BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Maio

Página 1

100000000	02	ATIVO		-	697.027,94	638.226,47	643.500,91	691.753,50		
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE		-	486.436,74	638.226,47	642.043,06	482.620,15		
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	122.194,46	637.771,47	641.588,06	118.377,87		
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	122.194,46	637.771,47	641.588,06	118.377,87		
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	122.194,46	637.771,47	641.588,06	118.377,87		
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P	F	122.174,27 D	444.372,30	559.227,67	7.318,90	D	
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	20,19 D	193.399,17	82.360,39	111.058,97	D	
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	347.869,03	455,00	455,00	347.869,03		
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	347.869,03	455,00	455,00	347.869,03		
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	347.869,03	455,00	455,00	347.869,03		

	
113810600  (6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P  F	347.869,03 D	0,00	0,00	347.869,03	D	
113810800  (6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P  F	0,00 D	455,00	455,00	0,00	D	

PRAZO
	
FAMÍLIA PAGO		
115000000	02	ESTOQUES		-	16.373,25	0,00	0,00	16.373,25		
115600000	02	ALMOXARIFADO		-	16.373,25	0,00	0,00	16.373,25		
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	16.373,25	0,00	0,00	16.373,25		
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	6.021,90 D	0,00	0,00	6.021,90	D	
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	5.852,85 D	0,00	0,00	5.852,85	D	
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	4.498,50 D	0,00	0,00	4.498,50	D	
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	210.591,20	0,00	1.457,85	209.133,35		
123000000	02	IMOBILIZADO		-	210.591,20	0,00	1.457,85	209.133,35		
123100000	02	BENS MOVEIS		-	200.908,26	0,00	0,00	200.908,26		
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	200.908,26	0,00	0,00	200.908,26		
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	14.997,45	0,00	0,00	14.997,45		
123110101	02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	227,00 D	0,00	0,00	227,00	D	
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	561,00 D	0,00	0,00	561,00	D	
123110109	02	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAP	P	578,00 D	0,00	0,00	578,00	D	
123110199	02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P
FERRAMENTAS	P	13.631,45 D	0,00	0,00	13.631,45	D	
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	51.033,98	0,00	0,00	51.033,98		
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	51.033,98 D	0,00	0,00	51.033,98	D	
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	79.533,91	0,00	0,00	79.533,91		
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	11.503,16 D	0,00	0,00	11.503,16	D	
123110302	02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	411,00 D	0,00	0,00	411,00	D	
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	67.619,75 D	0,00	0,00	67.619,75	D	
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	38.425,92	0,00	0,00	38.425,92		
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	38.425,92 D	0,00	0,00	38.425,92	D	
123110500	02	VEÍCULOS	-	16.810,00	0,00	0,00	16.810,00		
123110503	02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	16.810,00 D	0,00	0,00	16.810,00	D	
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	107,00	0,00	0,00	107,00		
123119999	02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	107,00 D	0,00	0,00	107,00	D	
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	80.032,50	0,00	0,00	80.032,50		
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	80.032,50	0,00	0,00	80.032,50		
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	-	80.032,50	0,00	0,00	80.032,50		
123210198	02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	80.032,50 D	0,00	0,00	80.032,50	D	
123800000	02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(70.349,56)	0,00	1.457,85	(71.807,41)		
123810000	02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(70.349,56)	0,00	1.457,85	(71.807,41)		
123810100	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(70.349,56)	0,00	1.457,85	(71.807,41)		
123810101	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	P
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	(4.444,45) C	0,00	105,59	(4.550,04)	C	
123810102	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE	P
INFORMÁTICA	P	(15.562,56) C	0,00	346,59	(15.909,15)	C	
123810103	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	P
UTENSÍLIOS	P	(28.216,90) C	0,00	648,22	(28.865,12)	C	
123810104	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS	P
CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	(20.012,53) C	0,00	231,38	(20.243,91)	C	
123810105	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(2.017,12) C	0,00	126,07	(2.143,19)	C	
123810199	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	P
MÓVEIS	P	(96,00) C	0,00	0,00	(96,00)	C	
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(556.086,04)	274.132,08	274.812,00	(556.765,96)		
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.043,45)	274.132,08	274.812,00	(2.723,37)		
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	-	(76,50)	133.509,50	133.509,50	(76,50)		

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2)
	Maio				Página 2	
C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/	ISF		SALDO AN	TERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	

211100000	
02	CURTO PRAZO
PESSOAL A PAGAR	-	(76,50)	118.150,00	118.150,00	(76,50)	
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(76,50)	118.150,00	118.150,00	(76,50)	
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(76,50)	118.150,00	118.150,00	(76,50)	
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	(76,50) C	118.150,00	118.150,00	(76,50)	C	
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00	15.359,50	15.359,50	0,00		
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00	15.359,50	15.359,50	0,00		
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	0,00	15.359,50	15.359,50	0,00		
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	15.359,50	15.359,50	0,00	C	
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	0,00	55.871,08	55.871,08	0,00		
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-	0,00	55.871,08	55.871,08	0,00		
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	55.871,08	55.871,08	0,00		
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS		-	0,00	55.871,08	55.871,08	0,00		
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	55.871,08	55.871,08	0,00	C	
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(1.966,95)	84.751,50	85.431,42	(2.646,87)		
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS		-	(1.966,93)	31.151,50	31.831,42	(2.646,85)		
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(1.966,93)	31.151,50	31.831,42	(2.646,85)		
218810100	02	CONSIGNAÇÕES		-	(1.966,93)	31.151,50	31.831,42	(2.646,85)		
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	0,00 C	11.984,45	11.984,45	0,00	C	
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(47,74) C	9.089,50	9.246,92	(205,16)	C	
218810110	02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1,95) C	0,00	0,00	(1,95)	C	
218810115	02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(1.910,67) C	10.077,55	10.077,55	(1.910,67)	C	
218810199	02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(6,57) C	0,00	522,50	(529,07)	C	
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(0,02)	53.600,00	53.600,00	(0,02)		
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(0,02)	53.600,00	53.600,00	(0,02)		
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		-	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)		
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	(0,02) C	0,00	0,00	(0,02)	C	
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	53.600,00	53.600,00	0,00	C	
218919800	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(554.042,59)	0,00	0,00	(554.042,59)		
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS		-	(554.042,59)	0,00	0,00	(554.042,59)		
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-	(554.042,59)	0,00	0,00	(554.042,59)		
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-	6.356.323,51	0,00	0,00	6.356.323,51		
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	6.356.323,51 X	0,00	0,00	6.356.323,51	X	
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-	(7.665.045,26)	0,00	0,00	(7.665.045,26)		
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	(7.665.045,26) X	0,00	0,00	(7.665.045,26)	X	
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		-	754.679,16	0,00	0,00	754.679,16		
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237130200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	754.679,16 X	0,00	0,00	754.679,16	X	
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	770.626,24	244.438,43	0,00	1.015.064,67		
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS		-	448.481,73	133.509,50	0,00	581.991,23		
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		-	395.138,92	118.150,00	0,00	513.288,92		
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		-	395.138,92	118.150,00	0,00	513.288,92		
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		-	395.138,92	118.150,00	0,00	513.288,92		
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		-	395.138,92	118.150,00	0,00	513.288,92		
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	121.138,92 D	49.650,00	0,00	170.788,92	D	
311210131	02	SUBSÍDIOS	P	-	274.000,00 D	68.500,00	0,00	342.500,00	D	
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS		-	51.472,25	15.359,50	0,00	66.831,75		
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		-	51.472,25	15.359,50	0,00	66.831,75		
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		-	51.472,25	15.359,50	0,00	66.831,75		
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	51.472,25 D	15.359,50	0,00	66.831,75	D	
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		-	1.870,56	0,00	0,00	1.870,56		
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		-	1.870,56	0,00	0,00	1.870,56		

	BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de ITAPIRANGA	
(UG:2)		
		Maio			Página	3	
C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
		TRABALHISTAS					
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -	P  -	1.870,56 D
CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.870,56	D	
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE	-	321.284,60
CAPITAL FIXO	110.928,93	0,00	432.213,53		
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	17.030,70	0,00	0,00	17.030,70		
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	17.030,70	0,00	0,00	17.030,70		
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	17.030,70	0,00	0,00	17.030,70		
331110600	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P  -	5.268,60 D	0,00	0,00	5.268,60	D	
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P  -	5.704,90 D	0,00	0,00	5.704,90	D	
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P  -	887,10 D	0,00	0,00	887,10	D	
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	P  -	4.911,70 D
HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	4.911,70	D	
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P  -	183,00 D	0,00	0,00	183,00	D	
331112900	02	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P  -	75,40 D	0,00	0,00	75,40	D	
332000000	02	SERVIÇOS	-	298.834,06	109.471,08	0,00	408.305,14		
332100000	02	DIÁRIAS	-	117.350,00	53.600,00	0,00	170.950,00		
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	117.350,00	53.600,00	0,00	170.950,00		
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P  -	117.350,00 D	53.600,00	0,00	170.950,00	D	
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	181.484,06	55.871,08	0,00	237.355,14		
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	181.484,06	55.871,08	0,00	237.355,14		
332310100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P  -	24.000,00 D	6.000,00	0,00	30.000,00	D	
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P  -	0,00 D	9.600,00	0,00	9.600,00	D	
332310500	02	PUBLICIDADE	P  -	5.640,00 D	660,00	0,00	6.300,00	D	
332310800	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E	P  -	1.545,80 D
INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	706,08	0,00	2.251,88	D	
332310900	02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P  -	13.906,36 D	4.602,00	0,00	18.508,36	D	
332311000	02	LOCAÇÕES	P  -	23.500,00 D	10.272,00	0,00	33.772,00	D	
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P  -	1.020,50 D	237,00	0,00	1.257,50	D	
332314600	02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P  -	7.165,40 D	0,00	0,00	7.165,40	D	
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P  -	75.616,00 D	10.154,00	0,00	85.770,00	D	
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P  -	27.020,00 D	6.950,00	0,00	33.970,00	D	
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P  -	2.070,00 D	6.690,00	0,00	8.760,00	D	
333000000	02	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	5.419,84	1.457,85	0,00	6.877,69		
333100000	02	DEPRECIAÇÃO	-	5.419,84	1.457,85	0,00	6.877,69		
333110000	02	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	5.419,84	1.457,85	0,00	6.877,69		
333110100	02	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	5.419,84	1.457,85	0,00	6.877,69		
333110101	02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P  -	5.419,84 D	1.457,85	0,00	6.877,69	D	
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	859,91
FINANCEIRAS	0,00	0,00	859,91		
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	859,91
DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	859,91		
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	859,91
DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	859,91		
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  P  -	859,91 D
FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	859,91	D	
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(911.568,14)	0,00	238.484,07	(1.150.052,21)		
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(911.568,14)	0,00	238.484,07	(1.150.052,21)		
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(911.568,14)	0,00	238.484,07	(1.150.052,21)		
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	-	(911.568,14)
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	238.484,07	(1.150.052,21)		
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	-	(911.568,14)
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	238.484,07	(1.150.052,21)		
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P  -	(911.568,14) C	0,00	238.484,07	(1.150.052,21)	C	
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	-	3.640.259,71
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	226.966,00	40.000,00	3.827.225,71		
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.640.183,19	226.966,00	40.000,00	3.827.149,19		
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.640.183,19	226.966,00	40.000,00	3.827.149,19		
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.262.000,00	40.000,00	40.000,00	2.262.000,00		
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.262.000,00	0,00	0,00	2.262.000,00		
522110100	(4) 02	CREDITO INICIAL	O  -	2.262.000,00 D	0,00	0,00	2.262.000,00	D	
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	292.000,00	20.000,00	0,00	312.000,00		
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O  -	292.000,00 D	20.000,00	0,00	312.000,00	D	
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00		
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O  -	292.000,00 D	20.000,00	0,00	312.000,00	D	
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O  -	(292.000,00) X	0,00	20.000,00	(312.000,00)	X	
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	-	(292.000,00)
DOTAÇÃO	0,00	20.000,00	(312.000,00)		
522190400	(4) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O  -	(292.000,00) C	0,00	20.000,00	(312.000,00)	C	
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	1.378.183,19
ORÇAMENTÁRIA	186.966,00	0,00	1.565.149,19		

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2)
Maio

Página 4

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.378.183,19	186.966,00	0,00	1.565.149,19	

522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		-	1.378.183,19	186.966,00	0,00	1.565.149,19		
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.379.383,19 D	186.966,00	0,00	1.566.349,19	D	
522920103	(7) 02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	-	(1.200,00) C	0,00	0,00	(1.200,00)	C	
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	76,52	0,00	0,00	76,52		
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	76,52	0,00	0,00	76,52		
532100000	(12)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,02 D	0,00	0,00	0,02	D	
532200000	(12)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	76,50 D	0,00	0,00	76,50	D	
532700000	(12)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	(3.640.259,71)	1.178.888,32	1.365.854,32	(3.827.225,71)		
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(3.640.183,19)	1.178.888,32	1.365.854,32	(3.827.149,19)		
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(3.640.183,19)	1.178.888,32	1.365.854,32	(3.827.149,19)		
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(2.262.000,00)	692.927,16	692.927,16	(2.262.000,00)		
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(883.816,81) C	206.966,00	20.000,00	(696.850,81)	C	
622130000	02	CREDITO UTILIZADO		-	(1.378.183,19)	485.961,16	672.927,16	(1.565.149,19)		
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(586.213,79) C	242.980,58	186.966,00	(530.199,21)	C	
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	242.980,58	242.980,58	0,00	C	
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(791.969,40) C	0,00	242.980,58	(1.034.949,98)	C	
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	(1.378.183,19)	485.961,16	672.927,16	(1.565.149,19)		
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO		-	(1.378.183,19)	485.961,16	672.927,16	(1.565.149,19)		
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(1.378.183,19)	485.961,16	672.927,16	(1.565.149,19)		
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(586.213,79) C	242.980,58	186.966,00	(530.199,21)	C	
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	242.980,58	242.980,58	0,00	C	
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(791.969,40) C	0,00	242.980,58	(1.034.949,98)	C	
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(76,52)	0,00	0,00	(76,52)		
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	(76,52)	0,00	0,00	(76,52)		
632100000	(12)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(76,52) C	0,00	0,00	(76,52)	C	
632700000	(12)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES		-	2.153.385,01	647.442,47	367.910,98	2.432.916,50		
710000000	02	ATOS POTENCIAIS		-	786.553,80	9.216,00	0,00	795.769,80		
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	786.553,80	9.216,00	0,00	795.769,80		
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	786.553,80	9.216,00	0,00	795.769,80		
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	786.553,80	9.216,00	0,00	795.769,80		
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	619.218,00 D	0,00	0,00	619.218,00	D	
712310300	(13)02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	0,00 D	9.216,00	0,00	9.216,00	D	
712310400	(13)02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	167.335,80 D	0,00	0,00	167.335,80	D	
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	1.366.831,21	638.226,47	367.910,98	1.637.146,70		
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	1.366.831,21	638.226,47	367.910,98	1.637.146,70		
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	1.366.831,21	638.226,47	367.910,98	1.637.146,70		
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	895.195,51 D	605.485,05	335.692,06	1.164.988,50	D	
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	471.635,70 D	32.741,42	32.218,92	472.158,20	D	
800000000	02	CONTROLES CREDORES		-	(2.153.385,01)	1.363.898,22	1.643.429,71	(2.432.916,50)		
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(786.553,80)	48.928,00	58.144,00	(795.769,80)		
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(786.553,80)	48.928,00	58.144,00	(795.769,80)		
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(786.553,80)	48.928,00	58.144,00	(795.769,80)		
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(786.553,80)	48.928,00	58.144,00	(795.769,80)		
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(619.218,00)	45.856,00	45.856,00	(619.218,00)		
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C	-	(433.980,24) C	45.856,00	0,00	(388.124,24)	C	
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C	-	(185.237,76) C	0,00	45.856,00	(231.093,76)	C	
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		-	0,00	3.072,00	12.288,00	(9.216,00)		
812310301	(13)02	A EXECUTAR	C	-	0,00 C	3.072,00	9.216,00	(6.144,00)	C	
812310302	(13)02	EXECUTADOS	C	-	0,00 C	0,00	3.072,00	(3.072,00)	C	
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		-	(167.335,80)	0,00	0,00	(167.335,80)		
812310401	(13)02	A EXECUTAR	C	-	(137.262,10) C	0,00	0,00	(137.262,10)	C	
812310402	(13)02	EXECUTADOS	C	-	(30.073,70) C	0,00	0,00	(30.073,70)	C	
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(1.366.831,21)	1.314.970,22	1.585.285,71	(1.637.146,70)		
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(1.366.831,21)	1.314.970,22	1.585.285,71	(1.637.146,70)		
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(1.366.831,21)	1.314.970,22	1.585.285,71	(1.637.146,70)		
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	118.193,75	797.857,56	849.375,63	66.675,68		
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	118.193,75 X	797.857,56	849.375,63	66.675,68	X	
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(586.213,79)	242.980,58	186.966,00	(530.199,21)		
821120100  (1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	-	(586.213,79) C	242.980,58	186.966,00	(530.199,21)	C	

RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO

COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Maio

Página 5

821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.043,45)	274.132,08	274.812,00	(2.723,37)		
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(76,52) C	242.980,58	242.980,58	(76,52)	C	
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(1.966,93) C	31.151,50	31.831,42	(2.646,85)	C	
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(896.767,72)	0,00	274.132,08	(1.170.899,80)		
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(791.969,40) C	0,00	242.980,58	(1.034.949,98)	C	
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(104.798,32) C	0,00	31.151,50	(135.949,82)	C	
				0,00	4.573.991,99	4.573.991,99	0,00		

 	 	

FRANCISCO ROBERTO FONSECA GOES
PRESIDENTE 887.096.202-49

CARLOS ANDRÉ SERRÃO JACQUIMINOUTH
DIRETOR FINANCEIRO 607.342.722-00

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC/AM 7.905