BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Janeiro

Página 1

100000000	02	ATIVO		-	719.082,78	455.172,93	358.471,63	815.784,08		
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE		-	391.795,46	455.172,93	356.942,05	490.026,34		
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	5.299,40	452.136,15	353.295,55	104.140,00		
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	5.299,40	452.136,15	353.295,55	104.140,00		
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	5.299,40	452.136,15	353.295,55	104.140,00		
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P	F	2.717,15 D	339.477,16	340.285,24	1.909,07	D	
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	2.582,25 D	112.658,99	13.010,31	102.230,93	D	
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	373.124,31	3.036,78	455,00	375.706,09		
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	373.124,31	3.036,78	455,00	375.706,09		
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	373.124,31	3.036,78	455,00	375.706,09		

	
113810600  (6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P  F	372.669,31 D	2.564,00	0,00	375.233,31	D	
113810800  (6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P  F	455,00 D	472,78	455,00	472,78	D	

PRAZO
	
FAMÍLIA PAGO		
115000000	02	ESTOQUES		-	13.371,75	0,00	3.191,50	10.180,25		
115600000	02	ALMOXARIFADO		-	13.371,75	0,00	3.191,50	10.180,25		
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	13.371,75	0,00	3.191,50	10.180,25		
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	4.580,70 D	0,00	91,50	4.489,20	D	
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	3.538,75 D	0,00	1.488,60	2.050,15	D	
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	5.252,30 D	0,00	1.611,40	3.640,90	D	
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	327.287,32	0,00	1.529,58	325.757,74		
123000000	02	IMOBILIZADO		-	327.287,32	0,00	1.529,58	325.757,74		
123100000	02	BENS MOVEIS		-	210.472,40	0,00	0,00	210.472,40		
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	210.472,40	0,00	0,00	210.472,40		
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	24.561,59	0,00	0,00	24.561,59		
123110101	02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	227,00 D	0,00	0,00	227,00	D	
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	561,00 D	0,00	0,00	561,00	D	
123110109	02	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAP	P	578,00 D	0,00	0,00	578,00	D	
									
123110199	02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P
FERRAMENTAS	P	23.195,59 D	0,00	0,00	23.195,59	D	
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	51.033,98	0,00	0,00	51.033,98		
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	51.033,98 D	0,00	0,00	51.033,98	D	
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	79.533,91	0,00	0,00	79.533,91		
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	11.503,16 D	0,00	0,00	11.503,16	D	
123110302	02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	411,00 D	0,00	0,00	411,00	D	
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	67.619,75 D	0,00	0,00	67.619,75	D	
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	38.425,92	0,00	0,00	38.425,92		
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	38.425,92 D	0,00	0,00	38.425,92	D	
123110500	02	VEÍCULOS	-	16.810,00	0,00	0,00	16.810,00		
123110503	02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	16.810,00 D	0,00	0,00	16.810,00	D	
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	107,00	0,00	0,00	107,00		
123119999	02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	107,00 D	0,00	0,00	107,00	D	
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	199.114,20	0,00	0,00	199.114,20		
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	199.114,20	0,00	0,00	199.114,20		
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	-	80.032,50	0,00	0,00	80.032,50		
123210198	02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	80.032,50 D	0,00	0,00	80.032,50	D	
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	119.081,70	0,00	0,00	119.081,70		
123210601	02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	119.081,70 D	0,00	0,00	119.081,70	D	
123800000	02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(82.299,28)	0,00	1.529,58	(83.828,86)		
123810000	02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(82.299,28)	0,00	1.529,58	(83.828,86)		
123810100	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(82.299,28)	0,00	1.529,58	(83.828,86)		
123810101	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	P
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	(5.576,09) C	0,00	177,32	(5.753,41)	C	
123810102	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE	P
INFORMÁTICA	P	(18.335,28) C	0,00	346,59	(18.681,87)	C	
123810103	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	P
UTENSÍLIOS	P	(33.402,66) C	0,00	648,22	(34.050,88)	C	
123810104	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS	P
CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	(21.863,57) C	0,00	231,38	(22.094,95)	C	
123810105	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(3.025,68) C	0,00	126,07	(3.151,75)	C	
123810199	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	P
MÓVEIS	P	(96,00) C	0,00	0,00	(96,00)	C	
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(719.082,78)	5.758.968,14	5.768.648,18	(728.762,82)		
		PASSIVO CIRCULANTE	-	(29.897,34)	170.493,31	180.173,35	(39.577,38)		

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Janeiro

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210000000	02		
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(76,50)	131.759,50	131.759,50	(76,50)		
211100000	02	PESSOAL A PAGAR		-	(76,50)	116.400,00	116.400,00	(76,50)		
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	(76,50)	116.400,00	116.400,00	(76,50)		
211110100	02	PESSOAL A PAGAR		-	(76,50)	116.400,00	116.400,00	(76,50)		
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	(76,50) C	116.400,00	116.400,00	(76,50)	C	
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00	15.359,50	15.359,50	0,00		
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00	15.359,50	15.359,50	0,00		
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	0,00	15.359,50	15.359,50	0,00		
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	15.359,50	15.359,50	0,00	C	
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(3.072,00)	177,00	1.085,00	(3.980,00)		
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-	(3.072,00)	177,00	1.085,00	(3.980,00)		
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(3.072,00)	177,00	1.085,00	(3.980,00)		
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS		-	(3.072,00)	177,00	1.085,00	(3.980,00)		
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(3.072,00) C	177,00	1.085,00	(3.980,00)	C	
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(26.748,84)	38.556,81	47.328,85	(35.520,88)		
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS		-	(26.748,82)	24.659,58	33.431,62	(35.520,86)		
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(26.748,82)	24.659,58	33.431,62	(35.520,86)		
218810100	02	CONSIGNAÇÕES		-	(26.748,82)	24.659,58	33.431,62	(35.520,86)		
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(11.984,46) C	11.984,45	11.918,30	(11.918,31)	C	
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(12.410,58) C	0,00	8.442,96	(20.853,54)	C	
218810110	02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1,95) C	597,58	597,58	(1,95)	C	
218810115	02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(1.910,67) C	12.077,55	12.077,55	(1.910,67)	C	
218810199	02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(441,16) C	0,00	395,23	(836,39)	C	
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(0,02)	13.897,23	13.897,23	(0,02)		
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(0,02)	13.897,23	13.897,23	(0,02)		
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		-	(0,02)	3.645,83	3.645,83	(0,02)		
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	(0,02) C	3.645,83	3.645,83	(0,02)	C	
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	7.800,00	7.800,00	0,00	C	
218919800	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	2.451,40	2.451,40	0,00	C	
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(689.185,44)	5.588.474,83	5.588.474,83	(689.185,44)		
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS		-	(689.185,44)	5.588.474,83	5.588.474,83	(689.185,44)		
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-	(689.185,44)	5.588.474,83	5.588.474,83	(689.185,44)		
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-	8.918.322,14	2.561.998,63	2.561.998,63	8.918.322,14		
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	2.561.998,63 X	0,00	2.561.998,63	0,00	X	
237110200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	6.356.323,51 X	2.561.998,63	0,00	8.918.322,14	X	
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-	(10.526.854,10)	2.861.808,84	2.861.808,84	(10.526.854,10)		
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	(2.861.808,84) X	2.861.808,84	0,00	0,00	X	
237120200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	(7.665.045,26) X	0,00	2.861.808,84	(10.526.854,10)	X	
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		-	919.346,52	164.667,36	164.667,36	919.346,52		
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	164.667,36 X	0,00	164.667,36	0,00	X	
237130200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	754.679,16 X	164.667,36	0,00	919.346,52	X	
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	0,00	151.462,81	0,00	151.462,81		
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS		-	0,00	135.405,33	0,00	135.405,33		
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		-	0,00	116.400,00	0,00	116.400,00		
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		-	0,00	116.400,00	0,00	116.400,00		
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -
ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	116.400,00	0,00	116.400,00		
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		-	0,00	116.400,00	0,00	116.400,00		
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	47.900,00	0,00	47.900,00	D	
311210131	02	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	68.500,00	0,00	68.500,00	D	
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS		-	0,00	15.359,50	0,00	15.359,50		
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		-	0,00	15.359,50	0,00	15.359,50		
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00	15.359,50	0,00	15.359,50		
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	15.359,50	0,00	15.359,50	D	

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	3.645,83	0,00	3.645,83	

Janeiro

Página 3

319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		-	0,00	3.645,83	0,00	3.645,83		
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	3.645,83	0,00	3.645,83	D	
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		-	0,00	13.606,08	0,00	13.606,08		
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		-	0,00	3.191,50	0,00	3.191,50		
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL		-	0,00	3.191,50	0,00	3.191,50		
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	3.191,50	0,00	3.191,50		
331110600	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	1.488,60	0,00	1.488,60	D	
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	1.611,40	0,00	1.611,40	D	
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	0,00 D	91,50	0,00	91,50	D	
332000000	02	SERVIÇOS		-	0,00	8.885,00	0,00	8.885,00		
332100000	02	DIÁRIAS		-	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00		
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00		
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	7.800,00	0,00	7.800,00	D	
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	0,00	1.085,00	0,00	1.085,00		
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	1.085,00	0,00	1.085,00		
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	0,00 D	177,00	0,00	177,00	D	
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	908,00	0,00	908,00	D	
333000000	02	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		-	0,00	1.529,58	0,00	1.529,58		
333100000	02	DEPRECIAÇÃO		-	0,00	1.529,58	0,00	1.529,58		
333110000	02	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	1.529,58	0,00	1.529,58		
333110100	02	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		-	0,00	1.529,58	0,00	1.529,58		
333110101	02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	0,00 D	1.529,58	0,00	1.529,58	D	
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		-	0,00	2.451,40	0,00	2.451,40		
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		-	0,00	2.451,40	0,00	2.451,40		
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		-	0,00	2.451,40	0,00	2.451,40		
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	2.451,40	0,00	2.451,40	D	
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	0,00	0,00	238.484,07	(238.484,07)		
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-	0,00	0,00	238.484,07	(238.484,07)		
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-	0,00	0,00	238.484,07	(238.484,07)		
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	0,00	0,00	238.484,07	(238.484,07)		
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		-	0,00	0,00	238.484,07	(238.484,07)		
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	238.484,07	(238.484,07)	C	
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	3.148,52	3.625.909,24	36.792,00	3.592.265,76		
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO		-	0,00	3.622.837,24	33.720,00	3.589.117,24		
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	0,00	3.622.837,24	33.720,00	3.589.117,24		
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	0,00	3.095.720,00	33.720,00	3.062.000,00		
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL		-	0,00	3.062.000,00	0,00	3.062.000,00		
522110100	(4) 02	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	3.062.000,00	0,00	3.062.000,00	D	
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		-	0,00	16.860,00	0,00	16.860,00		
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	16.860,00	0,00	16.860,00	D	
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		-	0,00	16.860,00	16.860,00	0,00		
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	0,00 D	16.860,00	0,00	16.860,00	D	
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00 X	0,00	16.860,00	(16.860,00)	X	
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		-	0,00	0,00	16.860,00	(16.860,00)		
522190400	(4) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	0,00 C	0,00	16.860,00	(16.860,00)	C	
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	0,00	527.117,24	0,00	527.117,24		
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	0,00	527.117,24	0,00	527.117,24		
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		-	0,00	527.117,24	0,00	527.117,24		
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	527.117,24	0,00	527.117,24	D	
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	3.148,52	3.072,00	3.072,00	3.148,52		
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	3.148,52	3.072,00	3.072,00	3.148,52		
532100000	(12)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	3.072,00	0,00	3.072,00	D	
532200000	(12)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	76,52 D	0,00	0,00	76,52	D	
532700000	(12)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	3.072,00 D	0,00	3.072,00	0,00	D	
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	(3.148,52)	1.132.200,16	4.721.317,40	(3.592.265,76)		
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	0,00	1.129.128,16	4.718.245,40	(3.589.117,24)		

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.129.128,16	4.718.245,40	(3.589.117,24)	

Janeiro

Página 4

622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	0,00	836.552,70	3.898.552,70	(3.062.000,00)		
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	543.977,24	3.078.860,00	(2.534.882,76)	C	
622130000	02	CREDITO UTILIZADO		-	0,00	292.575,46	819.692,70	(527.117,24)		
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	146.741,73	527.117,24	(380.375,51)	C	
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	145.833,73	146.741,73	(908,00)	C	
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	145.833,73	(145.833,73)	C	
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	0,00	292.575,46	819.692,70	(527.117,24)		
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO		-	0,00	292.575,46	819.692,70	(527.117,24)		
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	0,00	292.575,46	819.692,70	(527.117,24)		
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	146.741,73	527.117,24	(380.375,51)	C	
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	145.833,73	146.741,73	(908,00)	C	
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	145.833,73	(145.833,73)	C	
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(3.148,52)	3.072,00	3.072,00	(3.148,52)		
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	(3.148,52)	3.072,00	3.072,00	(3.148,52)		
632100000	(12)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(76,52) C	0,00	3.072,00	(3.148,52)	C	
632700000	(12)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(3.072,00) C	3.072,00	0,00	0,00	C	
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES		-	473.296,22	569.052,93	195.557,24	846.791,91		
710000000	02	ATOS POTENCIAIS		-	94.872,51	113.880,00	12.300,00	196.452,51		
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	94.872,51	113.880,00	12.300,00	196.452,51		
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	94.872,51	113.880,00	12.300,00	196.452,51		
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	94.872,51	113.880,00	12.300,00	196.452,51		
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	94.872,51 D	113.880,00	12.300,00	196.452,51	D	
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	378.423,71	455.172,93	183.257,24	650.339,40		
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	378.423,71	455.172,93	183.257,24	650.339,40		
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	378.423,71	455.172,93	183.257,24	650.339,40		
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	5.299,40 D	418.249,53	149.310,85	274.238,08	D	
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	373.124,31 D	36.923,40	33.946,39	376.101,32	D	
800000000	02	CONTROLES CREDORES		-	(473.296,22)	1.185.743,25	1.559.238,94	(846.791,91)		
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(94.872,51)	12.300,00	113.880,00	(196.452,51)		
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(94.872,51)	12.300,00	113.880,00	(196.452,51)		
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(94.872,51)	12.300,00	113.880,00	(196.452,51)		
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(94.872,51)	12.300,00	113.880,00	(196.452,51)		
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(94.872,51)	12.300,00	113.880,00	(196.452,51)		
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C	-	(94.872,51) C	12.300,00	113.880,00	(196.452,51)	C	
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(378.423,71)	1.173.443,25	1.445.358,94	(650.339,40)		
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(378.423,71)	1.173.443,25	1.445.358,94	(650.339,40)		
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(378.423,71)	1.173.443,25	1.445.358,94	(650.339,40)		
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	(348.526,37)	856.208,21	567.575,04	(59.893,20)		
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(348.526,37) X	856.208,21	567.575,04	(59.893,20)	X	
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-	0,00	146.741,73	527.117,24	(380.375,51)		
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	0,00 C	146.741,73	527.117,24	(380.375,51)	C	
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(29.897,34)	170.493,31	180.173,35	(39.577,38)		
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(3.148,52) C	145.833,73	146.741,73	(4.056,52)	C	
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(26.748,82) C	24.659,58	33.431,62	(35.520,86)	C	
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-	0,00	0,00	170.493,31	(170.493,31)		
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	0,00 C	0,00	145.833,73	(145.833,73)	C	
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	0,00 C	0,00	24.659,58	(24.659,58)	C	
					0,00	12.878.509,46	12.878.509,46	0,00		

 	 	

FRANCISCO ROBERTO FONSECA GOES
PRESIDENTE 887.096.202-49

CARLOS ANDRÉ SERRÃO JACQUIMINOUTH
DIRETOR FINANCEIRO 607.342.722-00

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC/AM 7905