BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Março

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100000000	02	ATIVO			843.911 78	692.545 26	717.256 28	819.200 76		
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE			519.684 06	674.962 75	715.762 96	478.883 85		
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			138.942 83	674.177 94	709.361 93	103.758 84		
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			138.942 83	674.177 94	709.361 93	103.758 84		
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			138.942 83	674.177 94	709.361 93	103.758 84		
111110200	02	CONTA ÚNICA	P	F	5.426 98 D	532.627 63	534.761 43	3.293 18	D	
111115000	02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	133.515 85 D	141.550 31	174.600 50	100.465 66	D	
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			374.812 98	784 81	472 78	375.125 01		
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			374.812 98	784 81	472 78	375.125 01		
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			374.812 98	784 81	472 78	375.125 01		

	
113810600	02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P  F	374.340 20 D	312 03	0 00	374.652 23	D	
113810800	02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P  F	472 78 D	472 78	472 78	472 78	D	

PRAZO
	
FAMÍLIA PAGO		
115000000	02	ESTOQUES			5.928 25	0 00	5.928 25	0 00		
115600000	02	ALMOXARIFADO			5.928 25	0 00	5.928 25	0 00		
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			5.928 25	0 00	5.928 25	0 00		
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	2.306 00 D	0 00	2.306 00	0 00	D	
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	1.024 25 D	0 00	1.024 25	0 00	D	
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	2.598 00 D	0 00	2.598 00	0 00	D	
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE			324.227 72	17.582 51	1.493 32	340.316 91		
123000000	02	IMOBILIZADO			324.227 72	17.582 51	1.493 32	340.316 91		
123100000	02	BENS MOVEIS			210.472 40	0 00	0 00	210.472 40		
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			210.472 40	0 00	0 00	210.472 40		
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			24.561 59	0 00	0 00	24.561 59		
123110101	02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	227 00 D	0 00	0 00	227 00	D	
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	561 00 D	0 00	0 00	561 00	D	
123110109	02	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAP	P	578 00 D	0 00	0 00	578 00	D	
									
123110199	02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P
FERRAMENTAS	P	23.195 59 D	0 00	0 00	23.195 59	D	
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA		51.033 98	0 00	0 00	51.033 98		
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	51.033 98 D	0 00	0 00	51.033 98	D	
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		79.533 91	0 00	0 00	79.533 91		
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	11.503 16 D	0 00	0 00	11.503 16	D	
123110302	02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	411 00 D	0 00	0 00	411 00	D	
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	67.619 75 D	0 00	0 00	67.619 75	D	
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		38.425 92	0 00	0 00	38.425 92		
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	38.425 92 D	0 00	0 00	38.425 92	D	
123110500	02	VEÍCULOS		16.810 00	0 00	0 00	16.810 00		
123110503	02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	16.810 00 D	0 00	0 00	16.810 00	D	
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS		107 00	0 00	0 00	107 00		
123119999	02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	107 00 D	0 00	0 00	107 00	D	
123200000	02	BENS IMÓVEIS		199.114 20	17.582 51	0 00	216.696 71		
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		199.114 20	17.582 51	0 00	216.696 71		
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL		80.032 50	0 00	0 00	80.032 50		
123210198	02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	80.032 50 D	0 00	0 00	80.032 50	D	
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		119.081 70	17.582 51	0 00	136.664 21		
123210601	02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	119.081 70 D	17.582 51	0 00	136.664 21	D	
123800000	02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		(85.358 88)	0 00	1.493 32	(86.852 20)		
123810000	02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		(85.358 88)	0 00	1.493 32	(86.852 20)		
123810100	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		(85.358 88)	0 00	1.493 32	(86.852 20)		
123810101	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	P
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	(5.930 73) C	0 00	177 32	(6.108 05)	C	
123810102	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE	P
INFORMÁTICA	P	(19.028 90) C	0 00	310 33	(19.339 23)	C	
123810103	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	P
UTENSÍLIOS	P	(34.699 10) C	0 00	648 22	(35.347 32)	C	
123810104	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS	P
CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	(22.326 33) C	0 00	231 38	(22.557 71)	C	
123810105	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(3.277 82) C	0 00	126 07	(3.403 89)	C	
123810199	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	P
MÓVEIS	P	(96 00) C	0 00	0 00	(96 00)	C	
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		(720.399 44)	312.531 20	313.914 24	(721.782 48)		
		PASSIVO CIRCULANTE		(31.214 00)	312.531 20	313.914 24	(32.597 04)		

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Março

Page 2

210000000	02		
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			(76 50)	138.235 50	138.235 50	(76 50)		
211100000	02	PESSOAL A PAGAR			(76 50)	118.150 00	118.150 00	(76 50)		
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			(76 50)	118.150 00	118.150 00	(76 50)		
211110100	02	PESSOAL A PAGAR			(76 50)	118.150 00	118.150 00	(76 50)		
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	(76 50) C	118.150 00	118.150 00	(76 50)	C	
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			0 00	20.085 50	20.085 50	0 00		
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			0 00	20.085 50	20.085 50	0 00		
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			0 00	20.085 50	20.085 50	0 00		
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0 00 C	20.085 50	20.085 50	0 00	C	
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			(3.072 00)	91.853 57	91.853 57	(3.072 00)		
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			(3.072 00)	91.853 57	91.853 57	(3.072 00)		
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			(3.072 00)	91.853 57	91.853 57	(3.072 00)		
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS			(3.072 00)	91.853 57	91.853 57	(3.072 00)		
213110101	02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(3.072 00) C	91.853 57	91.853 57	(3.072 00)	C	
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			(28.065 50)	82.442 13	83.825 17	(29.448 54)		
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS			(28.065 48)	37.792 13	39.175 17	(29.448 52)		
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			(28.065 48)	37.792 13	39.175 17	(29.448 52)		
218810100	02	CONSIGNAÇÕES			(28.065 48)	37.792 13	39.175 17	(29.448 52)		
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(11.907 38) C	11.907 37	11.907 37	(11.907 38)	C	
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(12.448 61) C	8.409 65	8.416 27	(12.455 23)	C	
218810110	02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1 95) C	597 58	597 58	(1 95)	C	
218810115	02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(1.910 67) C	16.877 53	16.877 53	(1.910 67)	C	
218810199	02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(1.796 87) C	0 00	1.376 42	(3.173 29)	C	
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			(0 02)	44.650 00	44.650 00	(0 02)		
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			(0 02)	44.650 00	44.650 00	(0 02)		
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			(0 02)	0 00	0 00	(0 02)		
218910101	02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	(0 02) C	0 00	0 00	(0 02)	C	
218910200	02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0 00 C	44.650 00	44.650 00	0 00	C	
218919800	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0 00 C	0 00	0 00	0 00	C	
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO			(689.185 44)	0 00	0 00	(689.185 44)		
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS			(689.185 44)	0 00	0 00	(689.185 44)		
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			(689.185 44)	0 00	0 00	(689.185 44)		
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			8.918.322 14	0 00	0 00	8.918.322 14		
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P		0 00 X	0 00	0 00	0 00	X	
237110200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P		8.918.322 14 X	0 00	0 00	8.918.322 14	X	
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			(10.526.854 10)	0 00	0 00	(10.526.854 10)		
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P		0 00 X	0 00	0 00	0 00	X	
237120200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P		(10.526.854 10) X	0 00	0 00	(10.526.854 10)	X	
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO			919.346 52	0 00	0 00	919.346 52		
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P		0 00 X	0 00	0 00	0 00	X	
237130200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P		919.346 52 X	0 00	0 00	919.346 52	X	
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			353.455 80	264.578 13	0 00	618.033 93		
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS			273.665 61	138.235 50	0 00	411.901 11		
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			234.550 00	118.150 00	0 00	352.700 00		
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			234.550 00	118.150 00	0 00	352.700 00		
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			234.550 00	118.150 00	0 00	352.700 00		
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			234.550 00	118.150 00	0 00	352.700 00		
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P		97.550 00 D	49.650 00	0 00	147.200 00	D	
311210131	02	SUBSÍDIOS	P		137.000 00 D	68.500 00	0 00	205.500 00	D	
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS			35.469 78	20.085 50	0 00	55.555 28		
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			35.469 78	20.085 50	0 00	55.555 28		
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			35.469 78	20.085 50	0 00	55.555 28		
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P		35.469 78 D	20.085 50	0 00	55.555 28	D	

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF	SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATU	AL	D_C	
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	3.645	83	0	00	0	00	3.645	83	

Março

Page 3

319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.645 83	0 00	0 00	3.645 83		
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	3.645 83 D	0 00	0 00	3.645 83	D	
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		77.338 79	126.342 63	0 00	203.681 42		
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		7.443 50	5.928 25	0 00	13.371 75		
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL		7.443 50	5.928 25	0 00	13.371 75		
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		7.443 50	5.928 25	0 00	13.371 75		
331110600	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	2.514 50 D	1.024 25	0 00	3.538 75	D	
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	2.654 30 D	2.598 00	0 00	5.252 30	D	
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	0 00 D	2.306 00	0 00	2.306 00	D	
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	403 20 D	0 00	0 00	403 20	D	
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	1.780 00 D	0 00	0 00	1.780 00	D	
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	91 50 D	0 00	0 00	91 50	D	
332000000	02	SERVIÇOS		66.835 69	118.921 06	0 00	185.756 75		
332100000	02	DIÁRIAS		35.250 00	44.650 00	0 00	79.900 00		
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		35.250 00	44.650 00	0 00	79.900 00		
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	35.250 00 D	44.650 00	0 00	79.900 00	D	
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		31.585 69	74.271 06	0 00	105.856 75		
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		31.585 69	74.271 06	0 00	105.856 75		
332310100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	12.000 00 D	0 00	0 00	12.000 00	D	
332310500	02	PUBLICIDADE	P	1.320 00 D	660 00	0 00	1.980 00	D	
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	0 00 D	9.649 21	0 00	9.649 21	D	
332310900	02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	0 00 D	4.796 00	0 00	4.796 00	D	
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	474 00 D	407 00	0 00	881 00	D	
332313600	02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	0 00 D	4.800 00	0 00	4.800 00	D	
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	15.110 00 D	36.940 00	0 00	52.050 00	D	
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	0 00 D	5.560 00	0 00	5.560 00	D	
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	2.681 69 D	11.458 85	0 00	14.140 54	D	
333000000	02	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		3.059 60	1.493 32	0 00	4.552 92		
333100000	02	DEPRECIAÇÃO		3.059 60	1.493 32	0 00	4.552 92		
333110000	02	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		3.059 60	1.493 32	0 00	4.552 92		
333110100	02	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		3.059 60	1.493 32	0 00	4.552 92		
333110101	02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	3.059 60 D	1.493 32	0 00	4.552 92	D	
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		2.451 40	0 00	0 00	2.451 40		
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		2.451 40	0 00	0 00	2.451 40		
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		2.451 40	0 00	0 00	2.451 40		
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	2.451 40 D	0 00	0 00	2.451 40	D	
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		(476.968 14)	0 00	238.484 07	(715.452 21)		
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		(476.968 14)	0 00	238.484 07	(715.452 21)		
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		(476.968 14)	0 00	238.484 07	(715.452 21)		
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		(476.968 14)	0 00	238.484 07	(715.452 21)		
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		(476.968 14)	0 00	238.484 07	(715.452 21)		
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P	(476.968 14) C	0 00	238.484 07	(715.452 21)	C	
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.751.455 76	1.398.039 92	540.000 00	4.609.495 68		
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO		3.748.307 24	1.398.039 92	540.000 00	4.606.347 16		
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA		3.748.307 24	1.398.039 92	540.000 00	4.606.347 16		
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.062.000 00	540.000 00	540.000 00	3.062.000 00		
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL		3.062.000 00	0 00	0 00	3.062.000 00		
522110100	02	CREDITO INICIAL	O	3.062.000 00 D	0 00	0 00	3.062.000 00	D	
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		16.860 00	270.000 00	0 00	286.860 00		
522120100	02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	16.860 00 D	270.000 00	0 00	286.860 00	D	
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0 00	270.000 00	270.000 00	0 00		
522130300	02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	16.860 00 D	270.000 00	0 00	286.860 00	D	
522139900	02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(16.860 00) X	0 00	270.000 00	(286.860 00)	X	
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		(16.860 00)	0 00	270.000 00	(286.860 00)		
522190400	02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(16.860 00) C	0 00	270.000 00	(286.860 00)	C	
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		686.307 24	858.039 92	0 00	1.544.347 16		

EMPENHOS POR EMISSÃO

858.039 92

0 00

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2)
Março

Page 4

522920000	02			686.307 24			1.544.347 16		
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		686.307 24	858.039 92	0 00	1.544.347 16		
522920101	02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	686.307 24 D	858.039 92	0 00	1.544.347 16	D	
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.148 52	0 00	0 00	3.148 52		
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.148 52	0 00	0 00	3.148 52		
532100000	02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	3.072 00 D	0 00	0 00	3.072 00	D	
532200000	02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	76 52 D	0 00	0 00	76 52	D	
532700000	02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0 00 D	0 00	0 00	0 00	D	
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		(3.751.455 76)	2.226.996 20	3.085.036 12	(4.609.495 68)		
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		(3.748.307 24)	2.226.996 20	3.085.036 12	(4.606.347 16)		
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA		(3.748.307 24)	2.226.996 20	3.085.036 12	(4.606.347 16)		
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		(3.062.000 00)	1.677.518 06	1.677.518 06	(3.062.000 00)		
622110000	02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(2.375.692 76) C	1.128.039 92	270.000 00	(1.517.652 84)	C	
622130000	02	CREDITO UTILIZADO		(686.307 24)	549.478 14	1.407.518 06	(1.544.347 16)		
622130100	02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(343.354 54) C	274.739 07	858.039 92	(926.655 39)	C	
622130300	02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0 00 C	274.739 07	274.739 07	0 00	C	
622130400	02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(342.952 70) C	0 00	274.739 07	(617.691 77)	C	
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		(686.307 24)	549.478 14	1.407.518 06	(1.544.347 16)		
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO		(686.307 24)	549.478 14	1.407.518 06	(1.544.347 16)		
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		(686.307 24)	549.478 14	1.407.518 06	(1.544.347 16)		
622920101	02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(343.354 54) C	274.739 07	858.039 92	(926.655 39)	C	
622920103	02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0 00 C	274.739 07	274.739 07	0 00	C	
622920104	02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(342.952 70) C	0 00	274.739 07	(617.691 77)	C	
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		(3.148 52)	0 00	0 00	(3.148 52)		
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		(3.148 52)	0 00	0 00	(3.148 52)		
632100000	02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(3.148 52) C	0 00	0 00	(3.148 52)	C	
632700000	02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0 00 C	0 00	0 00	0 00	C	
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES		1.131.623 31	1.452.562 67	397.303 51	2.186.882 47		
710000000	02	ATOS POTENCIAIS		204.042 51	777.599 92	0 00	981.642 43		
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		204.042 51	777.599 92	0 00	981.642 43		
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		204.042 51	777.599 92	0 00	981.642 43		
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		204.042 51	777.599 92	0 00	981.642 43		
712310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	204.042 51 D	734.112 52	0 00	938.155 03	D	
712310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	0 00 D	11.808 00	0 00	11.808 00	D	
712310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	0 00 D	31.679 40	0 00	31.679 40	D	
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		927.580 80	674.962 75	397.303 51	1.205.240 04		
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		927.580 80	674.962 75	397.303 51	1.205.240 04		
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		927.580 80	674.962 75	397.303 51	1.205.240 04		
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	551.412 11 D	634.529 99	358.559 20	827.382 90	D	
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	376.168 69 D	40.432 76	38.744 31	377.857 14	D	
800000000	02	CONTROLES CREDORES		(1.131.623 31)	2.208.247 15	3.263.506 31	(2.186.882 47)		
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		(204.042 51)	90.894 38	868.494 30	(981.642 43)		
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		(204.042 51)	90.894 38	868.494 30	(981.642 43)		
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		(204.042 51)	90.894 38	868.494 30	(981.642 43)		
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		(204.042 51)	90.894 38	868.494 30	(981.642 43)		
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS		(204.042 51)	90.894 38	825.006 90	(938.155 03)		
812310201	02	A EXECUTAR	C	(180.232 51) C	90.894 38	734.112 52	(823.450 65)	C	
812310202	02	EXECUTADOS	C	(23.810 00) C	0 00	90.894 38	(114.704 38)	C	
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		0 00	0 00	11.808 00	(11.808 00)		
812310301	02	A EXECUTAR	C	0 00 C	0 00	11.808 00	(11.808 00)	C	
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		0 00	0 00	31.679 40	(31.679 40)		
812310401	02	A EXECUTAR	C	0 00 C	0 00	31.679 40	(31.679 40)	C	
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		(927.580 80)	2.117.352 77	2.395.012 01	(1.205.240 04)		
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		(927.580 80)	2.117.352 77	2.395.012 01	(1.205.240 04)		
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		(927.580 80)	2.117.352 77	2.395.012 01	(1.205.240 04)		
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		(139.187 27)	1.530.082 50	910.526 65	480.368 58		
821110100	02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(139.187 27) X	1.530.082 50	910.526 65	480.368 58	X	
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	(343.354 54)	274.739 07	858.039 92	(926.655 39)		
821120100	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	(343.354 54) C	274.739 07	858.039 92	(926.655 39)	C	
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	(31.214 00)	312.531 20	313.914 24	(32.597 04)		

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

		

RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO

COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA

821130100	02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(3.148 52) C	274.739 07	274.739 07	(3.148 52) C

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2)

C O N T A	E	N	T.	T		T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
821130200	02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	(28.065 48) C	37.792 13	39.175 17	(29.448 52) C	

Março

Page 5

821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		(413.824 99)	0 00	312.531 20	(726.356 19)	
		RECURSOS UTILIZADA						
821140100	02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(342.952 70) C	0 00	274.739 07	(617.691 77) C	
821140200	02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(70.872 29) C	0 00	37.792 13	(108.664 42) C	
				0,00	8.555.500,53	8.555.500,53	0,00	

 	 	

FRANCISCO ROBERTO FONSECA GOES
PRESIDENTE 887.096.202-49

CARLOS ANDRÉ SERRÃO JACQUIMINOUTH
DIRETOR FINANCEIRO 607.342.722-00

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC/AM 7905