BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2)
Setembro

Página 1

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

100000000	02	ATIVO		-	758.078,12	642.657,91	651.248,80	749.487,23		
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE		-	531.454,18	642.657,91	649.719,22	524.392,87		
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	170.512,20	636.484,21	643.699,92	163.296,49		
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	170.512,20	636.484,21	643.699,92	163.296,49		
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	170.512,20	636.484,21	643.699,92	163.296,49		
111110200	D 02	CONTA ÚNICA	P	F	3.823,31 D	506.281,76	501.418,92	8.686,15	D	
111115000  (2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P  F	166.688,89 D	130.202,45	142.281,00	154.610,34	D	
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	348.324,03	455,50	910,00	347.869,53		
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	-	348.324,03	455,50	910,00	347.869,53		
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	-	348.324,03	455,50	910,00	347.869,53		
113810600  (6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P  F	347.869,03 D	0,50	0,00	347.869,53	D	

		

		

USO GERAL

CURTO PRAZO

CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

PRAZO
113810800	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	455,00 D	455,00	910,00	0,00	D	
115000000	02	ESTOQUES		-	12.617,95	5.718,20	5.109,30	13.226,85		
115600000	02	ALMOXARIFADO		-	12.617,95	5.718,20	5.109,30	13.226,85		
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	12.617,95	5.718,20	5.109,30	13.226,85		
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	5.126,30 D	183,00	1.258,40	4.050,90	D	
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	2.933,55 D	0,00	1.909,30	1.024,25	D	
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	4.558,10 D	5.535,20	1.941,60	8.151,70	D	
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	226.623,94	0,00	1.529,58	225.094,36		
123000000	02	IMOBILIZADO		-	226.623,94	0,00	1.529,58	225.094,36		
123100000	02	BENS MOVEIS		-	210.472,40	0,00	0,00	210.472,40		
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	210.472,40	0,00	0,00	210.472,40		
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	24.561,59	0,00	0,00	24.561,59		
123110101	02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	227,00 D	0,00	0,00	227,00	D	
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	561,00 D	0,00	0,00	561,00	D	
123110109	02	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAP	P	578,00 D	0,00	0,00	578,00	D	
123110199	02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P
FERRAMENTAS	P	23.195,59 D	0,00	0,00	23.195,59	D	
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	51.033,98	0,00	0,00	51.033,98		
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	51.033,98 D	0,00	0,00	51.033,98	D	
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	79.533,91	0,00	0,00	79.533,91		
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	11.503,16 D	0,00	0,00	11.503,16	D	
123110302	02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	411,00 D	0,00	0,00	411,00	D	
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	67.619,75 D	0,00	0,00	67.619,75	D	
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	38.425,92	0,00	0,00	38.425,92		
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	38.425,92 D	0,00	0,00	38.425,92	D	
123110500	02	VEÍCULOS	-	16.810,00	0,00	0,00	16.810,00		
123110503	02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	16.810,00 D	0,00	0,00	16.810,00	D	
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	107,00	0,00	0,00	107,00		
123119999	02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	107,00 D	0,00	0,00	107,00	D	
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	92.332,50	0,00	0,00	92.332,50		
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	92.332,50	0,00	0,00	92.332,50		
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	-	80.032,50	0,00	0,00	80.032,50		
123210198	02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	80.032,50 D	0,00	0,00	80.032,50	D	
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00		
123210601	02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	12.300,00 D	0,00	0,00	12.300,00	D	
123800000	02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(76.180,96)	0,00	1.529,58	(77.710,54)		
123810000	02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(76.180,96)	0,00	1.529,58	(77.710,54)		
123810100	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(76.180,96)	0,00	1.529,58	(77.710,54)		
123810101	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	P
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	(4.866,81) C	0,00	177,32	(5.044,13)	C	
123810102	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE	P
INFORMÁTICA	P	(16.948,92) C	0,00	346,59	(17.295,51)	C	
123810103	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	P
UTENSÍLIOS	P	(30.809,78) C	0,00	648,22	(31.458,00)	C	
123810104	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS	P
CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	(20.938,05) C	0,00	231,38	(21.169,43)	C	
123810105	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(2.521,40) C	0,00	126,07	(2.647,47)	C	
123810199	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	P
MÓVEIS	P	(96,00) C	0,00	0,00	(96,00)	C	
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(588.879,58)	300.541,87	289.566,41	(577.904,12)		
		PASSIVO CIRCULANTE	-	(34.836,99)	300.541,87	289.566,41	(23.861,53)		

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Setembro

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210000000	02		
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(76,50)	148.827,40	148.827,40	(76,50)		
211100000	02	PESSOAL A PAGAR		-	(76,50)	118.150,00	118.150,00	(76,50)		
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	(76,50)	118.150,00	118.150,00	(76,50)		
211110100	02	PESSOAL A PAGAR		-	(76,50)	118.150,00	118.150,00	(76,50)		
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	(76,50) C	118.150,00	118.150,00	(76,50)	C	
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00	30.677,40	30.677,40	0,00		
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00	30.677,40	30.677,40	0,00		
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	0,00	30.677,40	30.677,40	0,00		
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	30.677,40	30.677,40	0,00	C	
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(12.636,14)	72.699,63	63.135,49	(3.072,00)		
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-	(12.636,14)	72.699,63	63.135,49	(3.072,00)		
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(12.636,14)	72.699,63	63.135,49	(3.072,00)		
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS		-	(12.636,14)	72.699,63	63.135,49	(3.072,00)		
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(12.636,14) C	72.699,63	63.135,49	(3.072,00)	C	
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(22.124,35)	79.014,84	77.603,52	(20.713,03)		
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS		-	(22.124,33)	34.614,84	33.203,52	(20.713,01)		
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(22.124,33)	34.614,84	33.203,52	(20.713,01)		
218810100	02	CONSIGNAÇÕES		-	(22.124,33)	34.614,84	33.203,52	(20.713,01)		
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(12.852,97) C	23.940,10	11.984,45	(897,32)	C	
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(3.295,28) C	0,00	9.097,12	(12.392,40)	C	
218810110	02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1,95) C	597,19	597,19	(1,95)	C	
218810115	02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(1.910,67) C	10.077,55	10.077,55	(1.910,67)	C	
218810199	02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(4.063,46) C	0,00	1.447,21	(5.510,67)	C	
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(0,02)	44.400,00	44.400,00	(0,02)		
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(0,02)	44.400,00	44.400,00	(0,02)		
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		-	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)		
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	(0,02) C	0,00	0,00	(0,02)	C	
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	44.400,00	44.400,00	0,00	C	
218919800	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(554.042,59)	0,00	0,00	(554.042,59)		
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS		-	(554.042,59)	0,00	0,00	(554.042,59)		
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-	(554.042,59)	0,00	0,00	(554.042,59)		
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-	6.356.323,51	0,00	0,00	6.356.323,51		
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	6.356.323,51 X	0,00	0,00	6.356.323,51	X	
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-	(7.665.045,26)	0,00	0,00	(7.665.045,26)		
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	(7.665.045,26) X	0,00	0,00	(7.665.045,26)	X	
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		-	754.679,16	0,00	0,00	754.679,16		
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237130200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	754.679,16 X	0,00	0,00	754.679,16	X	
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	1.717.489,95	257.283,57	0,00	1.974.773,52		
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS		-	967.873,03	148.827,40	0,00	1.116.700,43		
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		-	865.018,92	118.150,00	0,00	983.168,92		
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		-	865.018,92	118.150,00	0,00	983.168,92		
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		-	865.018,92	118.150,00	0,00	983.168,92		
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		-	865.018,92	118.150,00	0,00	983.168,92		
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	317.018,92 D	49.650,00	0,00	366.668,92	D	
311210131	02	SUBSÍDIOS	P	-	548.000,00 D	68.500,00	0,00	616.500,00	D	
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS		-	97.623,55	30.677,40	0,00	128.300,95		
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		-	97.623,55	30.677,40	0,00	128.300,95		
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		-	97.623,55	30.677,40	0,00	128.300,95		
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	97.623,55 D	30.677,40	0,00	128.300,95	D	

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2)
Setembro

Página 3

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	5.230,56	0,00	0,00	5.230,56	

319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	5.230,56	0,00	0,00	5.230,56		
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -	P	-	5.230,56 D	0,00	0,00	5.230,56	D	

TRABALHISTAS
	
CONSOLIDAÇÃO		
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		-	748.757,01	108.456,17	0,00	857.213,18		
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		-	54.142,90	5.109,30	0,00	59.252,20		
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL		-	54.142,90	5.109,30	0,00	59.252,20		
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		-	54.142,90	5.109,30	0,00	59.252,20		
331110600	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	-	17.598,10 D	1.909,30	0,00	19.507,40	D	
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	17.852,90 D	1.941,60	0,00	19.794,50	D	
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	4.364,00 D	0,00	0,00	4.364,00	D	
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	1.992,40 D	188,60	0,00	2.181,00	D	
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	-	11.612,40 D	1.008,80	0,00	12.621,20	D	
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	610,00 D	61,00	0,00	671,00	D	
331112900	02	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	113,10 D	0,00	0,00	113,10	D	
332000000	02	SERVIÇOS		-	683.362,87	101.817,29	0,00	785.180,16		
332100000	02	DIÁRIAS		-	296.850,00	44.400,00	0,00	341.250,00		
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	296.850,00	44.400,00	0,00	341.250,00		
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	296.850,00 D	44.400,00	0,00	341.250,00	D	
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	386.512,87	57.417,29	0,00	443.930,16		
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	386.512,87	57.417,29	0,00	443.930,16		
332310100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	48.000,00 D	6.000,00	0,00	54.000,00	D	
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P	-	24.000,00 D	4.800,00	0,00	28.800,00	D	
332310500	02	PUBLICIDADE	P	-	11.280,00 D	660,00	0,00	11.940,00	D	
332310800	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	4.559,13 D	413,51	0,00	4.972,64	D	
332310900	02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	33.060,36 D	4.856,00	0,00	37.916,36	D	
332311000	02	LOCAÇÕES	P	-	54.716,00 D	3.000,00	0,00	57.716,00	D	
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	2.317,00 D	381,00	0,00	2.698,00	D	
332314600	02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	8.629,00 D	3.003,40	0,00	11.632,40	D	
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	131.181,38 D	25.103,38	0,00	156.284,76	D	
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	57.940,00 D	7.300,00	0,00	65.240,00	D	
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	10.830,00 D	1.900,00	0,00	12.730,00	D	
333000000	02	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		-	11.251,24	1.529,58	0,00	12.780,82		
333100000	02	DEPRECIAÇÃO		-	11.251,24	1.529,58	0,00	12.780,82		
333110000	02	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		-	11.251,24	1.529,58	0,00	12.780,82		
333110100	02	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		-	11.251,24	1.529,58	0,00	12.780,82		
333110101	02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	11.251,24 D	1.529,58	0,00	12.780,82	D	
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		-	859,91	0,00	0,00	859,91		
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		-	859,91	0,00	0,00	859,91		
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		-	859,91	0,00	0,00	859,91		
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	859,91 D	0,00	0,00	859,91	D	
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	(1.886.688,49)	0,00	259.668,14	(2.146.356,63)		
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-	(1.886.688,49)	0,00	259.668,14	(2.146.356,63)		
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-	(1.886.688,49)	0,00	259.668,14	(2.146.356,63)		
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	(1.886.688,49)	0,00	259.668,14	(2.146.356,63)		
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		-	(1.886.688,49)	0,00	259.668,14	(2.146.356,63)		
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.886.688,49) C	0,00	259.668,14	(2.146.356,63)	C	
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	4.714.192,82	465.330,00	116.000,00	5.063.522,82		
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO		-	4.714.116,30	465.330,00	116.000,00	5.063.446,30		
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	4.714.116,30	465.330,00	116.000,00	5.063.446,30		
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	2.483.650,00	232.000,00	116.000,00	2.599.650,00		
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL		-	2.262.000,00	0,00	0,00	2.262.000,00		
522110100	(4) 02	CREDITO INICIAL	O	-	2.262.000,00 D	0,00	0,00	2.262.000,00	D	
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		-	533.650,00	116.000,00	0,00	649.650,00		
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	533.650,00 D	116.000,00	0,00	649.650,00	D	
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		-	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00		
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	533.650,00 D	116.000,00	0,00	649.650,00	D	
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(533.650,00) X	0,00	116.000,00	(649.650,00)	X	
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE		-	(312.000,00)	0,00	0,00	(312.000,00)		

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2)
Setembro

Página 4

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
DOTAÇÃO
522190400	(4) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(312.000,00) C	0,00	0,00	(312.000,00)	C	
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	2.230.466,30	233.330,00	0,00	2.463.796,30		
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	2.230.466,30	233.330,00	0,00	2.463.796,30		
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		-	2.230.466,30	233.330,00	0,00	2.463.796,30		
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	2.231.666,30 D	233.330,00	0,00	2.464.996,30	D	
522920103	(7) 02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	-	(1.200,00) C	0,00	0,00	(1.200,00)	C	
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	76,52	0,00	0,00	76,52		
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	76,52	0,00	0,00	76,52		
532100000	(12)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,02 D	0,00	0,00	0,02	D	
532200000	(12)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	76,50 D	0,00	0,00	76,50	D	
532700000	(12)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	(4.714.192,82)	1.277.909,84	1.627.239,84	(5.063.522,82)		
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(4.714.116,30)	1.277.909,84	1.627.239,84	(5.063.446,30)		
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(4.714.116,30)	1.277.909,84	1.627.239,84	(5.063.446,30)		
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(2.483.650,00)	755.619,92	871.619,92	(2.599.650,00)		
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(253.183,70) C	233.330,00	116.000,00	(135.853,70)	C	
622130000	02	CREDITO UTILIZADO		-	(2.230.466,30)	522.289,92	755.619,92	(2.463.796,30)		
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(479.355,75) C	256.362,89	233.330,00	(456.322,86)	C	
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(12.636,14) C	265.927,03	256.362,89	(3.072,00)	C	
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(1.738.474,41) C	0,00	265.927,03	(2.004.401,44)	C	
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	(2.230.466,30)	522.289,92	755.619,92	(2.463.796,30)		
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO		-	(2.230.466,30)	522.289,92	755.619,92	(2.463.796,30)		
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(2.230.466,30)	522.289,92	755.619,92	(2.463.796,30)		
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(479.355,75) C	256.362,89	233.330,00	(456.322,86)	C	
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(12.636,14) C	265.927,03	256.362,89	(3.072,00)	C	
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.738.474,41) C	0,00	265.927,03	(2.004.401,44)	C	
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(76,52)	0,00	0,00	(76,52)		
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	(76,52)	0,00	0,00	(76,52)		
632100000	(12)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(76,52) C	0,00	0,00	(76,52)	C	
632700000	(12)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES		-	3.454.463,80	639.719,71	344.068,05	3.750.115,46		
710000000	02	ATOS POTENCIAIS		-	978.596,91	2.780,00	0,00	981.376,91		
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	978.596,91	2.780,00	0,00	981.376,91		
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	978.596,91	2.780,00	0,00	981.376,91		
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	978.596,91	2.780,00	0,00	981.376,91		
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	792.480,97 D	2.780,00	0,00	795.260,97	D	
712310300	(13)02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	9.216,00 D	0,00	0,00	9.216,00	D	
712310400	(13)02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	176.899,94 D	0,00	0,00	176.899,94	D	
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	2.475.866,89	636.939,71	344.068,05	2.768.738,55		
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	2.475.866,89	636.939,71	344.068,05	2.768.738,55		
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	2.475.866,89	636.939,71	344.068,05	2.768.738,55		
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	1.999.719,30 D	602.370,69	310.491,74	2.291.598,25	D	
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	476.147,59 D	34.569,02	33.576,31	477.140,30	D	
800000000	02	CONTROLES CREDORES		-	(3.454.463,80)	1.462.570,82	1.758.222,48	(3.750.115,46)		
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(978.596,91)	62.340,98	65.120,98	(981.376,91)		
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(978.596,91)	62.340,98	65.120,98	(981.376,91)		
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(978.596,91)	62.340,98	65.120,98	(981.376,91)		
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(978.596,91)	62.340,98	65.120,98	(981.376,91)		
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(792.480,97)	56.622,78	59.402,78	(795.260,97)		
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C	-	(409.440,23) C	56.622,78	2.780,00	(355.597,45)	C	
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C	-	(383.040,74) C	0,00	56.622,78	(439.663,52)	C	
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		-	(9.216,00)	0,00	0,00	(9.216,00)		
812310301	(13)02	A EXECUTAR	C	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
812310302	(13)02	EXECUTADOS	C	-	(9.216,00) C	0,00	0,00	(9.216,00)	C	
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		-	(176.899,94)	5.718,20	5.718,20	(176.899,94)		
812310401	(13)02	A EXECUTAR	C	-	(103.905,20) C	5.718,20	0,00	(98.187,00)	C	
812310402	(13)02	EXECUTADOS	C	-	(72.994,74) C	0,00	5.718,20	(78.712,94)	C	
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(2.475.866,89)	1.400.229,84	1.693.101,50	(2.768.738,55)		
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(2.475.866,89)	1.400.229,84	1.693.101,50	(2.768.738,55)		
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(2.475.866,89)	1.400.229,84	1.693.101,50	(2.768.738,55)		
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	(4.643,49)	843.325,08	869.663,22	(30.981,63)		
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(4.643,49) X	843.325,08	869.663,22	(30.981,63)	X	

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Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(479.355,75)	256.362,89	233.330,00	(456.322,86)	

Setembro

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821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C
COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-	(479.355,75) C	256.362,89	233.330,00	(456.322,86)	C	
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(34.836,99)	300.541,87	289.566,41	(23.861,53)		
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(12.712,66) C	265.927,03	256.362,89	(3.148,52)	C	
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(22.124,33) C	34.614,84	33.203,52	(20.713,01)	C	
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.957.030,66)	0,00	300.541,87	(2.257.572,53)		
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(1.738.474,41) C	0,00	265.927,03	(2.004.401,44)	C	
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(218.556,25) C	0,00	34.614,84	(253.171,09)	C	
				0,00	5.046.013,72	5.046.013,72	0,00		

 	 	

FRANCISCO ROBERTO FONSECA GOES
PRESIDENTE 887.096.202-49

CARLOS ANDRÉ SERRÃO JACQUIMINOUTH
DIRETOR FINANCEIRO 607.342.722-00

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC/AM 7.905