BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L	O	S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
100000000	02	ATIVO	-	726.782,88	395.093,32	390.605,50	731.270,70	

							

							
							
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	346.321,12	710,40	868,56	346.162,96	
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	346.321,12	710,40	868,56	346.162,96	
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	346.321,12	710,40	868,56	346.162,96	
113810600  (6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P  F	345.886,84 D	276,12	0,00	346.162,96 D
PRAZO	

Fevereiro

Página 1

110000000	02	ATIVO CIRCULANTE		-	575.886,12	354.411,64	389.379,82	540.917,94		
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	226.198,75	353.701,24	388.511,26	191.388,73		
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	226.198,75	353.701,24	388.511,26	191.388,73		
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	226.198,75	353.701,24	388.511,26	191.388,73		
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P	F	220.225,43 D	334.818,70	368.257,85	186.786,28	D	
BANCO:104 AG:0714 CONTA:80-0 (14 - CEF c/c 80-0)	0,00	151.438,05	151.438,05	0,00
BANCO:237 AG:3704-4 CONTA:4.775-9 (13 - Bradesco c/c 4.775-9)	220.225,43	183.380,65	216.819,80	186.786,28
111115000  (2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P  F	5.973,32 D	18.882,54	20.253,41	4.602,45 D
USO GERAL
BANCO:104 AG:0714 CONTA:80-0 (214 - CEF C/C 80-0)	5.973,32	18.882,54	20.253,41	4.602,45	

						
113810800  (6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P  F	434,28 D	434,28	868,56	0,00	D	
		FAMÍLIA PAGO								
115000000	02	ESTOQUES		-	3.366,25	0,00	0,00	3.366,25		
115600000	02	ALMOXARIFADO		-	3.366,25	0,00	0,00	3.366,25		
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	3.366,25	0,00	0,00	3.366,25		
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	2.306,00 D	0,00	0,00	2.306,00	D	
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	1.060,25 D	0,00	0,00	1.060,25	D	
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	150.896,76	40.681,68	1.225,68	190.352,76		
123000000	02	IMOBILIZADO		-	150.896,76	40.681,68	1.225,68	190.352,76		
123100000	02	BENS MOVEIS		-	119.532,77	40.681,68	0,00	160.214,45		
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	119.532,77	40.681,68	0,00	160.214,45		
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	14.997,45	0,00	0,00	14.997,45		
123110101	02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	227,00 D	0,00	0,00	227,00	D	
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	561,00 D	0,00	0,00	561,00	D	
123110109	02	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAP	P	578,00 D	0,00	0,00	578,00	D	
123110199	02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P
FERRAMENTAS	P	13.631,45 D	0,00	0,00	13.631,45	D	
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	25.513,98	0,00	0,00	25.513,98		
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	25.513,98 D	0,00	0,00	25.513,98	D	
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	42.059,91	34.775,00	0,00	76.834,91		
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	8.804,16 D	0,00	0,00	8.804,16	D	
123110302	02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	411,00 D	0,00	0,00	411,00	D	
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	32.844,75 D	34.775,00	0,00	67.619,75	D	
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	20.044,43	5.906,68	0,00	25.951,11		
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	20.044,43 D	5.906,68	0,00	25.951,11	D	
123110500	02	VEÍCULOS	-	16.810,00	0,00	0,00	16.810,00		
123110503	02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	16.810,00 D	0,00	0,00	16.810,00	D	
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	107,00	0,00	0,00	107,00		
123119999	02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	107,00 D	0,00	0,00	107,00	D	
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	80.032,50	0,00	0,00	80.032,50		
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	80.032,50	0,00	0,00	80.032,50		
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	-	80.032,50	0,00	0,00	80.032,50		
123210198	02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	80.032,50 D	0,00	0,00	80.032,50	D	
123800000	02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(48.668,51)	0,00	1.225,68	(49.894,19)		
123810000	02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(48.668,51)	0,00	1.225,68	(49.894,19)		
123810100	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(48.668,51)	0,00	1.225,68	(49.894,19)		
123810101	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	P
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	(2.672,03) C	0,00	122,66	(2.794,69)	C	
123810102	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE	P
INFORMÁTICA	P	(11.690,69) C	0,00	257,81	(11.948,50)	C	
123810103	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	P
UTENSÍLIOS	P	(18.282,11) C	0,00	420,91	(18.703,02)	C	
123810104	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS	P
CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	(15.819,21) C	0,00	296,63	(16.115,84)	C	
123810105	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(126,07) C	0,00	126,07	(252,14)	C	
123810199	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	P
MÓVEIS	P	(78,40) C	0,00	1,60	(80,00)	C	

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Fevereiro

Página 2

200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(671.094,47)	238.309,94	226.708,31	(659.492,84)		
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE		-	(18.625,68)	238.309,94	226.708,31	(7.024,05)		
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(76,50)	103.410,78	103.410,78	(76,50)		
211100000	02	PESSOAL A PAGAR		-	(76,50)	79.188,00	79.188,00	(76,50)		
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	(76,50)	79.188,00	79.188,00	(76,50)		
211110100	02	PESSOAL A PAGAR		-	(76,50)	79.188,00	79.188,00	(76,50)		
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	(76,50) C	79.188,00	79.188,00	(76,50)	C	
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00	24.222,78	24.222,78	0,00		
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00	24.222,78	24.222,78	0,00		
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	0,00	24.222,78	24.222,78	0,00		
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	24.222,78	24.222,78	0,00	C	
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	0,00	68.942,97	68.942,97	0,00		
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-	0,00	68.942,97	68.942,97	0,00		
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	68.942,97	68.942,97	0,00		
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS		-	0,00	68.942,97	68.942,97	0,00		
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	68.942,97	68.942,97	0,00	C	
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(18.549,18)	65.956,19	54.354,56	(6.947,55)		
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS		-	(18.549,18)	38.156,20	26.554,57	(6.947,55)		
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(18.549,18)	38.156,20	26.554,57	(6.947,55)		
218810100	02	CONSIGNAÇÕES		-	(18.549,18)	38.156,20	26.554,57	(6.947,55)		
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(7.760,64) C	15.559,65	7.799,01	0,00	C	
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(7.782,47) C	7.649,88	3.774,81	(3.907,40)	C	
218810110	02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1,95) C	1.380,00	1.380,00	(1,95)	C	
218810115	02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(301,17) C	13.566,67	13.566,67	(301,17)	C	
218810199	02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(2.702,95) C	0,00	34,08	(2.737,03)	C	
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	0,00	27.799,99	27.799,99	0,00		
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	27.799,99	27.799,99	0,00		
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		-	0,00	4.049,99	4.049,99	0,00		
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00 C	4.049,99	4.049,99	0,00	C	
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	23.750,00	23.750,00	0,00	C	
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(652.468,79)	0,00	0,00	(652.468,79)		
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS		-	(652.468,79)	0,00	0,00	(652.468,79)		
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-	(652.468,79)	0,00	0,00	(652.468,79)		
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-	4.493.535,93	0,00	0,00	4.493.535,93		
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	4.493.535,93 X	0,00	0,00	4.493.535,93	X	
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-	(5.793.771,54)	0,00	0,00	(5.793.771,54)		
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	(5.793.771,54) X	0,00	0,00	(5.793.771,54)	X	
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		-	647.766,82	0,00	0,00	647.766,82		
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237130200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	647.766,82 X	0,00	0,00	647.766,82	X	
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	121.098,78	160.697,74	0,00	281.796,52		
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS		-	80.598,93	107.460,77	0,00	188.059,70		
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		-	80.598,93	79.188,00	0,00	159.786,93		
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		-	80.598,93	79.188,00	0,00	159.786,93		
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		-	80.598,93	79.188,00	0,00	159.786,93		
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		-	80.598,93	79.188,00	0,00	159.786,93		
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	30.438,93 D	29.028,00	0,00	59.466,93	D	
311210131	02	SUBSÍDIOS	P	-	50.160,00 D	50.160,00	0,00	100.320,00	D	
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS		-	0,00	24.222,78	0,00	24.222,78		
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		-	0,00	24.222,78	0,00	24.222,78		
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00	24.222,78	0,00	24.222,78		
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	24.222,78	0,00	24.222,78	D	

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2)
Fevereiro

Página 3

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	4.049,99	0,00	4.049,99	

319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	4.049,99	0,00	4.049,99		
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -	P	-	0,00 D	4.049,99	0,00	4.049,99	D	

TRABALHISTAS
	
CONSOLIDAÇÃO		
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		-	40.499,85	53.236,97	0,00	93.736,82		
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		-	14.786,54	0,00	0,00	14.786,54		
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL		-	14.786,54	0,00	0,00	14.786,54		
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		-	14.786,54	0,00	0,00	14.786,54		
331110600	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	-	3.434,90 D	0,00	0,00	3.434,90	D	
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	2.770,14 D	0,00	0,00	2.770,14	D	
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	5.154,00 D	0,00	0,00	5.154,00	D	
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	347,00 D	0,00	0,00	347,00	D	
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	-	3.080,50 D	0,00	0,00	3.080,50	D	
332000000	02	SERVIÇOS		-	24.456,85	52.011,29	0,00	76.468,14		
332100000	02	DIÁRIAS		-	14.000,00	23.750,00	0,00	37.750,00		
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	14.000,00	23.750,00	0,00	37.750,00		
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	14.000,00 D	23.750,00	0,00	37.750,00	D	
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	10.456,85	28.261,29	0,00	38.718,14		
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	10.456,85	28.261,29	0,00	38.718,14		
332310100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	6.000,00 D	6.000,00	0,00	12.000,00	D	
332310500	02	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	1.320,00	0,00	1.320,00	D	
332310800	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	1.097,29	0,00	1.097,29	D	
332310900	02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	3.560,00	0,00	3.560,00	D	
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	183,85 D	251,00	0,00	434,85	D	
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	4.273,00 D	11.793,00	0,00	16.066,00	D	
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	0,00 D	3.550,00	0,00	3.550,00	D	
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	690,00	0,00	690,00	D	
333000000	02	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		-	1.256,46	1.225,68	0,00	2.482,14		
333100000	02	DEPRECIAÇÃO		-	1.256,46	1.225,68	0,00	2.482,14		
333110000	02	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		-	1.256,46	1.225,68	0,00	2.482,14		
333110100	02	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		-	1.256,46	1.225,68	0,00	2.482,14		
333110101	02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	1.256,46 D	1.225,68	0,00	2.482,14	D	
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	(176.787,19)	0,00	176.787,19	(353.574,38)		
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-	(176.787,19)	0,00	176.787,19	(353.574,38)		
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-	(176.787,19)	0,00	176.787,19	(353.574,38)		
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	(176.787,19)	0,00	176.787,19	(353.574,38)		
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		-	(176.787,19)	0,00	176.787,19	(353.574,38)		
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P	-	(176.787,19) C	0,00	176.787,19	(353.574,38)	C	
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	2.701.551,30	703.666,67	260.000,00	3.145.217,97		
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO		-	2.693.214,93	703.666,67	260.000,00	3.136.881,60		
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	2.693.214,93	703.666,67	260.000,00	3.136.881,60		
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	2.185.000,00	260.000,00	260.000,00	2.185.000,00		
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL		-	2.185.000,00	0,00	0,00	2.185.000,00		
522110100	(4) 02	CREDITO INICIAL	O	-	2.185.000,00 D	0,00	0,00	2.185.000,00	D	
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		-	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00		
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	130.000,00	0,00	130.000,00	D	
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		-	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00		
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	0,00 D	130.000,00	0,00	130.000,00	D	
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00 X	0,00	130.000,00	(130.000,00)	X	
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		-	0,00	0,00	130.000,00	(130.000,00)		
522190400	(4) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	0,00 C	0,00	130.000,00	(130.000,00)	C	
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	508.214,93	443.666,67	0,00	951.881,60		
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	508.214,93	443.666,67	0,00	951.881,60		
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		-	508.214,93	443.666,67	0,00	951.881,60		
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	508.214,93 D	443.666,67	0,00	951.881,60	D	
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	8.336,37	0,00	0,00	8.336,37		
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	8.259,87	0,00	0,00	8.259,87		
531100000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	8.259,87 D	0,00	0,00	8.259,87	D	
531700000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	76,50	0,00	0,00	76,50		

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2)

C O N T A	E N T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
532200000	(12)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	76,50 D	0,00	0,00	76,50 D	

Fevereiro

Página 4

	CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1	51308564000127	CRISTIANO BULCAO		3.990,00	0,00	(43.890,00)		
	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA								
	CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1	11588406000153	ANC TECNOLOGIA DA		1.320,00	0,00	(6.600,00)		
	INFORMAÇÃO LTDA								
	CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1	08679463000133	A. L. R. LAURIA - ME		2.840,00	0,00	(14.200,00)		
	CONTRATO:0004 2021 CREDOR/FORNEC:1	34586982000167	RECORD PROC. E		4.273,00	0,00	(42.730,00)		
	CONTABILIDADE LTDA								
	CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1	16783485000177	EDNA DE SOUZA		1.380,00	8.280,00	(6.900,00)		
	NEVES - ME								
	CONTRATO:0005 2021 CREDOR/FORNEC:1	35521089000116	MENDES SILVA		6.000,00	0,00	(66.000,00)		
	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA								
	CONTRATO:0007 2024 CREDOR/FORNEC:1	50407376000193	TELMA DA SILVA		3.560,00	39.300,00	(35.740,00)		
	LEAL								
812310202  (13)02	EXECUTADOS		C  -	(10.273,00) C	0,00	23.363,00	(33.636,00) C	
CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1	51308564000127	CRISTIANO BULCAO		0,00	3.990,00	(3.990,00)	
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA							
CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1	11588406000153	ANC TECNOLOGIA DA		0,00	1.320,00	(1.320,00)	
INFORMAÇÃO LTDA							
CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1	08679463000133	A. L. R. LAURIA - ME		0,00	2.840,00	(2.840,00)	
CONTRATO:0004 2021 CREDOR/FORNEC:1	34586982000167	RECORD PROC. E		0,00	4.273,00	(8.546,00)	
CONTABILIDADE LTDA							

600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	(2.701.551,30)	1.374.281,63	1.817.948,30	(3.145.217,97)		
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(2.693.214,93)	1.374.281,63	1.817.948,30	(3.136.881,60)		
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(2.693.214,93)	1.374.281,63	1.817.948,30	(3.136.881,60)		
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(2.185.000,00)	973.974,15	973.974,15	(2.185.000,00)		
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(1.676.785,07) C	573.666,67	130.000,00	(1.233.118,40)	C	
622130000	02	CREDITO UTILIZADO		-	(508.214,93)	400.307,48	843.974,15	(951.881,60)		
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(409.159,15) C	200.153,74	443.666,67	(652.672,08)	C	
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	200.153,74	200.153,74	0,00	C	
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(99.055,78) C	0,00	200.153,74	(299.209,52)	C	
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	(508.214,93)	400.307,48	843.974,15	(951.881,60)		
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO		-	(508.214,93)	400.307,48	843.974,15	(951.881,60)		
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(508.214,93)	400.307,48	843.974,15	(951.881,60)		
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(409.159,15) C	200.153,74	443.666,67	(652.672,08)	C	
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	200.153,74	200.153,74	0,00	C	
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(99.055,78) C	0,00	200.153,74	(299.209,52)	C	
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(8.336,37)	0,00	0,00	(8.336,37)		
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(8.259,87)	0,00	0,00	(8.259,87)		
631100000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
631300000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
631400000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(8.259,87) C	0,00	0,00	(8.259,87)	C	
631700000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
631710000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	(76,50)	0,00	0,00	(76,50)		
632100000	(12)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(76,50) C	0,00	0,00	(76,50)	C	
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES		-	896.898,19	691.090,32	151.069,88	1.436.918,63		
710000000	02	ATOS POTENCIAIS		-	202.116,00	336.678,68	0,00	538.794,68		
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	202.116,00	336.678,68	0,00	538.794,68		
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	202.116,00	336.678,68	0,00	538.794,68		
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	202.116,00	336.678,68	0,00	538.794,68		
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	202.116,00 D	47.580,00	0,00	249.696,00	D	
712310300	(13)02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	0,00 D	114.580,00	0,00	114.580,00	D	
712310400	(13)02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	0,00 D	174.518,68	0,00	174.518,68	D	
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	694.782,19	354.411,64	151.069,88	898.123,95		
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	694.782,19	354.411,64	151.069,88	898.123,95		
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	694.782,19	354.411,64	151.069,88	898.123,95		
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	359.587,88 D	326.278,11	122.812,27	563.053,72	D	
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	335.194,31 D	28.133,53	28.257,61	335.070,23	D	
800000000	02	CONTROLES CREDORES		-	(896.898,19)	1.300.948,65	1.840.969,09	(1.436.918,63)		
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(202.116,00)	67.594,68	404.273,36	(538.794,68)		
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(202.116,00)	67.594,68	404.273,36	(538.794,68)		
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(202.116,00)	67.594,68	404.273,36	(538.794,68)		
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(202.116,00)	67.594,68	404.273,36	(538.794,68)		
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(202.116,00)	23.363,00	70.943,00	(249.696,00)		
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C	-	(191.843,00) C	23.363,00	47.580,00	(216.060,00)	C	

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2)

DE SOUZA PEDROSO - ME

DA SILVA - ME
812310302  (13)02	EXECUTADOS

C  -

0,00 C

CONTRATO:0008 2024 CREDOR/FORNEC:1 53467811000163 CLAYTON RODRIGO DE SOUZA PEDROSO - ME

0,00
0,00

3.550,00
3.550,00

(3.550,00) C
(3.550,00)

Fevereiro

Página 5

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1 16783485000177 EDNA DE SOUZA NEVES - ME	0,00	1.380,00	(1.380,00)		
CONTRATO:0005 2021 CREDOR/FORNEC:1 35521089000116 MENDES SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	6.000,00	(12.000,00)		
CONTRATO:0007 2024 CREDOR/FORNEC:1 50407376000193 TELMA DA SILVA LEAL	0,00	3.560,00	(3.560,00)		

812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	0,00	3.550,00	118.130,00	(114.580,00)		
812310301  (13)02	A EXECUTAR	C	-	0,00 C	3.550,00	114.580,00	(111.030,00)	C	
CONTRATO:0008 2024 CREDOR/FORNEC:1 53467811000163 CLAYTON RODRIGO	3.550,00	57.580,00	(54.030,00)
CONTRATO:0009 2024 CREDOR/FORNEC:1 13048166000120 BRITO COUTINHO	0,00	57.000,00	(57.000,00)		

812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS
812310401  (13)02	A EXECUTAR

-
C  -

0,00
0,00 C

CONTRATO:0005 2024 CREDOR/FORNEC:1 84499755000172 MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CONTRATO:0006 2024 CREDOR/FORNEC:1 09308343000192 L.S.C. DA SILVA PRADO - ME
CONTRATO:0010 2024 CREDOR/FORNEC:1 22949565000152 E M CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
CONTRATO:0011 2024 CREDOR/FORNEC:1 22949565000152 E M CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
CONTRATO:0012 2024 CREDOR/FORNEC:1 04795022000146 M.E. PINHO GAMA - ME
CONTRATO:0013 2024 CREDOR/FORNEC:1 04795022000146 M.E. PINHO GAMA - ME

40.681,68
40.681,68
34.775,00
5.906,68
0,00
0,00
0,00
0,00

215.200,36
174.518,68
34.775,00
5.906,68
39.974,60
18.116,60
38.451,00
37.294,80

(174.518,68)
(133.837,00) C
0,00
0,00
(39.974,60)
(18.116,60)
(38.451,00)
(37.294,80)

812310402

(13)02

EXECUTADOS

C  -	0,00 C

0,00

40.681,68

(40.681,68) C

CONTRATO:0005 2024 CREDOR/FORNEC:1 84499755000172 MOVENORTE
COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	34.775,00	(34.775,00)	
CONTRATO:0006 2024 CREDOR/FORNEC:1 09308343000192 L.S.C. DA SILVA PRADO - ME	0,00	5.906,68	(5.906,68)	
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(694.782,19)	1.233.353,97	1.436.695,73	(898.123,95)		
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(694.782,19)	1.233.353,97	1.436.695,73	(898.123,95)		
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(694.782,19)	1.233.353,97	1.436.695,73	(898.123,95)		
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	(144.735,04)	794.890,29	528.010,81	122.144,44		
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(144.735,04) X	794.890,29	528.010,81	122.144,44	X	
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-	(409.159,15)	200.153,74	443.666,67	(652.672,08)		
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(409.159,15) C	200.153,74	443.666,67	(652.672,08)	C	
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(18.625,68)	238.309,94	226.708,31	(7.024,05)		
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(76,50) C	200.153,74	200.153,74	(76,50)	C	
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(18.549,18) C	38.156,20	26.554,57	(6.947,55)	C	
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-	(122.262,32)	0,00	238.309,94	(360.572,26)		
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(107.315,65) C	0,00	200.153,74	(307.469,39)	C	
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(14.946,67) C	0,00	38.156,20	(53.102,87)	C	
										
0,00	4.864.088,27	4.864.088,27	0,00	

 	 	

FRANCISCO DE ASSIS MENEZES DA MATA
PRESIDENTE 336.613.912-91

CARLOS ANDRÉ SERRÃO JACQUIMINOUTH
DIRETOR FINANCEIRO 607.342.722-00

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC/AM 7905