49)		
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		(981.642 43)	63.463 66	193.744 16	(1.111.922 93)		
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		(981.642 43)	63.463 66	193.744 16	(1.111.922 93)		
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		(981.642 43)	63.463 66	193.744 16	(1.111.922 93)		
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		(981.642 43)	63.463 66	193.744 16	(1.111.922 93)		
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS		(938.155 03)	63.463 66	115.263 66	(989.955 03)		
812310201	02	A EXECUTAR	C	(823.450 65) C	63.463 66	51.800 00	(811.786 99)	C	
812310202	02	EXECUTADOS	C	(114.704 38) C	0 00	63.463 66	(178.168 04)	C	
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		(11.808 00)	0 00	0 00	(11.808 00)		
812310301	02	A EXECUTAR	C	(11.808 00) C	0 00	0 00	(11.808 00)	C	
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		(31.679 40)	0 00	78.480 50	(110.159 90)		
812310401	02	A EXECUTAR	C	(31.679 40) C	0 00	78.480 50	(110.159 90)	C	
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		(1.205.240 04)	1.735.481 70	1.989.469 22	(1.459.227 56)		
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		(1.205.240 04)	1.735.481 70	1.989.469 22	(1.459.227 56)		
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		(1.205.240 04)	1.735.481 70	1.989.469 22	(1.459.227 56)		
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		480.368 58	1.116.524 63	994.935 68	601.957 53		
821110100	02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	480.368 58 X	1.116.524 63	994.935 68	601.957 53	X	
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	(926.655 39)	290.559 92	336.560 95	(972.656 42)
RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	

						
821120100	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	(926.655 39) C	290.559 92	336.560 95	(972.656 42)	C	

COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Abril

Page 5

821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	(32.597 04)	328.397 15	329.575 44	(33.775 33)		
821130100	02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(3.148 52) C	290.559 92	290.559 92	(3.148 52)	C	
821130200	02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	(29.448 52) C	37.837 23	39.015 52	(30.626 81)	C	
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(726.356 19)	0 00	328.397 15	(1.054.753 34)		
821140100	02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(617.691 77) C	0 00	290.559 92	(908.251 69)	C	
821140200	02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(108.664 42) C	0 00	37.837 23	(146.501 65)	C	
			0,00	6.346.839,60	6.346.839,60	0,00		

 	 	

FRANCISCO ROBERTO FONSECA GOES
PRESIDENTE 887.096.202-49

CARLOS ANDRÉ SERRÃO JACQUIMINOUTH
DIRETOR FINANCEIRO 607.342.722-00

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC/AM 7905