BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Fevereiro

Página 1

100000000	02	ATIVO			719.082 78	455.172 93	358.471 63	815.784 08		
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE			391.795 46	455.172 93	356.942 05	490.026 34		
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			5.299 40	452.136 15	353.295 55	104.140 00		
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			5.299 40	452.136 15	353.295 55	104.140 00		
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			5.299 40	452.136 15	353.295 55	104.140 00		
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P	F	2.717 15 D	339.477 16	340.285 24	1.909 07	D	
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	2.582 25 D	112.658 99	13.010 31	102.230 93	D	
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			373.124 31	3.036 78	455 00	375.706 09		
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			373.124 31	3.036 78	455 00	375.706 09		
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			373.124 31	3.036 78	455 00	375.706 09		

	
113810600  (6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P  F	372.669 31 D	2.564 00	0 00	375.233 31	D	
113810800  (6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P  F	455 00 D	472 78	455 00	472 78	D	

PRAZO
	
FAMÍLIA PAGO		
115000000	02	ESTOQUES			13.371 75	0 00	3.191 50	10.180 25		
115600000	02	ALMOXARIFADO			13.371 75	0 00	3.191 50	10.180 25		
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			13.371 75	0 00	3.191 50	10.180 25		
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	4.580 70 D	0 00	91 50	4.489 20	D	
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	3.538 75 D	0 00	1.488 60	2.050 15	D	
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	5.252 30 D	0 00	1.611 40	3.640 90	D	
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE			327.287 32	0 00	1.529 58	325.757 74		
123000000	02	IMOBILIZADO			327.287 32	0 00	1.529 58	325.757 74		
123100000	02	BENS MOVEIS			210.472 40	0 00	0 00	210.472 40		
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			210.472 40	0 00	0 00	210.472 40		
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			24.561 59	0 00	0 00	24.561 59		
123110101	02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	227 00 D	0 00	0 00	227 00	D	
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	561 00 D	0 00	0 00	561 00	D	
123110109	02	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAP	P	578 00 D	0 00	0 00	578 00	D	
									
123110199	02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P
FERRAMENTAS	P	23.195 59 D	0 00	0 00	23.195 59	D	
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA		51.033 98	0 00	0 00	51.033 98		
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	51.033 98 D	0 00	0 00	51.033 98	D	
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		79.533 91	0 00	0 00	79.533 91		
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	11.503 16 D	0 00	0 00	11.503 16	D	
123110302	02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	411 00 D	0 00	0 00	411 00	D	
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	67.619 75 D	0 00	0 00	67.619 75	D	
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		38.425 92	0 00	0 00	38.425 92		
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	38.425 92 D	0 00	0 00	38.425 92	D	
123110500	02	VEÍCULOS		16.810 00	0 00	0 00	16.810 00		
123110503	02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	16.810 00 D	0 00	0 00	16.810 00	D	
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS		107 00	0 00	0 00	107 00		
123119999	02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	107 00 D	0 00	0 00	107 00	D	
123200000	02	BENS IMÓVEIS		199.114 20	0 00	0 00	199.114 20		
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		199.114 20	0 00	0 00	199.114 20		
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL		80.032 50	0 00	0 00	80.032 50		
123210198	02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	80.032 50 D	0 00	0 00	80.032 50	D	
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		119.081 70	0 00	0 00	119.081 70		
123210601	02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	119.081 70 D	0 00	0 00	119.081 70	D	
123800000	02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		(82.299 28)	0 00	1.529 58	(83.828 86)		
123810000	02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		(82.299 28)	0 00	1.529 58	(83.828 86)		
123810100	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		(82.299 28)	0 00	1.529 58	(83.828 86)		
123810101	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	P
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	(5.576 09) C	0 00	177 32	(5.753 41)	C	
123810102	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE	P
INFORMÁTICA	P	(18.335 28) C	0 00	346 59	(18.681 87)	C	
123810103	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	P
UTENSÍLIOS	P	(33.402 66) C	0 00	648 22	(34.050 88)	C	
123810104	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS	P
CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	(21.863 57) C	0 00	231 38	(22.094 95)	C	
123810105	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(3.025 68) C	0 00	126 07	(3.151 75)	C	
123810199	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	P
MÓVEIS	P	(96 00) C	0 00	0 00	(96 00)	C	
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		(719.082 78)	5.758.968 14	5.768.648 18	(728.762 82)		
		PASSIVO CIRCULANTE		(29.897 34)	170.493 31	180.173 35	(39.577 38)		

BALANCETE-ISOLADO
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C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Fevereiro

Página 2

210000000	02		
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			(76 50)	131.759 50	131.759 50	(76 50)		
211100000	02	PESSOAL A PAGAR			(76 50)	116.400 00	116.400 00	(76 50)		
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			(76 50)	116.400 00	116.400 00	(76 50)		
211110100	02	PESSOAL A PAGAR			(76 50)	116.400 00	116.400 00	(76 50)		
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	(76 50) C	116.400 00	116.400 00	(76 50)	C	
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			0 00	15.359 50	15.359 50	0 00		
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			0 00	15.359 50	15.359 50	0 00		
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			0 00	15.359 50	15.359 50	0 00		
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0 00 C	15.359 50	15.359 50	0 00	C	
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			(3.072 00)	177 00	1.085 00	(3.980 00)		
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			(3.072 00)	177 00	1.085 00	(3.980 00)		
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			(3.072 00)	177 00	1.085 00	(3.980 00)		
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS			(3.072 00)	177 00	1.085 00	(3.980 00)		
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(3.072 00) C	177 00	1.085 00	(3.980 00)	C	
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			(26.748 84)	38.556 81	47.328 85	(35.520 88)		
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS			(26.748 82)	24.659 58	33.431 62	(35.520 86)		
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			(26.748 82)	24.659 58	33.431 62	(35.520 86)		
218810100	02	CONSIGNAÇÕES			(26.748 82)	24.659 58	33.431 62	(35.520 86)		
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(11.984 46) C	11.984 45	11.918 30	(11.918 31)	C	
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(12.410 58) C	0 00	8.442 96	(20.853 54)	C	
218810110	02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1 95) C	597 58	597 58	(1 95)	C	
218810115	02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(1.910 67) C	12.077 55	12.077 55	(1.910 67)	C	
218810199	02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(441 16) C	0 00	395 23	(836 39)	C	
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			(0 02)	13.897 23	13.897 23	(0 02)		
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			(0 02)	13.897 23	13.897 23	(0 02)		
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			(0 02)	3.645 83	3.645 83	(0 02)		
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	(0 02) C	3.645 83	3.645 83	(0 02)	C	
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0 00 C	7.800 00	7.800 00	0 00	C	
218919800	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0 00 C	2.451 40	2.451 40	0 00	C	
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO			(689.185 44)	5.588.474 83	5.588.474 83	(689.185 44)		
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS			(689.185 44)	5.588.474 83	5.588.474 83	(689.185 44)		
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			(689.185 44)	5.588.474 83	5.588.474 83	(689.185 44)		
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			8.918.322 14	2.561.998 63	2.561.998 63	8.918.322 14		
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P		2.561.998 63 X	0 00	2.561.998 63	0 00	X	
237110200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P		6.356.323 51 X	2.561.998 63	0 00	8.918.322 14	X	
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			(10.526.854 10)	2.861.808 84	2.861.808 84	(10.526.854 10)		
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P		(2.861.808 84) X	2.861.808 84	0 00	0 00	X	
237120200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P		(7.665.045 26) X	0 00	2.861.808 84	(10.526.854 10)	X	
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO			919.346 52	164.667 36	164.667 36	919.346 52		
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P		164.667 36 X	0 00	164.667 36	0 00	X	
237130200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P		754.679 16 X	164.667 36	0 00	919.346 52	X	
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0 00	151.462 81	0 00	151.462 81		
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS			0 00	135.405 33	0 00	135.405 33		
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			0 00	116.400 00	0 00	116.400 00		
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			0 00	116.400 00	0 00	116.400 00		
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			0 00	116.400 00	0 00	116.400 00		
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			0 00	116.400 00	0 00	116.400 00		
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P		0 00 D	47.900 00	0 00	47.900 00	D	
311210131	02	SUBSÍDIOS	P		0 00 D	68.500 00	0 00	68.500 00	D	
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS			0 00	15.359 50	0 00	15.359 50		
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			0 00	15.359 50	0 00	15.359 50		
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			0 00	15.359 50	0 00	15.359 50		
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P		0 00 D	15.359 50	0 00	15.359 50	D	

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF	SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATU	AL	D_C	
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0	00	3.645	83	0	00	3.645	83	

Fevereiro

Página 3

319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0 00	3.645 83	0 00	3.645 83		
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	0 00 D	3.645 83	0 00	3.645 83	D	
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0 00	13.606 08	0 00	13.606 08		
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0 00	3.191 50	0 00	3.191 50		
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL		0 00	3.191 50	0 00	3.191 50		
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0 00	3.191 50	0 00	3.191 50		
331110600	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	0 00 D	1.488 60	0 00	1.488 60	D	
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0 00 D	1.611 40	0 00	1.611 40	D	
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	0 00 D	91 50	0 00	91 50	D	
332000000	02	SERVIÇOS		0 00	8.885 00	0 00	8.885 00		
332100000	02	DIÁRIAS		0 00	7.800 00	0 00	7.800 00		
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0 00	7.800 00	0 00	7.800 00		
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	0 00 D	7.800 00	0 00	7.800 00	D	
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0 00	1.085 00	0 00	1.085 00		
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0 00	1.085 00	0 00	1.085 00		
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	0 00 D	177 00	0 00	177 00	D	
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	0 00 D	908 00	0 00	908 00	D	
333000000	02	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0 00	1.529 58	0 00	1.529 58		
333100000	02	DEPRECIAÇÃO		0 00	1.529 58	0 00	1.529 58		
333110000	02	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0 00	1.529 58	0 00	1.529 58		
333110100	02	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0 00	1.529 58	0 00	1.529 58		
333110101	02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	0 00 D	1.529 58	0 00	1.529 58	D	
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0 00	2.451 40	0 00	2.451 40		
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0 00	2.451 40	0 00	2.451 40		
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0 00	2.451 40	0 00	2.451 40		
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	0 00 D	2.451 40	0 00	2.451 40	D	
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0 00	0 00	238.484 07	(238.484 07)		
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0 00	0 00	238.484 07	(238.484 07)		
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0 00	0 00	238.484 07	(238.484 07)		
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0 00	0 00	238.484 07	(238.484 07)		
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0 00	0 00	238.484 07	(238.484 07)		
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P	0 00 C	0 00	238.484 07	(238.484 07)	C	
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.148 52	3.625.909 24	36.792 00	3.592.265 76		
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO		0 00	3.622.837 24	33.720 00	3.589.117 24		
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA		0 00	3.622.837 24	33.720 00	3.589.117 24		
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0 00	3.095.720 00	33.720 00	3.062.000 00		
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL		0 00	3.062.000 00	0 00	3.062.000 00		
522110100	(4) 02	CREDITO INICIAL	O	0 00 D	3.062.000 00	0 00	3.062.000 00	D	
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0 00	16.860 00	0 00	16.860 00		
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	0 00 D	16.860 00	0 00	16.860 00	D	
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0 00	16.860 00	16.860 00	0 00		
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	0 00 D	16.860 00	0 00	16.860 00	D	
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	0 00 X	0 00	16.860 00	(16.860 00)	X	
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0 00	0 00	16.860 00	(16.860 00)		
522190400	(4) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	0 00 C	0 00	16.860 00	(16.860 00)	C	
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0 00	527.117 24	0 00	527.117 24		
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO		0 00	527.117 24	0 00	527.117 24		
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0 00	527.117 24	0 00	527.117 24		
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	0 00 D	527.117 24	0 00	527.117 24	D	
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.148 52	3.072 00	3.072 00	3.148 52		
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.148 52	3.072 00	3.072 00	3.148 52		
532100000	(12)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	0 00 D	3.072 00	0 00	3.072 00	D	
532200000	(12)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	76 52 D	0 00	0 00	76 52	D	
532700000	(12)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	3.072 00 D	0 00	3.072 00	0 00	D	
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		(3.148 52)	1.132.200 16	4.721.317 40	(3.592.265 76)		
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0 00	1.129.128 16	4.718.245 40	(3.589.117 24)		

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF	SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	0 00	1.129.128 16	4.718.245 40	(3.589.117 24)	

Fevereiro

Página 4

622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0 00	836.552 70	3.898.552 70	(3.062.000 00)		
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	0 00 C	543.977 24	3.078.860 00	(2.534.882 76)	C	
622130000	02	CREDITO UTILIZADO		0 00	292.575 46	819.692 70	(527.117 24)		
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0 00 C	146.741 73	527.117 24	(380.375 51)	C	
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0 00 C	145.833 73	146.741 73	(908 00)	C	
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	0 00 C	0 00	145.833 73	(145.833 73)	C	
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0 00	292.575 46	819.692 70	(527.117 24)		
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO		0 00	292.575 46	819.692 70	(527.117 24)		
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0 00	292.575 46	819.692 70	(527.117 24)		
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0 00 C	146.741 73	527.117 24	(380.375 51)	C	
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0 00 C	145.833 73	146.741 73	(908 00)	C	
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	0 00 C	0 00	145.833 73	(145.833 73)	C	
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		(3.148 52)	3.072 00	3.072 00	(3.148 52)		
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		(3.148 52)	3.072 00	3.072 00	(3.148 52)		
632100000	(12)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(76 52) C	0 00	3.072 00	(3.148 52)	C	
632700000	(12)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	(3.072 00) C	3.072 00	0 00	0 00	C	
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES		473.296 22	569.052 93	195.557 24	846.791 91		
710000000	02	ATOS POTENCIAIS		94.872 51	113.880 00	12.300 00	196.452 51		
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		94.872 51	113.880 00	12.300 00	196.452 51		
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		94.872 51	113.880 00	12.300 00	196.452 51		
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		94.872 51	113.880 00	12.300 00	196.452 51		
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	94.872 51 D	113.880 00	12.300 00	196.452 51	D	
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		378.423 71	455.172 93	183.257 24	650.339 40		
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		378.423 71	455.172 93	183.257 24	650.339 40		
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		378.423 71	455.172 93	183.257 24	650.339 40		
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	5.299 40 D	418.249 53	149.310 85	274.238 08	D	
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	373.124 31 D	36.923 40	33.946 39	376.101 32	D	
800000000	02	CONTROLES CREDORES		(473.296 22)	1.185.743 25	1.559.238 94	(846.791 91)		
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		(94.872 51)	12.300 00	113.880 00	(196.452 51)		
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		(94.872 51)	12.300 00	113.880 00	(196.452 51)		
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		(94.872 51)	12.300 00	113.880 00	(196.452 51)		
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		(94.872 51)	12.300 00	113.880 00	(196.452 51)		
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS		(94.872 51)	12.300 00	113.880 00	(196.452 51)		
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C	(94.872 51) C	12.300 00	113.880 00	(196.452 51)	C	
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		(378.423 71)	1.173.443 25	1.445.358 94	(650.339 40)		
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		(378.423 71)	1.173.443 25	1.445.358 94	(650.339 40)		
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		(378.423 71)	1.173.443 25	1.445.358 94	(650.339 40)		
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		(348.526 37)	856.208 21	567.575 04	(59.893 20)		
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(348.526 37) X	856.208 21	567.575 04	(59.893 20)	X	
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0 00	146.741 73	527.117 24	(380.375 51)		
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	0 00 C	146.741 73	527.117 24	(380.375 51)	C	
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		(29.897 34)	170.493 31	180.173 35	(39.577 38)		
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(3.148 52) C	145.833 73	146.741 73	(4.056 52)	C	
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(26.748 82) C	24.659 58	33.431 62	(35.520 86)	C	
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0 00	0 00	170.493 31	(170.493 31)		
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	0 00 C	0 00	145.833 73	(145.833 73)	C	
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	0 00 C	0 00	24.659 58	(24.659 58)	C	
				0,00	12.878.509,46	12.878.509,46	0,00		

 	 	

FRANCISCO ROBERTO FONSECA GOES
PRESIDENTE 887.096.202-49

CARLOS ANDRÉ SERRÃO JACQUIMINOUTH
DIRETOR FINANCEIRO 607.342.722-00

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC/AM 7905