CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 84090455/0001-35 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2) Fevereiro Página 1 C O N T A 100000000 110000000 111000000 111100000 111110000 111110200 E N T. 02 02 02 02 02 (2) 02 T I T U L O S ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO CONTA ÚNICA GR/ISF - - - - - P F SALDO ANTERIOR 726.782,88 575.886,12 226.198,75 226.198,75 226.198,75 220.225,43 D DÉBITO 395.093,32 354.411,64 353.701,24 353.701,24 353.701,24 334.818,70 CRÉDITO 390.605,50 389.379,82 388.511,26 388.511,26 388.511,26 368.257,85 SALDO ATUAL D_C 731.270,70 540.917,94 191.388,73 191.388,73 191.388,73 186.786,28 D BANCO:104 AG:0714 CONTA:80-0 (14 - CEF c/c 80-0) BANCO:237 AG:3704-4 CONTA:4.775-9 (13 - Bradesco c/c 4.775-9) 0,00 220.225,43 151.438,05 183.380,65 151.438,05 216.819,80 0,00 186.786,28 111115000 (2) 02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F USO GERAL 5.973,32 D 18.882,54 20.253,41 4.602,45 D BANCO:104 AG:0714 CONTA:80-0 (214 - CEF C/C 80-0) 5.973,32 18.882,54 20.253,41 4.602,45 113000000 113800000 113810000 113810600 02 02 02 (6) 02 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - CURTO PRAZO OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P F PRAZO 346.321,12 346.321,12 346.321,12 345.886,84 D 710,40 710,40 710,40 276,12 868,56 868,56 868,56 0,00 346.162,96 346.162,96 346.162,96 346.162,96 D 113810800 115000000 115600000 115610000 (6) 02 02 02 02 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F FAMÍLIA PAGO ESTOQUES - ALMOXARIFADO - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO - 434,28 D 3.366,25 3.366,25 3.366,25 434,28 0,00 0,00 0,00 868,56 0,00 0,00 0,00 0,00 D 3.366,25 3.366,25 3.366,25 115610100 115610200 115610700 120000000 123000000 123100000 123110000 123110100 123110101 123110102 02 MATERIAL DE CONSUMO P P 02 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P P 02 MATERIAL DE EXPEDIENTE P P 02 ATIVO NÃO CIRCULANTE - 02 IMOBILIZADO - 02 BENS MOVEIS - 02 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 02 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E - FERRAMENTAS 02 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO P P 02 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO P P 2.306,00 D 1.060,25 D 0,00 D 150.896,76 150.896,76 119.532,77 119.532,77 14.997,45 227,00 D 561,00 D 0,00 0,00 0,00 40.681,68 40.681,68 40.681,68 40.681,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.225,68 1.225,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.306,00 D 1.060,25 D 0,00 D 190.352,76 190.352,76 160.214,45 160.214,45 14.997,45 227,00 D 561,00 D 123110109 123110199 02 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAP P 02 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P FERRAMENTAS 578,00 D 13.631,45 D 0,00 0,00 0,00 0,00 578,00 D 13.631,45 D 123110200 123110201 123110300 123110301 123110302 123110303 123110400 123110405 123110500 123110503 123119900 123119999 123200000 123210000 123210100 123210198 123800000 123810000 123810100 02 BENS DE INFORMÁTICA - 02 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P P 02 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 02 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS P P 02 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO P P 02 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 02 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE - COMUNICAÇÃO 02 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO P P 02 VEÍCULOS - 02 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA P P 02 DEMAIS BENS MÓVEIS - 02 OUTROS BENS MÓVEIS P P 02 BENS IMÓVEIS - 02 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 02 BENS DE USO ESPECIAL - 02 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL P P 02 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO - ACUMULADAS 02 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO - ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - 25.513,98 25.513,98 D 42.059,91 8.804,16 D 411,00 D 32.844,75 D 20.044,43 20.044,43 D 16.810,00 16.810,00 D 107,00 107,00 D 80.032,50 80.032,50 80.032,50 80.032,50 D (48.668,51) (48.668,51) (48.668,51) 0,00 0,00 34.775,00 0,00 0,00 34.775,00 5.906,68 5.906,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.225,68 1.225,68 1.225,68 25.513,98 25.513,98 D 76.834,91 8.804,16 D 411,00 D 67.619,75 D 25.951,11 25.951,11 D 16.810,00 16.810,00 D 107,00 107,00 D 80.032,50 80.032,50 80.032,50 80.032,50 D (49.894,19) (49.894,19) (49.894,19) 123810101 123810102 123810103 123810104 123810105 123810199 02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, P P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE P P INFORMÁTICA 02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E P P UTENSÍLIOS 02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS P P CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS P P 02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS P P MÓVEIS (2.672,03) C (11.690,69) C (18.282,11) C (15.819,21) C (126,07) C (78,40) C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,66 257,81 420,91 296,63 126,07 1,60 (2.794,69) C (11.948,50) C (18.703,02) C (16.115,84) C (252,14) C (80,00) C CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 84090455/0001-35 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2) Fevereiro Página 2 C O N T A 200000000 210000000 211000000 E N T. 02 02 02 T I T U L O S PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO PASSIVO CIRCULANTE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, GR/ISF - - - SALDO ANTERIOR (671.094,47) (18.625,68) (76,50) DÉBITO 238.309,94 238.309,94 103.410,78 CRÉDITO 226.708,31 226.708,31 103.410,78 SALDO ATUAL D_C (659.492,84) (7.024,05) (76,50) 211100000 211110000 211110100 211110101 211400000 211430000 211430100 211430101 213000000 213100000 213110000 213110100 PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 02 PESSOAL A PAGAR - 02 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - 02 PESSOAL A PAGAR - 02 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS P F 02 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 02 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - - UNIÃO 02 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - 02 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E P F REMUNERAÇÕES 02 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO - PRAZO 02 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - A CURTO PRAZO 02 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 02 FORNECEDORES NACIONAIS - (76,50) (76,50) (76,50) (76,50) C 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 79.188,00 79.188,00 79.188,00 79.188,00 24.222,78 24.222,78 24.222,78 24.222,78 68.942,97 68.942,97 68.942,97 68.942,97 79.188,00 79.188,00 79.188,00 79.188,00 24.222,78 24.222,78 24.222,78 24.222,78 68.942,97 68.942,97 68.942,97 68.942,97 (76,50) (76,50) (76,50) (76,50) C 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 213110101 218000000 218800000 218810000 218810100 (16)02 02 02 02 02 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO VALORES RESTITUÍVEIS VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO CONSIGNAÇÕES P F 0,00 C - (18.549,18) - (18.549,18) - (18.549,18) - (18.549,18) 68.942,97 65.956,19 38.156,20 38.156,20 38.156,20 68.942,97 54.354,56 26.554,57 26.554,57 26.554,57 0,00 C (6.947,55) (6.947,55) (6.947,55) (6.947,55) 218810102 02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P F (7.760,64) C 15.559,65 7.799,01 0,00 C 218810104 02 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (7.782,47) C 7.649,88 3.774,81 (3.907,40) C 218810110 218810115 218810199 218900000 218910000 218910100 02 PENSAO ALIMENTICIA P F 02 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F 02 OUTROS CONSIGNATARIOS P F 02 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 02 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO 02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - (1,95) C (301,17) C (2.702,95) C 0,00 0,00 0,00 1.380,00 13.566,67 0,00 27.799,99 27.799,99 4.049,99 1.380,00 13.566,67 34,08 27.799,99 27.799,99 4.049,99 (1,95) C (301,17) C (2.737,03) C 0,00 0,00 0,00 218910101 218910200 230000000 237000000 237100000 237110000 (11)02 (11)02 02 02 02 02 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES DIARIAS A PAGAR PATRIMÔNIO LIQUIDO RESULTADOS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO P F 0,00 C P F 0,00 C - (652.468,79) - (652.468,79) - (652.468,79) - 4.493.535,93 4.049,99 23.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.049,99 23.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C (652.468,79) (652.468,79) (652.468,79) 4.493.535,93 237110100 237110200 237120000 237120100 237120200 237130000 237130100 237130200 300000000 310000000 311000000 311200000 311210000 311210100 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P - 02 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P - ANTERIORES 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - INTRA OFSS 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P - 02 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P - ANTERIORES 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - INTER OFSS - UNIÃO 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P - 02 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P - ANTERIORES 02 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - 02 PESSOAL E ENCARGOS - 02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL - 02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - ABRANGIDOS PELO RGPS 02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - CIVIL - RGPS 0,00 X 4.493.535,93 X (5.793.771,54) 0,00 X (5.793.771,54) X 647.766,82 0,00 X 647.766,82 X 121.098,78 80.598,93 80.598,93 80.598,93 80.598,93 80.598,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.697,74 107.460,77 79.188,00 79.188,00 79.188,00 79.188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 4.493.535,93 X (5.793.771,54) 0,00 X (5.793.771,54) X 647.766,82 0,00 X 647.766,82 X 281.796,52 188.059,70 159.786,93 159.786,93 159.786,93 159.786,93 311210101 311210131 312000000 312200000 312230000 312230100 02 VENCIMENTOS E SALARIOS P - 02 SUBSÍDIOS P - 02 ENCARGOS PATRONAIS - 02 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - 02 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - - UNIÃO 02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS P - 30.438,93 D 50.160,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 D 29.028,00 50.160,00 24.222,78 24.222,78 24.222,78 24.222,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.466,93 D 100.320,00 D 24.222,78 24.222,78 24.222,78 24.222,78 D CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 84090455/0001-35 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2) Fevereiro Página 3 C O N T A 319000000 319100000 E N T. 02 02 T I T U L O S OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS GR/ISF - - SALDO ANTERIOR 0,00 0,00 DÉBITO 4.049,99 4.049,99 CRÉDITO 0,00 0,00 SALDO ATUAL D_C 4.049,99 4.049,99 319110000 330000000 331000000 331100000 331110000 331110600 331111600 331111700 331112100 331112200 332000000 332100000 332110000 332110100 332300000 332310000 332310100 332310500 332310800 332310900 332313200 332315100 332315600 332319900 333000000 333100000 333110000 333110100 333110101 400000000 450000000 451000000 451100000 451120000 02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - P - CONSOLIDAÇÃO 02 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE - CAPITAL FIXO 02 USO DE MATERIAL DE CONSUMO - 02 CONSUMO DE MATERIAL - 02 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO - 02 GENEROS ALIMENTAÇÃO P - 02 MATERIAL DE EXPEDIENTE P - 02 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS P - 02 MATERIAL DE COPA E COZINHA P - 02 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE P - HIGIENIZAÇÃO 02 SERVIÇOS - 02 DIÁRIAS - 02 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO - 02 DIARIAS PESSOAL CIVIL P - 02 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - 02 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO - 02 CONSULTORIA E ASSESSORIA P - 02 PUBLICIDADE P - 02 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E P - INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 02 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO P - 02 SERVIÇOS BANCARIOS P - 02 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 02 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO P - 02 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P - 02 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO - 02 DEPRECIAÇÃO - 02 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO - 02 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO - 02 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS P - 02 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - 02 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - 02 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - 02 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 02 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 0,00 D 40.499,85 14.786,54 14.786,54 14.786,54 3.434,90 D 2.770,14 D 5.154,00 D 347,00 D 3.080,50 D 24.456,85 14.000,00 14.000,00 14.000,00 D 10.456,85 10.456,85 6.000,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 183,85 D 4.273,00 D 0,00 D 0,00 D 1.256,46 1.256,46 1.256,46 1.256,46 1.256,46 D (176.787,19) (176.787,19) (176.787,19) (176.787,19) (176.787,19) 4.049,99 53.236,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.011,29 23.750,00 23.750,00 23.750,00 28.261,29 28.261,29 6.000,00 1.320,00 1.097,29 3.560,00 251,00 11.793,00 3.550,00 690,00 1.225,68 1.225,68 1.225,68 1.225,68 1.225,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176.787,19 176.787,19 176.787,19 176.787,19 176.787,19 4.049,99 D 93.736,82 14.786,54 14.786,54 14.786,54 3.434,90 D 2.770,14 D 5.154,00 D 347,00 D 3.080,50 D 76.468,14 37.750,00 37.750,00 37.750,00 D 38.718,14 38.718,14 12.000,00 D 1.320,00 D 1.097,29 D 3.560,00 D 434,85 D 16.066,00 D 3.550,00 D 690,00 D 2.482,14 2.482,14 2.482,14 2.482,14 2.482,14 D (353.574,38) (353.574,38) (353.574,38) (353.574,38) (353.574,38) 451120200 500000000 520000000 522000000 522100000 522110000 02 REPASSE RECEBIDO 02 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 02 ORÇAMENTO APROVADO 02 FIXAÇÃO DA DESPESA 02 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 02 DOTAÇÃO INICIAL P - (176.787,19) C - 2.701.551,30 - 2.693.214,93 - 2.693.214,93 - 2.185.000,00 - 2.185.000,00 0,00 703.666,67 703.666,67 703.666,67 260.000,00 0,00 176.787,19 260.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00 0,00 (353.574,38) C 3.145.217,97 3.136.881,60 3.136.881,60 2.185.000,00 2.185.000,00 522110100 522120000 522120100 522130000 522130300 (4) 02 02 (4) 02 02 (4) 02 CREDITO INICIAL O - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR O - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO O - 2.185.000,00 D 0,00 0,00 D 0,00 0,00 D 0,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00 2.185.000,00 D 130.000,00 130.000,00 D 0,00 130.000,00 D 522139900 522190000 (4) 02 02 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE - DOTAÇÃO 0,00 X 0,00 0,00 0,00 130.000,00 130.000,00 (130.000,00) X (130.000,00) 522190400 522900000 522920000 522920100 (4) 02 02 02 02 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHOS POR EMISSÃO EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO O - 0,00 C - 508.214,93 - 508.214,93 - 508.214,93 0,00 443.666,67 443.666,67 443.666,67 130.000,00 0,00 0,00 0,00 (130.000,00) C 951.881,60 951.881,60 951.881,60 522920101 530000000 531000000 531100000 (7) 02 02 02 (12)02 EMISSAO DE EMPENHOS INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS O - 508.214,93 D - 8.336,37 - 8.259,87 O - 8.259,87 D 443.666,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 951.881,60 D 8.336,37 8.259,87 8.259,87 D 531700000 532000000 (12)02 02 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS - 0,00 D 76,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D 76,50 CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 84090455/0001-35 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2) Fevereiro Página 4 C O N T A 532200000 E N T. (12)02 T I T U L O S RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES GR/ISF O - SALDO ANTERIOR 76,50 D DÉBITO 0,00 CRÉDITO 0,00 SALDO ATUAL D_C 76,50 D 600000000 620000000 622000000 622100000 622110000 622130000 622130100 622130300 622130400 622900000 622920000 622920100 622920101 622920103 622920104 630000000 631000000 631100000 631300000 631400000 631700000 02 02 02 02 (4) 02 02 (4) 02 (4) 02 (4) 02 02 02 02 (7) 02 (7) 02 (7) 02 02 02 (12)02 (12)02 (12)02 02 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO - E ORÇAMENTO EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO DA DESPESA - DISPONIBILIDADES DE CREDITO - CREDITO DISPONÍVEL O - CREDITO UTILIZADO - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O - OUTROS CONTROLES DA DESPESA - ORÇAMENTÁRIA EMISSAO DE EMPENHO - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO - EMPENHOS A LIQUIDAR O - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR O - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR O - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR O - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS O - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO - EXERCÍCIO (2.701.551,30) (2.693.214,93) (2.693.214,93) (2.185.000,00) (1.676.785,07) C (508.214,93) (409.159,15) C 0,00 C (99.055,78) C (508.214,93) (508.214,93) (508.214,93) (409.159,15) C 0,00 C (99.055,78) C (8.336,37) (8.259,87) 0,00 C 0,00 C (8.259,87) C 0,00 1.374.281,63 1.374.281,63 1.374.281,63 973.974,15 573.666,67 400.307,48 200.153,74 200.153,74 0,00 400.307,48 400.307,48 400.307,48 200.153,74 200.153,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.817.948,30 1.817.948,30 1.817.948,30 973.974,15 130.000,00 843.974,15 443.666,67 200.153,74 200.153,74 843.974,15 843.974,15 843.974,15 443.666,67 200.153,74 200.153,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (3.145.217,97) (3.136.881,60) (3.136.881,60) (2.185.000,00) (1.233.118,40) C (951.881,60) (652.672,08) C 0,00 C (299.209,52) C (951.881,60) (951.881,60) (951.881,60) (652.672,08) C 0,00 C (299.209,52) C (8.336,37) (8.259,87) 0,00 C 0,00 C (8.259,87) C 0,00 631710000 632000000 (12)02 02 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O - EXERCÍCIO EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS - 0,00 C (76,50) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C (76,50) 632100000 700000000 710000000 712000000 712300000 712310000 (12)02 02 02 02 02 02 RP PROCESSADOS A PAGAR O - CONTROLES DEVEDORES - ATOS POTENCIAIS - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO - (76,50) C 896.898,19 202.116,00 202.116,00 202.116,00 202.116,00 0,00 691.090,32 336.678,68 336.678,68 336.678,68 336.678,68 0,00 151.069,88 0,00 0,00 0,00 0,00 (76,50) C 1.436.918,63 538.794,68 538.794,68 538.794,68 538.794,68 712310200 712310300 712310400 720000000 721000000 721100000 721110000 721120000 721130000 800000000 810000000 812000000 812300000 812310000 812310200 (13)02 (13)02 (13)02 02 02 02 (1) 02 (1) 02 (1) 02 02 02 02 02 02 02 CONTRATOS DE SERVIÇOS C - CONTRATOS DE ALUGUÉIS C - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS C - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECURSOS ORDINÁRIOS C - RECURSOS VINCULADOS C - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C - CONTROLES CREDORES - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO - CONTRATOS DE SERVIÇOS - 202.116,00 D 0,00 D 0,00 D 694.782,19 694.782,19 694.782,19 359.587,88 D 0,00 D 335.194,31 D (896.898,19) (202.116,00) (202.116,00) (202.116,00) (202.116,00) (202.116,00) 47.580,00 114.580,00 174.518,68 354.411,64 354.411,64 354.411,64 326.278,11 0,00 28.133,53 1.300.948,65 67.594,68 67.594,68 67.594,68 67.594,68 23.363,00 0,00 0,00 0,00 151.069,88 151.069,88 151.069,88 122.812,27 0,00 28.257,61 1.840.969,09 404.273,36 404.273,36 404.273,36 404.273,36 70.943,00 249.696,00 D 114.580,00 D 174.518,68 D 898.123,95 898.123,95 898.123,95 563.053,72 D 0,00 D 335.070,23 D (1.436.918,63) (538.794,68) (538.794,68) (538.794,68) (538.794,68) (249.696,00) 812310201 (13)02 A EXECUTAR C - (191.843,00) C 23.363,00 47.580,00 (216.060,00) C CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 51308564000127 CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 A. L. R. LAURIA - ME CONTRATO:0004 2021 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROC. E CONTABILIDADE LTDA CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1 16783485000177 EDNA DE SOUZA NEVES - ME CONTRATO:0005 2021 CREDOR/FORNEC:1 35521089000116 MENDES SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CONTRATO:0007 2024 CREDOR/FORNEC:1 50407376000193 TELMA DA SILVA LEAL 3.990,00 1.320,00 2.840,00 4.273,00 1.380,00 6.000,00 3.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.280,00 0,00 39.300,00 (43.890,00) (6.600,00) (14.200,00) (42.730,00) (6.900,00) (66.000,00) (35.740,00) 812310202 (13)02 EXECUTADOS C - (10.273,00) C 0,00 23.363,00 (33.636,00) C CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 51308564000127 CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 A. L. R. LAURIA - ME CONTRATO:0004 2021 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROC. E CONTABILIDADE LTDA 0,00 0,00 0,00 0,00 3.990,00 1.320,00 2.840,00 4.273,00 (3.990,00) (1.320,00) (2.840,00) (8.546,00) CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 84090455/0001-35 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2) Fevereiro Página 5 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1 16783485000177 EDNA DE SOUZA NEVES - ME CONTRATO:0005 2021 CREDOR/FORNEC:1 35521089000116 MENDES SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CONTRATO:0007 2024 CREDOR/FORNEC:1 50407376000193 TELMA DA SILVA LEAL 0,00 0,00 0,00 1.380,00 6.000,00 3.560,00 (1.380,00) (12.000,00) (3.560,00) 812310300 812310301 02 (13)02 CONTRATOS DE ALUGUÉIS A EXECUTAR - 0,00 C - 0,00 C 3.550,00 3.550,00 118.130,00 114.580,00 (114.580,00) (111.030,00) C CONTRATO:0008 2024 CREDOR/FORNEC:1 53467811000163 CLAYTON RODRIGO DE SOUZA PEDROSO - ME CONTRATO:0009 2024 CREDOR/FORNEC:1 13048166000120 BRITO COUTINHO DA SILVA - ME 3.550,00 0,00 57.580,00 57.000,00 (54.030,00) (57.000,00) 812310302 (13)02 EXECUTADOS C - 0,00 C 0,00 3.550,00 (3.550,00) C CONTRATO:0008 2024 CREDOR/FORNEC:1 53467811000163 CLAYTON RODRIGO DE SOUZA PEDROSO - ME 0,00 3.550,00 (3.550,00) 812310400 812310401 02 (13)02 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR C - 0,00 0,00 C 40.681,68 40.681,68 215.200,36 174.518,68 (174.518,68) (133.837,00) C CONTRATO:0005 2024 CREDOR/FORNEC:1 84499755000172 MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CONTRATO:0006 2024 CREDOR/FORNEC:1 09308343000192 L.S.C. DA SILVA PRADO - ME CONTRATO:0010 2024 CREDOR/FORNEC:1 22949565000152 E M CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI CONTRATO:0011 2024 CREDOR/FORNEC:1 22949565000152 E M CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI CONTRATO:0012 2024 CREDOR/FORNEC:1 04795022000146 M.E. PINHO GAMA - ME CONTRATO:0013 2024 CREDOR/FORNEC:1 04795022000146 M.E. PINHO GAMA - ME 34.775,00 5.906,68 0,00 0,00 0,00 0,00 34.775,00 5.906,68 39.974,60 18.116,60 38.451,00 37.294,80 0,00 0,00 (39.974,60) (18.116,60) (38.451,00) (37.294,80) 812310402 (13)02 EXECUTADOS C - 0,00 C 0,00 40.681,68 (40.681,68) C CONTRATO:0005 2024 CREDOR/FORNEC:1 84499755000172 MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CONTRATO:0006 2024 CREDOR/FORNEC:1 09308343000192 L.S.C. DA SILVA PRADO - ME 0,00 0,00 34.775,00 5.906,68 (34.775,00) (5.906,68) 820000000 821000000 821100000 821110000 821110100 821120000 821120100 821130000 821130100 02 02 02 02 (1) 02 02 (1) 02 02 (1) 02 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR - DESTINAÇÃO EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C - (694.782,19) (694.782,19) (694.782,19) (144.735,04) (144.735,04) X (409.159,15) (409.159,15) C (18.625,68) (76,50) C 1.233.353,97 1.233.353,97 1.233.353,97 794.890,29 794.890,29 200.153,74 200.153,74 238.309,94 200.153,74 1.436.695,73 1.436.695,73 1.436.695,73 528.010,81 528.010,81 443.666,67 443.666,67 226.708,31 200.153,74 (898.123,95) (898.123,95) (898.123,95) 122.144,44 122.144,44 X (652.672,08) (652.672,08) C (7.024,05) (76,50) C 821130200 821140000 (1) 02 02 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS UTILIZADA (18.549,18) C (122.262,32) 38.156,20 0,00 26.554,57 238.309,94 (6.947,55) C (360.572,26) 821140100 821140200 (1) 02 (1) 02 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - (107.315,65) C (14.946,67) C 0,00 0,00 200.153,74 38.156,20 (307.469,39) C (53.102,87) C 0,00 4.864.088,27 4.864.088,27 0,00 FRANCISCO DE ASSIS MENEZES DA MATA PRESIDENTE 336.613.912-91 CARLOS ANDRÉ SERRÃO JACQUIMINOUTH DIRETOR FINANCEIRO 607.342.722-00 ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA CONTADORA CRC/AM 7905