CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 84090455/0001-35 Exercício: 2026 BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 ) Câmara Municipal de ITAPIRANGA Pag 01 de 03 Fi Func Econ Especificação Tipo 01 PODER LEGISLATIVO 0101 CÂMARA MUNICIPAL 010101 CÂMARA MUNICIPAL Vinculo Dotação Atual Empenho Atual 3.062.000,00 686.307,24 Emp no Mês Liq Atual 159.190,00 342.952,70 Liq no Mês Pago Mês 196.210,97 197.118,97 Emp A Pagar Pagto Atual 343.354,54 342.952,70 01.031.0001.1001.0000 Ampliacao e/ou Restauracao do Predio da Camara 001 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00 0,00 0,00 24.282,51 01.031.0001.2001.0000 Manutencao da Camara Municipal 24.282,51 0,00 0,00 0,00 002 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 1.351.000,00 118.150,00 118.150,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 234.550,00 234.550,00 118.150,00 234.550,00 003 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 230.000,00 0,00 20.110,28 179.889,72 PATRONAIS 200.000,00 20.110,28 20.110,28 20.110,28 013 3.1.90.92.00 DESPESAS DE 15.360,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 15.359,50 15.359,50 0,00 15.359,50 004 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 30.000,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.645,83 3.645,83 0,00 3.645,83 005 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 322.000,00 27.450,00 27.450,00 0,00 35.250,00 35.250,00 27.450,00 35.250,00 006 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 183.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 007 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 100.000,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 008 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE 84.000,00 6.000,00 12.000,00 0,00 CONSULTORIA 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 009 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 500.000,00 7.590,00 18.500,69 137.682,31 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 157.268,00 19.585,69 19.408,69 19.585,69 012 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500,00 0,00 0,00 0,00 010 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 5.000,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.451,40 2.451,40 0,00 2.451,40 011 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 40.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DO PODER PODER LEGISLATIVO 3.062.000,00 686.307,24 159.190,00 342.952,70 196.210,97 197.118,97 343.354,54 342.952,70 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 3.062.000,00 686.307,24 159.190,00 342.952,70 196.210,97 197.118,97 343.354,54 342.952,70 DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 0 - RESTOS A PAGAR 0,00 0,00 8001 8001 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 001 - 001 0,00 0,00 CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 84090455/0001-35 Exercício: 2026 BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 ) Câmara Municipal de ITAPIRANGA Pag 02 de 03 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 8002 8002 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 001 - 001 0,00 0,00 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 14,89 2.578,89 9002 9002 313117 Div. Responsáveis - 2012/WHILD FRANCO 100 - 000 0,00 0,00 9008 9010 9011 9012 9015 9008 9010 9011 9012 9015 313201 Valor a Regularizar 313113 Div. Responsáveis - João Batista da Mata Souza 313115 Div. Responsáveis - Oreste Lopes Teixeira 313114 Div. Responsáveis - Michael Wellington S. Serrão 313121 Valor a regularizar 2025 001 - 001 110 - 000 001 - 001 001 - 001 001 - 001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,89 2.578,89 113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 472,78 945,56 9001 9001 313119 Salario Familia - Legislativo 100 - 000 472,78 945,56 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 0,00 0,00 9013 9013 313120 Salário Maternidade 100 - 000 0,00 0,00 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 11.918,30 23.902,75 9003 9004 9003 9004 323225 INSS/SEGURADOS 323224 INSS - Prestador de Serviço 100 - 000 100 - 000 11.918,30 23.902,75 0,00 0,00 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 16.819,30 16.819,30 9006 9006 323227 IRRF / Imposto de Renda Retido na Fonte 100 - 000 16.819,30 16.819,30 218810110 - PENSAO ALIMENTICIA 597,58 1.195,16 9005 9014 9005 9014 323229 Pensão Alimentícia 323231 PENSAO ALIMENTICIA 100 - 000 001 - 001 597,58 1.195,16 0,00 0,00 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 16.877,53 28.955,08 9007 9007 323230 Emprestimo Consignado CEF 100 - 000 16.877,53 28.955,08 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS 0,00 0,00 9009 9009 323215 Rendimento de Aplicação 001 - 001 0,00 0,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 46.700,38 74.396,74 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 417.349,44 SALDO PARA O MES SEGUINTE Recurso Banco Conta 214 - CEF C/C 80 13 - Bradesco c/ 104 237 214 133.515,85 13 5.426,98 TOTAL DO SALDO 138.942,83 TOTAL GERAL 556.292,27 CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 84090455/0001-35 Exercício: 2026 BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 ) Câmara Municipal de ITAPIRANGA Pag 03 de 03 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual ITAPIRANGA, 28 de FEVEREIRO de 2026 FRANCISCO ROBERTO FONSECA GOES PRESIDENTE ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA CONTADORA - CRC: AM 7905/AM CARLOS ANDRÉ SERRÃO JACQUIMINOUTH DIRETOR FINANCEIRO