BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2)
Março

Página 1

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

100000000	02	ATIVO		-	731.270,70	413.921,90	382.328,19	762.864,41		
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE		-	540.917,94	413.921,90	380.797,46	574.042,38		
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	191.388,73	401.897,50	377.154,26	216.131,97		
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	191.388,73	401.897,50	377.154,26	216.131,97		
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	191.388,73	401.897,50	377.154,26	216.131,97		
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P	F	186.786,28 D	358.505,98	338.759,58	206.532,68	D	
BANCO	:104 AG:07	14 CONTA:80-0 (14 - CEF c/c 80-0)			0,00	181.638,66	181.638,66	0,00		
BANCO	:237 AG:37	04-4 CONTA:4.775-9 (13 - Bradesco c/c 4.775-9)			186.786,28	176.867,32	157.120,92	206.532,68		
111115000  (2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P  F	4.602,45 D	43.391,52	38.394,68	9.599,29	D	
BANCO:104 AG:0714 CONTA:80-0 (214 - CEF C/C 80-0)	4.602,45	43.391,52	38.394,68	9.599,29		
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	346.162,96	710,40	0,00	346.873,36	
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	346.162,96	710,40	0,00	346.873,36	
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	346.162,96	710,40	0,00	346.873,36	

USO GERAL

	
113810600  (6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P  F	346.162,96 D	276,12	0,00	346.439,08	D	
113810800  (6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P  F	0,00 D	434,28	0,00	434,28	D	

PRAZO
	
FAMÍLIA PAGO		
115000000	02	ESTOQUES		-	3.366,25	11.314,00	3.643,20	11.037,05		
115600000	02	ALMOXARIFADO		-	3.366,25	11.314,00	3.643,20	11.037,05		
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	3.366,25	11.314,00	3.643,20	11.037,05		
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	2.306,00 D	4.614,10	1.875,90	5.044,20	D	
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	1.060,25 D	3.473,90	1.767,30	2.766,85	D	
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	3.226,00	0,00	3.226,00	D	
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	190.352,76	0,00	1.530,73	188.822,03		
123000000	02	IMOBILIZADO		-	190.352,76	0,00	1.530,73	188.822,03		
123100000	02	BENS MOVEIS		-	160.214,45	0,00	0,00	160.214,45		
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	160.214,45	0,00	0,00	160.214,45		
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	14.997,45	0,00	0,00	14.997,45		
123110101	02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	227,00 D	0,00	0,00	227,00	D	
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	561,00 D	0,00	0,00	561,00	D	
123110109	02	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAP	P	578,00 D	0,00	0,00	578,00	D	
123110199	02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P
FERRAMENTAS	P	13.631,45 D	0,00	0,00	13.631,45	D	
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	25.513,98	0,00	0,00	25.513,98		
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	25.513,98 D	0,00	0,00	25.513,98	D	
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	76.834,91	0,00	0,00	76.834,91		
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	8.804,16 D	0,00	0,00	8.804,16	D	
123110302	02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	411,00 D	0,00	0,00	411,00	D	
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	67.619,75 D	0,00	0,00	67.619,75	D	
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	25.951,11	0,00	0,00	25.951,11		
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	25.951,11 D	0,00	0,00	25.951,11	D	
123110500	02	VEÍCULOS	-	16.810,00	0,00	0,00	16.810,00		
123110503	02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	16.810,00 D	0,00	0,00	16.810,00	D	
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	107,00	0,00	0,00	107,00		
123119999	02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	107,00 D	0,00	0,00	107,00	D	
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	80.032,50	0,00	0,00	80.032,50		
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	80.032,50	0,00	0,00	80.032,50		
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	-	80.032,50	0,00	0,00	80.032,50		
123210198	02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	80.032,50 D	0,00	0,00	80.032,50	D	
123800000	02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(49.894,19)	0,00	1.530,73	(51.424,92)		
123810000	02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(49.894,19)	0,00	1.530,73	(51.424,92)		
123810100	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(49.894,19)	0,00	1.530,73	(51.424,92)		
123810101	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	P
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	(2.794,69) C	0,00	122,66	(2.917,35)	C	
123810102	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE	P
INFORMÁTICA	P	(11.948,50) C	0,00	257,81	(12.206,31)	C	
123810103	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	P
UTENSÍLIOS	P	(18.703,02) C	0,00	681,68	(19.384,70)	C	
123810104	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS	P
CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	(16.115,84) C	0,00	340,91	(16.456,75)	C	
123810105	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(252,14) C	0,00	126,07	(378,21)	C	
123810199	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	P
MÓVEIS	P	(80,00) C	0,00	1,60	(81,60)	C	

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(659.492,84)	179.642,33	187.542,01	(667.392,52)	

Março

Página 2

210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE		-	(7.024,05)	179.642,33	187.542,01	(14.923,73)		
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(76,50)	82.129,34	82.129,34	(76,50)		
211100000	02	PESSOAL A PAGAR		-	(76,50)	82.129,34	82.129,34	(76,50)		
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	(76,50)	82.129,34	82.129,34	(76,50)		
211110100	02	PESSOAL A PAGAR		-	(76,50)	82.129,34	82.129,34	(76,50)		
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	(76,50) C	79.188,00	79.188,00	(76,50)	C	
211110103	02	FÉRIAS	P	F	0,00 C	1.470,67	1.470,67	0,00	C	
211110103	02	FÉRIAS	P	P	0,00 C	1.470,67	1.470,67	0,00	C	
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	0,00	52.907,50	52.907,50	0,00		
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-	0,00	52.907,50	52.907,50	0,00		
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	52.907,50	52.907,50	0,00		
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS		-	0,00	52.907,50	52.907,50	0,00		
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	52.907,50	52.907,50	0,00	C	
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(6.947,55)	44.605,49	52.505,17	(14.847,23)		
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS		-	(6.947,55)	18.805,49	26.705,17	(14.847,23)		
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(6.947,55)	18.805,49	26.705,17	(14.847,23)		
218810100	02	CONSIGNAÇÕES		-	(6.947,55)	18.805,49	26.705,17	(14.847,23)		
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	0,00 C	0,00	7.816,50	(7.816,50)	C	
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(3.907,40) C	3.858,82	3.865,46	(3.914,04)	C	
218810110	02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1,95) C	1.380,00	1.380,00	(1,95)	C	
218810115	02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(301,17) C	13.566,67	13.566,67	(301,17)	C	
218810199	02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(2.737,03) C	0,00	76,54	(2.813,57)	C	
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	0,00	25.800,00	25.800,00	0,00		
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	25.800,00	25.800,00	0,00		
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	25.800,00	25.800,00	0,00	C	
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(652.468,79)	0,00	0,00	(652.468,79)		
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS		-	(652.468,79)	0,00	0,00	(652.468,79)		
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-	(652.468,79)	0,00	0,00	(652.468,79)		
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-	4.493.535,93	0,00	0,00	4.493.535,93		
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	4.493.535,93 X	0,00	0,00	4.493.535,93	X	
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-	(5.793.771,54)	0,00	0,00	(5.793.771,54)		
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	(5.793.771,54) X	0,00	0,00	(5.793.771,54)	X	
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		-	647.766,82	0,00	0,00	647.766,82		
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237130200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	647.766,82 X	0,00	0,00	647.766,82	X	
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	281.796,52	153.159,25	66,09	434.889,68		
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS		-	188.059,70	80.658,67	0,00	268.718,37		
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		-	159.786,93	80.658,67	0,00	240.445,60		
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		-	159.786,93	80.658,67	0,00	240.445,60		
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		-	159.786,93	80.658,67	0,00	240.445,60		
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		-	159.786,93	80.658,67	0,00	240.445,60		
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	59.466,93 D	29.028,00	0,00	88.494,93	D	
311210124	02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	1.470,67	0,00	1.470,67	D	
311210131	02	SUBSÍDIOS	P	-	100.320,00 D	50.160,00	0,00	150.480,00	D	
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS		-	24.222,78	0,00	0,00	24.222,78		
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		-	24.222,78	0,00	0,00	24.222,78		

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	24.222,78	0,00	0,00	24.222,78	

Março

Página 3

312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	24.222,78 D	0,00	0,00	24.222,78	D	
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-	4.049,99	0,00	0,00	4.049,99		
		DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS								
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		-	4.049,99	0,00	0,00	4.049,99		
		TRABALHISTAS								
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -	P	-	4.049,99 D	0,00	0,00	4.049,99	D	
		CONSOLIDAÇÃO								
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE		-	93.736,82	72.500,58	66,09	166.171,31		
		CAPITAL FIXO								
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		-	14.786,54	3.643,20	0,00	18.429,74		
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL		-	14.786,54	3.643,20	0,00	18.429,74		
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		-	14.786,54	3.643,20	0,00	18.429,74		
331110600	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	-	3.434,90 D	1.767,30	0,00	5.202,20	D	
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	2.770,14 D	0,00	0,00	2.770,14	D	
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	5.154,00 D	0,00	0,00	5.154,00	D	
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	347,00 D	295,10	0,00	642,10	D	
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	P	-	3.080,50 D	1.580,80	0,00	4.661,30	D	
		HIGIENIZAÇÃO								
332000000	02	SERVIÇOS		-	76.468,14	67.326,65	66,09	143.728,70		
332100000	02	DIÁRIAS		-	37.750,00	25.800,00	0,00	63.550,00		
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	37.750,00	25.800,00	0,00	63.550,00		
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	37.750,00 D	25.800,00	0,00	63.550,00	D	
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	38.718,14	41.526,65	66,09	80.178,70		
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	38.718,14	41.526,65	66,09	80.178,70		
332310100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	12.000,00 D	6.000,00	0,00	18.000,00	D	
332310500	02	PUBLICIDADE	P	-	1.320,00 D	660,00	0,00	1.980,00	D	
332310800	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E	P	-	1.097,29 D	553,50	0,00	1.650,79	D	
		INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.								
332310900	02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	3.560,00 D	3.560,00	0,00	7.120,00	D	
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	434,85 D	220,15	66,09	588,91	D	
332314600	02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	0,00 D	5.360,00	0,00	5.360,00	D	
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	16.066,00 D	13.673,00	0,00	29.739,00	D	
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	3.550,00 D	10.810,00	0,00	14.360,00	D	
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	690,00 D	690,00	0,00	1.380,00	D	
333000000	02	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		-	2.482,14	1.530,73	0,00	4.012,87		
333100000	02	DEPRECIAÇÃO		-	2.482,14	1.530,73	0,00	4.012,87		
333110000	02	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		-	2.482,14	1.530,73	0,00	4.012,87		
333110100	02	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		-	2.482,14	1.530,73	0,00	4.012,87		
333110101	02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	2.482,14 D	1.530,73	0,00	4.012,87	D	
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	(353.574,38)	0,00	176.787,19	(530.361,57)		
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-	(353.574,38)	0,00	176.787,19	(530.361,57)		
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-	(353.574,38)	0,00	176.787,19	(530.361,57)		
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A		-	(353.574,38)	0,00	176.787,19	(530.361,57)		
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A		-	(353.574,38)	0,00	176.787,19	(530.361,57)		
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS								
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P	-	(353.574,38) C	0,00	176.787,19	(530.361,57)	C	
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO		-	3.145.217,97	199.478,67	60.000,00	3.284.696,64		
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO		-	3.136.881,60	199.478,67	60.000,00	3.276.360,27		
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	3.136.881,60	199.478,67	60.000,00	3.276.360,27		
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	2.185.000,00	60.000,00	60.000,00	2.185.000,00		
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL		-	2.185.000,00	0,00	0,00	2.185.000,00		
522110100	(4) 02	CREDITO INICIAL	O	-	2.185.000,00 D	0,00	0,00	2.185.000,00	D	
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		-	130.000,00	30.000,00	0,00	160.000,00		
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	130.000,00 D	30.000,00	0,00	160.000,00	D	
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		-	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00		
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	130.000,00 D	30.000,00	0,00	160.000,00	D	
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(130.000,00) X	0,00	30.000,00	(160.000,00)	X	
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE		-	(130.000,00)	0,00	30.000,00	(160.000,00)		
		DOTAÇÃO								
522190400	(4) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(130.000,00) C	0,00	30.000,00	(160.000,00)	C	
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	951.881,60	139.478,67	0,00	1.091.360,27		
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	951.881,60	139.478,67	0,00	1.091.360,27		
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE		-	951.881,60	139.478,67	0,00	1.091.360,27		
		EMPENHO								
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	951.881,60 D	139.478,67	0,00	1.091.360,27	D	
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	8.336,37	0,00	0,00	8.336,37		

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2)
Março

Página 4

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	8.259,87	0,00	0,00	8.259,87		
531100000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	8.259,87 D	0,00	0,00	8.259,87	D	
531700000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	76,50	0,00	0,00	76,50		
532200000	(12)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	76,50 D	0,00	0,00	76,50	D	
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	(3.145.217,97)	809.884,69	949.363,36	(3.284.696,64)		
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(3.136.881,60)	809.884,69	949.363,36	(3.276.360,27)		
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(3.136.881,60)	809.884,69	949.363,36	(3.276.360,27)		
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(2.185.000,00)	489.681,68	489.681,68	(2.185.000,00)		
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(1.233.118,40) C	169.478,67	30.000,00	(1.093.639,73)	C	
622130000	02	CREDITO UTILIZADO		-	(951.881,60)	320.203,01	459.681,68	(1.091.360,27)		
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(652.672,08) C	159.299,32	139.544,76	(632.917,52)	C	
622130200	(4) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	1.470,67	1.470,67	0,00	C	
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	159.366,17	159.366,17	0,00	C	
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(299.209,52) C	66,85	159.300,08	(458.442,75)	C	
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	(951.881,60)	320.203,01	459.681,68	(1.091.360,27)		
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO		-	(951.881,60)	320.203,01	459.681,68	(1.091.360,27)		
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(951.881,60)	320.203,01	459.681,68	(1.091.360,27)		
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(652.672,08) C	159.299,32	139.544,76	(632.917,52)	C	
622920102	(7) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	1.470,67	1.470,67	0,00	C	
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	159.366,17	159.366,17	0,00	C	
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(299.209,52) C	66,85	159.300,08	(458.442,75)	C	
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(8.336,37)	0,00	0,00	(8.336,37)		
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(8.259,87)	0,00	0,00	(8.259,87)		
631100000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
631300000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
631400000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(8.259,87) C	0,00	0,00	(8.259,87)	C	
631700000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
631710000  (12)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O  -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
		EXERCÍCIO								
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	(76,50)	0,00	0,00	(76,50)		
632100000	(12)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(76,50) C	0,00	0,00	(76,50)	C	
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES		-	1.436.918,63	435.561,05	199.048,69	1.673.430,99		
710000000	02	ATOS POTENCIAIS		-	538.794,68	33.020,00	0,00	571.814,68		
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	538.794,68	33.020,00	0,00	571.814,68		
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	538.794,68	33.020,00	0,00	571.814,68		
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	538.794,68	33.020,00	0,00	571.814,68		
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	249.696,00 D	33.020,00	0,00	282.716,00	D	
712310300	(13)02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	114.580,00 D	0,00	0,00	114.580,00	D	
712310400	(13)02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	174.518,68 D	0,00	0,00	174.518,68	D	
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	898.123,95	402.541,05	199.048,69	1.101.616,31		
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	898.123,95	402.541,05	199.048,69	1.101.616,31		
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	898.123,95	402.541,05	199.048,69	1.101.616,31		
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	563.053,72 D	375.125,48	172.420,06	765.759,14	D	
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	335.070,23 D	27.415,57	26.628,63	335.857,17	D	
800000000	02	CONTROLES CREDORES		-	(1.436.918,63)	888.969,79	1.125.482,15	(1.673.430,99)		
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(538.794,68)	52.067,00	85.087,00	(571.814,68)		
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(538.794,68)	52.067,00	85.087,00	(571.814,68)		
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(538.794,68)	52.067,00	85.087,00	(571.814,68)		
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(538.794,68)	52.067,00	85.087,00	(571.814,68)		
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(249.696,00)	29.943,00	62.963,00	(282.716,00)		
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C	-	(216.060,00) C	29.943,00	33.020,00	(219.137,00)	C	
CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 51308564000127 CRISTIANO BULCAO	7.980,00	0,00	(35.910,00)
CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA	660,00	0,00	(5.940,00)
CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 A. L. R. LAURIA - ME	1.420,00	0,00	(12.780,00)
CONTRATO:0004 2021 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROC. E	4.273,00	0,00	(38.457,00)
CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1 16783485000177 EDNA DE SOUZA	690,00	0,00	(6.210,00)
CONTRATO:0005 2021 CREDOR/FORNEC:1 35521089000116 MENDES SILVA	6.000,00	0,00	(60.000,00)
CONTRATO:0007 2024 CREDOR/FORNEC:1 50407376000193 TELMA DA SILVA	3.560,00	0,00	(32.180,00)
CONTRATO:0014 2024 CREDOR/FORNEC:1 22949565000152 E M CONSULTORIA	5.360,00	33.020,00	(27.660,00)		

EXERCÍCIO

						
	
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA					
	
INFORMAÇÃO LTDA					

CONTABILIDADE LTDA					
	
NEVES - ME					
	
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA					
	
LEAL					
	
EMPRESARIAL EIRELI					

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2)

CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	51308564000127	CRISTIANO BULCAO	0,00	7.980,00	(11.970,00)	
CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1
INFORMAÇÃO LTDA	11588406000153	ANC TECNOLOGIA DA	0,00	660,00	(1.980,00)	
CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1	08679463000133	A. L. R. LAURIA - ME	0,00	1.420,00	(4.260,00)	
CONTRATO:0004 2021 CREDOR/FORNEC:1 CONTABILIDADE LTDA	34586982000167	RECORD PROC. E	0,00	4.273,00	(12.819,00)	
CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1
NEVES - ME	16783485000177	EDNA DE SOUZA	0,00	690,00	(2.070,00)	
CONTRATO:0005 2021 CREDOR/FORNEC:1 SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	35521089000116	MENDES SILVA	0,00	6.000,00	(18.000,00)	
CONTRATO:0007 2024 CREDOR/FORNEC:1
LEAL	50407376000193	TELMA DA SILVA	0,00	3.560,00	(7.120,00)	
CONTRATO:0014 2024 CREDOR/FORNEC:1 EMPRESARIAL EIRELI	22949565000152	E M CONSULTORIA	0,00	5.360,00	(5.360,00)	

Março

Página 5

CONTRATO:0005 2024 CREDOR/FORNEC:1 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	84499755000172	MOVENORTE			(34.775,00)	
CONTRATO:0006 2024
PRADO - ME	CREDOR/FORNEC:1	09308343000192	L.S.C. DA SILVA			(5.906,68)	
CONTRATO:0010 2024 EMPRESARIAL EIRELI	CREDOR/FORNEC:1	22949565000152	E M CONSULTORIA	0,00	3.226,00	(3.226,00)	
CONTRATO:0011 2024
EMPRESARIAL EIRELI	CREDOR/FORNEC:1	22949565000152	E M CONSULTORIA	0,00	1.053,60	(1.053,60)	
CONTRATO:0012 2024 ME	CREDOR/FORNEC:1	04795022000146	M.E. PINHO GAMA -	0,00	3.473,90	(3.473,90)	
CONTRATO:0013 2024
ME	CREDOR/FORNEC:1	04795022000146	M.E. PINHO GAMA -	0,00	3.560,50	(3.560,50)	

DE SOUZA PEDROSO - ME		

DA SILVA - ME				
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		-	(174.518,68)	11.314,00	11.314,00	(174.518,68)		
812310401	(13)02	A EXECUTAR	C	-	(133.837,00) C	11.314,00	0,00	(122.523,00)	C	

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

812310202  (13)02	EXECUTADOS	C  -	(33.636,00) C	0,00	29.943,00	(63.579,00) C	

812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		-	(114.580,00)	10.810,00	10.810,00	(114.580,00)		
812310301	(13)02	A EXECUTAR	C	-	(111.030,00) C	10.810,00	0,00	(100.220,00)	C	
CONTR DE SO	ATO:0008 UZA PEDRO	2024 CREDOR/FORNEC:1 53467811000163 CL SO - ME	AYTON RODRIGO			7.810,00	0,00	(46.220,00)		
CONTR DA SIL	ATO:0009 VA - ME	2024 CREDOR/FORNEC:1 13048166000120 BR	ITO COUTINHO			3.000,00	0,00	(54.000,00)		
										
812310302	(13)02	EXECUTADOS	C	-	(3.550,00) C	0,00	10.810,00	(14.360,00)	C	
CONTRATO:0008 2024 CREDOR/FORNEC:1 53467811000163 CLAYTON RODRIGO	0,00	7.810,00	(11.360,00)
CONTRATO:0009 2024 CREDOR/FORNEC:1 13048166000120 BRITO COUTINHO	0,00	3.000,00	(3.000,00)		

	CONTRATO:0005 2024 CREDOR/FORNEC:1	84499755000172	MOVENORTE					0,00		
	COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
	CONTRATO:0006 2024 CREDOR/FORNEC:1	09308343000192	L.S.C. DA SILVA					0,00		
	PRADO - ME									
	CONTRATO:0010 2024 CREDOR/FORNEC:1	22949565000152	E M CONSULTORIA			3.226,00	0,00	(36.748,60)		
	EMPRESARIAL EIRELI									
	CONTRATO:0011 2024 CREDOR/FORNEC:1	22949565000152	E M CONSULTORIA			1.053,60	0,00	(17.063,00)		
	EMPRESARIAL EIRELI									
	CONTRATO:0012 2024 CREDOR/FORNEC:1	04795022000146	M.E. PINHO GAMA -			3.473,90	0,00	(34.977,10)		
	ME									
	CONTRATO:0013 2024 CREDOR/FORNEC:1	04795022000146	M.E. PINHO GAMA -			3.560,50	0,00	(33.734,30)		
	ME									
812310402  (13)02	EXECUTADOS		C	-	(40.681,68) C	0,00	11.314,00	(51.995,68) C	
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(898.123,95)	836.902,79	1.040.395,15	(1.101.616,31)		
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(898.123,95)	836.902,79	1.040.395,15	(1.101.616,31)		
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(898.123,95)	836.902,79	1.040.395,15	(1.101.616,31)		
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	122.144,44	497.894,29	535.202,81	84.835,92		
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	122.144,44 X	497.894,29	535.202,81	84.835,92	X	
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-	(652.672,08)	160.769,99	141.015,43	(632.917,52)		
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(652.672,08) C	159.299,32	139.544,76	(632.917,52)	C	
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	1.470,67	1.470,67	0,00	C	
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(7.024,05)	178.171,66	186.071,34	(14.923,73)		
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(76,50) C	159.366,17	159.366,17	(76,50)	C	
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(6.947,55) C	18.805,49	26.705,17	(14.847,23)	C	
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-	(360.572,26)	66,85	178.105,57	(538.610,98)		
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(307.469,39) C	66,85	159.300,08	(466.702,62)	C	
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(53.102,87) C	0,00	18.805,49	(71.908,36)	C	

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2)
Março

Página 6

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
0,00	3.080.617,68	3.080.617,68	0,00

 	 	

FRANCISCO DE ASSIS MENEZES DA MATA
PRESIDENTE 336.613.912-91

CARLOS ANDRÉ SERRÃO JACQUIMINOUTH
DIRETOR FINANCEIRO 607.342.722-00

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC/AM 7905