BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L	O	S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
100000000	02	ATIVO	-	696.074,13	348.761,84	315.189,74	729.646,23	

110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	496.493,01	348.761,84	313.834,78	531.420,07		
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	128.263,03	348.514,84	306.016,68	170.761,19		
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	128.263,03	348.514,84	306.016,68	170.761,19		
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	128.263,03	348.514,84	306.016,68	170.761,19		
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P	F	128.243,16 D	348.514,69	306.016,68	170.741,17	D	
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P
USO GERAL	F	19,87 D	0,15	0,00	20,02	D	
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	347.869,03	247,00	247,00	347.869,03		
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	347.869,03	247,00	247,00	347.869,03		
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	347.869,03	247,00	247,00	347.869,03		
113810600  (6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P  F	347.869,03 D	0,00	0,00	347.869,03 D
PRAZO	

Março

Página 1

						
113810800  (6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P  F	0,00 D	247,00	247,00	0,00	D	
		FAMÍLIA PAGO								
115000000	02	ESTOQUES		-	20.360,95	0,00	7.571,10	12.789,85		
115600000	02	ALMOXARIFADO		-	20.360,95	0,00	7.571,10	12.789,85		
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	20.360,95	0,00	7.571,10	12.789,85		
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	8.363,20 D	0,00	4.011,30	4.351,90	D	
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	6.292,85 D	0,00	3.559,80	2.733,05	D	
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	5.704,90 D	0,00	0,00	5.704,90	D	
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	199.581,12	0,00	1.354,96	198.226,16		
123000000	02	IMOBILIZADO		-	199.581,12	0,00	1.354,96	198.226,16		
123100000	02	BENS MOVEIS		-	187.188,26	0,00	0,00	187.188,26		
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	187.188,26	0,00	0,00	187.188,26		
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	14.997,45	0,00	0,00	14.997,45		
123110101	02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	227,00 D	0,00	0,00	227,00	D	
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	561,00 D	0,00	0,00	561,00	D	
123110109	02	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAP	P	578,00 D	0,00	0,00	578,00	D	
123110199	02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P
FERRAMENTAS	P	13.631,45 D	0,00	0,00	13.631,45	D	
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	37.313,98	0,00	0,00	37.313,98		
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	37.313,98 D	0,00	0,00	37.313,98	D	
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	79.533,91	0,00	0,00	79.533,91		
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	11.503,16 D	0,00	0,00	11.503,16	D	
123110302	02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	411,00 D	0,00	0,00	411,00	D	
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	67.619,75 D	0,00	0,00	67.619,75	D	
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	38.425,92	0,00	0,00	38.425,92		
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	38.425,92 D	0,00	0,00	38.425,92	D	
123110500	02	VEÍCULOS	-	16.810,00	0,00	0,00	16.810,00		
123110503	02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	16.810,00 D	0,00	0,00	16.810,00	D	
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	107,00	0,00	0,00	107,00		
123119999	02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	107,00 D	0,00	0,00	107,00	D	
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	80.032,50	0,00	0,00	80.032,50		
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	80.032,50	0,00	0,00	80.032,50		
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	-	80.032,50	0,00	0,00	80.032,50		
123210198	02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	80.032,50 D	0,00	0,00	80.032,50	D	
123800000	02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(67.639,64)	0,00	1.354,96	(68.994,60)		
123810000	02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(67.639,64)	0,00	1.354,96	(68.994,60)		
123810100	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(67.639,64)	0,00	1.354,96	(68.994,60)		
123810101	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	P
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	(4.233,27) C	0,00	105,59	(4.338,86)	C	
123810102	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE	P
INFORMÁTICA	P	(15.075,16) C	0,00	243,70	(15.318,86)	C	
123810103	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	P
UTENSÍLIOS	P	(26.920,46) C	0,00	648,22	(27.568,68)	C	
123810104	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS	P
CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	(19.549,77) C	0,00	231,38	(19.781,15)	C	
123810105	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(1.764,98) C	0,00	126,07	(1.891,05)	C	
123810199	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	P
MÓVEIS	P	(96,00) C	0,00	0,00	(96,00)	C	
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(556.071,43)	227.554,37	227.554,52	(556.071,58)		
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.028,84)	227.554,37	227.554,52	(2.028,99)		
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	-	(76,50)	116.362,88	116.362,88	(76,50)		

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Março

Página 2

	CURTO PRAZO		
211100000	02	PESSOAL A PAGAR		-	(76,50)	102.976,00	102.976,00	(76,50)		
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	(76,50)	102.976,00	102.976,00	(76,50)		
211110100	02	PESSOAL A PAGAR		-	(76,50)	102.976,00	102.976,00	(76,50)		
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	(76,50) C	102.976,00	102.976,00	(76,50)	C	
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00	13.386,88	13.386,88	0,00		
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00	13.386,88	13.386,88	0,00		
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	0,00	13.386,88	13.386,88	0,00		
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	13.386,88	13.386,88	0,00	C	
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	0,00	40.323,18	40.323,18	0,00		
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-	0,00	40.323,18	40.323,18	0,00		
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	40.323,18	40.323,18	0,00		
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS		-	0,00	40.323,18	40.323,18	0,00		
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	40.323,18	40.323,18	0,00	C	
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(1.952,34)	70.868,31	70.868,46	(1.952,49)		
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS		-	(1.952,32)	29.168,31	29.168,46	(1.952,47)		
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(1.952,32)	29.168,31	29.168,46	(1.952,47)		
218810100	02	CONSIGNAÇÕES		-	(1.952,32)	29.168,31	29.168,46	(1.952,47)		
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	0,00 C	10.512,83	10.512,83	0,00	C	
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(33,45) C	8.577,93	8.577,93	(33,45)	C	
218810110	02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1,95) C	0,00	0,00	(1,95)	C	
218810115	02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(1.910,67) C	10.077,55	10.077,55	(1.910,67)	C	
218810199	02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(6,25) C	0,00	0,15	(6,40)	C	
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(0,02)	41.700,00	41.700,00	(0,02)		
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(0,02)	41.700,00	41.700,00	(0,02)		
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		-	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)		
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	(0,02) C	0,00	0,00	(0,02)	C	
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	41.700,00	41.700,00	0,00	C	
218919800	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(554.042,59)	0,00	0,00	(554.042,59)		
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS		-	(554.042,59)	0,00	0,00	(554.042,59)		
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-	(554.042,59)	0,00	0,00	(554.042,59)		
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-	6.356.323,51	0,00	0,00	6.356.323,51		
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	6.356.323,51 X	0,00	0,00	6.356.323,51	X	
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-	(7.665.045,26)	0,00	0,00	(7.665.045,26)		
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	(7.665.045,26) X	0,00	0,00	(7.665.045,26)	X	
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		-	754.679,16	0,00	0,00	754.679,16		
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237130200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	754.679,16 X	0,00	0,00	754.679,16	X	
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	294.597,30	206.112,12	1.200,00	499.509,42		
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS		-	200.714,99	116.362,88	0,00	317.077,87		
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		-	177.329,60	102.976,00	0,00	280.305,60		
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		-	177.329,60	102.976,00	0,00	280.305,60		
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		-	177.329,60	102.976,00	0,00	280.305,60		
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		-	177.329,60	102.976,00	0,00	280.305,60		
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	40.329,60 D	34.476,00	0,00	74.805,60	D	
311210131	02	SUBSÍDIOS	P	-	137.000,00 D	68.500,00	0,00	205.500,00	D	
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS		-	23.070,39	13.386,88	0,00	36.457,27		
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		-	23.070,39	13.386,88	0,00	36.457,27		
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		-	23.070,39	13.386,88	0,00	36.457,27		
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	23.070,39 D	13.386,88	0,00	36.457,27	D	
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		-	315,00	0,00	0,00	315,00		
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		-	315,00	0,00	0,00	315,00		

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Março

Página 3

	TRABALHISTAS		
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -	P	-	315,00 D	0,00	0,00	315,00	D	
		CONSOLIDAÇÃO								
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE		-	93.022,40	89.749,24	1.200,00	181.571,64		
		CAPITAL FIXO								
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		-	0,00	7.571,10	0,00	7.571,10		
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL		-	0,00	7.571,10	0,00	7.571,10		
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	7.571,10	0,00	7.571,10		
331110600	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	3.559,80	0,00	3.559,80	D	
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00 D	590,70	0,00	590,70	D	
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	P	-	0,00 D	3.420,60	0,00	3.420,60	D	
		HIGIENIZAÇÃO								
332000000	02	SERVIÇOS		-	90.312,48	80.823,18	1.200,00	169.935,66		
332100000	02	DIÁRIAS		-	38.350,00	40.500,00	1.200,00	77.650,00		
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	38.350,00	40.500,00	1.200,00	77.650,00		
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	38.350,00 D	40.500,00	1.200,00	77.650,00	D	
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	51.962,48	40.323,18	0,00	92.285,66		
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	51.962,48	40.323,18	0,00	92.285,66		
332310100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	12.000,00 D	6.000,00	0,00	18.000,00	D	
332310500	02	PUBLICIDADE	P	-	1.320,00 D	2.160,00	0,00	3.480,00	D	
332310800	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E	P	-	540,90 D	0,00	0,00	540,90	D	
		INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.								
332310900	02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	4.618,18 D	4.618,18	0,00	9.236,36	D	
332311000	02	LOCAÇÕES	P	-	8.000,00 D	6.000,00	0,00	14.000,00	D	
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	462,00 D	201,00	0,00	663,00	D	
332314600	02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	4.023,40 D	0,00	0,00	4.023,40	D	
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	20.308,00 D	10.154,00	0,00	30.462,00	D	
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	0,00 D	10.500,00	0,00	10.500,00	D	
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	690,00 D	690,00	0,00	1.380,00	D	
333000000	02	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		-	2.709,92	1.354,96	0,00	4.064,88		
333100000	02	DEPRECIAÇÃO		-	2.709,92	1.354,96	0,00	4.064,88		
333110000	02	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		-	2.709,92	1.354,96	0,00	4.064,88		
333110100	02	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		-	2.709,92	1.354,96	0,00	4.064,88		
333110101	02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	2.709,92 D	1.354,96	0,00	4.064,88	D	
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	859,91	0,00	0,00	859,91		
		FINANCEIRAS								
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-	859,91	0,00	0,00	859,91		
		DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS								
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-	859,91	0,00	0,00	859,91		
		DIMINUTIVAS FINANCEIRAS								
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	P	-	859,91 D	0,00	0,00	859,91	D	
		FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO								
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	(434.600,00)	0,00	238.484,07	(673.084,07)		
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-	(434.600,00)	0,00	238.484,07	(673.084,07)		
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-	(434.600,00)	0,00	238.484,07	(673.084,07)		
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A		-	(434.600,00)	0,00	238.484,07	(673.084,07)		
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A		-	(434.600,00)	0,00	238.484,07	(673.084,07)		
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS								
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P	-	(434.600,00) C	0,00	238.484,07	(673.084,07)	C	
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO		-	3.149.734,83	305.036,00	91.200,00	3.363.570,83		
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO		-	3.149.658,31	305.036,00	91.200,00	3.363.494,31		
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	3.149.658,31	305.036,00	91.200,00	3.363.494,31		
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	2.262.000,00	90.000,00	90.000,00	2.262.000,00		
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL		-	2.262.000,00	0,00	0,00	2.262.000,00		
522110100	(4) 02	CREDITO INICIAL	O	-	2.262.000,00 D	0,00	0,00	2.262.000,00	D	
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		-	124.000,00	45.000,00	0,00	169.000,00		
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	124.000,00 D	45.000,00	0,00	169.000,00	D	
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		-	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00		
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	124.000,00 D	45.000,00	0,00	169.000,00	D	
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(124.000,00) X	0,00	45.000,00	(169.000,00)	X	
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE		-	(124.000,00)	0,00	45.000,00	(169.000,00)		
		DOTAÇÃO								
522190400	(4) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(124.000,00) C	0,00	45.000,00	(169.000,00)	C	
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	887.658,31	215.036,00	1.200,00	1.101.494,31		
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	887.658,31	215.036,00	1.200,00	1.101.494,31		
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE		-	887.658,31	215.036,00	1.200,00	1.101.494,31		
		EMPENHO								
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	887.658,31 D	215.036,00	0,00	1.102.694,31	D	
522920103	(7) 02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	0,00	1.200,00	(1.200,00)	C	

BALANCETE-ISOLADO
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Março

Página 4

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	76,52	0,00	0,00	76,52		
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	76,52	0,00	0,00	76,52		
532100000	(12)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,02 D	0,00	0,00	0,02	D	
532200000	(12)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	76,50 D	0,00	0,00	76,50	D	
532700000	(12)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	(3.149.734,83)	1.055.980,24	1.269.816,24	(3.363.570,83)		
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(3.149.658,31)	1.055.980,24	1.269.816,24	(3.363.494,31)		
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(3.149.658,31)	1.055.980,24	1.269.816,24	(3.363.494,31)		
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(2.262.000,00)	658.008,12	658.008,12	(2.262.000,00)		
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(1.374.341,69) C	260.036,00	46.200,00	(1.160.505,69)	C	
622130000	02	CREDITO UTILIZADO		-	(887.658,31)	397.972,12	611.808,12	(1.101.494,31)		
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(578.740,23) C	198.386,06	216.236,00	(596.590,17)	C	
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	198.386,06	198.386,06	0,00	C	
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(308.918,08) C	1.200,00	197.186,06	(504.904,14)	C	
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	(887.658,31)	397.972,12	611.808,12	(1.101.494,31)		
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO		-	(887.658,31)	397.972,12	611.808,12	(1.101.494,31)		
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(887.658,31)	397.972,12	611.808,12	(1.101.494,31)		
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(578.740,23) C	198.386,06	216.236,00	(596.590,17)	C	
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	198.386,06	198.386,06	0,00	C	
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(308.918,08) C	1.200,00	197.186,06	(504.904,14)	C	
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(76,52)	0,00	0,00	(76,52)		
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	(76,52)	0,00	0,00	(76,52)		
632100000	(12)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(76,52) C	0,00	0,00	(76,52)	C	
632700000	(12)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES		-	1.417.369,26	419.121,84	79.909,31	1.756.581,79		
710000000	02	ATOS POTENCIAIS		-	587.393,80	71.560,00	0,00	658.953,80		
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	587.393,80	71.560,00	0,00	658.953,80		
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	587.393,80	71.560,00	0,00	658.953,80		
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	587.393,80	71.560,00	0,00	658.953,80		
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	420.058,00 D	71.560,00	0,00	491.618,00	D	
712310400	(13)02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	167.335,80 D	0,00	0,00	167.335,80	D	
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	829.975,46	347.561,84	79.909,31	1.097.627,99		
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	829.975,46	347.561,84	79.909,31	1.097.627,99		
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	829.975,46	347.561,84	79.909,31	1.097.627,99		
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	358.340,08 D	317.899,38	50.247,00	625.992,46	D	
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	471.635,38 D	29.662,46	29.662,31	471.635,53	D	
800000000	02	CONTROLES CREDORES		-	(1.417.369,26)	960.593,98	1.299.806,51	(1.756.581,79)		
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(587.393,80)	40.122,18	111.682,18	(658.953,80)		
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(587.393,80)	40.122,18	111.682,18	(658.953,80)		
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(587.393,80)	40.122,18	111.682,18	(658.953,80)		
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(587.393,80)	40.122,18	111.682,18	(658.953,80)		
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(420.058,00)	40.122,18	111.682,18	(491.618,00)		
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C	-	(369.098,42) C	40.122,18	71.560,00	(400.536,24)	C	
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C	-	(50.959,58) C	0,00	40.122,18	(91.081,76)	C	
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		-	(167.335,80)	0,00	0,00	(167.335,80)		
812310401	(13)02	A EXECUTAR	C	-	(150.305,10) C	0,00	0,00	(150.305,10)	C	
812310402	(13)02	EXECUTADOS	C	-	(17.030,70) C	0,00	0,00	(17.030,70)	C	
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(829.975,46)	920.471,80	1.188.124,33	(1.097.627,99)		
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(829.975,46)	920.471,80	1.188.124,33	(1.097.627,99)		
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(829.975,46)	920.471,80	1.188.124,33	(1.097.627,99)		
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	104.637,01	493.331,37	517.979,44	79.988,94		
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	104.637,01 X	493.331,37	517.979,44	79.988,94	X	
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(578.740,23)	198.386,06	216.236,00	(596.590,17)		
821120100  (1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	-	(578.740,23) C	198.386,06	216.236,00	(596.590,17)	C	
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(2.028,84)	227.554,37	227.554,52	(2.028,99)		

		

RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO

COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E
	ENTRADAS COMPENSA		
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(76,52) C	198.386,06	198.386,06	(76,52)	C	
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(1.952,32) C	29.168,31	29.168,46	(1.952,47)	C	
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-	(353.843,40)	1.200,00	226.354,37	(578.997,77)		
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(308.918,08) C	1.200,00	197.186,06	(504.904,14)	C	
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(44.925,32) C	0,00	29.168,31	(74.093,63)	C	

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2)
Março

Página 5

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
0,00	3.523.160,39	3.523.160,39	0,00

 	 	

FRANCISCO ROBERTO FONSECA GOES
PRESIDENTE 887.096.202-49

CARLOS ANDRÉ SERRÃO JACQUIMINOUTH
DIRETOR FINANCEIRO 607.342.722-00

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC/AM 7.905