CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 84090455/0001-35 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2) Janeiro Página 1 C O N T A 100000000 110000000 111000000 111100000 111110000 111110200 E N T. 02 02 02 02 02 (2) 02 T I T U L O S ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO CONTA ÚNICA GR/ISF - - - - - P F SALDO ANTERIOR 659.402,92 509.509,57 145.746,06 145.746,06 145.746,06 139.345,54 D DÉBITO 354.501,86 352.241,99 351.531,59 351.531,59 351.531,59 323.468,51 CRÉDITO 287.121,90 285.865,44 271.078,90 271.078,90 271.078,90 242.588,62 SALDO ATUAL D_C 726.782,88 575.886,12 226.198,75 226.198,75 226.198,75 220.225,43 D BANCO:104 AG:0714 CONTA:80-0 (14 - CEF c/c 80-0) BANCO:237 AG:3704-4 CONTA:4.775-9 (13 - Bradesco c/c 4.775-9) 139.345,54 146.681,32 176.787,19 146.681,32 95.907,30 0,00 220.225,43 111115000 (2) 02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F USO GERAL 6.400,52 D 28.063,08 28.490,28 5.973,32 D BANCO:104 AG:0714 CONTA:80-0 (214 - CEF C/C 80-0) 6.400,52 28.063,08 28.490,28 5.973,32 113000000 113800000 113810000 113810600 02 02 02 (6) 02 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - CURTO PRAZO OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P F PRAZO 345.610,72 345.610,72 345.610,72 345.610,72 D 710,40 710,40 710,40 276,12 0,00 0,00 0,00 0,00 346.321,12 346.321,12 346.321,12 345.886,84 D 113810800 115000000 115600000 115610000 (6) 02 02 02 02 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F FAMÍLIA PAGO ESTOQUES - ALMOXARIFADO - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 D 18.152,79 18.152,79 18.152,79 434,28 0,00 0,00 0,00 0,00 14.786,54 14.786,54 14.786,54 434,28 D 3.366,25 3.366,25 3.366,25 115610100 115610200 115610700 120000000 123000000 123100000 123110000 123110100 123110101 123110102 02 MATERIAL DE CONSUMO P P 02 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P P 02 MATERIAL DE EXPEDIENTE P P 02 ATIVO NÃO CIRCULANTE - 02 IMOBILIZADO - 02 BENS MOVEIS - 02 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 02 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E - FERRAMENTAS 02 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO P P 02 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO P P 10.887,50 D 4.495,15 D 2.770,14 D 149.893,35 149.893,35 117.272,90 117.272,90 14.997,45 227,00 D 561,00 D 0,00 0,00 0,00 2.259,87 2.259,87 2.259,87 2.259,87 0,00 0,00 0,00 8.581,50 3.434,90 2.770,14 1.256,46 1.256,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.306,00 D 1.060,25 D 0,00 D 150.896,76 150.896,76 119.532,77 119.532,77 14.997,45 227,00 D 561,00 D 123110109 123110199 02 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAP P 02 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P FERRAMENTAS 578,00 D 13.631,45 D 0,00 0,00 0,00 0,00 578,00 D 13.631,45 D 123110200 123110201 123110300 123110301 123110302 123110303 123110400 123110405 123110500 123110503 123119900 123119999 123200000 123210000 123210100 123210198 123800000 123810000 123810100 02 BENS DE INFORMÁTICA - 02 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P P 02 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 02 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS P P 02 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO P P 02 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 02 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE - COMUNICAÇÃO 02 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO P P 02 VEÍCULOS - 02 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA P P 02 DEMAIS BENS MÓVEIS - 02 OUTROS BENS MÓVEIS P P 02 BENS IMÓVEIS - 02 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 02 BENS DE USO ESPECIAL - 02 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL P P 02 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO - ACUMULADAS 02 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO - ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - 25.513,98 25.513,98 D 39.800,04 8.804,16 D 411,00 D 30.584,88 D 20.044,43 20.044,43 D 16.810,00 16.810,00 D 107,00 107,00 D 80.032,50 80.032,50 80.032,50 80.032,50 D (47.412,05) (47.412,05) (47.412,05) 0,00 0,00 2.259,87 0,00 0,00 2.259,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.256,46 1.256,46 1.256,46 25.513,98 25.513,98 D 42.059,91 8.804,16 D 411,00 D 32.844,75 D 20.044,43 20.044,43 D 16.810,00 16.810,00 D 107,00 107,00 D 80.032,50 80.032,50 80.032,50 80.032,50 D (48.668,51) (48.668,51) (48.668,51) 123810101 123810102 123810103 123810104 123810105 123810199 02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, P P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE P P INFORMÁTICA 02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E P P UTENSÍLIOS 02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS P P CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS P P 02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS P P MÓVEIS (2.549,37) C (11.385,16) C (17.878,14) C (15.522,58) C 0,00 C (76,80) C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,66 305,53 403,97 296,63 126,07 1,60 (2.672,03) C (11.690,69) C (18.282,11) C (15.819,21) C (126,07) C (78,40) C CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 84090455/0001-35 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2) Janeiro Página 2 C O N T A 200000000 210000000 211000000 E N T. 02 02 02 T I T U L O S PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO PASSIVO CIRCULANTE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, GR/ISF - - - SALDO ANTERIOR (659.402,92) (6.934,13) (76,50) DÉBITO 3.741.243,64 122.262,32 80.598,93 CRÉDITO 3.752.935,19 133.953,87 80.598,93 SALDO ATUAL D_C (671.094,47) (18.625,68) (76,50) 211100000 211110000 211110100 211110101 213000000 213100000 213110000 213110100 PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 02 PESSOAL A PAGAR - 02 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - 02 PESSOAL A PAGAR - 02 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS P F 02 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO - PRAZO 02 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - A CURTO PRAZO 02 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 02 FORNECEDORES NACIONAIS - (76,50) (76,50) (76,50) (76,50) C 0,00 0,00 0,00 0,00 80.598,93 80.598,93 80.598,93 80.598,93 12.716,72 12.716,72 12.716,72 12.716,72 80.598,93 80.598,93 80.598,93 80.598,93 12.716,72 12.716,72 12.716,72 12.716,72 (76,50) (76,50) (76,50) (76,50) C 0,00 0,00 0,00 0,00 213110101 218000000 218800000 218810000 218810100 (16)02 02 02 02 02 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO VALORES RESTITUÍVEIS - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - CONSIGNAÇÕES - 0,00 C (6.857,63) (6.857,63) (6.857,63) (6.857,63) 12.716,72 28.946,67 14.946,67 14.946,67 14.946,67 12.716,72 40.638,22 26.638,22 26.638,22 26.638,22 0,00 C (18.549,18) (18.549,18) (18.549,18) (18.549,18) 218810102 02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P F 0,00 C 0,00 7.760,64 (7.760,64) C 218810104 02 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (3.894,26) C 0,00 3.888,21 (7.782,47) C 218810110 218810115 218810199 218900000 218910000 02 PENSAO ALIMENTICIA P F 02 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F 02 OUTROS CONSIGNATARIOS P F 02 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 02 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO (1,95) C (301,17) C (2.660,25) C 0,00 0,00 1.380,00 13.566,67 0,00 14.000,00 14.000,00 1.380,00 13.566,67 42,70 14.000,00 14.000,00 (1,95) C (301,17) C (2.702,95) C 0,00 0,00 218910200 230000000 237000000 237100000 237110000 (11)02 02 02 02 02 DIARIAS A PAGAR PATRIMÔNIO LIQUIDO RESULTADOS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO P F 0,00 C - (652.468,79) - (652.468,79) - (652.468,79) - 4.493.535,93 14.000,00 3.618.981,32 3.618.981,32 3.618.981,32 1.587.843,61 14.000,00 3.618.981,32 3.618.981,32 3.618.981,32 1.587.843,61 0,00 C (652.468,79) (652.468,79) (652.468,79) 4.493.535,93 237110100 237110200 237120000 237120100 237120200 237130000 237130100 237130200 300000000 310000000 311000000 311200000 311210000 311210100 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P - 02 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P - ANTERIORES 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - INTRA OFSS 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P - 02 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P - ANTERIORES 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - INTER OFSS - UNIÃO 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P - 02 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P - ANTERIORES 02 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - 02 PESSOAL E ENCARGOS - 02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL - 02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - ABRANGIDOS PELO RGPS 02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - CIVIL - RGPS 1.587.843,61 X 2.905.692,32 X (5.793.771,54) (1.825.446,28) X (3.968.325,26) X 647.766,82 205.691,43 X 442.075,39 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.587.843,61 1.825.446,28 1.825.446,28 0,00 205.691,43 0,00 205.691,43 121.098,78 80.598,93 80.598,93 80.598,93 80.598,93 80.598,93 1.587.843,61 0,00 1.825.446,28 0,00 1.825.446,28 205.691,43 205.691,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 4.493.535,93 X (5.793.771,54) 0,00 X (5.793.771,54) X 647.766,82 0,00 X 647.766,82 X 121.098,78 80.598,93 80.598,93 80.598,93 80.598,93 80.598,93 311210101 311210131 330000000 331000000 331100000 331110000 331110600 331111600 331111700 331112100 331112200 332000000 332100000 02 VENCIMENTOS E SALARIOS P - 02 SUBSÍDIOS P - 02 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE - CAPITAL FIXO 02 USO DE MATERIAL DE CONSUMO - 02 CONSUMO DE MATERIAL - 02 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO - 02 GENEROS ALIMENTAÇÃO P - 02 MATERIAL DE EXPEDIENTE P - 02 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS P - 02 MATERIAL DE COPA E COZINHA P - 02 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE P - HIGIENIZAÇÃO 02 SERVIÇOS - 02 DIÁRIAS - 0,00 D 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 0,00 30.438,93 50.160,00 40.499,85 14.786,54 14.786,54 14.786,54 3.434,90 2.770,14 5.154,00 347,00 3.080,50 24.456,85 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.438,93 D 50.160,00 D 40.499,85 14.786,54 14.786,54 14.786,54 3.434,90 D 2.770,14 D 5.154,00 D 347,00 D 3.080,50 D 24.456,85 14.000,00 CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 84090455/0001-35 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2) Janeiro Página 3 C O N T A 332110000 E N T. 02 T I T U L O S DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO GR/ISF - SALDO ANTERIOR 0,00 DÉBITO 14.000,00 CRÉDITO 0,00 SALDO ATUAL D_C 14.000,00 332110100 332300000 332310000 332310100 332313200 332315100 333000000 333100000 333110000 333110100 333110101 400000000 450000000 451000000 451100000 451120000 02 DIARIAS PESSOAL CIVIL P - 02 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - 02 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO - 02 CONSULTORIA E ASSESSORIA P - 02 SERVIÇOS BANCARIOS P - 02 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 02 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO - 02 DEPRECIAÇÃO - 02 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO - 02 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO - 02 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS P - 02 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - 02 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - 02 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - 02 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 02 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 10.456,85 10.456,85 6.000,00 183,85 4.273,00 1.256,46 1.256,46 1.256,46 1.256,46 1.256,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176.787,19 176.787,19 176.787,19 176.787,19 176.787,19 14.000,00 D 10.456,85 10.456,85 6.000,00 D 183,85 D 4.273,00 D 1.256,46 1.256,46 1.256,46 1.256,46 1.256,46 D (176.787,19) (176.787,19) (176.787,19) (176.787,19) (176.787,19) 451120200 500000000 520000000 522000000 522100000 522110000 02 REPASSE RECEBIDO 02 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 02 ORÇAMENTO APROVADO 02 FIXAÇÃO DA DESPESA 02 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 02 DOTAÇÃO INICIAL P - 0,00 C - 8.336,37 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 2.701.474,80 2.693.214,93 2.693.214,93 2.185.000,00 2.185.000,00 176.787,19 8.259,87 0,00 0,00 0,00 0,00 (176.787,19) C 2.701.551,30 2.693.214,93 2.693.214,93 2.185.000,00 2.185.000,00 522110100 522900000 522920000 522920100 522920101 530000000 531000000 531100000 (4) 02 02 02 02 (7) 02 02 02 (12)02 CREDITO INICIAL OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHOS POR EMISSÃO EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO EMISSAO DE EMPENHOS INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS O - 0,00 D - 0,00 - 0,00 - 0,00 O - 0,00 D - 8.336,37 - 8.259,87 O - 0,00 D 2.185.000,00 508.214,93 508.214,93 508.214,93 508.214,93 8.259,87 8.259,87 8.259,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.259,87 8.259,87 0,00 2.185.000,00 D 508.214,93 508.214,93 508.214,93 508.214,93 D 8.336,37 8.259,87 8.259,87 D 531700000 532000000 (12)02 02 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS - 8.259,87 D 76,50 0,00 0,00 8.259,87 0,00 0,00 D 76,50 532200000 600000000 620000000 622000000 622100000 (12)02 02 02 02 02 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES O - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO - E ORÇAMENTO EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO DA DESPESA - DISPONIBILIDADES DE CREDITO - 76,50 D (8.336,37) 0,00 0,00 0,00 0,00 929.217,66 904.438,05 904.438,05 706.326,49 0,00 3.622.432,59 3.597.652,98 3.597.652,98 2.891.326,49 76,50 D (2.701.551,30) (2.693.214,93) (2.693.214,93) (2.185.000,00) 622110000 622130000 622130100 622130300 622130400 622900000 622920000 622920100 622920101 622920103 622920104 630000000 631000000 631100000 631300000 631400000 631700000 (4) 02 02 (4) 02 (4) 02 (4) 02 02 02 02 (7) 02 (7) 02 (7) 02 02 02 (12)02 (12)02 (12)02 02 CREDITO DISPONÍVEL O - CREDITO UTILIZADO - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O - OUTROS CONTROLES DA DESPESA - ORÇAMENTÁRIA EMISSAO DE EMPENHO - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO - EMPENHOS A LIQUIDAR O - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR O - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR O - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR O - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS O - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO - EXERCÍCIO 0,00 C 0,00 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C 0,00 C (8.336,37) (8.259,87) 0,00 C 0,00 C 0,00 C (8.259,87) 508.214,93 198.111,56 99.055,78 99.055,78 0,00 198.111,56 198.111,56 198.111,56 99.055,78 99.055,78 0,00 24.779,61 24.779,61 8.259,87 8.259,87 0,00 8.259,87 2.185.000,00 706.326,49 508.214,93 99.055,78 99.055,78 706.326,49 706.326,49 706.326,49 508.214,93 99.055,78 99.055,78 24.779,61 24.779,61 8.259,87 8.259,87 8.259,87 0,00 (1.676.785,07) C (508.214,93) (409.159,15) C 0,00 C (99.055,78) C (508.214,93) (508.214,93) (508.214,93) (409.159,15) C 0,00 C (99.055,78) C (8.336,37) (8.259,87) 0,00 C 0,00 C (8.259,87) C 0,00 631710000 632000000 (12)02 02 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O - EXERCÍCIO EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS - (8.259,87) C (76,50) 8.259,87 0,00 0,00 0,00 0,00 C (76,50) 632100000 700000000 710000000 712000000 (12)02 02 02 02 RP PROCESSADOS A PAGAR CONTROLES DEVEDORES ATOS POTENCIAIS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS O - (76,50) C - 497.356,78 - 6.000,00 - 6.000,00 0,00 567.479,64 196.116,00 196.116,00 0,00 167.938,23 0,00 0,00 (76,50) C 896.898,19 202.116,00 202.116,00 CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 84090455/0001-35 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2) Janeiro Página 4 C O N T A 712300000 E N T. 02 T I T U L O S OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS GR/ISF - SALDO ANTERIOR 6.000,00 DÉBITO 196.116,00 CRÉDITO 0,00 SALDO ATUAL D_C 202.116,00 712310000 712310200 720000000 721000000 721100000 721110000 721120000 721130000 800000000 810000000 812000000 812300000 812310000 812310200 02 (13)02 02 02 02 (1) 02 (1) 02 (1) 02 02 02 02 02 02 02 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO - CONTRATOS DE SERVIÇOS C - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECURSOS ORDINÁRIOS C - RECURSOS VINCULADOS C - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C - CONTROLES CREDORES - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO - CONTRATOS DE SERVIÇOS - 6.000,00 6.000,00 D 491.356,78 491.356,78 491.356,78 172.739,40 D (4.174,98) D 322.792,36 D (497.356,78) (6.000,00) (6.000,00) (6.000,00) (6.000,00) (6.000,00) 196.116,00 196.116,00 371.363,64 371.363,64 371.363,64 339.840,04 4.174,98 27.348,62 995.938,26 10.273,00 10.273,00 10.273,00 10.273,00 10.273,00 0,00 0,00 167.938,23 167.938,23 167.938,23 152.991,56 0,00 14.946,67 1.395.479,67 206.389,00 206.389,00 206.389,00 206.389,00 206.389,00 202.116,00 202.116,00 D 694.782,19 694.782,19 694.782,19 359.587,88 D 0,00 D 335.194,31 D (896.898,19) (202.116,00) (202.116,00) (202.116,00) (202.116,00) (202.116,00) 812310201 (13)02 A EXECUTAR C - (6.000,00) C 10.273,00 196.116,00 (191.843,00) C CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 51308564000127 CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 A. L. R. LAURIA - ME CONTRATO:0004 2021 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROC. E CONTABILIDADE LTDA CONTRATO:0005 2021 CREDOR/FORNEC:1 35521089000116 MENDES SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 0,00 0,00 0,00 4.273,00 6.000,00 47.880,00 7.920,00 17.040,00 51.276,00 72.000,00 (47.880,00) (7.920,00) (17.040,00) (47.003,00) (72.000,00) 812310202 (13)02 EXECUTADOS C - 0,00 C 0,00 10.273,00 (10.273,00) C CONTRATO:0004 2021 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROC. E CONTABILIDADE LTDA CONTRATO:0005 2021 CREDOR/FORNEC:1 35521089000116 MENDES SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 0,00 0,00 4.273,00 6.000,00 (4.273,00) (6.000,00) 820000000 821000000 821100000 821110000 821110100 821120000 821120100 821130000 821130100 02 02 02 02 (1) 02 02 (1) 02 02 (1) 02 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR - DESTINAÇÃO EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C - (491.356,78) (491.356,78) (491.356,78) (476.162,78) (476.162,78) X (8.259,87) (8.259,87) C (6.934,13) (76,50) C 985.665,26 985.665,26 985.665,26 756.087,29 756.087,29 107.315,65 107.315,65 122.262,32 107.315,65 1.189.090,67 1.189.090,67 1.189.090,67 424.659,55 424.659,55 508.214,93 508.214,93 133.953,87 107.315,65 (694.782,19) (694.782,19) (694.782,19) (144.735,04) (144.735,04) X (409.159,15) (409.159,15) C (18.625,68) (76,50) C 821130200 821140000 (1) 02 02 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS UTILIZADA (6.857,63) C 0,00 14.946,67 0,00 26.638,22 122.262,32 (18.549,18) C (122.262,32) 821140100 821140200 (1) 02 (1) 02 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - 0,00 C 0,00 C 0,00 0,00 107.315,65 14.946,67 (107.315,65) C (14.946,67) C 0,00 9.410.954,64 9.410.954,64 0,00 FRANCISCO DE ASSIS MENEZES DA MATA PRESIDENTE 336.613.912-91 CARLOS ANDRÉ SERRÃO JACQUIMINOUTH DIRETOR FINANCEIRO 607.342.722-00 ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA CONTADORA CRC/AM 7905