BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2)
Dezembro

Página 1

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

100000000	02	ATIVO		-	746.600,90	1.004.434,56	1.031.952,68	719.082,78		
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE		-	437.784,00	984.434,56	1.030.423,10	391.795,46		
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	66.198,12	940.020,88	1.000.919,60	5.299,40		
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	66.198,12	940.020,88	1.000.919,60	5.299,40		
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	66.198,12	940.020,88	1.000.919,60	5.299,40		
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P	F	1.047,38 D	701.095,65	699.425,88	2.717,15	D	
111115000  (2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P  F	65.150,74 D	238.925,23	301.493,72	2.582,25	D	
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	348.594,53	24.984,78	455,00	373.124,31		
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	-	348.594,53	24.984,78	455,00	373.124,31		
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	-	348.594,53	24.984,78	455,00	373.124,31		
113810600  (6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P  F	348.139,53 D	24.529,78	0,00	372.669,31	D	

		

		

USO GERAL

CURTO PRAZO

CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

PRAZO
113810800	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	455,00 D	455,00	455,00	455,00	D	
115000000	02	ESTOQUES		-	22.991,35	19.428,90	29.048,50	13.371,75		
115600000	02	ALMOXARIFADO		-	22.991,35	19.428,90	29.048,50	13.371,75		
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	22.991,35	19.428,90	29.048,50	13.371,75		
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	9.657,10 D	8.161,00	13.237,40	4.580,70	D	
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	4.887,35 D	5.122,50	6.471,10	3.538,75	D	
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	8.446,90 D	6.145,40	9.340,00	5.252,30	D	
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	308.816,90	20.000,00	1.529,58	327.287,32		
123000000	02	IMOBILIZADO		-	308.816,90	20.000,00	1.529,58	327.287,32		
123100000	02	BENS MOVEIS		-	210.472,40	0,00	0,00	210.472,40		
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	210.472,40	0,00	0,00	210.472,40		
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	24.561,59	0,00	0,00	24.561,59		
123110101	02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	227,00 D	0,00	0,00	227,00	D	
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	561,00 D	0,00	0,00	561,00	D	
123110109	02	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAP	P	578,00 D	0,00	0,00	578,00	D	
123110199	02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P
FERRAMENTAS	P	23.195,59 D	0,00	0,00	23.195,59	D	
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	51.033,98	0,00	0,00	51.033,98		
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	51.033,98 D	0,00	0,00	51.033,98	D	
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	79.533,91	0,00	0,00	79.533,91		
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	11.503,16 D	0,00	0,00	11.503,16	D	
123110302	02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	411,00 D	0,00	0,00	411,00	D	
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	67.619,75 D	0,00	0,00	67.619,75	D	
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	38.425,92	0,00	0,00	38.425,92		
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	38.425,92 D	0,00	0,00	38.425,92	D	
123110500	02	VEÍCULOS	-	16.810,00	0,00	0,00	16.810,00		
123110503	02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	16.810,00 D	0,00	0,00	16.810,00	D	
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	107,00	0,00	0,00	107,00		
123119999	02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	107,00 D	0,00	0,00	107,00	D	
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	179.114,20	20.000,00	0,00	199.114,20		
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	179.114,20	20.000,00	0,00	199.114,20		
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	-	80.032,50	0,00	0,00	80.032,50		
123210198	02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	80.032,50 D	0,00	0,00	80.032,50	D	
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	99.081,70	20.000,00	0,00	119.081,70		
123210601	02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	99.081,70 D	20.000,00	0,00	119.081,70	D	
123800000	02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(80.769,70)	0,00	1.529,58	(82.299,28)		
123810000	02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(80.769,70)	0,00	1.529,58	(82.299,28)		
123810100	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(80.769,70)	0,00	1.529,58	(82.299,28)		
123810101	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	P
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	(5.398,77) C	0,00	177,32	(5.576,09)	C	
123810102	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE	P
INFORMÁTICA	P	(17.988,69) C	0,00	346,59	(18.335,28)	C	
123810103	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	P
UTENSÍLIOS	P	(32.754,44) C	0,00	648,22	(33.402,66)	C	
123810104	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS	P
CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	(21.632,19) C	0,00	231,38	(21.863,57)	C	
123810105	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(2.899,61) C	0,00	126,07	(3.025,68)	C	
123810199	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	P
MÓVEIS	P	(96,00) C	0,00	0,00	(96,00)	C	
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(592.335,88)	312.986,20	304.590,25	(583.939,93)		
		PASSIVO CIRCULANTE	-	(38.293,29)	312.986,20	304.590,25	(29.897,34)		

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Dezembro

Página 2

210000000	02		
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(76,50)	161.723,16	161.723,16	(76,50)		
211100000	02	PESSOAL A PAGAR		-	(76,50)	138.256,25	138.256,25	(76,50)		
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	(76,50)	138.256,25	138.256,25	(76,50)		
211110100	02	PESSOAL A PAGAR		-	(76,50)	138.256,25	138.256,25	(76,50)		
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	(76,50) C	118.150,00	118.150,00	(76,50)	C	
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	20.106,25	20.106,25	0,00	C	
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00	23.466,91	23.466,91	0,00		
211410000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00		
211410100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00		
211410103	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROSP OU CONTRIBUINTES AVULSOS	F	0,00 C	2.460,00	2.460,00	0,00	C	
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	21.006,91	21.006,91	0,00		
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	21.006,91	21.006,91	0,00		
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P
REMUNERAÇÕES	F	0,00 C	21.006,91	21.006,91	0,00	C	
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.072,00)	71.133,90	71.133,90	(3.072,00)		
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.072,00)	71.133,90	71.133,90	(3.072,00)		
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.072,00)	71.133,90	71.133,90	(3.072,00)		
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.072,00)	71.133,90	71.133,90	(3.072,00)		
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(3.072,00) C	71.133,90	71.133,90	(3.072,00)	C	
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(35.144,79)	80.129,14	71.733,19	(26.748,84)		
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(35.144,77)	46.529,14	38.133,19	(26.748,82)		
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(35.144,77)	46.529,14	38.133,19	(26.748,82)		
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(35.144,77)	46.529,14	38.133,19	(26.748,82)		
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(12.881,77) C	16.429,97	15.532,66	(11.984,46)	C	
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(12.410,58) C	9.261,73	9.261,73	(12.410,58)	C	
218810110	02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1,95) C	820,09	820,09	(1,95)	C	
218810115	02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(1.910,67) C	12.077,55	12.077,55	(1.910,67)	C	
218810199	02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(7.939,80) C	7.939,80	441,16	(441,16)	C	
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(0,02)	33.600,00	33.600,00	(0,02)		
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,02)	33.600,00	33.600,00	(0,02)		
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)		
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	(0,02) C	0,00	0,00	(0,02)	C	
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	33.600,00	33.600,00	0,00	C	
218919800	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(554.042,59)	0,00	0,00	(554.042,59)		
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(554.042,59)	0,00	0,00	(554.042,59)		
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(554.042,59)	0,00	0,00	(554.042,59)		
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.356.323,51	0,00	0,00	6.356.323,51		
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	6.356.323,51 X	0,00	0,00	6.356.323,51	X	
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(7.665.045,26)	0,00	0,00	(7.665.045,26)		
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	(7.665.045,26) X	0,00	0,00	(7.665.045,26)	X	
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	754.679,16	0,00	0,00	754.679,16		
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237130200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	754.679,16 X	0,00	0,00	754.679,16	X	
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	2.469.059,75	257.606,24	0,00	2.726.665,99		
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.391.695,36	159.263,16	0,00	1.550.958,52		
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.242.804,35	138.256,25	0,00	1.381.060,60		
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.242.804,35	138.256,25	0,00	1.381.060,60		
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.242.804,35	138.256,25	0,00	1.381.060,60		
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.242.804,35	138.256,25	0,00	1.381.060,60		
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	465.968,92 D	49.650,00	0,00	515.618,92	D	
311210122	02	13. SALARIO	P	-	23.335,43 D	20.106,25	0,00	43.441,68	D	

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2)

C O N T A	E	N	T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
311210131	02	SUBSÍDIOS	P	-	753.500,00 D	68.500,00	0,00	822.000,00 D	

Dezembro

Página 3

312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS		-	143.660,45	21.006,91	0,00	164.667,36		
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		-	143.660,45	21.006,91	0,00	164.667,36		
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		-	143.660,45	21.006,91	0,00	164.667,36		
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	143.660,45 D	21.006,91	0,00	164.667,36	D	
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		-	5.230,56	0,00	0,00	5.230,56		
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		-	5.230,56	0,00	0,00	5.230,56		
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	5.230,56 D	0,00	0,00	5.230,56	D	
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		-	1.076.109,70	95.883,08	0,00	1.171.992,78		
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		-	76.454,20	29.048,50	0,00	105.502,70		
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL		-	76.454,20	29.048,50	0,00	105.502,70		
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		-	76.454,20	29.048,50	0,00	105.502,70		
331110600	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	-	25.012,80 D	6.471,10	0,00	31.483,90	D	
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	25.350,20 D	9.340,00	0,00	34.690,20	D	
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	5.920,00 D	6.789,00	0,00	12.709,00	D	
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	2.817,00 D	1.050,10	0,00	3.867,10	D	
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	-	16.387,10 D	5.123,80	0,00	21.510,90	D	
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	854,00 D	274,50	0,00	1.128,50	D	
331112900	02	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	113,10 D	0,00	0,00	113,10	D	
332000000	02	SERVIÇOS		-	983.815,52	65.305,00	0,00	1.049.120,52		
332100000	02	DIÁRIAS		-	433.700,00	33.600,00	0,00	467.300,00		
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	433.700,00	33.600,00	0,00	467.300,00		
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	433.700,00 D	33.600,00	0,00	467.300,00	D	
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	550.115,52	31.705,00	0,00	581.820,52		
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	550.115,52	31.705,00	0,00	581.820,52		
332310100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	66.000,00 D	6.000,00	0,00	72.000,00	D	
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P	-	38.400,00 D	4.800,00	0,00	43.200,00	D	
332310500	02	PUBLICIDADE	P	-	14.760,00 D	660,00	0,00	15.420,00	D	
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D	
332310800	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	6.488,00 D	0,00	0,00	6.488,00	D	
332310900	02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	47.596,36 D	4.824,00	0,00	52.420,36	D	
332311000	02	LOCAÇÕES	P	-	61.716,00 D	0,00	0,00	61.716,00	D	
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	3.424,00 D	393,00	0,00	3.817,00	D	
332314600	02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	11.632,40 D	0,00	0,00	11.632,40	D	
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	209.408,76 D	14.338,00	0,00	223.746,76	D	
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	73.580,00 D	0,00	0,00	73.580,00	D	
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	14.110,00 D	690,00	0,00	14.800,00	D	
333000000	02	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		-	15.839,98	1.529,58	0,00	17.369,56		
333100000	02	DEPRECIAÇÃO		-	15.839,98	1.529,58	0,00	17.369,56		
333110000	02	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		-	15.839,98	1.529,58	0,00	17.369,56		
333110100	02	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		-	15.839,98	1.529,58	0,00	17.369,56		
333110101	02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	15.839,98 D	1.529,58	0,00	17.369,56	D	
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		-	859,91	0,00	0,00	859,91		
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		-	859,91	0,00	0,00	859,91		
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		-	859,91	0,00	0,00	859,91		
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	859,91 D	0,00	0,00	859,91	D	
370000000	02	TRIBUTÁRIAS		-	394,78	2.460,00	0,00	2.854,78		
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES		-	394,78	2.460,00	0,00	2.854,78		
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		-	394,78	2.460,00	0,00	2.854,78		
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		-	394,78	2.460,00	0,00	2.854,78		
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	394,78 D	2.460,00	0,00	2.854,78	D	
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	(2.623.324,77)	0,00	238.484,07	(2.861.808,84)		
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-	(2.623.324,77)	0,00	238.484,07	(2.861.808,84)		
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-	(2.623.324,77)	0,00	238.484,07	(2.861.808,84)		
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	(2.623.324,77)	0,00	238.484,07	(2.861.808,84)		
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		-	(2.623.324,77)	0,00	238.484,07	(2.861.808,84)		
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P	-	(2.623.324,77) C	0,00	238.484,07	(2.861.808,84)	C	
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO		-	5.672.043,03	524.018,27	472.573,01	5.723.488,29		

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Dezembro

Página 4

	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO		-	5.671.966,51	524.018,25	472.572,99	5.723.411,77		
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	5.671.966,51	524.018,25	472.572,99	5.723.411,77		
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	2.844.550,00	347.632,00	330.474,00	2.861.708,00		
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL		-	2.262.000,00	0,00	0,00	2.262.000,00		
522110100	(4) 02	CREDITO INICIAL	O	-	2.262.000,00 D	0,00	0,00	2.262.000,00	D	
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		-	894.550,00	173.816,00	0,00	1.068.366,00		
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	894.550,00 D	173.816,00	0,00	1.068.366,00	D	
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		-	0,00	173.816,00	173.816,00	0,00		
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	894.550,00 D	173.816,00	0,00	1.068.366,00	D	
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(894.550,00) X	0,00	173.816,00	(1.068.366,00)	X	
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE		-	(312.000,00)	0,00	156.658,00	(468.658,00)		
		DOTAÇÃO								
522190400	(4) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(312.000,00) C	0,00	156.658,00	(468.658,00)	C	
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	2.827.416,51	176.386,25	142.098,99	2.861.703,77		
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	2.827.416,51	176.386,25	142.098,99	2.861.703,77		
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE		-	2.827.416,51	176.386,25	142.098,99	2.861.703,77		
		EMPENHO								
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	2.828.616,51 D	176.386,25	0,00	3.005.002,76	D	
522920103	(7) 02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	-	(1.200,00) C	0,00	142.098,99	(143.298,99)	C	
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	76,52	0,02	0,02	76,52		
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	76,52	0,02	0,02	76,52		
532100000	(12)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,02 D	0,00	0,02	0,00	D	
532200000	(12)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	76,50 D	0,02	0,00	76,52	D	
532700000	(12)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		-	(5.672.043,03)	1.683.070,47	1.734.515,73	(5.723.488,29)		
		E ORÇAMENTO								
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(5.671.966,51)	1.683.070,47	1.734.515,73	(5.723.411,77)		
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(5.671.966,51)	1.683.070,47	1.734.515,73	(5.723.411,77)		
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(2.844.550,00)	1.008.057,36	1.025.215,36	(2.861.708,00)		
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(17.133,49) C	333.044,25	315.914,99	(4,23)	C	
622130000	02	CREDITO UTILIZADO		-	(2.827.416,51)	675.013,11	709.300,37	(2.861.703,77)		
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(232.169,80) C	408.556,05	176.386,25	0,00	C	
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(3.072,00) C	266.457,06	266.457,06	(3.072,00)	C	
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(2.592.174,71) C	0,00	266.457,06	(2.858.631,77)	C	
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA		-	(2.827.416,51)	675.013,11	709.300,37	(2.861.703,77)		
		ORÇAMENTÁRIA								
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO		-	(2.827.416,51)	675.013,11	709.300,37	(2.861.703,77)		
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(2.827.416,51)	675.013,11	709.300,37	(2.861.703,77)		
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(232.169,80) C	408.556,05	176.386,25	0,00	C	
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(3.072,00) C	266.457,06	266.457,06	(3.072,00)	C	
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(2.592.174,71) C	0,00	266.457,06	(2.858.631,77)	C	
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(76,52)	0,00	0,00	(76,52)		
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	(76,52)	0,00	0,00	(76,52)		
632100000	(12)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(76,52) C	0,00	0,00	(76,52)	C	
632700000	(12)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES		-	4.297.067,45	1.099.216,72	906.418,30	4.489.865,87		
710000000	02	ATOS POTENCIAIS		-	981.376,91	2.070,00	85.888,84	897.558,07		
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	981.376,91	2.070,00	85.888,84	897.558,07		
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	981.376,91	2.070,00	85.888,84	897.558,07		
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	981.376,91	2.070,00	85.888,84	897.558,07		
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	795.260,97 D	2.070,00	34.097,24	763.233,73	D	
712310300	(13)02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	9.216,00 D	0,00	0,00	9.216,00	D	
712310400	(13)02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	176.899,94 D	0,00	51.791,60	125.108,34	D	
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	3.315.690,54	1.097.146,72	820.529,46	3.592.307,80		
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	3.315.690,54	1.097.146,72	820.529,46	3.592.307,80		
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	3.315.690,54	1.097.146,72	820.529,46	3.592.307,80		
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	2.835.396,11 D	1.033.573,75	649.786,37	3.219.183,49	D	
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	480.294,43 D	63.572,97	170.743,09	373.124,31	D	
800000000	02	CONTROLES CREDORES		-	(4.297.067,45)	2.009.403,70	2.202.202,12	(4.489.865,87)		
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(981.376,91)	156.629,74	72.810,90	(897.558,07)		
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(981.376,91)	156.629,74	72.810,90	(897.558,07)		
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(981.376,91)	156.629,74	72.810,90	(897.558,07)		
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(981.376,91)	156.629,74	72.810,90	(897.558,07)		
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(795.260,97)	85.409,24	53.382,00	(763.233,73)		
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C	-	(178.211,75) C	85.409,24	2.070,00	(94.872,51)	C	
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C	-	(617.049,22) C	0,00	51.312,00	(668.361,22)	C	
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		-	(9.216,00)	0,00	0,00	(9.216,00)		

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Dezembro

Página 5

812310301	(13)02	A EXECUTAR	C	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
812310302	(13)02	EXECUTADOS	C	-	(9.216,00) C	0,00	0,00	(9.216,00)	C	
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		-	(176.899,94)	71.220,50	19.428,90	(125.108,34)		
812310401	(13)02	A EXECUTAR	C	-	(71.220,50) C	71.220,50	0,00	0,00	C	
812310402	(13)02	EXECUTADOS	C	-	(105.679,44) C	0,00	19.428,90	(125.108,34)	C	
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(3.315.690,54)	1.852.773,96	2.129.391,22	(3.592.307,80)		
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(3.315.690,54)	1.852.773,96	2.129.391,22	(3.592.307,80)		
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(3.315.690,54)	1.852.773,96	2.129.391,22	(3.592.307,80)		
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	(144.329,56)	1.131.231,71	1.335.428,52	(348.526,37)		
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(144.329,56) X	1.131.231,71	1.335.428,52	(348.526,37)	X	
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-	(232.169,80)	408.556,05	176.386,25	0,00		
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(232.169,80) C	408.556,05	176.386,25	0,00	C	
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(38.293,29)	312.986,20	304.590,25	(29.897,34)		
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(3.148,52) C	266.457,06	266.457,06	(3.148,52)	C	
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(35.144,77) C	46.529,14	38.133,19	(26.748,82)	C	
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-	(2.900.897,89)	0,00	312.986,20	(3.213.884,09)		
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(2.592.174,71) C	0,00	266.457,06	(2.858.631,77)	C	
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(308.723,18) C	0,00	46.529,14	(355.252,32)	C	
0,00	6.890.736,16	6.890.736,16	0,00	

 	 	

FRANCISCO ROBERTO FONSECA GOES
PRESIDENTE 887.096.202-49

CARLOS ANDRÉ SERRÃO JACQUIMINOUTH
DIRETOR FINANCEIRO 607.342.722-00

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC/AM 7.905