BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2)
Novembro

Página 1

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L	O	S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
100000000	02	ATIVO	-	755.046,71	0,00	0,00	755.046,71	

110000000	02	ATIVO CIRCULANTE		-	469.573,07	0,00	0,00	469.573,07		
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	111.025,99	0,00	0,00	111.025,99		
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	111.025,99	0,00	0,00	111.025,99		
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	111.025,99	0,00	0,00	111.025,99		
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P	F	970,31 D	0,00	0,00	970,31	D	
111115000  (2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P  F	110.055,68 D	0,00	0,00	110.055,68	D	
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	348.139,53	0,00	0,00	348.139,53		
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	-	348.139,53	0,00	0,00	348.139,53		
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	-	348.139,53	0,00	0,00	348.139,53		
113810600  (6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P  F	348.139,53 D	0,00	0,00	348.139,53	D	

		

		

USO GERAL

CURTO PRAZO

CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

PRAZO
113810800	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
115000000	02	ESTOQUES		-	10.407,55	0,00	0,00	10.407,55		
115600000	02	ALMOXARIFADO		-	10.407,55	0,00	0,00	10.407,55		
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	10.407,55	0,00	0,00	10.407,55		
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	3.988,80 D	0,00	0,00	3.988,80	D	
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	3.822,75 D	0,00	0,00	3.822,75	D	
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	2.596,00 D	0,00	0,00	2.596,00	D	
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	285.473,64	0,00	0,00	285.473,64		
123000000	02	IMOBILIZADO		-	285.473,64	0,00	0,00	285.473,64		
123100000	02	BENS MOVEIS		-	210.472,40	0,00	0,00	210.472,40		
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	210.472,40	0,00	0,00	210.472,40		
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	24.561,59	0,00	0,00	24.561,59		
123110101	02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	227,00 D	0,00	0,00	227,00	D	
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	561,00 D	0,00	0,00	561,00	D	
123110109	02	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAP	P	578,00 D	0,00	0,00	578,00	D	
123110199	02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P
FERRAMENTAS	P	23.195,59 D	0,00	0,00	23.195,59	D	
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	51.033,98	0,00	0,00	51.033,98		
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	51.033,98 D	0,00	0,00	51.033,98	D	
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	79.533,91	0,00	0,00	79.533,91		
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	11.503,16 D	0,00	0,00	11.503,16	D	
123110302	02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	411,00 D	0,00	0,00	411,00	D	
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	67.619,75 D	0,00	0,00	67.619,75	D	
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	38.425,92	0,00	0,00	38.425,92		
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	38.425,92 D	0,00	0,00	38.425,92	D	
123110500	02	VEÍCULOS	-	16.810,00	0,00	0,00	16.810,00		
123110503	02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	16.810,00 D	0,00	0,00	16.810,00	D	
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	107,00	0,00	0,00	107,00		
123119999	02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	107,00 D	0,00	0,00	107,00	D	
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	154.241,36	0,00	0,00	154.241,36		
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	154.241,36	0,00	0,00	154.241,36		
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	-	80.032,50	0,00	0,00	80.032,50		
123210198	02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	80.032,50 D	0,00	0,00	80.032,50	D	
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	74.208,86	0,00	0,00	74.208,86		
123210601	02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	74.208,86 D	0,00	0,00	74.208,86	D	
123800000	02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(79.240,12)	0,00	0,00	(79.240,12)		
123810000	02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(79.240,12)	0,00	0,00	(79.240,12)		
123810100	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(79.240,12)	0,00	0,00	(79.240,12)		
123810101	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	P
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	(5.221,45) C	0,00	0,00	(5.221,45)	C	
123810102	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE	P
INFORMÁTICA	P	(17.642,10) C	0,00	0,00	(17.642,10)	C	
123810103	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	P
UTENSÍLIOS	P	(32.106,22) C	0,00	0,00	(32.106,22)	C	
123810104	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS	P
CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	(21.400,81) C	0,00	0,00	(21.400,81)	C	
123810105	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(2.773,54) C	0,00	0,00	(2.773,54)	C	
123810199	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	P
MÓVEIS	P	(96,00) C	0,00	0,00	(96,00)	C	
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(579.526,45)	0,00	0,00	(579.526,45)		
		PASSIVO CIRCULANTE	-	(25.483,86)	0,00	0,00	(25.483,86)		

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Novembro

Página 2

210000000	02		
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(76,50)	0,00	0,00	(76,50)		
211100000	02	PESSOAL A PAGAR		-	(76,50)	0,00	0,00	(76,50)		
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	(76,50)	0,00	0,00	(76,50)		
211110100	02	PESSOAL A PAGAR		-	(76,50)	0,00	0,00	(76,50)		
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	(76,50) C	0,00	0,00	(76,50)	C	
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(3.072,00)	0,00	0,00	(3.072,00)		
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-	(3.072,00)	0,00	0,00	(3.072,00)		
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(3.072,00)	0,00	0,00	(3.072,00)		
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS		-	(3.072,00)	0,00	0,00	(3.072,00)		
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(3.072,00) C	0,00	0,00	(3.072,00)	C	
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(22.335,36)	0,00	0,00	(22.335,36)		
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS		-	(22.335,34)	0,00	0,00	(22.335,34)		
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(22.335,34)	0,00	0,00	(22.335,34)		
218810100	02	CONSIGNAÇÕES		-	(22.335,34)	0,00	0,00	(22.335,34)		
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(897,32) C	0,00	0,00	(897,32)	C	
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(12.410,58) C	0,00	0,00	(12.410,58)	C	
218810110	02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1,95) C	0,00	0,00	(1,95)	C	
218810115	02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(1.910,67) C	0,00	0,00	(1.910,67)	C	
218810199	02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(7.114,82) C	0,00	0,00	(7.114,82)	C	
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)		
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)		
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		-	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)		
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	(0,02) C	0,00	0,00	(0,02)	C	
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
218919800	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(554.042,59)	0,00	0,00	(554.042,59)		
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS		-	(554.042,59)	0,00	0,00	(554.042,59)		
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-	(554.042,59)	0,00	0,00	(554.042,59)		
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-	6.356.323,51	0,00	0,00	6.356.323,51		
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	6.356.323,51 X	0,00	0,00	6.356.323,51	X	
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-	(7.665.045,26)	0,00	0,00	(7.665.045,26)		
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	(7.665.045,26) X	0,00	0,00	(7.665.045,26)	X	
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		-	754.679,16	0,00	0,00	754.679,16		
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237130200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	754.679,16 X	0,00	0,00	754.679,16	X	
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	2.209.320,44	0,00	0,00	2.209.320,44		
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS		-	1.250.209,93	0,00	0,00	1.250.209,93		
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		-	1.101.318,92	0,00	0,00	1.101.318,92		
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		-	1.101.318,92	0,00	0,00	1.101.318,92		
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		-	1.101.318,92	0,00	0,00	1.101.318,92		
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		-	1.101.318,92	0,00	0,00	1.101.318,92		
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	416.318,92 D	0,00	0,00	416.318,92	D	
311210131	02	SUBSÍDIOS	P	-	685.000,00 D	0,00	0,00	685.000,00	D	
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS		-	143.660,45	0,00	0,00	143.660,45		
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		-	143.660,45	0,00	0,00	143.660,45		
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		-	143.660,45	0,00	0,00	143.660,45		
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	143.660,45 D	0,00	0,00	143.660,45	D	

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Novembro

Página 3

319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		-	5.230,56	0,00	0,00	5.230,56		
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		-	5.230,56	0,00	0,00	5.230,56		
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	5.230,56 D	0,00	0,00	5.230,56	D	
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		-	957.855,82	0,00	0,00	957.855,82		
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		-	71.972,90	0,00	0,00	71.972,90		
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL		-	71.972,90	0,00	0,00	71.972,90		
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		-	71.972,90	0,00	0,00	71.972,90		
331110600	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	-	22.214,30 D	0,00	0,00	22.214,30	D	
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	25.350,20 D	0,00	0,00	25.350,20	D	
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	5.920,00 D	0,00	0,00	5.920,00	D	
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	2.817,00 D	0,00	0,00	2.817,00	D	
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	-	14.704,30 D	0,00	0,00	14.704,30	D	
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	854,00 D	0,00	0,00	854,00	D	
331112900	02	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	113,10 D	0,00	0,00	113,10	D	
332000000	02	SERVIÇOS		-	871.572,52	0,00	0,00	871.572,52		
332100000	02	DIÁRIAS		-	386.350,00	0,00	0,00	386.350,00		
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	386.350,00	0,00	0,00	386.350,00		
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	386.350,00 D	0,00	0,00	386.350,00	D	
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	485.222,52	0,00	0,00	485.222,52		
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	485.222,52	0,00	0,00	485.222,52		
332310100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00	D	
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P	-	33.600,00 D	0,00	0,00	33.600,00	D	
332310500	02	PUBLICIDADE	P	-	12.600,00 D	0,00	0,00	12.600,00	D	
332310800	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	6.488,00 D	0,00	0,00	6.488,00	D	
332310900	02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	42.740,36 D	0,00	0,00	42.740,36	D	
332311000	02	LOCAÇÕES	P	-	61.716,00 D	0,00	0,00	61.716,00	D	
332313200	() 02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	3.007,00 D	0,00	0,00	3.007,00	D	
332314600	02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	11.632,40 D	0,00	0,00	11.632,40	D	
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	166.438,76 D	0,00	0,00	166.438,76	D	
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	73.580,00 D	0,00	0,00	73.580,00	D	
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	13.420,00 D	0,00	0,00	13.420,00	D	
333000000	02	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		-	14.310,40	0,00	0,00	14.310,40		
333100000	02	DEPRECIAÇÃO		-	14.310,40	0,00	0,00	14.310,40		
333110000	02	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		-	14.310,40	0,00	0,00	14.310,40		
333110100	02	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		-	14.310,40	0,00	0,00	14.310,40		
333110101	02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	14.310,40 D	0,00	0,00	14.310,40	D	
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		-	859,91	0,00	0,00	859,91		
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		-	859,91	0,00	0,00	859,91		
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		-	859,91	0,00	0,00	859,91		
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	859,91 D	0,00	0,00	859,91	D	
370000000	02	TRIBUTÁRIAS		-	394,78	0,00	0,00	394,78		
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES		-	394,78	0,00	0,00	394,78		
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		-	394,78	0,00	0,00	394,78		
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		-	394,78	0,00	0,00	394,78		
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	394,78 D	0,00	0,00	394,78	D	
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	(2.384.840,70)	0,00	0,00	(2.384.840,70)		
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-	(2.384.840,70)	0,00	0,00	(2.384.840,70)		
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-	(2.384.840,70)	0,00	0,00	(2.384.840,70)		
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	(2.384.840,70)	0,00	0,00	(2.384.840,70)		
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		-	(2.384.840,70)	0,00	0,00	(2.384.840,70)		
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P	-	(2.384.840,70) C	0,00	0,00	(2.384.840,70)	C	
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	5.293.607,60	0,00	0,00	5.293.607,60		
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO		-	5.293.531,08	0,00	0,00	5.293.531,08		
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	5.293.531,08	0,00	0,00	5.293.531,08		
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	2.655.750,00	0,00	0,00	2.655.750,00		
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL		-	2.262.000,00	0,00	0,00	2.262.000,00		
522110100	(4) 02	CREDITO INICIAL	O	-	2.262.000,00 D	0,00	0,00	2.262.000,00	D	
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		-	705.750,00	0,00	0,00	705.750,00		

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2)

C O N T A	E N T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	705.750,00 D	0,00	0,00	705.750,00 D	

Novembro

Página 4

522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	705.750,00 D	0,00	0,00	705.750,00	D	
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(705.750,00) X	0,00	0,00	(705.750,00)	X	
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		-	(312.000,00)	0,00	0,00	(312.000,00)		
522190400	(4) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(312.000,00) C	0,00	0,00	(312.000,00)	C	
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	2.637.781,08	0,00	0,00	2.637.781,08		
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	2.637.781,08	0,00	0,00	2.637.781,08		
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		-	2.637.781,08	0,00	0,00	2.637.781,08		
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	2.638.981,08 D	0,00	0,00	2.638.981,08	D	
522920103	(7) 02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	-	(1.200,00) C	0,00	0,00	(1.200,00)	C	
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	76,52	0,00	0,00	76,52		
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	76,52	0,00	0,00	76,52		
532100000	(12)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,02 D	0,00	0,00	0,02	D	
532200000	(12)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	76,50 D	0,00	0,00	76,50	D	
532700000	(12)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	(5.293.607,60)	0,00	0,00	(5.293.607,60)		
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(5.293.531,08)	0,00	0,00	(5.293.531,08)		
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(5.293.531,08)	0,00	0,00	(5.293.531,08)		
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(2.655.750,00)	0,00	0,00	(2.655.750,00)		
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(17.968,92) C	0,00	0,00	(17.968,92)	C	
622130000	02	CREDITO UTILIZADO		-	(2.637.781,08)	0,00	0,00	(2.637.781,08)		
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(338.200,74) C	0,00	0,00	(338.200,74)	C	
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(3.072,00) C	0,00	0,00	(3.072,00)	C	
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(2.296.508,34) C	0,00	0,00	(2.296.508,34)	C	
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	(2.637.781,08)	0,00	0,00	(2.637.781,08)		
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO		-	(2.637.781,08)	0,00	0,00	(2.637.781,08)		
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(2.637.781,08)	0,00	0,00	(2.637.781,08)		
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(338.200,74) C	0,00	0,00	(338.200,74)	C	
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(3.072,00) C	0,00	0,00	(3.072,00)	C	
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(2.296.508,34) C	0,00	0,00	(2.296.508,34)	C	
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(76,52)	0,00	0,00	(76,52)		
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	(76,52)	0,00	0,00	(76,52)		
632100000	(12)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(76,52) C	0,00	0,00	(76,52)	C	
632700000	(12)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES		-	4.023.827,63	0,00	0,00	4.023.827,63		
710000000	02	ATOS POTENCIAIS		-	981.376,91	0,00	0,00	981.376,91		
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	981.376,91	0,00	0,00	981.376,91		
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	981.376,91	0,00	0,00	981.376,91		
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	981.376,91	0,00	0,00	981.376,91		
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	795.260,97 D	0,00	0,00	795.260,97	D	
712310300	(13)02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	9.216,00 D	0,00	0,00	9.216,00	D	
712310400	(13)02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	176.899,94 D	0,00	0,00	176.899,94	D	
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	3.042.450,72	0,00	0,00	3.042.450,72		
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	3.042.450,72	0,00	0,00	3.042.450,72		
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	3.042.450,72	0,00	0,00	3.042.450,72		
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	2.563.436,27 D	0,00	0,00	2.563.436,27	D	
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	479.014,45 D	0,00	0,00	479.014,45	D	
800000000	02	CONTROLES CREDORES		-	(4.023.827,63)	0,00	0,00	(4.023.827,63)		
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(981.376,91)	0,00	0,00	(981.376,91)		
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(981.376,91)	0,00	0,00	(981.376,91)		
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(981.376,91)	0,00	0,00	(981.376,91)		
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(981.376,91)	0,00	0,00	(981.376,91)		
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(795.260,97)	0,00	0,00	(795.260,97)		
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C	-	(262.560,59) C	0,00	0,00	(262.560,59)	C	
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C	-	(532.700,38) C	0,00	0,00	(532.700,38)	C	
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		-	(9.216,00)	0,00	0,00	(9.216,00)		
812310301	(13)02	A EXECUTAR	C	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
812310302	(13)02	EXECUTADOS	C	-	(9.216,00) C	0,00	0,00	(9.216,00)	C	
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		-	(176.899,94)	0,00	0,00	(176.899,94)		
812310401	(13)02	A EXECUTAR	C	-	(88.285,60) C	0,00	0,00	(88.285,60)	C	
812310402	(13)02	EXECUTADOS	C	-	(88.614,34) C	0,00	0,00	(88.614,34)	C	
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(3.042.450,72)	0,00	0,00	(3.042.450,72)		

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.042.450,72)	0,00	0,00	(3.042.450,72)	

Novembro

Página 5

821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(3.042.450,72)	0,00	0,00	(3.042.450,72)		
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	(95.480,92)	0,00	0,00	(95.480,92)		
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(95.480,92) X	0,00	0,00	(95.480,92)	X	
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-	(338.200,74)	0,00	0,00	(338.200,74)		
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(338.200,74) C	0,00	0,00	(338.200,74)	C	
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(25.483,86)	0,00	0,00	(25.483,86)		
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(3.148,52) C	0,00	0,00	(3.148,52)	C	
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(22.335,34) C	0,00	0,00	(22.335,34)	C	
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-	(2.583.285,20)	0,00	0,00	(2.583.285,20)		
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(2.296.508,34) C	0,00	0,00	(2.296.508,34)	C	
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(286.776,86) C	0,00	0,00	(286.776,86)	C	
0,00	0,00	0,00	0,00	

 	 	

FRANCISCO ROBERTO FONSECA GOES
PRESIDENTE 887.096.202-49

CARLOS ANDRÉ SERRÃO JACQUIMINOUTH
DIRETOR FINANCEIRO 607.342.722-00

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC/AM 7.905