BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L	O	S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
100000000	02	ATIVO	-	729.646,23	408.024,19	440.642,48	697.027,94	

110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	531.420,07	394.304,19	439.287,52	486.436,74		
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	170.761,19	380.814,86	429.381,59	122.194,46		
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	170.761,19	380.814,86	429.381,59	122.194,46		
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	170.761,19	380.814,86	429.381,59	122.194,46		
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P	F	170.741,17 D	380.814,69	429.381,59	122.174,27	D	
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P
USO GERAL	F	20,02 D	0,17	0,00	20,19	D	
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	347.869,03	446,33	446,33	347.869,03		
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	347.869,03	446,33	446,33	347.869,03		
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	347.869,03	446,33	446,33	347.869,03		
113810600  (6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P  F	347.869,03 D	0,00	0,00	347.869,03 D
PRAZO	

Abril

Página 1

						
113810800  (6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P  F	0,00 D	446,33	446,33	0,00	D	
		FAMÍLIA PAGO								
115000000	02	ESTOQUES		-	12.789,85	13.043,00	9.459,60	16.373,25		
115600000	02	ALMOXARIFADO		-	12.789,85	13.043,00	9.459,60	16.373,25		
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	12.789,85	13.043,00	9.459,60	16.373,25		
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	4.351,90 D	3.715,90	2.045,90	6.021,90	D	
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	2.733,05 D	4.828,60	1.708,80	5.852,85	D	
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	5.704,90 D	4.498,50	5.704,90	4.498,50	D	
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	198.226,16	13.720,00	1.354,96	210.591,20		
123000000	02	IMOBILIZADO		-	198.226,16	13.720,00	1.354,96	210.591,20		
123100000	02	BENS MOVEIS		-	187.188,26	13.720,00	0,00	200.908,26		
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	187.188,26	13.720,00	0,00	200.908,26		
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	14.997,45	0,00	0,00	14.997,45		
123110101	02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	227,00 D	0,00	0,00	227,00	D	
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	561,00 D	0,00	0,00	561,00	D	
123110109	02	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAP	P	578,00 D	0,00	0,00	578,00	D	
123110199	02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P
FERRAMENTAS	P	13.631,45 D	0,00	0,00	13.631,45	D	
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	37.313,98	13.720,00	0,00	51.033,98		
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	37.313,98 D	13.720,00	0,00	51.033,98	D	
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	79.533,91	0,00	0,00	79.533,91		
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	11.503,16 D	0,00	0,00	11.503,16	D	
123110302	02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	411,00 D	0,00	0,00	411,00	D	
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	67.619,75 D	0,00	0,00	67.619,75	D	
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	38.425,92	0,00	0,00	38.425,92		
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	38.425,92 D	0,00	0,00	38.425,92	D	
123110500	02	VEÍCULOS	-	16.810,00	0,00	0,00	16.810,00		
123110503	02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	16.810,00 D	0,00	0,00	16.810,00	D	
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	107,00	0,00	0,00	107,00		
123119999	02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	107,00 D	0,00	0,00	107,00	D	
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	80.032,50	0,00	0,00	80.032,50		
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	80.032,50	0,00	0,00	80.032,50		
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	-	80.032,50	0,00	0,00	80.032,50		
123210198	02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	80.032,50 D	0,00	0,00	80.032,50	D	
123800000	02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(68.994,60)	0,00	1.354,96	(70.349,56)		
123810000	02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(68.994,60)	0,00	1.354,96	(70.349,56)		
123810100	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(68.994,60)	0,00	1.354,96	(70.349,56)		
123810101	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	P
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	(4.338,86) C	0,00	105,59	(4.444,45)	C	
123810102	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE	P
INFORMÁTICA	P	(15.318,86) C	0,00	243,70	(15.562,56)	C	
123810103	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	P
UTENSÍLIOS	P	(27.568,68) C	0,00	648,22	(28.216,90)	C	
123810104	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS	P
CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	(19.781,15) C	0,00	231,38	(20.012,53)	C	
123810105	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(1.891,05) C	0,00	126,07	(2.017,12)	C	
123810199	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	P
MÓVEIS	P	(96,00) C	0,00	0,00	(96,00)	C	
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(556.071,58)	317.769,95	317.784,41	(556.086,04)		
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.028,99)	317.769,95	317.784,41	(2.043,45)		
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	-	(76,50)	129.848,30	129.848,30	(76,50)		

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2)
	Abril				Página 2	
C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/	ISF		SALDO AN	TERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
		CURTO PRAZO						
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(76,50)	114.833,32	114.833,32	(76,50)	
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(76,50)	114.833,32	114.833,32	(76,50)	
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(76,50)	114.833,32	114.833,32	(76,50)	
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	(76,50) C	114.833,32	114.833,32	(76,50)	C	
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00	15.014,98	15.014,98	0,00		
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00	15.014,98	15.014,98	0,00		
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	0,00	15.014,98	15.014,98	0,00		
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	15.014,98	15.014,98	0,00	C	
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	0,00	115.961,40	115.961,40	0,00		
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-	0,00	115.961,40	115.961,40	0,00		
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	115.961,40	115.961,40	0,00		
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS		-	0,00	115.961,40	115.961,40	0,00		
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	115.961,40	115.961,40	0,00	C	
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(1.952,49)	71.960,25	71.974,71	(1.966,95)		
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS		-	(1.952,47)	30.704,69	30.719,15	(1.966,93)		
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(1.952,47)	30.704,69	30.719,15	(1.966,93)		
218810100	02	CONSIGNAÇÕES		-	(1.952,47)	30.704,69	30.719,15	(1.966,93)		
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	0,00 C	11.663,58	11.663,58	0,00	C	
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(33,45) C	8.963,56	8.977,85	(47,74)	C	
218810110	02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1,95) C	0,00	0,00	(1,95)	C	
218810115	02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(1.910,67) C	10.077,55	10.077,55	(1.910,67)	C	
218810199	02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(6,40) C	0,00	0,17	(6,57)	C	
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(0,02)	41.255,56	41.255,56	(0,02)		
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(0,02)	41.255,56	41.255,56	(0,02)		
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		-	(0,02)	1.555,56	1.555,56	(0,02)		
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	(0,02) C	1.555,56	1.555,56	(0,02)	C	
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	39.700,00	39.700,00	0,00	C	
218919800	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(554.042,59)	0,00	0,00	(554.042,59)		
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS		-	(554.042,59)	0,00	0,00	(554.042,59)		
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-	(554.042,59)	0,00	0,00	(554.042,59)		
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-	6.356.323,51	0,00	0,00	6.356.323,51		
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	6.356.323,51 X	0,00	0,00	6.356.323,51	X	
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-	(7.665.045,26)	0,00	0,00	(7.665.045,26)		
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	(7.665.045,26) X	0,00	0,00	(7.665.045,26)	X	
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		-	754.679,16	0,00	0,00	754.679,16		
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237130200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	754.679,16 X	0,00	0,00	754.679,16	X	
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	499.509,42	271.116,82	0,00	770.626,24		
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS		-	317.077,87	131.403,86	0,00	448.481,73		
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		-	280.305,60	114.833,32	0,00	395.138,92		
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		-	280.305,60	114.833,32	0,00	395.138,92		
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		-	280.305,60	114.833,32	0,00	395.138,92		
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		-	280.305,60	114.833,32	0,00	395.138,92		
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	74.805,60 D	46.333,32	0,00	121.138,92	D	
311210131	02	SUBSÍDIOS	P	-	205.500,00 D	68.500,00	0,00	274.000,00	D	
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS		-	36.457,27	15.014,98	0,00	51.472,25		
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		-	36.457,27	15.014,98	0,00	51.472,25		
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		-	36.457,27	15.014,98	0,00	51.472,25		
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	36.457,27 D	15.014,98	0,00	51.472,25	D	
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		-	315,00	1.555,56	0,00	1.870,56		
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		-	315,00	1.555,56	0,00	1.870,56		

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Abril

Página 3

319110000	
02	TRABALHISTAS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -	P	-	315,00 D	1.555,56	0,00	1.870,56	D	
		CONSOLIDAÇÃO								
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		-	181.571,64	139.712,96	0,00	321.284,60		
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		-	7.571,10	9.459,60	0,00	17.030,70		
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL		-	7.571,10	9.459,60	0,00	17.030,70		
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		-	7.571,10	9.459,60	0,00	17.030,70		
331110600	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	-	3.559,80 D	1.708,80	0,00	5.268,60	D	
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	5.704,90	0,00	5.704,90	D	
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	590,70 D	296,40	0,00	887,10	D	
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	-	3.420,60 D	1.491,10	0,00	4.911,70	D	
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	0,00 D	183,00	0,00	183,00	D	
331112900	02	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	0,00 D	75,40	0,00	75,40	D	
332000000	02	SERVIÇOS		-	169.935,66	128.898,40	0,00	298.834,06		
332100000	02	DIÁRIAS		-	77.650,00	39.700,00	0,00	117.350,00		
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	77.650,00	39.700,00	0,00	117.350,00		
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	77.650,00 D	39.700,00	0,00	117.350,00	D	
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	92.285,66	89.198,40	0,00	181.484,06		
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	92.285,66	89.198,40	0,00	181.484,06		
332310100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	18.000,00 D	6.000,00	0,00	24.000,00	D	
332310500	02	PUBLICIDADE	P	-	3.480,00 D	2.160,00	0,00	5.640,00	D	
332310800	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	540,90 D	1.004,90	0,00	1.545,80	D	
332310900	02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	9.236,36 D	4.670,00	0,00	13.906,36	D	
332311000	02	LOCAÇÕES	P	-	14.000,00 D	9.500,00	0,00	23.500,00	D	
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	663,00 D	357,50	0,00	1.020,50	D	
332314600	02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	4.023,40 D	3.142,00	0,00	7.165,40	D	
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	30.462,00 D	45.154,00	0,00	75.616,00	D	
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	10.500,00 D	16.520,00	0,00	27.020,00	D	
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	1.380,00 D	690,00	0,00	2.070,00	D	
333000000	02	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		-	4.064,88	1.354,96	0,00	5.419,84		
333100000	02	DEPRECIAÇÃO		-	4.064,88	1.354,96	0,00	5.419,84		
333110000	02	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		-	4.064,88	1.354,96	0,00	5.419,84		
333110100	02	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		-	4.064,88	1.354,96	0,00	5.419,84		
333110101	02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	4.064,88 D	1.354,96	0,00	5.419,84	D	
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		-	859,91	0,00	0,00	859,91		
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		-	859,91	0,00	0,00	859,91		
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		-	859,91	0,00	0,00	859,91		
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	859,91 D	0,00	0,00	859,91	D	
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	(673.084,07)	0,00	238.484,07	(911.568,14)		
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-	(673.084,07)	0,00	238.484,07	(911.568,14)		
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-	(673.084,07)	0,00	238.484,07	(911.568,14)		
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	(673.084,07)	0,00	238.484,07	(911.568,14)		
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		-	(673.084,07)	0,00	238.484,07	(911.568,14)		
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P	-	(673.084,07) C	0,00	238.484,07	(911.568,14)	C	
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	3.363.570,83	522.688,88	246.000,00	3.640.259,71		
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO		-	3.363.494,31	522.688,88	246.000,00	3.640.183,19		
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	3.363.494,31	522.688,88	246.000,00	3.640.183,19		
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	2.262.000,00	246.000,00	246.000,00	2.262.000,00		
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL		-	2.262.000,00	0,00	0,00	2.262.000,00		
522110100	(4) 02	CREDITO INICIAL	O	-	2.262.000,00 D	0,00	0,00	2.262.000,00	D	
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		-	169.000,00	123.000,00	0,00	292.000,00		
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	169.000,00 D	123.000,00	0,00	292.000,00	D	
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		-	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00		
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	169.000,00 D	123.000,00	0,00	292.000,00	D	
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(169.000,00) X	0,00	123.000,00	(292.000,00)	X	
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		-	(169.000,00)	0,00	123.000,00	(292.000,00)		
522190400	(4) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(169.000,00) C	0,00	123.000,00	(292.000,00)	C	
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	1.101.494,31	276.688,88	0,00	1.378.183,19		

522920000

02	EMPENHOS POR EMISSÃO

-	1.101.494,31

276.688,88

0,00

1.378.183,19

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2)
Abril

Página 4

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		-	1.101.494,31	276.688,88	0,00	1.378.183,19		
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.102.694,31 D	276.688,88	0,00	1.379.383,19	D	
522920103	(7) 02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	-	(1.200,00) C	0,00	0,00	(1.200,00)	C	
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	76,52	0,00	0,00	76,52		
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	76,52	0,00	0,00	76,52		
532100000	(12)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,02 D	0,00	0,00	0,02	D	
532200000	(12)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	76,50 D	0,00	0,00	76,50	D	
532700000	(12)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	(3.363.570,83)	1.547.949,92	1.824.638,80	(3.640.259,71)		
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(3.363.494,31)	1.547.949,92	1.824.638,80	(3.640.183,19)		
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(3.363.494,31)	1.547.949,92	1.824.638,80	(3.640.183,19)		
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(2.262.000,00)	973.819,40	973.819,40	(2.262.000,00)		
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(1.160.505,69) C	399.688,88	123.000,00	(883.816,81)	C	
622130000	02	CREDITO UTILIZADO		-	(1.101.494,31)	574.130,52	850.819,40	(1.378.183,19)		
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(596.590,17) C	287.065,26	276.688,88	(586.213,79)	C	
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	287.065,26	287.065,26	0,00	C	
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(504.904,14) C	0,00	287.065,26	(791.969,40)	C	
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	(1.101.494,31)	574.130,52	850.819,40	(1.378.183,19)		
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO		-	(1.101.494,31)	574.130,52	850.819,40	(1.378.183,19)		
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(1.101.494,31)	574.130,52	850.819,40	(1.378.183,19)		
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(596.590,17) C	287.065,26	276.688,88	(586.213,79)	C	
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	287.065,26	287.065,26	0,00	C	
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(504.904,14) C	0,00	287.065,26	(791.969,40)	C	
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(76,52)	0,00	0,00	(76,52)		
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	(76,52)	0,00	0,00	(76,52)		
632100000	(12)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(76,52) C	0,00	0,00	(76,52)	C	
632700000	(12)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES		-	1.756.581,79	508.861,19	112.057,97	2.153.385,01		
710000000	02	ATOS POTENCIAIS		-	658.953,80	127.600,00	0,00	786.553,80		
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	658.953,80	127.600,00	0,00	786.553,80		
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	658.953,80	127.600,00	0,00	786.553,80		
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	658.953,80	127.600,00	0,00	786.553,80		
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	491.618,00 D	127.600,00	0,00	619.218,00	D	
712310400	(13)02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	167.335,80 D	0,00	0,00	167.335,80	D	
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	1.097.627,99	381.261,19	112.057,97	1.366.831,21		
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	1.097.627,99	381.261,19	112.057,97	1.366.831,21		
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	1.097.627,99	381.261,19	112.057,97	1.366.831,21		
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	625.992,46 D	349.649,38	80.446,33	895.195,51	D	
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	471.635,53 D	31.611,81	31.611,64	471.635,70	D	
800000000	02	CONTROLES CREDORES		-	(1.756.581,79)	1.387.846,32	1.784.649,54	(2.153.385,01)		
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(658.953,80)	107.199,00	234.799,00	(786.553,80)		
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(658.953,80)	107.199,00	234.799,00	(786.553,80)		
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(658.953,80)	107.199,00	234.799,00	(786.553,80)		
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(658.953,80)	107.199,00	234.799,00	(786.553,80)		
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(491.618,00)	94.156,00	221.756,00	(619.218,00)		
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C	-	(400.536,24) C	94.156,00	127.600,00	(433.980,24)	C	
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C	-	(91.081,76) C	0,00	94.156,00	(185.237,76)	C	
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		-	(167.335,80)	13.043,00	13.043,00	(167.335,80)		
812310401	(13)02	A EXECUTAR	C	-	(150.305,10) C	13.043,00	0,00	(137.262,10)	C	
812310402	(13)02	EXECUTADOS	C	-	(17.030,70) C	0,00	13.043,00	(30.073,70)	C	
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(1.097.627,99)	1.280.647,32	1.549.850,54	(1.366.831,21)		
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(1.097.627,99)	1.280.647,32	1.549.850,54	(1.366.831,21)		
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(1.097.627,99)	1.280.647,32	1.549.850,54	(1.366.831,21)		
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	79.988,94	675.812,11	637.607,30	118.193,75		
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	79.988,94 X	675.812,11	637.607,30	118.193,75	X	
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(596.590,17)	287.065,26	276.688,88	(586.213,79)		
821120100  (1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	-	(596.590,17) C	287.065,26	276.688,88	(586.213,79)	C	
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(2.028,99)	317.769,95	317.784,41	(2.043,45)		

		

RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO

RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E

COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

	ENTRADAS COMPENSA		
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(76,52) C	287.065,26	287.065,26	(76,52)	C	
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(1.952,47) C	30.704,69	30.719,15	(1.966,93)	C	
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		-	(578.997,77)	0,00	317.769,95	(896.767,72)		

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Abril

Página 5

	RECURSOS UTILIZADA		
821140100  (1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C  -	(504.904,14) C	0,00	287.065,26	(791.969,40) C	
821140200  (1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C  -	(74.093,63) C	0,00	30.704,69	(104.798,32) C	
			0,00	4.964.257,27	4.964.257,27	0,00	

 	 	

FRANCISCO ROBERTO FONSECA GOES
PRESIDENTE 887.096.202-49

CARLOS ANDRÉ SERRÃO JACQUIMINOUTH
DIRETOR FINANCEIRO 607.342.722-00

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC/AM 7.905