BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Janeiro

Página 1

100000000	02	ATIVO		-	556.052,57	253.493,49	144.324,72	665.221,34		
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE		-	353.761,53	253.493,49	142.969,76	464.285,26		
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	4.046,25	251.837,49	142.969,76	112.913,98		
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	4.046,25	251.837,49	142.969,76	112.913,98		
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	4.046,25	251.837,49	142.969,76	112.913,98		
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P	F	3.469,21 D	251.835,56	142.410,50	112.894,27	D	
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	577,04 D	1,93	559,26	19,71	D	
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	346.385,03	1.656,00	0,00	348.041,03		
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	346.385,03	1.656,00	0,00	348.041,03		
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	346.385,03	1.656,00	0,00	348.041,03		
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	346.385,03 D	1.656,00	0,00	348.041,03	D	
115000000	02	ESTOQUES		-	3.330,25	0,00	0,00	3.330,25		
115600000	02	ALMOXARIFADO		-	3.330,25	0,00	0,00	3.330,25		
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	3.330,25	0,00	0,00	3.330,25		
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	2.306,00 D	0,00	0,00	2.306,00	D	
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	1.024,25 D	0,00	0,00	1.024,25	D	
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	202.291,04	0,00	1.354,96	200.936,08		
123000000	02	IMOBILIZADO		-	202.291,04	0,00	1.354,96	200.936,08		
123100000	02	BENS MOVEIS		-	187.188,26	0,00	0,00	187.188,26		
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	187.188,26	0,00	0,00	187.188,26		
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	14.997,45	0,00	0,00	14.997,45		
123110101	02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	227,00 D	0,00	0,00	227,00	D	
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	561,00 D	0,00	0,00	561,00	D	
123110109	02	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAP	P	578,00 D	0,00	0,00	578,00	D	
123110199	02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P
FERRAMENTAS	P	13.631,45 D	0,00	0,00	13.631,45	D	
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	37.313,98	0,00	0,00	37.313,98		
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	37.313,98 D	0,00	0,00	37.313,98	D	
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	79.533,91	0,00	0,00	79.533,91		
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	11.503,16 D	0,00	0,00	11.503,16	D	
123110302	02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	411,00 D	0,00	0,00	411,00	D	
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	67.619,75 D	0,00	0,00	67.619,75	D	
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	38.425,92	0,00	0,00	38.425,92		
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	38.425,92 D	0,00	0,00	38.425,92	D	
123110500	02	VEÍCULOS	-	16.810,00	0,00	0,00	16.810,00		
123110503	02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	16.810,00 D	0,00	0,00	16.810,00	D	
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	107,00	0,00	0,00	107,00		
123119999	02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	107,00 D	0,00	0,00	107,00	D	
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	80.032,50	0,00	0,00	80.032,50		
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	80.032,50	0,00	0,00	80.032,50		
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	-	80.032,50	0,00	0,00	80.032,50		
123210198	02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	80.032,50 D	0,00	0,00	80.032,50	D	
123800000	02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(64.929,72)	0,00	1.354,96	(66.284,68)		
123810000	02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(64.929,72)	0,00	1.354,96	(66.284,68)		
123810100	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(64.929,72)	0,00	1.354,96	(66.284,68)		
123810101	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	P
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	(4.022,09) C	0,00	105,59	(4.127,68)	C	
123810102	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE	P
INFORMÁTICA	P	(14.587,76) C	0,00	243,70	(14.831,46)	C	
123810103	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	P
UTENSÍLIOS	P	(25.624,02) C	0,00	648,22	(26.272,24)	C	
123810104	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS	P
CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	(19.087,01) C	0,00	231,38	(19.318,39)	C	
123810105	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(1.512,84) C	0,00	126,07	(1.638,91)	C	
123810199	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	P
MÓVEIS	P	(96,00) C	0,00	0,00	(96,00)	C	
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(556.052,57)	3.964.739,99	3.964.741,92	(556.054,50)		
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.009,98)	123.766,35	123.768,28	(2.011,91)		
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(76,50)	85.925,20	85.925,20	(76,50)		
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(76,50)	76.040,00	76.040,00	(76,50)		
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(76,50)	76.040,00	76.040,00	(76,50)		

BALANCETE-ISOLADO
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C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Janeiro

Página 2

211110100	02	PESSOAL A PAGAR		-	(76,50)	76.040,00	76.040,00	(76,50)		
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	(76,50) C	76.040,00	76.040,00	(76,50)	C	
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00	9.885,20	9.885,20	0,00		
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00	9.885,20	9.885,20	0,00		
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	0,00	9.885,20	9.885,20	0,00		
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	9.885,20	9.885,20	0,00	C	
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	0,00	17.003,00	17.003,00	0,00		
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-	0,00	17.003,00	17.003,00	0,00		
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	17.003,00	17.003,00	0,00		
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS		-	0,00	17.003,00	17.003,00	0,00		
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	17.003,00	17.003,00	0,00	C	
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(1.933,48)	20.838,15	20.840,08	(1.935,41)		
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS		-	(1.933,46)	16.988,15	16.990,08	(1.935,39)		
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(1.933,46)	16.988,15	16.990,08	(1.935,39)		
218810100	02	CONSIGNAÇÕES		-	(1.933,46)	16.988,15	16.990,08	(1.935,39)		
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	0,00 C	8.441,72	8.441,72	0,00	C	
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(16,68) C	8.546,43	8.546,43	(16,68)	C	
218810110	02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1,95) C	0,00	0,00	(1,95)	C	
218810115	02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(1.910,67) C	0,00	0,00	(1.910,67)	C	
218810199	02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(4,16) C	0,00	1,93	(6,09)	C	
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(0,02)	3.850,00	3.850,00	(0,02)		
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(0,02)	3.850,00	3.850,00	(0,02)		
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		-	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)		
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	(0,02) C	0,00	0,00	(0,02)	C	
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.850,00	3.850,00	0,00	C	
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(554.042,59)	3.840.973,64	3.840.973,64	(554.042,59)		
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS		-	(554.042,59)	3.840.973,64	3.840.973,64	(554.042,59)		
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-	(554.042,59)	3.840.973,64	3.840.973,64	(554.042,59)		
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-	6.356.323,51	1.862.787,58	1.862.787,58	6.356.323,51		
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	1.862.787,58 X	0,00	1.862.787,58	0,00	X	
237110200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	4.493.535,93 X	1.862.787,58	0,00	6.356.323,51	X	
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-	(7.665.045,26)	1.871.273,72	1.871.273,72	(7.665.045,26)		
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	(1.871.273,72) X	1.871.273,72	0,00	0,00	X	
237120200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	(5.793.771,54) X	0,00	1.871.273,72	(7.665.045,26)	X	
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		-	754.679,16	106.912,34	106.912,34	754.679,16		
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	106.912,34 X	0,00	106.912,34	0,00	X	
237130200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	647.766,82 X	106.912,34	0,00	754.679,16	X	
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	0,00	108.133,16	0,00	108.133,16		
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS		-	0,00	85.925,20	0,00	85.925,20		
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		-	0,00	76.040,00	0,00	76.040,00		
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		-	0,00	76.040,00	0,00	76.040,00		
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	76.040,00	0,00	76.040,00		
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		-	0,00	76.040,00	0,00	76.040,00		
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	7.540,00	0,00	7.540,00	D	
311210131	02	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	68.500,00	0,00	68.500,00	D	
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS		-	0,00	9.885,20	0,00	9.885,20		
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		-	0,00	9.885,20	0,00	9.885,20		
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00	9.885,20	0,00	9.885,20		
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	9.885,20	0,00	9.885,20	D	
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		-	0,00	22.207,96	0,00	22.207,96		
332000000	02	SERVIÇOS		-	0,00	20.853,00	0,00	20.853,00		
332100000	02	DIÁRIAS		-	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00		
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00		
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	3.850,00	0,00	3.850,00	D	
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	0,00	17.003,00	0,00	17.003,00		

	BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2)		
		Janeiro		Página 3	
C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/	ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.003,00	0,00	17.003,00	
332310100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00	D	
332310500	02	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	660,00	0,00	660,00	D	
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	0,00 D	189,00	0,00	189,00	D	
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	10.154,00	0,00	10.154,00	D	
333000000	02	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		-	0,00	1.354,96	0,00	1.354,96		
333100000	02	DEPRECIAÇÃO		-	0,00	1.354,96	0,00	1.354,96		
333110000	02	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	1.354,96	0,00	1.354,96		
333110100	02	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		-	0,00	1.354,96	0,00	1.354,96		
333110101	02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	0,00 D	1.354,96	0,00	1.354,96	D	
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	0,00	0,00	217.300,00	(217.300,00)		
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-	0,00	0,00	217.300,00	(217.300,00)		
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-	0,00	0,00	217.300,00	(217.300,00)		
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	0,00	0,00	217.300,00	(217.300,00)		
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		-	0,00	0,00	217.300,00	(217.300,00)		
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	217.300,00	(217.300,00)	C	
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	76,52	2.716.258,02	42.000,02	2.674.334,52		
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO		-	0,00	2.716.258,00	42.000,00	2.674.258,00		
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	0,00	2.716.258,00	42.000,00	2.674.258,00		
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	0,00	2.304.000,00	42.000,00	2.262.000,00		
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL		-	0,00	2.262.000,00	0,00	2.262.000,00		
522110100	(4) 02	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	2.262.000,00	0,00	2.262.000,00	D	
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		-	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00		
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	21.000,00	0,00	21.000,00	D	
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		-	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00		
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	0,00 D	21.000,00	0,00	21.000,00	D	
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00 X	0,00	21.000,00	(21.000,00)	X	
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		-	0,00	0,00	21.000,00	(21.000,00)		
522190400	(4) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	0,00 C	0,00	21.000,00	(21.000,00)	C	
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	0,00	412.258,00	0,00	412.258,00		
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	0,00	412.258,00	0,00	412.258,00		
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		-	0,00	412.258,00	0,00	412.258,00		
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	412.258,00	0,00	412.258,00	D	
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	76,52	0,02	0,02	76,52		
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	76,52	0,02	0,02	76,52		
532100000	(12)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	0,02	0,00	0,02	D	
532200000	(12)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	76,50 D	0,00	0,00	76,50	D	
532700000	(12)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,02 D	0,00	0,02	0,00	D	
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	(76,52)	860.370,82	3.534.628,82	(2.674.334,52)		
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	0,00	860.370,80	3.534.628,80	(2.674.258,00)		
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	0,00	860.370,80	3.534.628,80	(2.674.258,00)		
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	0,00	646.814,40	2.908.814,40	(2.262.000,00)		
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	433.258,00	2.283.000,00	(1.849.742,00)	C	
622130000	02	CREDITO UTILIZADO		-	0,00	213.556,40	625.814,40	(412.258,00)		
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	106.778,20	412.258,00	(305.479,80)	C	
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	106.778,20	106.778,20	0,00	C	
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	106.778,20	(106.778,20)	C	
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	0,00	213.556,40	625.814,40	(412.258,00)		
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO		-	0,00	213.556,40	625.814,40	(412.258,00)		
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	0,00	213.556,40	625.814,40	(412.258,00)		
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	106.778,20	412.258,00	(305.479,80)	C	
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	106.778,20	106.778,20	0,00	C	
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	106.778,20	(106.778,20)	C	
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(76,52)	0,02	0,02	(76,52)		
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	(76,52)	0,02	0,02	(76,52)		
632100000	(12)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(76,50) C	0,00	0,02	(76,52)	C	
632700000	(12)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(0,02) C	0,02	0,00	0,00	C	
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES		-	356.431,28	580.959,21	144.901,13	792.489,36		
710000000	02	ATOS POTENCIAIS		-	6.000,00	201.768,00	0,00	207.768,00		
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	6.000,00	201.768,00	0,00	207.768,00		
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	6.000,00	201.768,00	0,00	207.768,00		

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Janeiro

Página 4

712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	6.000,00	201.768,00	0,00	207.768,00		
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	6.000,00 D	201.768,00	0,00	207.768,00	D	
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	350.431,28	379.191,21	144.901,13	584.721,36		
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	350.431,28	379.191,21	144.901,13	584.721,36		
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	350.431,28	379.191,21	144.901,13	584.721,36		
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	5.979,71 D	234.847,41	127.912,98	112.914,14	D	
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	344.451,57 D	144.343,80	16.988,15	471.807,22	D	
800000000	02	CONTROLES CREDORES		-	(356.431,28)	785.598,16	1.221.656,24	(792.489,36)		
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(6.000,00)	16.814,00	218.582,00	(207.768,00)		
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(6.000,00)	16.814,00	218.582,00	(207.768,00)		
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(6.000,00)	16.814,00	218.582,00	(207.768,00)		
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(6.000,00)	16.814,00	218.582,00	(207.768,00)		
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(6.000,00)	16.814,00	218.582,00	(207.768,00)		
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C	-	(6.000,00) C	16.814,00	201.768,00	(190.954,00)	C	
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C	-	0,00 C	0,00	16.814,00	(16.814,00)	C	
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(350.431,28)	768.784,16	1.003.074,24	(584.721,36)		
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(350.431,28)	768.784,16	1.003.074,24	(584.721,36)		
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(350.431,28)	768.784,16	1.003.074,24	(584.721,36)		
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	(348.421,30)	538.239,61	343.281,61	(153.463,30)		
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(348.421,30) X	538.239,61	343.281,61	(153.463,30)	X	
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-	0,00	106.778,20	412.258,00	(305.479,80)		
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	0,00 C	106.778,20	412.258,00	(305.479,80)	C	
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(2.009,98)	123.766,35	123.768,28	(2.011,91)		
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(76,52) C	106.778,20	106.778,20	(76,52)	C	
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(1.933,46) C	16.988,15	16.990,08	(1.935,39)	C	
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-	0,00	0,00	123.766,35	(123.766,35)		
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	0,00 C	0,00	106.778,20	(106.778,20)	C	
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	0,00 C	0,00	16.988,15	(16.988,15)	C	
					0,00	9.269.552,85	9.269.552,85	0,00		

 	 	

FRANCISCO ROBERTO FONSECA GOES
PRESIDENTE 887.096.202-49

CARLOS ANDRÉ SERRÃO JACQUIMINOUTH
DIRETOR FINANCEIRO 607.342.722-00

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC/AM 7.905