Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

36	05/01/2026	12,60	0,00	0,00	12,60	6	1.500.0000	01.031.0101	2.001	9	3.3.90.39.60.00.00.00	BANCO DO BRASIL S.A - ITACOATIARA (AM)	01.001	

Total por Dia:

12,60

0,00	0,00	12,60

37	12/01/2026	13,08	0,00	0,00	13,08	6	1.500.0000	01.031.0101	2.001	9	3.3.90.39.60.00.00.00	BANCO DO BRASIL S.A - ITACOATIARA (AM)	01.001	

Total por Dia:

13,08

0,00	0,00	13,08

1	14/01/2026	1.608,00	0,00	0,00	1.608,00	23	1.500.0000	01.031.0101	2.001	6	3.3.90.14.00.00.00.00	JOSE MONTEIRO DE LIMA	01.001	
38	14/01/2026	9,76	0,00	0,00	9,76	6	1.500.0000	01.031.0101	2.001	9	3.3.90.39.60.00.00.00	BANCO DO BRASIL S.A - ITACOATIARA (AM)	01.001	

Total por Dia:

1.617,76

0,00	0,00	1.617,76

2	15/01/2026	1.072,00	0,00	0,00	1.072,00	24	1.500.0000	01.031.0101	2.001	6	3.3.90.14.00.00.00.00	MARCIO ANDRE GRANA VALENTE	01.001	

Total por Dia:

1.072,00

0,00	0,00	1.072,00

3	19/01/2026	2.859,99	0,00	19,50	2.840,49	26	1.500.0000	01.031.0101	2.001	4	3.1.90.94.99.00.00.00	DANIEL GUIMARAES DA SILVA ALVES	01.001	
4	19/01/2026	344.146,47	0,00	134.789,65	209.356,82	27	1.500.0000	01.031.0101	2.001	2	3.1.90.11.75.00.00.02	CAMARA MUNICIPAL ITACOATIARA	01.001	
5	19/01/2026	191.990,00	0,00	25.050,69	166.939,31	28	1.500.0000	01.031.0101	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.02	CAMARA MUNICIPAL ITACOATIARA	01.001	
6	19/01/2026	22.805,00	0,00	0,00	22.805,00	29	1.500.0000	01.031.0101	2.001	2	3.1.90.11.33.00.00.02	CAMARA MUNICIPAL ITACOATIARA	01.001	
7	19/01/2026	7.475,00	0,00	0,00	7.475,00	30	1.500.0000	01.031.0101	2.001	2	3.1.90.11.45.00.00.02	CAMARA MUNICIPAL ITACOATIARA	01.001	
8	19/01/2026	60.124,35	0,00	20.957,89	39.166,46	31	1.500.0000	01.031.0101	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.01	CAMARA MUNICIPAL ITACOATIARA	01.001	
9	19/01/2026	3.515,00	0,00	0,00	3.515,00	32	1.500.0000	01.031.0101	2.001	2	3.1.90.11.33.00.00.01	CAMARA MUNICIPAL ITACOATIARA	01.001	
10	19/01/2026	79.045,41	0,00	29.706,12	49.339,29	33	1.500.0000	01.031.0101	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.01	CAMARA MUNICIPAL ITACOATIARA	01.001	
11	19/01/2026	1.454,01	0,00	0,00	1.454,01	34	1.500.0000	01.031.0101	2.001	2	3.1.90.11.07.00.00.01	CAMARA MUNICIPAL ITACOATIARA	01.001	
12	19/01/2026	5.633,23	0,00	0,00	5.633,23	35	1.500.0000	01.031.0101	2.001	2	3.1.90.11.33.00.00.01	CAMARA MUNICIPAL ITACOATIARA	01.001	
13	19/01/2026	2.643,67	0,00	0,00	2.643,67	36	1.500.0000	01.031.0101	2.001	2	3.1.90.11.37.00.00.01	CAMARA MUNICIPAL ITACOATIARA	01.001	
22	19/01/2026	84,00	0,00	0,00	84,00	4	1.500.0000	01.031.0101	2.001	9	3.3.90.39.44.00.00.00	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA - SAAE	01.001	

Total por Dia:

721.776,13

0,00	210.523,85	511.252,28

14	20/01/2026	1.608,00	0,00	0,00	1.608,00	37	1.500.0000	01.031.0101	2.001	6	3.3.90.14.00.00.00.00	MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO DE SOUZA	01.001	
15	20/01/2026	1.257,00	0,00	0,00	1.257,00	38	1.500.0000	01.031.0101	2.001	6	3.3.90.14.00.00.00.00	MONICA FREITAS RODIGUES	01.001	
21	20/01/2026	3.944,90	0,00	47,33	3.897,57	3	1.500.0000	01.031.0101	2.001	9	3.3.90.39.43.00.00.00	AMAZONAS ENERGIA S.A	01.001	
34	20/01/2026	974,00	0,00	0,00	974,00	18	1.500.0000	01.031.0101	2.001	7	3.3.90.30.17.00.00.00	OPEN - COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E IMPRESSAO GRAFICA LTDA	01.001	
39	20/01/2026	9,76	0,00	0,00	9,76	6	1.500.0000	01.031.0101	2.001	9	3.3.90.39.60.00.00.00	BANCO DO BRASIL S.A - ITACOATIARA (AM)	01.001	
Total por Dia:	7.793,66		0,00	47,33	7.746,33									
19	21/01/2026	31.401,33	0,00		0,00	31.401,33	1	1.500.0000	01.031.0101	2.001	5	3.1.91.13.03.00.00.00	IMPREVI - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE ITACOATIARA	01.001	

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid	

40	21/01/2026
41	21/01/2026

13,08
13,08

0,00	0,00	13,08	6
0,00	0,00	13,08	6

1.500.0000
1.500.0000

01.031.0101
01.031.0101

2.001	9
2.001	9

3.3.90.39.60.00.00.00 BANCO DO BRASIL S.A - ITACOATIARA (AM)
3.3.90.39.60.00.00.00 BANCO DO BRASIL S.A - ITACOATIARA (AM)

01.001
01.001

Total por Dia:

31.427,49

0,00	0,00	31.427,49

16	23/01/2026

1.072,00

0,00	0,00	1.072,00	40

1.500.0000

01.031.0101

2.001	6

3.3.90.14.00.00.00.00 VALDELI BARBOSA ALVES

01.001

Total por Dia:

1.072,00

0,00	0,00	1.072,00

42	26/01/2026

9,76

0,00	0,00	9,76	6

1.500.0000

01.031.0101

2.001	9

3.3.90.39.60.00.00.00 BANCO DO BRASIL S.A - ITACOATIARA (AM)

01.001

Total por Dia:

9,76

0,00	0,00	9,76

17	27/01/2026

1.608,00

0,00	0,00	1.608,00	42

1.500.0000

01.031.0101

2.001	6

3.3.90.14.00.00.00.00 JOSE MONTEIRO DE LIMA

01.001

Total por Dia:

1.608,00

0,00	0,00	1.608,00

18	28/01/2026

1.072,00

0,00	0,00	1.072,00	43

1.500.0000

01.031.0101

2.001	6

3.3.90.14.00.00.00.00 RODRIGO PALMEIRA VALENTE

01.001

Total por Dia:

1.072,00

0,00	0,00	1.072,00

43	29/01/2026

13,08

0,00	0,00	13,08	6

1.500.0000

01.031.0101

2.001	9

3.3.90.39.60.00.00.00 BANCO DO BRASIL S.A - ITACOATIARA (AM)

01.001

Total por Dia:

13,08

0,00	0,00	13,08

20	30/01/2026

23	30/01/2026

44	30/01/2026
45	30/01/2026
46	30/01/2026

96.334,99

7.117,00

388,25
56,41
13,08

0,00	0,00	96.334,99	2

0,00	0,00	7.117,00	8

0,00	0,00	388,25	6
0,00	0,00	56,41	6
0,00	0,00	13,08	6

1.500.0000

1.500.0000

1.500.0000
1.500.0000
1.500.0000

01.031.0101

01.031.0101

01.031.0101
01.031.0101
01.031.0101

2.001	3

2.001	9

2.001	9
2.001	9
2.001	9

3.1.90.13.02.00.00.00 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL
3.3.90.39.05.00.00.00 RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
3.3.90.39.60.00.00.00 BANCO DO BRASIL S.A - ITACOATIARA (AM)
3.3.90.39.60.00.00.00 BANCO DO BRASIL S.A - ITACOATIARA (AM)
3.3.90.39.60.00.00.00 BANCO DO BRASIL S.A - ITACOATIARA (AM)

01.001

01.001

01.001
01.001
01.001

Total por Dia:
Total por Entidade:

103.909,73
871.397,29

0,00	0,00	103.909,73
0,00	210.571,18	660.826,11

Total Geral:	871.397,29	0,00	210.571,18	660.826,11