BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2)
Abril

Página 1

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

100000000	02	ATIVO		-	762.864,41	368.435,03	374.074,23	757.225,21		
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE		-	574.042,38	368.435,03	372.543,50	569.933,91		
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	216.131,97	363.725,16	361.695,17	218.161,96		
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	216.131,97	363.725,16	361.695,17	218.161,96		
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	216.131,97	363.725,16	361.695,17	218.161,96		
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P	F	206.532,68 D	341.415,31	339.448,55	208.499,44	D	
BANCO	:104 AG:07	14 CONTA:80-0 (14 - CEF c/c 80-0)			0,00	155.431,26	155.431,26	0,00		
BANCO	:237 AG:37	04-4 CONTA:4.775-9 (13 - Bradesco c/c 4.775-9)			206.532,68	185.984,05	184.017,29	208.499,44		
111115000  (2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P  F	9.599,29 D	22.309,85	22.246,62	9.662,52	D	
BANCO:104 AG:0714 CONTA:80-0 (214 - CEF C/C 80-0)	9.599,29	22.309,85	22.246,62	9.662,52		
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	346.873,36	898,36	806,52	346.965,20	
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	346.873,36	898,36	806,52	346.965,20	
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	346.873,36	898,36	806,52	346.965,20	

USO GERAL

	
113810600  (6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P  F	346.439,08 D	526,12	0,00	346.965,20	D	
113810800  (6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P  F	434,28 D	372,24	806,52	0,00	D	

PRAZO
	
FAMÍLIA PAGO		
115000000	02	ESTOQUES		-	11.037,05	3.811,51	10.041,81	4.806,75		
115600000	02	ALMOXARIFADO		-	11.037,05	3.811,51	10.041,81	4.806,75		
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	11.037,05	3.811,51	10.041,81	4.806,75		
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	5.044,20 D	3.144,11	5.640,51	2.547,80	D	
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	2.766,85 D	0,00	1.706,60	1.060,25	D	
115610300	02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	P	0,00 D	667,40	667,40	0,00	D	
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	3.226,00 D	0,00	2.027,30	1.198,70	D	
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	188.822,03	0,00	1.530,73	187.291,30		
123000000	02	IMOBILIZADO		-	188.822,03	0,00	1.530,73	187.291,30		
123100000	02	BENS MOVEIS		-	160.214,45	0,00	0,00	160.214,45		
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	160.214,45	0,00	0,00	160.214,45		
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	14.997,45	0,00	0,00	14.997,45		
123110101	02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	227,00 D	0,00	0,00	227,00	D	
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	561,00 D	0,00	0,00	561,00	D	
123110109	02	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAP	P	578,00 D	0,00	0,00	578,00	D	
123110199	02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P
FERRAMENTAS	P	13.631,45 D	0,00	0,00	13.631,45	D	
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	25.513,98	0,00	0,00	25.513,98		
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	25.513,98 D	0,00	0,00	25.513,98	D	
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	76.834,91	0,00	0,00	76.834,91		
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	8.804,16 D	0,00	0,00	8.804,16	D	
123110302	02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	411,00 D	0,00	0,00	411,00	D	
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	67.619,75 D	0,00	0,00	67.619,75	D	
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	25.951,11	0,00	0,00	25.951,11		
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	25.951,11 D	0,00	0,00	25.951,11	D	
123110500	02	VEÍCULOS	-	16.810,00	0,00	0,00	16.810,00		
123110503	02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	16.810,00 D	0,00	0,00	16.810,00	D	
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	107,00	0,00	0,00	107,00		
123119999	02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	107,00 D	0,00	0,00	107,00	D	
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	80.032,50	0,00	0,00	80.032,50		
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	80.032,50	0,00	0,00	80.032,50		
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	-	80.032,50	0,00	0,00	80.032,50		
123210198	02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	80.032,50 D	0,00	0,00	80.032,50	D	
123800000	02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(51.424,92)	0,00	1.530,73	(52.955,65)		
123810000	02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(51.424,92)	0,00	1.530,73	(52.955,65)		
123810100	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(51.424,92)	0,00	1.530,73	(52.955,65)		
123810101	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	P
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	(2.917,35) C	0,00	122,66	(3.040,01)	C	
123810102	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE	P
INFORMÁTICA	P	(12.206,31) C	0,00	257,81	(12.464,12)	C	
123810103	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	P
UTENSÍLIOS	P	(19.384,70) C	0,00	681,68	(20.066,38)	C	
123810104	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS	P
CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	(16.456,75) C	0,00	340,91	(16.797,66)	C	
123810105	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(378,21) C	0,00	126,07	(504,28)	C	
123810199	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	P	P	(81,60) C	0,00	1,60	(83,20)	C	

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Abril

Página 2

200000000	
02	MÓVEIS
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(667.392,52)	204.485,51	196.703,63	(659.610,64)		
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE		-	(14.923,73)	204.485,51	196.703,63	(7.141,85)		
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(76,50)	96.139,24	96.139,24	(76,50)		
211100000	02	PESSOAL A PAGAR		-	(76,50)	81.585,86	81.585,86	(76,50)		
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	(76,50)	81.585,86	81.585,86	(76,50)		
211110100	02	PESSOAL A PAGAR		-	(76,50)	81.585,86	81.585,86	(76,50)		
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	(76,50) C	80.505,86	80.505,86	(76,50)	C	
211110103	02	FÉRIAS	P	F	0,00 C	540,00	540,00	0,00	C	
211110103	02	FÉRIAS	P	P	0,00 C	540,00	540,00	0,00	C	
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00	14.553,38	14.553,38	0,00		
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00	14.553,38	14.553,38	0,00		
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	0,00	14.553,38	14.553,38	0,00		
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	14.553,38	14.553,38	0,00	C	
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	0,00	43.119,86	43.119,86	0,00		
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-	0,00	43.119,86	43.119,86	0,00		
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	43.119,86	43.119,86	0,00		
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS		-	0,00	43.119,86	43.119,86	0,00		
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	43.119,86	43.119,86	0,00	C	
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(14.847,23)	65.226,41	57.444,53	(7.065,35)		
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS		-	(14.847,23)	34.326,41	26.544,53	(7.065,35)		
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(14.847,23)	34.326,41	26.544,53	(7.065,35)		
218810100	02	CONSIGNAÇÕES		-	(14.847,23)	34.326,41	26.544,53	(7.065,35)		
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(7.816,50) C	15.618,07	7.801,57	0,00	C	
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(3.914,04) C	3.761,67	3.768,18	(3.920,55)	C	
218810110	02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1,95) C	1.380,00	1.380,00	(1,95)	C	
218810115	02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(301,17) C	13.566,67	13.566,67	(301,17)	C	
218810199	02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(2.813,57) C	0,00	28,11	(2.841,68)	C	
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	0,00	30.900,00	30.900,00	0,00		
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	30.900,00	30.900,00	0,00		
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	30.900,00	30.900,00	0,00	C	
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(652.468,79)	0,00	0,00	(652.468,79)		
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS		-	(652.468,79)	0,00	0,00	(652.468,79)		
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-	(652.468,79)	0,00	0,00	(652.468,79)		
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-	4.493.535,93	0,00	0,00	4.493.535,93		
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	4.493.535,93 X	0,00	0,00	4.493.535,93	X	
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-	(5.793.771,54)	0,00	0,00	(5.793.771,54)		
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	(5.793.771,54) X	0,00	0,00	(5.793.771,54)	X	
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		-	647.766,82	0,00	0,00	647.766,82		
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237130200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	647.766,82 X	0,00	0,00	647.766,82	X	
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	434.889,68	177.380,13	0,00	612.269,81		
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS		-	268.718,37	95.599,24	0,00	364.317,61		
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		-	240.445,60	81.045,86	0,00	321.491,46		
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		-	240.445,60	81.045,86	0,00	321.491,46		
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		-	240.445,60	81.045,86	0,00	321.491,46		
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		-	240.445,60	81.045,86	0,00	321.491,46		
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	88.494,93 D	30.345,86	0,00	118.840,79	D	
311210124	02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	1.470,67 D	540,00	0,00	2.010,67	D	
311210131	02	SUBSÍDIOS	P	-	150.480,00 D	50.160,00	0,00	200.640,00	D	
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS		-	24.222,78	14.553,38	0,00	38.776,16		

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	24.222,78	14.553,38	0,00	38.776,16	

Abril

Página 3

312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		-	24.222,78	14.553,38	0,00	38.776,16		
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	24.222,78 D	14.553,38	0,00	38.776,16	D	
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		-	4.049,99	0,00	0,00	4.049,99		
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		-	4.049,99	0,00	0,00	4.049,99		
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	4.049,99 D	0,00	0,00	4.049,99	D	
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		-	166.171,31	81.780,89	0,00	247.952,20		
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		-	18.429,74	10.041,81	0,00	28.471,55		
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL		-	18.429,74	10.041,81	0,00	28.471,55		
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		-	18.429,74	10.041,81	0,00	28.471,55		
331110600	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	-	5.202,20 D	1.706,60	0,00	6.908,80	D	
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	2.770,14 D	2.027,30	0,00	4.797,44	D	
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	5.154,00 D	1.744,50	0,00	6.898,50	D	
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	642,10 D	296,10	0,00	938,20	D	
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	-	4.661,30 D	1.388,50	0,00	6.049,80	D	
331112400	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	667,40	0,00	667,40	D	
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	0,00 D	2.211,41	0,00	2.211,41	D	
332000000	02	SERVIÇOS		-	143.728,70	70.208,35	0,00	213.937,05		
332100000	02	DIÁRIAS		-	63.550,00	30.900,00	0,00	94.450,00		
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	63.550,00	30.900,00	0,00	94.450,00		
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	63.550,00 D	30.900,00	0,00	94.450,00	D	
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	80.178,70	39.308,35	0,00	119.487,05		
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	80.178,70	39.308,35	0,00	119.487,05		
332310100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	18.000,00 D	6.000,00	0,00	24.000,00	D	
332310500	02	PUBLICIDADE	P	-	1.980,00 D	660,00	0,00	2.640,00	D	
332310800	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	1.650,79 D	542,75	0,00	2.193,54	D	
332310900	02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	7.120,00 D	3.560,00	0,00	10.680,00	D	
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	588,91 D	175,60	0,00	764,51	D	
332314600	02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	5.360,00 D	1.107,00	0,00	6.467,00	D	
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	29.739,00 D	9.683,00	0,00	39.422,00	D	
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	14.360,00 D	16.890,00	0,00	31.250,00	D	
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	1.380,00 D	690,00	0,00	2.070,00	D	
333000000	02	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		-	4.012,87	1.530,73	0,00	5.543,60		
333100000	02	DEPRECIAÇÃO		-	4.012,87	1.530,73	0,00	5.543,60		
333110000	02	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		-	4.012,87	1.530,73	0,00	5.543,60		
333110100	02	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		-	4.012,87	1.530,73	0,00	5.543,60		
333110101	02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	4.012,87 D	1.530,73	0,00	5.543,60	D	
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	(530.361,57)	0,00	179.522,81	(709.884,38)		
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-	(530.361,57)	0,00	179.522,81	(709.884,38)		
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-	(530.361,57)	0,00	179.522,81	(709.884,38)		
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	(530.361,57)	0,00	179.522,81	(709.884,38)		
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		-	(530.361,57)	0,00	179.522,81	(709.884,38)		
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P	-	(530.361,57) C	0,00	179.522,81	(709.884,38)	C	
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	3.284.696,64	134.824,67	20.000,00	3.399.521,31		
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO		-	3.276.360,27	134.824,67	20.000,00	3.391.184,94		
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	3.276.360,27	134.824,67	20.000,00	3.391.184,94		
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	2.185.000,00	20.000,00	20.000,00	2.185.000,00		
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL		-	2.185.000,00	0,00	0,00	2.185.000,00		
522110100	(4) 02	CREDITO INICIAL	O	-	2.185.000,00 D	0,00	0,00	2.185.000,00	D	
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		-	160.000,00	10.000,00	0,00	170.000,00		
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	160.000,00 D	10.000,00	0,00	170.000,00	D	
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00		
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	160.000,00 D	10.000,00	0,00	170.000,00	D	
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(160.000,00) X	0,00	10.000,00	(170.000,00)	X	
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		-	(160.000,00)	0,00	10.000,00	(170.000,00)		
522190400	(4) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(160.000,00) C	0,00	10.000,00	(170.000,00)	C	
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	1.091.360,27	114.824,67	0,00	1.206.184,94		

522920000

02	EMPENHOS POR EMISSÃO

-	1.091.360,27

114.824,67

0,00

1.206.184,94

BALANCETE-ISOLADO
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Abril

Página 4

CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	51308564000127	CRISTIANO BULCAO	3.990,00	0,00	(31.920,00)	
CONTRATO:0002 2024
INFORMAÇÃO LTDA	CREDOR/FORNEC:1	11588406000153	ANC TECNOLOGIA DA	660,00	0,00	(5.280,00)	
CONTRATO:0003 2024	CREDOR/FORNEC:1	08679463000133	A. L. R. LAURIA - ME	1.420,00	0,00	(11.360,00)	
CONTRATO:0004 2021 CONTABILIDADE LTDA	CREDOR/FORNEC:1	34586982000167	RECORD PROC. E	4.273,00	0,00	(34.184,00)	
CONTRATO:0004 2024
NEVES - ME	CREDOR/FORNEC:1	16783485000177	EDNA DE SOUZA	690,00	0,00	(5.520,00)	
CONTRATO:0005 2021	CREDOR/FORNEC:1	35521089000116	MENDES SILVA	6.000,00	0,00	(54.000,00)	

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		-	1.091.360,27	114.824,67	0,00	1.206.184,94		
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.091.360,27 D	114.824,67	0,00	1.206.184,94	D	
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	8.336,37	0,00	0,00	8.336,37		
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	8.259,87	0,00	0,00	8.259,87		
531100000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	8.259,87 D	0,00	0,00	8.259,87	D	
531700000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	76,50	0,00	0,00	76,50		
532200000	(12)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	76,50 D	0,00	0,00	76,50	D	
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	(3.284.696,64)	804.381,07	919.205,74	(3.399.521,31)		
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(3.276.360,27)	804.381,07	919.205,74	(3.391.184,94)		
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(3.276.360,27)	804.381,07	919.205,74	(3.391.184,94)		
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(2.185.000,00)	464.602,87	464.602,87	(2.185.000,00)		
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(1.093.639,73) C	124.824,67	10.000,00	(978.815,06)	C	
622130000	02	CREDITO UTILIZADO		-	(1.091.360,27)	339.778,20	454.602,87	(1.206.184,94)		
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(632.917,52) C	169.619,10	114.824,67	(578.123,09)	C	
622130200	(4) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	540,00	540,00	0,00	C	
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	169.619,10	169.619,10	0,00	C	
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(458.442,75) C	0,00	169.619,10	(628.061,85)	C	
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	(1.091.360,27)	339.778,20	454.602,87	(1.206.184,94)		
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO		-	(1.091.360,27)	339.778,20	454.602,87	(1.206.184,94)		
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(1.091.360,27)	339.778,20	454.602,87	(1.206.184,94)		
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(632.917,52) C	169.619,10	114.824,67	(578.123,09)	C	
622920102	(7) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	540,00	540,00	0,00	C	
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	169.619,10	169.619,10	0,00	C	
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(458.442,75) C	0,00	169.619,10	(628.061,85)	C	
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(8.336,37)	0,00	0,00	(8.336,37)		
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(8.259,87)	0,00	0,00	(8.259,87)		
631100000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
631300000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
631400000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(8.259,87) C	0,00	0,00	(8.259,87)	C	
631700000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
631710000  (12)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O  -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	

EXERCÍCIO
	
EXERCÍCIO		
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	(76,50)	0,00	0,00	(76,50)		
632100000	(12)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(76,50) C	0,00	0,00	(76,50)	C	
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES		-	1.673.430,99	364.623,52	158.556,18	1.879.498,33		
710000000	02	ATOS POTENCIAIS		-	571.814,68	0,00	0,00	571.814,68		
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	571.814,68	0,00	0,00	571.814,68		
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	571.814,68	0,00	0,00	571.814,68		
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	571.814,68	0,00	0,00	571.814,68		
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	282.716,00 D	0,00	0,00	282.716,00	D	
712310300	(13)02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	114.580,00 D	0,00	0,00	114.580,00	D	
712310400	(13)02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	174.518,68 D	0,00	0,00	174.518,68	D	
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	1.101.616,31	364.623,52	158.556,18	1.307.683,65		
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	1.101.616,31	364.623,52	158.556,18	1.307.683,65		
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	1.101.616,31	364.623,52	158.556,18	1.307.683,65		
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	765.759,14 D	336.374,11	130.426,72	971.706,53	D	
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	335.857,17 D	28.249,41	28.129,46	335.977,12	D	
800000000	02	CONTROLES CREDORES		-	(1.673.430,99)	856.627,26	1.062.694,60	(1.879.498,33)		
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(571.814,68)	39.522,70	39.522,70	(571.814,68)		
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(571.814,68)	39.522,70	39.522,70	(571.814,68)		
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(571.814,68)	39.522,70	39.522,70	(571.814,68)		
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(571.814,68)	39.522,70	39.522,70	(571.814,68)		
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(282.716,00)	21.700,00	21.700,00	(282.716,00)		
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C	-	(219.137,00) C	21.700,00	0,00	(197.437,00)	C	

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Abril

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C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CONTRATO:0007 2024 CREDOR/FORNEC:1 50407376000193 TELMA DA SILVA LEAL	3.560,00	0,00	(28.620,00)	
CONTRATO:0014 2024 CREDOR/FORNEC:1 22949565000152 E M CONSULTORIA
EMPRESARIAL EIRELI	1.107,00	0,00	(26.553,00)	

812310201

(13)02

A EXECUTAR

C  -	(219.137,00) C

21.700,00

0,00

(197.437,00) C

	CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1	51308564000127	CRISTIANO BULCAO		3.990,00	0,00	(31.920,00)		
	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA								
	CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1	11588406000153	ANC TECNOLOGIA DA		660,00	0,00	(5.280,00)		
	INFORMAÇÃO LTDA								
	CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1	08679463000133	A. L. R. LAURIA - ME		1.420,00	0,00	(11.360,00)		
	CONTRATO:0004 2021 CREDOR/FORNEC:1	34586982000167	RECORD PROC. E		4.273,00	0,00	(34.184,00)		
	CONTABILIDADE LTDA								
	CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1	16783485000177	EDNA DE SOUZA		690,00	0,00	(5.520,00)		
	NEVES - ME								
	CONTRATO:0005 2021 CREDOR/FORNEC:1	35521089000116	MENDES SILVA		6.000,00	0,00	(54.000,00)		
	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA								
	CONTRATO:0007 2024 CREDOR/FORNEC:1	50407376000193	TELMA DA SILVA		3.560,00	0,00	(28.620,00)		
	LEAL								
	CONTRATO:0014 2024 CREDOR/FORNEC:1	22949565000152	E M CONSULTORIA		1.107,00	0,00	(26.553,00)		
	EMPRESARIAL EIRELI								
812310202  (13)02	EXECUTADOS		C  -	(63.579,00) C	0,00	21.700,00	(85.279,00) C	

	CONTRATO:0005 2024 CREDOR/FORNEC:1	84499755000172	MOVENORTE					0,00		
	COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
	CONTRATO:0006 2024 CREDOR/FORNEC:1	09308343000192	L.S.C. DA SILVA					0,00		
	PRADO - ME									
	CONTRATO:0010 2024 CREDOR/FORNEC:1	22949565000152	E M CONSULTORIA					(36.748,60)		
	EMPRESARIAL EIRELI									
	CONTRATO:0011 2024 CREDOR/FORNEC:1	22949565000152	E M CONSULTORIA			932,70	0,00	(16.130,30)		
	EMPRESARIAL EIRELI									
	CONTRATO:0012 2024 CREDOR/FORNEC:1	04795022000146	M.E. PINHO GAMA -					(34.977,10)		
	ME									
	CONTRATO:0013 2024 CREDOR/FORNEC:1	04795022000146	M.E. PINHO GAMA -					(33.734,30)		
	ME									
812310402  (13)02	EXECUTADOS		C	-	(51.995,68) C	0,00	932,70	(52.928,38) C	

CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	51308564000127	CRISTIANO BULCAO	0,00	3.990,00	(15.960,00)	
CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1
INFORMAÇÃO LTDA	11588406000153	ANC TECNOLOGIA DA	0,00	660,00	(2.640,00)	
CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1	08679463000133	A. L. R. LAURIA - ME	0,00	1.420,00	(5.680,00)	
CONTRATO:0004 2021 CREDOR/FORNEC:1 CONTABILIDADE LTDA	34586982000167	RECORD PROC. E	0,00	4.273,00	(17.092,00)	
CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1
NEVES - ME	16783485000177	EDNA DE SOUZA	0,00	690,00	(2.760,00)	
CONTRATO:0005 2021 CREDOR/FORNEC:1 SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	35521089000116	MENDES SILVA	0,00	6.000,00	(24.000,00)	
CONTRATO:0007 2024 CREDOR/FORNEC:1
LEAL	50407376000193	TELMA DA SILVA	0,00	3.560,00	(10.680,00)	
CONTRATO:0014 2024 CREDOR/FORNEC:1 EMPRESARIAL EIRELI	22949565000152	E M CONSULTORIA	0,00	1.107,00	(6.467,00)	

CONTRATO:0005 2024 CREDOR/FORNEC:1 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	84499755000172	MOVENORTE			(34.775,00)	
CONTRATO:0006 2024
PRADO - ME	CREDOR/FORNEC:1	09308343000192	L.S.C. DA SILVA			(5.906,68)	
CONTRATO:0010 2024 EMPRESARIAL EIRELI	CREDOR/FORNEC:1	22949565000152	E M CONSULTORIA			(3.226,00)	
CONTRATO:0011 2024
EMPRESARIAL EIRELI	CREDOR/FORNEC:1	22949565000152	E M CONSULTORIA	0,00	932,70	(1.986,30)	
CONTRATO:0012 2024 ME	CREDOR/FORNEC:1	04795022000146	M.E. PINHO GAMA -			(3.473,90)	
CONTRATO:0013 2024
ME	CREDOR/FORNEC:1	04795022000146	M.E. PINHO GAMA -			(3.560,50)	

812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(114.580,00)	16.890,00	16.890,00	(114.580,00)		
812310301	(13)02	A EXECUTAR	C	-	(100.220,00) C	16.890,00	0,00	(83.330,00)	C	
CONTR DE SO	ATO:0008 UZA PEDRO	2024 CREDOR/FORNEC:1 53467811000163 CLAYTON RODRIGO SO - ME			6.390,00	0,00	(39.830,00)		
CONTR DA SIL	ATO:0009 VA - ME	2024 CREDOR/FORNEC:1 13048166000120 BRITO COUTINHO			10.500,00	0,00	(43.500,00)		
									
812310302	(13)02	EXECUTADOS	C	-	(14.360,00) C	0,00	16.890,00	(31.250,00)	C	
CONTRATO:0008 2024 CREDOR/FORNEC:1 53467811000163 CLAYTON RODRIGO	0,00	6.390,00	(17.750,00)
CONTRATO:0009 2024 CREDOR/FORNEC:1 13048166000120 BRITO COUTINHO	0,00	10.500,00	(13.500,00)		

DE SOUZA PEDROSO - ME		

DA SILVA - ME				
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(174.518,68)	932,70	932,70	(174.518,68)		
812310401	(13)02	A EXECUTAR	C  -	(122.523,00) C	932,70	0,00	(121.590,30)	C	

820000000

02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

-	(1.101.616,31)

817.104,56

1.023.171,90

(1.307.683,65)

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Abril

Página 6

821130200	(1) 02		C	-	(14.847,23) C	34.326,41	26.544,53	(7.065,35)	C	
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-	(538.610,98)	0,00	203.945,51	(742.556,49)		
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(466.702,62) C	0,00	169.619,10	(636.321,72)	C	
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(71.908,36) C	0,00	34.326,41	(106.234,77)	C	
				0,00	2.910.757,19	2.910.757,19	0,00		

 	 	

FRANCISCO DE ASSIS MENEZES DA MATA
PRESIDENTE 336.613.912-91

CARLOS ANDRÉ SERRÃO JACQUIMINOUTH
DIRETOR FINANCEIRO 607.342.722-00

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC/AM 7905