CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 84090455/0001-35 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2) Fevereiro Página 1 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 100000000 110000000 111000000 111100000 111110000 02 ATIVO 02 ATIVO CIRCULANTE 02 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 02 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 02 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 719.082 78 391.795 46 5.299 40 5.299 40 5.299 40 455.172 93 455.172 93 452.136 15 452.136 15 452.136 15 358.471 63 356.942 05 353.295 55 353.295 55 353.295 55 815.784 08 490.026 34 104.140 00 104.140 00 104.140 00 111110200 (2) 02 CONTA ÚNICA P F 2.717 15 D 339.477 16 340.285 24 1.909 07 D 111115000 (2) 02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F USO GERAL 2.582 25 D 112.658 99 13.010 31 102.230 93 D 113000000 113800000 113810000 02 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 02 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 02 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 373.124 31 373.124 31 373.124 31 3.036 78 3.036 78 3.036 78 455 00 455 00 455 00 375.706 09 375.706 09 375.706 09 113810600 (6) 02 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P F PRAZO 372.669 31 D 2.564 00 0 00 375.233 31 D 113810800 (6) 02 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F FAMÍLIA PAGO 455 00 D 472 78 455 00 472 78 D 115000000 115600000 115610000 02 ESTOQUES 02 ALMOXARIFADO 02 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 13.371 75 13.371 75 13.371 75 0 00 0 00 0 00 3.191 50 3.191 50 3.191 50 10.180 25 10.180 25 10.180 25 115610100 115610200 115610700 02 MATERIAL DE CONSUMO 02 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 02 MATERIAL DE EXPEDIENTE P P 4.580 70 D P P 3.538 75 D P P 5.252 30 D 0 00 0 00 0 00 91 50 1.488 60 1.611 40 4.489 20 D 2.050 15 D 3.640 90 D 120000000 123000000 123100000 123110000 123110100 02 ATIVO NÃO CIRCULANTE 02 IMOBILIZADO 02 BENS MOVEIS 02 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 02 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 327.287 32 327.287 32 210.472 40 210.472 40 24.561 59 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 1.529 58 1.529 58 0 00 0 00 0 00 325.757 74 325.757 74 210.472 40 210.472 40 24.561 59 123110101 123110102 02 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO P P 02 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO P P 227 00 D 561 00 D 0 00 0 00 0 00 0 00 227 00 D 561 00 D 123110109 123110199 02 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAP P 02 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P FERRAMENTAS 578 00 D 23.195 59 D 0 00 0 00 0 00 0 00 578 00 D 23.195 59 D 123110200 02 BENS DE INFORMÁTICA 51.033 98 0 00 0 00 51.033 98 123110201 02 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P P 51.033 98 D 0 00 0 00 51.033 98 D 123110300 02 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 79.533 91 0 00 0 00 79.533 91 123110301 123110302 123110303 02 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 02 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 02 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 11.503 16 D P P 411 00 D P P 67.619 75 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 11.503 16 D 411 00 D 67.619 75 D 123110400 02 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 38.425 92 0 00 0 00 38.425 92 123110405 02 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO P P 38.425 92 D 0 00 0 00 38.425 92 D 123110500 02 VEÍCULOS 16.810 00 0 00 0 00 16.810 00 123110503 02 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA P P 16.810 00 D 0 00 0 00 16.810 00 D 123119900 02 DEMAIS BENS MÓVEIS 107 00 0 00 0 00 107 00 123119999 02 OUTROS BENS MÓVEIS P P 107 00 D 0 00 0 00 107 00 D 123200000 123210000 123210100 02 BENS IMÓVEIS 02 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 02 BENS DE USO ESPECIAL 199.114 20 199.114 20 80.032 50 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 199.114 20 199.114 20 80.032 50 123210198 02 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL P P 80.032 50 D 0 00 0 00 80.032 50 D 123210600 02 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 119.081 70 0 00 0 00 119.081 70 123210601 02 OBRAS EM ANDAMENTO P P 119.081 70 D 0 00 0 00 119.081 70 D 123800000 123810000 123810100 02 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 02 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (82.299 28) (82.299 28) (82.299 28) 0 00 0 00 0 00 1.529 58 1.529 58 1.529 58 (83.828 86) (83.828 86) (83.828 86) 123810101 123810102 123810103 123810104 123810105 123810199 02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, P P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE P P INFORMÁTICA 02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E P P UTENSÍLIOS 02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS P P CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS P P 02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS P P MÓVEIS (5.576 09) C (18.335 28) C (33.402 66) C (21.863 57) C (3.025 68) C (96 00) C 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 177 32 346 59 648 22 231 38 126 07 0 00 (5.753 41) C (18.681 87) C (34.050 88) C (22.094 95) C (3.151 75) C (96 00) C 200000000 02 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO PASSIVO CIRCULANTE (719.082 78) (29.897 34) 5.758.968 14 170.493 31 5.768.648 18 180.173 35 (728.762 82) (39.577 38) CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 84090455/0001-35 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2) Fevereiro Página 2 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 210000000 02 211000000 211100000 211110000 211110100 02 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 02 PESSOAL A PAGAR 02 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 02 PESSOAL A PAGAR (76 50) (76 50) (76 50) (76 50) 131.759 50 116.400 00 116.400 00 116.400 00 131.759 50 116.400 00 116.400 00 116.400 00 (76 50) (76 50) (76 50) (76 50) 211110101 02 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS P F (76 50) C 116.400 00 116.400 00 (76 50) C 211400000 211430000 211430100 02 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 02 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 02 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 0 00 0 00 0 00 15.359 50 15.359 50 15.359 50 15.359 50 15.359 50 15.359 50 0 00 0 00 0 00 211430101 02 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E P F REMUNERAÇÕES 0 00 C 15.359 50 15.359 50 0 00 C 213000000 213100000 213110000 213110100 02 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 02 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 02 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 02 FORNECEDORES NACIONAIS (3.072 00) (3.072 00) (3.072 00) (3.072 00) 177 00 177 00 177 00 177 00 1.085 00 1.085 00 1.085 00 1.085 00 (3.980 00) (3.980 00) (3.980 00) (3.980 00) 213110101 (16)02 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F (3.072 00) C 177 00 1.085 00 (3.980 00) C 218000000 218800000 218810000 218810100 02 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 02 VALORES RESTITUÍVEIS 02 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 02 CONSIGNAÇÕES (26.748 84) (26.748 82) (26.748 82) (26.748 82) 38.556 81 24.659 58 24.659 58 24.659 58 47.328 85 33.431 62 33.431 62 33.431 62 (35.520 88) (35.520 86) (35.520 86) (35.520 86) 218810102 02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P F (11.984 46) C 11.984 45 11.918 30 (11.918 31) C 218810104 02 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (12.410 58) C 0 00 8.442 96 (20.853 54) C 218810110 218810115 218810199 02 PENSAO ALIMENTICIA P F 02 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F 02 OUTROS CONSIGNATARIOS P F (1 95) C (1.910 67) C (441 16) C 597 58 12.077 55 0 00 597 58 12.077 55 395 23 (1 95) C (1.910 67) C (836 39) C 218900000 218910000 218910100 02 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 02 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (0 02) (0 02) (0 02) 13.897 23 13.897 23 3.645 83 13.897 23 13.897 23 3.645 83 (0 02) (0 02) (0 02) 218910101 218910200 (11)02 (11)02 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES DIARIAS A PAGAR P F (0 02) C P F 0 00 C 3.645 83 7.800 00 3.645 83 7.800 00 (0 02) C 0 00 C 218919800 02 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO P F 0 00 C 2.451 40 2.451 40 0 00 C 230000000 237000000 237100000 237110000 02 PATRIMÔNIO LIQUIDO 02 RESULTADOS ACUMULADOS 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO (689.185 44) (689.185 44) (689.185 44) 8.918.322 14 5.588.474 83 5.588.474 83 5.588.474 83 2.561.998 63 5.588.474 83 5.588.474 83 5.588.474 83 2.561.998 63 (689.185 44) (689.185 44) (689.185 44) 8.918.322 14 237110100 237110200 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P 02 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P ANTERIORES 2.561.998 63 X 6.356.323 51 X 0 00 2.561.998 63 2.561.998 63 0 00 0 00 X 8.918.322 14 X 237120000 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS (10.526.854 10) 2.861.808 84 2.861.808 84 (10.526.854 10) 237120100 237120200 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 02 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P (2.861.808 84) X P (7.665.045 26) X 2.861.808 84 0 00 0 00 2.861.808 84 0 00 X (10.526.854 10) X 237130000 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO 919.346 52 164.667 36 164.667 36 919.346 52 237130100 237130200 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P 02 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P ANTERIORES 164.667 36 X 754.679 16 X 0 00 164.667 36 164.667 36 0 00 0 00 X 919.346 52 X 300000000 310000000 311000000 311200000 311210000 311210100 02 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 02 PESSOAL E ENCARGOS 02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 151.462 81 135.405 33 116.400 00 116.400 00 116.400 00 116.400 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 151.462 81 135.405 33 116.400 00 116.400 00 116.400 00 116.400 00 311210101 311210131 02 VENCIMENTOS E SALARIOS 02 SUBSÍDIOS P 0 00 D P 0 00 D 47.900 00 68.500 00 0 00 0 00 47.900 00 D 68.500 00 D 312000000 312200000 312230000 02 ENCARGOS PATRONAIS 02 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 02 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO 0 00 0 00 0 00 15.359 50 15.359 50 15.359 50 0 00 0 00 0 00 15.359 50 15.359 50 15.359 50 312230100 02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS P 0 00 D 15.359 50 0 00 15.359 50 D CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 84090455/0001-35 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2) Fevereiro Página 3 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 319000000 319100000 02 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0 00 0 00 3.645 83 3.645 83 0 00 0 00 3.645 83 3.645 83 319110000 02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - P CONSOLIDAÇÃO 0 00 D 3.645 83 0 00 3.645 83 D 330000000 331000000 331100000 331110000 02 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 02 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 02 CONSUMO DE MATERIAL 02 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 0 00 0 00 0 00 0 00 13.606 08 3.191 50 3.191 50 3.191 50 0 00 0 00 0 00 0 00 13.606 08 3.191 50 3.191 50 3.191 50 331110600 331111600 331112600 02 GENEROS ALIMENTAÇÃO P 02 MATERIAL DE EXPEDIENTE P 02 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO P 0 00 D 0 00 D 0 00 D 1.488 60 1.611 40 91 50 0 00 0 00 0 00 1.488 60 D 1.611 40 D 91 50 D 332000000 332100000 332110000 02 SERVIÇOS 02 DIÁRIAS 02 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 0 00 0 00 0 00 8.885 00 7.800 00 7.800 00 0 00 0 00 0 00 8.885 00 7.800 00 7.800 00 332110100 02 DIARIAS PESSOAL CIVIL P 0 00 D 7.800 00 0 00 7.800 00 D 332300000 332310000 02 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 02 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 0 00 0 00 1.085 00 1.085 00 0 00 0 00 1.085 00 1.085 00 332313200 332319900 02 SERVIÇOS BANCARIOS P 02 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P 0 00 D 0 00 D 177 00 908 00 0 00 0 00 177 00 D 908 00 D 333000000 333100000 333110000 333110100 02 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 02 DEPRECIAÇÃO 02 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 02 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 0 00 0 00 0 00 0 00 1.529 58 1.529 58 1.529 58 1.529 58 0 00 0 00 0 00 0 00 1.529 58 1.529 58 1.529 58 1.529 58 333110101 02 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS P 0 00 D 1.529 58 0 00 1.529 58 D 340000000 349000000 349900000 02 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 02 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 02 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 0 00 0 00 0 00 2.451 40 2.451 40 2.451 40 0 00 0 00 0 00 2.451 40 2.451 40 2.451 40 349910000 02 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS P FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 0 00 D 2.451 40 0 00 2.451 40 D 400000000 450000000 451000000 451100000 451120000 02 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 02 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 02 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 02 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 02 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 238.484 07 238.484 07 238.484 07 238.484 07 238.484 07 (238.484 07) (238.484 07) (238.484 07) (238.484 07) (238.484 07) 451120200 02 REPASSE RECEBIDO P 0 00 C 0 00 238.484 07 (238.484 07) C 500000000 520000000 522000000 522100000 522110000 02 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 02 ORÇAMENTO APROVADO 02 FIXAÇÃO DA DESPESA 02 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 02 DOTAÇÃO INICIAL 3.148 52 0 00 0 00 0 00 0 00 3.625.909 24 3.622.837 24 3.622.837 24 3.095.720 00 3.062.000 00 36.792 00 33.720 00 33.720 00 33.720 00 0 00 3.592.265 76 3.589.117 24 3.589.117 24 3.062.000 00 3.062.000 00 522110100 (4) 02 CREDITO INICIAL O 0 00 D 3.062.000 00 0 00 3.062.000 00 D 522120000 02 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 0 00 16.860 00 0 00 16.860 00 522120100 (4) 02 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR O 0 00 D 16.860 00 0 00 16.860 00 D 522130000 02 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0 00 16.860 00 16.860 00 0 00 522130300 (4) 02 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO O 0 00 D 16.860 00 0 00 16.860 00 D 522139900 (4) 02 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O 0 00 X 0 00 16.860 00 (16.860 00) X 522190000 02 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO 0 00 0 00 16.860 00 (16.860 00) 522190400 (4) 02 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES O 0 00 C 0 00 16.860 00 (16.860 00) C 522900000 522920000 522920100 02 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 02 EMPENHOS POR EMISSÃO 02 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO 0 00 0 00 0 00 527.117 24 527.117 24 527.117 24 0 00 0 00 0 00 527.117 24 527.117 24 527.117 24 522920101 (7) 02 EMISSAO DE EMPENHOS O 0 00 D 527.117 24 0 00 527.117 24 D 530000000 532000000 02 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 02 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 3.148 52 3.148 52 3.072 00 3.072 00 3.072 00 3.072 00 3.148 52 3.148 52 532100000 532200000 532700000 (12)02 (12)02 (12)02 RP PROCESSADOS - INSCRITOS O RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O 0 00 D 76 52 D 3.072 00 D 3.072 00 0 00 0 00 0 00 0 00 3.072 00 3.072 00 D 76 52 D 0 00 D 600000000 620000000 02 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 02 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO (3.148 52) 0 00 1.132.200 16 1.129.128 16 4.721.317 40 4.718.245 40 (3.592.265 76) (3.589.117 24) CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 84090455/0001-35 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2) Fevereiro Página 4 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 622000000 622100000 02 EXECUÇÃO DA DESPESA 02 DISPONIBILIDADES DE CREDITO 0 00 0 00 1.129.128 16 836.552 70 4.718.245 40 3.898.552 70 (3.589.117 24) (3.062.000 00) 622110000 (4) 02 CREDITO DISPONÍVEL O 0 00 C 543.977 24 3.078.860 00 (2.534.882 76) C 622130000 02 CREDITO UTILIZADO 0 00 292.575 46 819.692 70 (527.117 24) 622130100 622130300 622130400 (4) 02 (4) 02 (4) 02 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O 0 00 C 0 00 C 0 00 C 146.741 73 145.833 73 0 00 527.117 24 146.741 73 145.833 73 (380.375 51) C (908 00) C (145.833 73) C 622900000 622920000 622920100 02 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 02 EMISSAO DE EMPENHO 02 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO 0 00 0 00 0 00 292.575 46 292.575 46 292.575 46 819.692 70 819.692 70 819.692 70 (527.117 24) (527.117 24) (527.117 24) 622920101 622920103 622920104 (7) 02 (7) 02 (7) 02 EMPENHOS A LIQUIDAR O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O 0 00 C 0 00 C 0 00 C 146.741 73 145.833 73 0 00 527.117 24 146.741 73 145.833 73 (380.375 51) C (908 00) C (145.833 73) C 630000000 632000000 02 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 02 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS (3.148 52) (3.148 52) 3.072 00 3.072 00 3.072 00 3.072 00 (3.148 52) (3.148 52) 632100000 632700000 (12)02 (12)02 RP PROCESSADOS A PAGAR O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O (76 52) C (3.072 00) C 0 00 3.072 00 3.072 00 0 00 (3.148 52) C 0 00 C 700000000 710000000 712000000 712300000 712310000 02 CONTROLES DEVEDORES 02 ATOS POTENCIAIS 02 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 02 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 02 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 473.296 22 94.872 51 94.872 51 94.872 51 94.872 51 569.052 93 113.880 00 113.880 00 113.880 00 113.880 00 195.557 24 12.300 00 12.300 00 12.300 00 12.300 00 846.791 91 196.452 51 196.452 51 196.452 51 196.452 51 712310200 (13)02 CONTRATOS DE SERVIÇOS C 94.872 51 D 113.880 00 12.300 00 196.452 51 D 720000000 721000000 721100000 02 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 02 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 02 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 378.423 71 378.423 71 378.423 71 455.172 93 455.172 93 455.172 93 183.257 24 183.257 24 183.257 24 650.339 40 650.339 40 650.339 40 721110000 721130000 (1) 02 (1) 02 RECURSOS ORDINÁRIOS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C 5.299 40 D C 373.124 31 D 418.249 53 36.923 40 149.310 85 33.946 39 274.238 08 D 376.101 32 D 800000000 810000000 812000000 812300000 812310000 812310200 02 CONTROLES CREDORES 02 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 02 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 02 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 02 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 02 CONTRATOS DE SERVIÇOS (473.296 22) (94.872 51) (94.872 51) (94.872 51) (94.872 51) (94.872 51) 1.185.743 25 12.300 00 12.300 00 12.300 00 12.300 00 12.300 00 1.559.238 94 113.880 00 113.880 00 113.880 00 113.880 00 113.880 00 (846.791 91) (196.452 51) (196.452 51) (196.452 51) (196.452 51) (196.452 51) 812310201 (13)02 A EXECUTAR C (94.872 51) C 12.300 00 113.880 00 (196.452 51) C 820000000 821000000 821100000 821110000 02 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 02 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 02 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (378.423 71) (378.423 71) (378.423 71) (348.526 37) 1.173.443 25 1.173.443 25 1.173.443 25 856.208 21 1.445.358 94 1.445.358 94 1.445.358 94 567.575 04 (650.339 40) (650.339 40) (650.339 40) (59.893 20) 821110100 (1) 02 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C (348.526 37) X 856.208 21 567.575 04 (59.893 20) X 821120000 02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 0 00 146.741 73 527.117 24 (380.375 51) 821120100 (1) 02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 0 00 C 146.741 73 527.117 24 (380.375 51) C 821130000 02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA (29.897 34) 170.493 31 180.173 35 (39.577 38) 821130100 (1) 02 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C (3.148 52) C 145.833 73 146.741 73 (4.056 52) C 821130200 (1) 02 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C (26.748 82) C 24.659 58 33.431 62 (35.520 86) C 821140000 02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 0 00 0 00 170.493 31 (170.493 31) 821140100 821140200 (1) 02 (1) 02 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C 0 00 C 0 00 C 0 00 0 00 145.833 73 24.659 58 (145.833 73) C (24.659 58) C 0,00 12.878.509,46 12.878.509,46 0,00 FRANCISCO ROBERTO FONSECA GOES PRESIDENTE 887.096.202-49 CARLOS ANDRÉ SERRÃO JACQUIMINOUTH DIRETOR FINANCEIRO 607.342.722-00 ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA CONTADORA CRC/AM 7905