MUNICIPIO DE ITACOATIARA - AM

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PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/ATÉ 3º QUADRIMESTRE DE 2025

Exercício de 2025


RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

DISPONIBILIDADE DE
CAIXA BRUTA

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS

Restos a Pagar Liquidados e Não Restos a Pagar

Demais

DISPONIBILIDADE DE
CAIXA LÍQUIDA (ANTES
DA INSCRIÇÃO EM

RESTOS A PAGAR
EMPENHADOS E
NÃO LIQUIDADOS

EMPENHOS NÃO
LIQUIDADOS
CANCELADOS (NÃO

R$ 1,00

DISPONIBILIDADE
DE CAIXA
LÍQUIDA(APÓS A


Pagos

Empenhados e

Obrigações

RESTOS A PAGAR NÃO

DO EXERCÍCIO

INSCRITOS POR

INSCRIÇÃO EM


IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS

TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)

Recursos Vinculados à Previdência Social
Recursos Vinculados a Fundos

Recursos de Operações de Crédito
Recursos de Alienação de Bens/Ativos

Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais
Outros Recursos Extraorçamentários

Outros Recursos Vinculados

TOTAL (III) = (I + II)

(a)

1.209.700,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.209.700,89

De Exercícios
Anteriores

(b)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Do Exercício

(c)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Não Liquidados
de Exercícios
Anteriores

(d)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Financeiras

(e)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PROCESSADOS DO
EXERCÍCIO)1

(f) = (a–(b+c+d+e))

1.209.700,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.209.700,89

(g)

554.275,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

554.275,09

INSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RESTOS A PAGAR
NÃO
PROCESSADOS  DO
EXERCÍCIO)

((hi) = (f -hg))

655.425,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

655.425,80

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA. 
Emissão: 29/01/2026, às 20:58:32.

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após 
o registro das obrigações financeiras.
Nota(s) Explicativa(s):


ARIALDO GUIMARÃES DA SILVA
PRESIDENTE

MARCIO ANDRE GRANA VALENTE
ASSESSOR FINANCEIRO

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA - CRC/AM 7905