BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L	O	S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
100000000	02	ATIVO	-	757.225,21	462.202,22	434.552,19	784.875,24	

							

							
							
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	346.965,20	710,40	0,00	347.675,60	
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	346.965,20	710,40	0,00	347.675,60	
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	346.965,20	710,40	0,00	347.675,60	
113810600  (6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P  F	346.965,20 D	276,12	0,00	347.241,32 D
PRAZO	

Maio

Página 1

110000000	02	ATIVO CIRCULANTE		-	569.933,91	462.202,22	433.021,46	599.114,67		
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	218.161,96	453.787,72	426.421,36	245.528,32		
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	218.161,96	453.787,72	426.421,36	245.528,32		
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	218.161,96	453.787,72	426.421,36	245.528,32		
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P	F	208.499,44 D	385.077,88	354.084,41	239.492,91	D	
BANCO:104 AG:0714 CONTA:80-0 (14 - CEF c/c 80-0)	0,00	205.273,71	205.273,71	0,00
BANCO:237 AG:3704-4 CONTA:4.775-9 (13 - Bradesco c/c 4.775-9)	208.499,44	179.804,17	148.810,70	239.492,91
111115000  (2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P  F	9.662,52 D	68.709,84	72.336,95	6.035,41 D
USO GERAL
BANCO:104 AG:0714 CONTA:80-0 (214 - CEF C/C 80-0)	9.662,52	68.709,84	72.336,95	6.035,41	

						
113810800  (6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P  F	0,00 D	434,28	0,00	434,28	D	
		FAMÍLIA PAGO								
115000000	02	ESTOQUES		-	4.806,75	7.704,10	6.600,10	5.910,75		
115600000	02	ALMOXARIFADO		-	4.806,75	7.704,10	6.600,10	5.910,75		
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	4.806,75	7.704,10	6.600,10	5.910,75		
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	2.547,80 D	4.294,70	3.154,70	3.687,80	D	
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	1.060,25 D	3.409,40	3.445,40	1.024,25	D	
115610300	02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	1.198,70 D	0,00	0,00	1.198,70	D	
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	187.291,30	0,00	1.530,73	185.760,57		
123000000	02	IMOBILIZADO		-	187.291,30	0,00	1.530,73	185.760,57		
123100000	02	BENS MOVEIS		-	160.214,45	0,00	0,00	160.214,45		
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	160.214,45	0,00	0,00	160.214,45		
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	14.997,45	0,00	0,00	14.997,45		
123110101	02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	227,00 D	0,00	0,00	227,00	D	
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	561,00 D	0,00	0,00	561,00	D	
123110109	02	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAP	P	578,00 D	0,00	0,00	578,00	D	
123110199	02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P
FERRAMENTAS	P	13.631,45 D	0,00	0,00	13.631,45	D	
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	25.513,98	0,00	0,00	25.513,98		
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	25.513,98 D	0,00	0,00	25.513,98	D	
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	76.834,91	0,00	0,00	76.834,91		
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	8.804,16 D	0,00	0,00	8.804,16	D	
123110302	02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	411,00 D	0,00	0,00	411,00	D	
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	67.619,75 D	0,00	0,00	67.619,75	D	
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	25.951,11	0,00	0,00	25.951,11		
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	25.951,11 D	0,00	0,00	25.951,11	D	
123110500	02	VEÍCULOS	-	16.810,00	0,00	0,00	16.810,00		
123110503	02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	16.810,00 D	0,00	0,00	16.810,00	D	
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	107,00	0,00	0,00	107,00		
123119999	02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	107,00 D	0,00	0,00	107,00	D	
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	80.032,50	0,00	0,00	80.032,50		
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	80.032,50	0,00	0,00	80.032,50		
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	-	80.032,50	0,00	0,00	80.032,50		
123210198	02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	80.032,50 D	0,00	0,00	80.032,50	D	
123800000	02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(52.955,65)	0,00	1.530,73	(54.486,38)		
123810000	02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(52.955,65)	0,00	1.530,73	(54.486,38)		
123810100	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(52.955,65)	0,00	1.530,73	(54.486,38)		
123810101	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	P
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	(3.040,01) C	0,00	122,66	(3.162,67)	C	
123810102	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE	P
INFORMÁTICA	P	(12.464,12) C	0,00	257,81	(12.721,93)	C	
123810103	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	P
UTENSÍLIOS	P	(20.066,38) C	0,00	681,68	(20.748,06)	C	
123810104	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS	P
CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	(16.797,66) C	0,00	340,91	(17.138,57)	C	
123810105	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(504,28) C	0,00	126,07	(630,35)	C	
123810199	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	P	P	(83,20) C	0,00	1,60	(84,80)	C	

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2)
Maio

Página 2

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
MÓVEIS
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(659.610,64)	178.124,95	189.787,34	(671.273,03)		
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE		-	(7.141,85)	178.124,95	189.787,34	(18.804,24)		
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(76,50)	90.325,51	90.325,51	(76,50)		
211100000	02	PESSOAL A PAGAR		-	(76,50)	80.600,00	80.600,00	(76,50)		
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	(76,50)	80.600,00	80.600,00	(76,50)		
211110100	02	PESSOAL A PAGAR		-	(76,50)	80.600,00	80.600,00	(76,50)		
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	(76,50) C	80.600,00	80.600,00	(76,50)	C	
211110103	02	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
211110103	02	FÉRIAS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00	9.725,51	9.725,51	0,00		
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00	9.725,51	9.725,51	0,00		
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	0,00	9.725,51	9.725,51	0,00		
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	9.725,51	9.725,51	0,00	C	
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	0,00	44.402,77	44.402,77	0,00		
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-	0,00	44.402,77	44.402,77	0,00		
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	44.402,77	44.402,77	0,00		
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS		-	0,00	44.402,77	44.402,77	0,00		
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	44.402,77	44.402,77	0,00	C	
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(7.065,35)	43.396,67	55.059,06	(18.727,74)		
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS		-	(7.065,35)	14.946,67	26.609,06	(18.727,74)		
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(7.065,35)	14.946,67	26.609,06	(18.727,74)		
218810100	02	CONSIGNAÇÕES		-	(7.065,35)	14.946,67	26.609,06	(18.727,74)		
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	0,00 C	0,00	7.760,04	(7.760,04)	C	
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(3.920,55) C	0,00	3.902,35	(7.822,90)	C	
218810110	02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1,95) C	1.380,00	1.380,00	(1,95)	C	
218810115	02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(301,17) C	13.566,67	13.566,67	(301,17)	C	
218810199	02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(2.841,68) C	0,00	0,00	(2.841,68)	C	
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	0,00	28.450,00	28.450,00	0,00		
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	28.450,00	28.450,00	0,00		
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	28.450,00	28.450,00	0,00	C	
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(652.468,79)	0,00	0,00	(652.468,79)		
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS		-	(652.468,79)	0,00	0,00	(652.468,79)		
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-	(652.468,79)	0,00	0,00	(652.468,79)		
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-	4.493.535,93	0,00	0,00	4.493.535,93		
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	4.493.535,93 X	0,00	0,00	4.493.535,93	X	
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-	(5.793.771,54)	0,00	0,00	(5.793.771,54)		
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	(5.793.771,54) X	0,00	0,00	(5.793.771,54)	X	
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		-	647.766,82	0,00	0,00	647.766,82		
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237130200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	647.766,82 X	0,00	0,00	647.766,82	X	
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	612.269,81	163.605,01	0,00	775.874,82		
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS		-	364.317,61	90.325,51	0,00	454.643,12		
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		-	321.491,46	80.600,00	0,00	402.091,46		
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		-	321.491,46	80.600,00	0,00	402.091,46		
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		-	321.491,46	80.600,00	0,00	402.091,46		
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		-	321.491,46	80.600,00	0,00	402.091,46		
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	118.840,79 D	30.440,00	0,00	149.280,79	D	
311210124	02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	2.010,67 D	0,00	0,00	2.010,67	D	
311210131	02	SUBSÍDIOS	P	-	200.640,00 D	50.160,00	0,00	250.800,00	D	
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS		-	38.776,16	9.725,51	0,00	48.501,67		

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Maio

Página 3

312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		-	38.776,16	9.725,51	0,00	48.501,67		
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		-	38.776,16	9.725,51	0,00	48.501,67		
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	38.776,16 D	9.725,51	0,00	48.501,67	D	
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		-	4.049,99	0,00	0,00	4.049,99		
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		-	4.049,99	0,00	0,00	4.049,99		
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	4.049,99 D	0,00	0,00	4.049,99	D	
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		-	247.952,20	73.279,50	0,00	321.231,70		
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		-	28.471,55	6.600,10	0,00	35.071,65		
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL		-	28.471,55	6.600,10	0,00	35.071,65		
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		-	28.471,55	6.600,10	0,00	35.071,65		
331110600	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	-	6.908,80 D	3.445,40	0,00	10.354,20	D	
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	4.797,44 D	0,00	0,00	4.797,44	D	
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	6.898,50 D	241,80	0,00	7.140,30	D	
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	938,20 D	560,10	0,00	1.498,30	D	
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	-	6.049,80 D	2.352,80	0,00	8.402,60	D	
331112400	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P	-	667,40 D	0,00	0,00	667,40	D	
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	2.211,41 D	0,00	0,00	2.211,41	D	
332000000	02	SERVIÇOS		-	213.937,05	65.148,67	0,00	279.085,72		
332100000	02	DIÁRIAS		-	94.450,00	28.450,00	0,00	122.900,00		
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	94.450,00	28.450,00	0,00	122.900,00		
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	94.450,00 D	28.450,00	0,00	122.900,00	D	
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	119.487,05	36.698,67	0,00	156.185,72		
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	119.487,05	36.698,67	0,00	156.185,72		
332310100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	24.000,00 D	6.000,00	0,00	30.000,00	D	
332310500	02	PUBLICIDADE	P	-	2.640,00 D	660,00	0,00	3.300,00	D	
332310800	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	2.193,54 D	571,87	0,00	2.765,41	D	
332310900	02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	10.680,00 D	3.560,00	0,00	14.240,00	D	
332311000	02	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	2.788,00	0,00	2.788,00	D	
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	764,51 D	235,80	0,00	1.000,31	D	
332314600	02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	6.467,00 D	0,00	0,00	6.467,00	D	
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	39.422,00 D	9.683,00	0,00	49.105,00	D	
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	31.250,00 D	12.510,00	0,00	43.760,00	D	
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	2.070,00 D	690,00	0,00	2.760,00	D	
333000000	02	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		-	5.543,60	1.530,73	0,00	7.074,33		
333100000	02	DEPRECIAÇÃO		-	5.543,60	1.530,73	0,00	7.074,33		
333110000	02	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		-	5.543,60	1.530,73	0,00	7.074,33		
333110100	02	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		-	5.543,60	1.530,73	0,00	7.074,33		
333110101	02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	5.543,60 D	1.530,73	0,00	7.074,33	D	
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	(709.884,38)	0,00	179.592,65	(889.477,03)		
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-	(709.884,38)	0,00	179.592,65	(889.477,03)		
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-	(709.884,38)	0,00	179.592,65	(889.477,03)		
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	(709.884,38)	0,00	179.592,65	(889.477,03)		
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		-	(709.884,38)	0,00	179.592,65	(889.477,03)		
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P	-	(709.884,38) C	0,00	179.592,65	(889.477,03)	C	
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	3.399.521,31	137.414,00	20.000,00	3.516.935,31		
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO		-	3.391.184,94	137.414,00	20.000,00	3.508.598,94		
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	3.391.184,94	137.414,00	20.000,00	3.508.598,94		
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	2.185.000,00	20.000,00	20.000,00	2.185.000,00		
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL		-	2.185.000,00	0,00	0,00	2.185.000,00		
522110100	(4) 02	CREDITO INICIAL	O	-	2.185.000,00 D	0,00	0,00	2.185.000,00	D	
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		-	170.000,00	10.000,00	0,00	180.000,00		
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	170.000,00 D	10.000,00	0,00	180.000,00	D	
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00		
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	170.000,00 D	10.000,00	0,00	180.000,00	D	
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(170.000,00) X	0,00	10.000,00	(180.000,00)	X	
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		-	(170.000,00)	0,00	10.000,00	(180.000,00)		
522190400	(4) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(170.000,00) C	0,00	10.000,00	(180.000,00)	C	
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	1.206.184,94	117.414,00	0,00	1.323.598,94		

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Maio

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CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	51308564000127	CRISTIANO BULCAO	3.990,00	0,00	(27.930,00)	
CONTRATO:0002 2024
INFORMAÇÃO LTDA	CREDOR/FORNEC:1	11588406000153	ANC TECNOLOGIA DA	660,00	0,00	(4.620,00)	
CONTRATO:0003 2024	CREDOR/FORNEC:1	08679463000133	A. L. R. LAURIA - ME	1.420,00	0,00	(9.940,00)	
CONTRATO:0004 2021 CONTABILIDADE LTDA	CREDOR/FORNEC:1	34586982000167	RECORD PROC. E	4.273,00	0,00	(29.911,00)	
CONTRATO:0004 2024
NEVES - ME	CREDOR/FORNEC:1	16783485000177	EDNA DE SOUZA	690,00	0,00	(4.830,00)	

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.206.184,94	117.414,00	0,00	1.323.598,94	

522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		-	1.206.184,94	117.414,00	0,00	1.323.598,94		
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.206.184,94 D	117.414,00	0,00	1.323.598,94	D	
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	8.336,37	0,00	0,00	8.336,37		
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	8.259,87	0,00	0,00	8.259,87		
531100000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	8.259,87 D	0,00	0,00	8.259,87	D	
531700000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	76,50	0,00	0,00	76,50		
532200000	(12)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	76,50 D	0,00	0,00	76,50	D	
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	(3.399.521,31)	780.127,12	897.541,12	(3.516.935,31)		
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(3.391.184,94)	780.127,12	897.541,12	(3.508.598,94)		
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(3.391.184,94)	780.127,12	897.541,12	(3.508.598,94)		
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(2.185.000,00)	453.770,56	453.770,56	(2.185.000,00)		
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(978.815,06) C	127.414,00	10.000,00	(861.401,06)	C	
622130000	02	CREDITO UTILIZADO		-	(1.206.184,94)	326.356,56	443.770,56	(1.323.598,94)		
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(578.123,09) C	163.178,28	117.414,00	(532.358,81)	C	
622130200	(4) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	163.178,28	163.178,28	0,00	C	
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(628.061,85) C	0,00	163.178,28	(791.240,13)	C	
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	(1.206.184,94)	326.356,56	443.770,56	(1.323.598,94)		
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO		-	(1.206.184,94)	326.356,56	443.770,56	(1.323.598,94)		
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(1.206.184,94)	326.356,56	443.770,56	(1.323.598,94)		
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(578.123,09) C	163.178,28	117.414,00	(532.358,81)	C	
622920102	(7) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	163.178,28	163.178,28	0,00	C	
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(628.061,85) C	0,00	163.178,28	(791.240,13)	C	
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(8.336,37)	0,00	0,00	(8.336,37)		
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(8.259,87)	0,00	0,00	(8.259,87)		
631100000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
631300000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
631400000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(8.259,87) C	0,00	0,00	(8.259,87)	C	
631700000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
631710000  (12)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O  -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	

EXERCÍCIO
	
EXERCÍCIO		
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	(76,50)	0,00	0,00	(76,50)		
632100000	(12)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(76,50) C	0,00	0,00	(76,50)	C	
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES		-	1.879.498,33	462.862,12	248.296,41	2.094.064,04		
710000000	02	ATOS POTENCIAIS		-	571.814,68	8.364,00	0,00	580.178,68		
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	571.814,68	8.364,00	0,00	580.178,68		
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	571.814,68	8.364,00	0,00	580.178,68		
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	571.814,68	8.364,00	0,00	580.178,68		
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	282.716,00 D	8.364,00	0,00	291.080,00	D	
712310300	(13)02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	114.580,00 D	0,00	0,00	114.580,00	D	
712310400	(13)02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	174.518,68 D	0,00	0,00	174.518,68	D	
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	1.307.683,65	454.498,12	248.296,41	1.513.885,36		
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	1.307.683,65	454.498,12	248.296,41	1.513.885,36		
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	1.307.683,65	454.498,12	248.296,41	1.513.885,36		
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	971.706,53 D	427.178,66	221.687,35	1.177.197,84	D	
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	335.977,12 D	27.319,46	26.609,06	336.687,52	D	
800000000	02	CONTROLES CREDORES		-	(1.879.498,33)	913.787,02	1.128.352,73	(2.094.064,04)		
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(571.814,68)	43.595,10	51.959,10	(580.178,68)		
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(571.814,68)	43.595,10	51.959,10	(580.178,68)		
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(571.814,68)	43.595,10	51.959,10	(580.178,68)		
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(571.814,68)	43.595,10	51.959,10	(580.178,68)		
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(282.716,00)	23.381,00	31.745,00	(291.080,00)		
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C	-	(197.437,00) C	23.381,00	8.364,00	(182.420,00)	C	

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C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

CONTRATO:0005 2021 CREDOR/FORNEC:1 35521089000116 MENDES SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CONTRATO:0007 2024 CREDOR/FORNEC:1 50407376000193 TELMA DA SILVA LEAL
CONTRATO:0014 2024 CREDOR/FORNEC:1 22949565000152 E M CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
CONTRATO:0015 2024 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOFTWARE LTDA

6.000,00
3.560,00

0,00
0,00

2.788,00

8.364,00

(48.000,00)
(25.060,00)
(26.553,00)
(5.576,00)

812310202

(13)02

EXECUTADOS

C  -	(85.279,00) C

0,00

23.381,00

(108.660,00) C

	CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 51308564000127	CRISTIANO BULCAO		0,00	3.990,00	(19.950,00)		
	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA							
	CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153	ANC TECNOLOGIA DA		0,00	660,00	(3.300,00)		
	INFORMAÇÃO LTDA							
	CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133	A. L. R. LAURIA - ME		0,00	1.420,00	(7.100,00)		
	CONTRATO:0004 2021 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167	RECORD PROC. E		0,00	4.273,00	(21.365,00)		
	CONTABILIDADE LTDA							
	CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1 16783485000177	EDNA DE SOUZA		0,00	690,00	(3.450,00)		
	NEVES - ME							
	CONTRATO:0005 2021 CREDOR/FORNEC:1 35521089000116	MENDES SILVA		0,00	6.000,00	(30.000,00)		
	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA							
	CONTRATO:0007 2024 CREDOR/FORNEC:1 50407376000193	TELMA DA SILVA		0,00	3.560,00	(14.240,00)		
	LEAL							
	CONTRATO:0014 2024 CREDOR/FORNEC:1 22949565000152	E M CONSULTORIA				(6.467,00)		
	EMPRESARIAL EIRELI							
	CONTRATO:0015 2024 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138	FIORILLI SOFTWARE		0,00	2.788,00	(2.788,00)		
	LTDA							
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(114.580,00)	12.510,00	12.510,00	(114.580,00)		
812310301  (13)02	A EXECUTAR	C	-	(83.330,00) C	12.510,00	0,00	(70.820,00)	C	
CONTRATO:0008 2024 CREDOR/FORNEC:1 53467811000163 CLAYTON RODRIGO	7.810,00	0,00	(32.020,00)
CONTRATO:0009 2024 CREDOR/FORNEC:1 13048166000120 BRITO COUTINHO	4.700,00	0,00	(38.800,00)		

812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS
812310401  (13)02	A EXECUTAR

-
C  -

(174.518,68)
(121.590,30) C

7.704,10
7.704,10

7.704,10
0,00

CONTRATO:0005 2024 CREDOR/FORNEC:1 84499755000172 MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CONTRATO:0006 2024 CREDOR/FORNEC:1 09308343000192 L.S.C. DA SILVA PRADO - ME
CONTRATO:0010 2024 CREDOR/FORNEC:1 22949565000152 E M CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
CONTRATO:0011 2024 CREDOR/FORNEC:1 22949565000152 E M CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
CONTRATO:0012 2024 CREDOR/FORNEC:1 04795022000146 M.E. PINHO GAMA - ME
CONTRATO:0013 2024 CREDOR/FORNEC:1 04795022000146 M.E. PINHO GAMA - ME

1.381,80
3.409,40
2.912,90

0,00
0,00
0,00

(174.518,68)
(113.886,20) C
0,00
0,00
(36.748,60)
(14.748,50)
(31.567,70)
(30.821,40)

812310402

(13)02

EXECUTADOS

C  -	(52.928,38) C

0,00

7.704,10

(60.632,48) C

	CONTRATO:0005 2024 CREDOR/FORNEC:1 84499755000172 MOVENORTE					(34.775,00)		
	COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA							
	CONTRATO:0006 2024 CREDOR/FORNEC:1 09308343000192 L.S.C. DA SILVA					(5.906,68)		
	PRADO - ME							
	CONTRATO:0010 2024 CREDOR/FORNEC:1 22949565000152 E M CONSULTORIA					(3.226,00)		
	EMPRESARIAL EIRELI							
	CONTRATO:0011 2024 CREDOR/FORNEC:1 22949565000152 E M CONSULTORIA			0,00	1.381,80	(3.368,10)		
	EMPRESARIAL EIRELI							
	CONTRATO:0012 2024 CREDOR/FORNEC:1 04795022000146 M.E. PINHO GAMA -			0,00	3.409,40	(6.883,30)		
	ME							
	CONTRATO:0013 2024 CREDOR/FORNEC:1 04795022000146 M.E. PINHO GAMA -			0,00	2.912,90	(6.473,40)		
	ME							
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.307.683,65)	870.191,92	1.076.393,63	(1.513.885,36)		

DE SOUZA PEDROSO - ME

DA SILVA - ME
812310302  (13)02	EXECUTADOS

C  -

(31.250,00) C

CONTRATO:0008 2024 CREDOR/FORNEC:1 53467811000163 CLAYTON RODRIGO DE SOUZA PEDROSO - ME
CONTRATO:0009 2024 CREDOR/FORNEC:1 13048166000120 BRITO COUTINHO DA SILVA - ME

0,00
0,00
0,00

12.510,00
7.810,00
4.700,00

(43.760,00) C
(25.560,00)
(18.200,00)

821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(1.307.683,65)	870.191,92	1.076.393,63	(1.513.885,36)		
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(1.307.683,65)	870.191,92	1.076.393,63	(1.513.885,36)		
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	20.137,78	528.888,69	591.067,34	(42.040,87)		
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	20.137,78 X	528.888,69	591.067,34	(42.040,87)	X	
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-	(578.123,09)	163.178,28	117.414,00	(532.358,81)		
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(578.123,09) C	163.178,28	117.414,00	(532.358,81)	C	
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Maio

Página 6

821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(7.141,85)	178.124,95	189.787,34	(18.804,24)		
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(76,50) C	163.178,28	163.178,28	(76,50)	C	
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(7.065,35) C	14.946,67	26.609,06	(18.727,74)	C	
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(742.556,49)	0,00	178.124,95	(920.681,44)		
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(636.321,72) C	0,00	163.178,28	(799.500,00)	C	
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(106.234,77) C	0,00	14.946,67	(121.181,44)	C	
				0,00	3.098.122,44	3.098.122,44	0,00		

 	 	

FRANCISCO DE ASSIS MENEZES DA MATA
PRESIDENTE 336.613.912-91

CARLOS ANDRÉ SERRÃO JACQUIMINOUTH
DIRETOR FINANCEIRO 607.342.722-00

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC/AM 7905