BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L	O	S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
100000000	02	ATIVO	-	659.402,92	354.501,86	287.121,90	726.782,88	

							

							
							
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	345.610,72	710,40	0,00	346.321,12	
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	345.610,72	710,40	0,00	346.321,12	
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	345.610,72	710,40	0,00	346.321,12	
113810600  (6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P  F	345.610,72 D	276,12	0,00	345.886,84 D
PRAZO	

Janeiro

Página 1

110000000	02	ATIVO CIRCULANTE		-	509.509,57	352.241,99	285.865,44	575.886,12		
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	145.746,06	351.531,59	271.078,90	226.198,75		
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	145.746,06	351.531,59	271.078,90	226.198,75		
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	145.746,06	351.531,59	271.078,90	226.198,75		
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P	F	139.345,54 D	323.468,51	242.588,62	220.225,43	D	
BANCO:104 AG:0714 CONTA:80-0 (14 - CEF c/c 80-0)	146.681,32	146.681,32	0,00
BANCO:237 AG:3704-4 CONTA:4.775-9 (13 - Bradesco c/c 4.775-9)	139.345,54	176.787,19	95.907,30	220.225,43
111115000  (2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P  F	6.400,52 D	28.063,08	28.490,28	5.973,32 D
USO GERAL
BANCO:104 AG:0714 CONTA:80-0 (214 - CEF C/C 80-0)	6.400,52	28.063,08	28.490,28	5.973,32	

						
113810800  (6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P  F	0,00 D	434,28	0,00	434,28	D	
		FAMÍLIA PAGO								
115000000	02	ESTOQUES		-	18.152,79	0,00	14.786,54	3.366,25		
115600000	02	ALMOXARIFADO		-	18.152,79	0,00	14.786,54	3.366,25		
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	18.152,79	0,00	14.786,54	3.366,25		
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	10.887,50 D	0,00	8.581,50	2.306,00	D	
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	4.495,15 D	0,00	3.434,90	1.060,25	D	
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	2.770,14 D	0,00	2.770,14	0,00	D	
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	149.893,35	2.259,87	1.256,46	150.896,76		
123000000	02	IMOBILIZADO		-	149.893,35	2.259,87	1.256,46	150.896,76		
123100000	02	BENS MOVEIS		-	117.272,90	2.259,87	0,00	119.532,77		
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	117.272,90	2.259,87	0,00	119.532,77		
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	14.997,45	0,00	0,00	14.997,45		
123110101	02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	227,00 D	0,00	0,00	227,00	D	
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	561,00 D	0,00	0,00	561,00	D	
123110109	02	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAP	P	578,00 D	0,00	0,00	578,00	D	
123110199	02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P
FERRAMENTAS	P	13.631,45 D	0,00	0,00	13.631,45	D	
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	25.513,98	0,00	0,00	25.513,98		
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	25.513,98 D	0,00	0,00	25.513,98	D	
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	39.800,04	2.259,87	0,00	42.059,91		
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	8.804,16 D	0,00	0,00	8.804,16	D	
123110302	02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	411,00 D	0,00	0,00	411,00	D	
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	30.584,88 D	2.259,87	0,00	32.844,75	D	
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	20.044,43	0,00	0,00	20.044,43		
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	20.044,43 D	0,00	0,00	20.044,43	D	
123110500	02	VEÍCULOS	-	16.810,00	0,00	0,00	16.810,00		
123110503	02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	16.810,00 D	0,00	0,00	16.810,00	D	
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	107,00	0,00	0,00	107,00		
123119999	02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	107,00 D	0,00	0,00	107,00	D	
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	80.032,50	0,00	0,00	80.032,50		
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	80.032,50	0,00	0,00	80.032,50		
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	-	80.032,50	0,00	0,00	80.032,50		
123210198	02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	80.032,50 D	0,00	0,00	80.032,50	D	
123800000	02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(47.412,05)	0,00	1.256,46	(48.668,51)		
123810000	02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(47.412,05)	0,00	1.256,46	(48.668,51)		
123810100	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(47.412,05)	0,00	1.256,46	(48.668,51)		
123810101	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	P
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	(2.549,37) C	0,00	122,66	(2.672,03)	C	
123810102	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE	P
INFORMÁTICA	P	(11.385,16) C	0,00	305,53	(11.690,69)	C	
123810103	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	P
UTENSÍLIOS	P	(17.878,14) C	0,00	403,97	(18.282,11)	C	
123810104	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS	P
CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	(15.522,58) C	0,00	296,63	(15.819,21)	C	
123810105	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	0,00 C	0,00	126,07	(126,07)	C	
123810199	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	P
MÓVEIS	P	(76,80) C	0,00	1,60	(78,40)	C	

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Janeiro

Página 2

200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(659.402,92)	3.741.243,64	3.752.935,19	(671.094,47)		
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE		-	(6.934,13)	122.262,32	133.953,87	(18.625,68)		
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(76,50)	80.598,93	80.598,93	(76,50)		
211100000	02	PESSOAL A PAGAR		-	(76,50)	80.598,93	80.598,93	(76,50)		
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	(76,50)	80.598,93	80.598,93	(76,50)		
211110100	02	PESSOAL A PAGAR		-	(76,50)	80.598,93	80.598,93	(76,50)		
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	(76,50) C	80.598,93	80.598,93	(76,50)	C	
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	0,00	12.716,72	12.716,72	0,00		
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-	0,00	12.716,72	12.716,72	0,00		
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	12.716,72	12.716,72	0,00		
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS		-	0,00	12.716,72	12.716,72	0,00		
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	12.716,72	12.716,72	0,00	C	
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(6.857,63)	28.946,67	40.638,22	(18.549,18)		
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS		-	(6.857,63)	14.946,67	26.638,22	(18.549,18)		
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(6.857,63)	14.946,67	26.638,22	(18.549,18)		
218810100	02	CONSIGNAÇÕES		-	(6.857,63)	14.946,67	26.638,22	(18.549,18)		
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	0,00 C	0,00	7.760,64	(7.760,64)	C	
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(3.894,26) C	0,00	3.888,21	(7.782,47)	C	
218810110	02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1,95) C	1.380,00	1.380,00	(1,95)	C	
218810115	02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(301,17) C	13.566,67	13.566,67	(301,17)	C	
218810199	02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(2.660,25) C	0,00	42,70	(2.702,95)	C	
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00		
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00		
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	14.000,00	14.000,00	0,00	C	
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(652.468,79)	3.618.981,32	3.618.981,32	(652.468,79)		
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS		-	(652.468,79)	3.618.981,32	3.618.981,32	(652.468,79)		
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-	(652.468,79)	3.618.981,32	3.618.981,32	(652.468,79)		
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-	4.493.535,93	1.587.843,61	1.587.843,61	4.493.535,93		
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	1.587.843,61 X	0,00	1.587.843,61	0,00	X	
237110200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	2.905.692,32 X	1.587.843,61	0,00	4.493.535,93	X	
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-	(5.793.771,54)	1.825.446,28	1.825.446,28	(5.793.771,54)		
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	(1.825.446,28) X	1.825.446,28	0,00	0,00	X	
237120200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	(3.968.325,26) X	0,00	1.825.446,28	(5.793.771,54)	X	
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		-	647.766,82	205.691,43	205.691,43	647.766,82		
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	205.691,43 X	0,00	205.691,43	0,00	X	
237130200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	442.075,39 X	205.691,43	0,00	647.766,82	X	
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	0,00	121.098,78	0,00	121.098,78		
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS		-	0,00	80.598,93	0,00	80.598,93		
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		-	0,00	80.598,93	0,00	80.598,93		
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		-	0,00	80.598,93	0,00	80.598,93		
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	80.598,93	0,00	80.598,93		
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		-	0,00	80.598,93	0,00	80.598,93		
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	30.438,93	0,00	30.438,93	D	
311210131	02	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	50.160,00	0,00	50.160,00	D	
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		-	0,00	40.499,85	0,00	40.499,85		
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		-	0,00	14.786,54	0,00	14.786,54		
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL		-	0,00	14.786,54	0,00	14.786,54		
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	14.786,54	0,00	14.786,54		
331110600	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	3.434,90	0,00	3.434,90	D	
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	2.770,14	0,00	2.770,14	D	
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	0,00 D	5.154,00	0,00	5.154,00	D	
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00 D	347,00	0,00	347,00	D	
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	-	0,00 D	3.080,50	0,00	3.080,50	D	
332000000	02	SERVIÇOS		-	0,00	24.456,85	0,00	24.456,85		
332100000	02	DIÁRIAS		-	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00		

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2)
Janeiro

Página 3

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00		
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	14.000,00	0,00	14.000,00	D	
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	0,00	10.456,85	0,00	10.456,85		
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	10.456,85	0,00	10.456,85		
332310100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00	D	
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	0,00 D	183,85	0,00	183,85	D	
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	4.273,00	0,00	4.273,00	D	
333000000	02	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		-	0,00	1.256,46	0,00	1.256,46		
333100000	02	DEPRECIAÇÃO		-	0,00	1.256,46	0,00	1.256,46		
333110000	02	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	1.256,46	0,00	1.256,46		
333110100	02	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		-	0,00	1.256,46	0,00	1.256,46		
333110101	02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	0,00 D	1.256,46	0,00	1.256,46	D	
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	0,00	0,00	176.787,19	(176.787,19)		
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-	0,00	0,00	176.787,19	(176.787,19)		
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-	0,00	0,00	176.787,19	(176.787,19)		
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	0,00	0,00	176.787,19	(176.787,19)		
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		-	0,00	0,00	176.787,19	(176.787,19)		
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	176.787,19	(176.787,19)	C	
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	8.336,37	2.701.474,80	8.259,87	2.701.551,30		
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO		-	0,00	2.693.214,93	0,00	2.693.214,93		
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	0,00	2.693.214,93	0,00	2.693.214,93		
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	0,00	2.185.000,00	0,00	2.185.000,00		
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL		-	0,00	2.185.000,00	0,00	2.185.000,00		
522110100	(4) 02	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	2.185.000,00	0,00	2.185.000,00	D	
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	0,00	508.214,93	0,00	508.214,93		
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	0,00	508.214,93	0,00	508.214,93		
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		-	0,00	508.214,93	0,00	508.214,93		
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	508.214,93	0,00	508.214,93	D	
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	8.336,37	8.259,87	8.259,87	8.336,37		
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	8.259,87	8.259,87	8.259,87	8.259,87		
531100000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	8.259,87	0,00	8.259,87	D	
531700000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	8.259,87 D	0,00	8.259,87	0,00	D	
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	76,50	0,00	0,00	76,50		
532200000	(12)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	76,50 D	0,00	0,00	76,50	D	
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	(8.336,37)	929.217,66	3.622.432,59	(2.701.551,30)		
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	0,00	904.438,05	3.597.652,98	(2.693.214,93)		
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	0,00	904.438,05	3.597.652,98	(2.693.214,93)		
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	0,00	706.326,49	2.891.326,49	(2.185.000,00)		
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	508.214,93	2.185.000,00	(1.676.785,07)	C	
622130000	02	CREDITO UTILIZADO		-	0,00	198.111,56	706.326,49	(508.214,93)		
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	99.055,78	508.214,93	(409.159,15)	C	
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	99.055,78	99.055,78	0,00	C	
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	99.055,78	(99.055,78)	C	
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	0,00	198.111,56	706.326,49	(508.214,93)		
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO		-	0,00	198.111,56	706.326,49	(508.214,93)		
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	0,00	198.111,56	706.326,49	(508.214,93)		
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	99.055,78	508.214,93	(409.159,15)	C	
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	99.055,78	99.055,78	0,00	C	
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	99.055,78	(99.055,78)	C	
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(8.336,37)	24.779,61	24.779,61	(8.336,37)		
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(8.259,87)	24.779,61	24.779,61	(8.259,87)		
631100000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	8.259,87	8.259,87	0,00	C	
631300000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	8.259,87	8.259,87	0,00	C	
631400000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	8.259,87	(8.259,87)	C	
631700000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	-	(8.259,87)	8.259,87	0,00	0,00		
631710000  (12)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O  -	(8.259,87) C	8.259,87	0,00	0,00	C	

EXERCÍCIO
	
EXERCÍCIO		
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	(76,50)	0,00	0,00	(76,50)		
632100000	(12)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(76,50) C	0,00	0,00	(76,50)	C	
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES		-	497.356,78	567.479,64	167.938,23	896.898,19		
710000000	02	ATOS POTENCIAIS		-	6.000,00	196.116,00	0,00	202.116,00		
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	6.000,00	196.116,00	0,00	202.116,00		

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Janeiro

Página 4

712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	6.000,00	196.116,00	0,00	202.116,00		
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	6.000,00	196.116,00	0,00	202.116,00		
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	6.000,00 D	196.116,00	0,00	202.116,00	D	
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	491.356,78	371.363,64	167.938,23	694.782,19		
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	491.356,78	371.363,64	167.938,23	694.782,19		
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	491.356,78	371.363,64	167.938,23	694.782,19		
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	172.739,40 D	339.840,04	152.991,56	359.587,88	D	
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C	-	(4.174,98) D	4.174,98	0,00	0,00	D	
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	322.792,36 D	27.348,62	14.946,67	335.194,31	D	
800000000	02	CONTROLES CREDORES		-	(497.356,78)	995.938,26	1.395.479,67	(896.898,19)		
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(6.000,00)	10.273,00	206.389,00	(202.116,00)		
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(6.000,00)	10.273,00	206.389,00	(202.116,00)		
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(6.000,00)	10.273,00	206.389,00	(202.116,00)		
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(6.000,00)	10.273,00	206.389,00	(202.116,00)		
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(6.000,00)	10.273,00	206.389,00	(202.116,00)		
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C	-	(6.000,00) C	10.273,00	196.116,00	(191.843,00)	C	

812310202	(13)02	EXECUTADOS	C	-	0,00 C	0,00	10.273,00	(10.273,00)	C	
CONTRATO:0004 2021 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROC. E	0,00	4.273,00	(4.273,00)
CONTRATO:0005 2021 CREDOR/FORNEC:1 35521089000116 MENDES SILVA	0,00	6.000,00	(6.000,00)		

 	 	

CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	51308564000127	CRISTIANO BULCAO	0,00	47.880,00	(47.880,00)	
CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1
INFORMAÇÃO LTDA	11588406000153	ANC TECNOLOGIA DA	0,00	7.920,00	(7.920,00)	
CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1	08679463000133	A. L. R. LAURIA - ME	0,00	17.040,00	(17.040,00)	
CONTRATO:0004 2021 CREDOR/FORNEC:1 CONTABILIDADE LTDA	34586982000167	RECORD PROC. E	4.273,00	51.276,00	(47.003,00)	
CONTRATO:0005 2021 CREDOR/FORNEC:1
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	35521089000116	MENDES SILVA	6.000,00	72.000,00	(72.000,00)	

CONTABILIDADE LTDA		

SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(491.356,78)	985.665,26	1.189.090,67	(694.782,19)		
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(491.356,78)	985.665,26	1.189.090,67	(694.782,19)		
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(491.356,78)	985.665,26	1.189.090,67	(694.782,19)		
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	(476.162,78)	756.087,29	424.659,55	(144.735,04)		
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(476.162,78) X	756.087,29	424.659,55	(144.735,04)	X	
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-	(8.259,87)	107.315,65	508.214,93	(409.159,15)		
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(8.259,87) C	107.315,65	508.214,93	(409.159,15)	C	
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(6.934,13)	122.262,32	133.953,87	(18.625,68)		
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(76,50) C	107.315,65	107.315,65	(76,50)	C	
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(6.857,63) C	14.946,67	26.638,22	(18.549,18)	C	
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-	0,00	0,00	122.262,32	(122.262,32)		
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	0,00 C	0,00	107.315,65	(107.315,65)	C	
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	0,00 C	0,00	14.946,67	(14.946,67)	C	
										
					0,00	9.410.954,64	9.410.954,64	0,00		

FRANCISCO DE ASSIS MENEZES DA MATA
PRESIDENTE 336.613.912-91

CARLOS ANDRÉ SERRÃO JACQUIMINOUTH
DIRETOR FINANCEIRO 607.342.722-00

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC/AM 7905