Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

1	ATIVO	2.973.221,32 D	1.523.134,88	1.513.313,35	2.983.042,85 D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.726.201,76 D	1.523.134,88	1.509.217,00	1.740.119,64 D	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.633.436,75 D	1.466.191,20	1.439.524,93	1.660.103,02 D	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.633.436,75 D	1.466.191,20	1.439.524,93	1.660.103,02 D	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.633.436,75 D	1.466.191,20	1.439.524,93	1.660.103,02 D	
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	1.633.436,75 D	1.466.191,20	1.439.524,93	1.660.103,02 D	
1.1.1.1.1.02.01	12 - BB 5526-3	1.548.877,95 D	1.466.191,20	1.439.524,93	1.575.544,22 D	
1.1.1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG.3563 - 14093-7	84.558,80 D	0,00	0,00	84.558,80 D	
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1.1.5	ESTOQUES	92.765,01 D	56.943,68	69.692,07	80.016,62 D	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	92.765,01 D	56.943,68	69.692,07	80.016,62 D	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	92.765,01 D	56.943,68	69.692,07	80.016,62 D	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	53.478,75 D	40.123,64	42.035,19	51.567,20 D	
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	17.084,26 D	0,00	8.562,63	8.521,63 D	
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.202,00 D	16.820,04	19.094,25	19.927,79 D	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.247.019,56 D	0,00	4.096,35	1.242.923,21 D	
1.2.3	IMOBILIZADO	1.247.019,56 D	0,00	4.096,35	1.242.923,21 D	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	958.081,16 D	0,00	0,00	958.081,16 D	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	958.081,16 D	0,00	0,00	958.081,16 D	
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	202.338,55 D	0,00	0,00	202.338,55 D	
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	3.708,00 D	0,00	0,00	3.708,00 D	
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.762,51 D	0,00	0,00	6.762,51 D	
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	25.643,00 D	0,00	0,00	25.643,00 D	
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	22.471,52 D	0,00	0,00	22.471,52 D	
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	10.156,36 D	0,00	0,00	10.156,36 D	
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	21,54 D	0,00	0,00	21,54 D	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	133.575,62 D	0,00	0,00	133.575,62 D	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	378.339,60 D	0,00	0,00	378.339,60 D	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	378.339,60 D	0,00	0,00	378.339,60 D	
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	214.229,48 D	0,00	0,00	214.229,48 D	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	50.345,96 D	0,00	0,00	50.345,96 D	
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	161.083,52 D	0,00	0,00	161.083,52 D	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	76.381,97 D	0,00	0,00	76.381,97 D	
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	916,50 D	0,00	0,00	916,50 D	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	73.465,47 D	0,00	0,00	73.465,47 D	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D	
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	81.410,00 D	0,00	0,00	81.410,00 D	
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	81.410,00 D	0,00	0,00	81.410,00 D	
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	5.381,56 D	0,00	0,00	5.381,56 D	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	5.381,56 D	0,00	0,00	5.381,56 D	
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	701.489,96 D	0,00	0,00	701.489,96 D	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	701.489,96 D	0,00	0,00	701.489,96 D	
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	701.489,96 D	0,00	0,00	701.489,96 D	
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	701.489,96 D	0,00	0,00	701.489,96 D	
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	412.551,56 C	0,00	4.096,35	416.647,91 C	
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	412.551,56 C	0,00	4.096,35	416.647,91 C	
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	412.551,56 C	0,00	4.096,35	416.647,91 C	
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	71.114,05 C	0,00	1.056,23	72.170,28 C	
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	148.025,02 C	0,00	1.711,75	149.736,77 C	
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	96.857,23 C	0,00	902,26	97.759,49 C	
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	56.067,02 C	0,00	135,56	56.202,58 C	
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	39.248,33 C	0,00	232,58	39.480,91 C	
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.239,91 C	0,00	57,97	1.297,88 C	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.642.907,26 C	1.439.544,13	1.439.544,14	2.642.907,27 C	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	89.416,00 C	1.439.544,13	1.439.544,14	89.416,01 C	
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	788.436,48	788.436,48	0,00 C	
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	669.428,06	669.428,06	0,00 C	
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	669.428,06	669.428,06	0,00 C	
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	669.428,06	669.428,06	0,00 C	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	659.087,44	659.087,44	0,00 C	
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00 C	10.340,62	10.340,62	0,00 C	
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	119.008,42	119.008,42	0,00 C	
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 C	32.755,88	32.755,88	0,00 C	
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	32.755,88	32.755,88	0,00 C	
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	86.252,54	86.252,54	0,00 C	
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	86.252,54	86.252,54	0,00 C	
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	86.252,54	86.252,54	0,00 C	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	262.244,53	262.244,54	0,01 C	
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	262.244,53	262.244,54	0,01 C	
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	262.244,53	262.244,54	0,01 C	
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	262.244,53	262.244,54	0,01 C	
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	262.225,33	262.225,34	0,01 C	
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00 C	19,20	19,20	0,00 C	
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	675,75	675,75	0,00 C	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	675,75	675,75	0,00 C	
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	675,75	675,75	0,00 C	
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	675,75	675,75	0,00 C	
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	89.416,00 C	388.187,37	388.187,37	89.416,00 C	
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	89.416,00 C	197.439,50	197.439,50	89.416,00 C	
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	89.416,00 C	197.439,50	197.439,50	89.416,00 C	
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	89.416,00 C	197.439,50	197.439,50	89.416,00 C	
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00 C	14.981,72	14.981,72	0,00 C	
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	37.102,22	37.102,22	0,00 C	
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	86.307,15	86.307,15	0,00 C	
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	840,41	840,41	0,00 C	
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	58.208,00	58.208,00	0,00 C	
2.1.8.8.1.01.19	EDITAL - CONCURSO	89.416,00 C	0,00	0,00	89.416,00 C	
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	190.747,87	190.747,87	0,00 C	
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	190.747,87	190.747,87	0,00 C	
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	143.872,87	143.872,87	0,00 C	
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00 C	8.083,03	8.083,03	0,00 C	
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 C	135.789,84	135.789,84	0,00 C	
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	46.875,00	46.875,00	0,00 C	
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.553.491,26 C	0,00	0,00	2.553.491,26 C	
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	2.553.491,26 C	0,00	0,00	2.553.491,26 C	
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.553.491,26 C	0,00	0,00	2.553.491,26 C	
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	51.093.743,27 D	0,00	0,00	51.093.743,27 D	
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.093.743,27 D	0,00	0,00	51.093.743,27 D	
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	58.037.467,77 C	0,00	0,00	58.037.467,77 C	
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.037.467,77 C	0,00	0,00	58.037.467,77 C	
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.390.233,24 D	0,00	0,00	4.390.233,24 D	
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.390.233,24 D	0,00	0,00	4.390.233,24 D	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.207.189,34 D	1.258.930,18	0,00	3.466.119,52 D	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.603.259,31 D	796.519,51	0,00	2.399.778,82 D	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.349.225,95 D	669.428,06	0,00	2.018.654,01 D	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	304.831,34 D	162.060,09	0,00	466.891,43 D	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	304.831,34 D	162.060,09	0,00	466.891,43 D	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	304.831,34 D	162.060,09	0,00	466.891,43 D	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	278.339,52 D	144.820,12	0,00	423.159,64 D	
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	2.908,02 D	1.599,41	0,00	4.507,43 D	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	18.296,46 D	10.838,07	0,00	29.134,53 D	
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	5.287,34 D	2.908,03	0,00	8.195,37 D	
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	1.894,46	0,00	1.894,46 D	
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.044.394,61 D	507.367,97	0,00	1.551.762,58 D	
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	1.044.394,61 D	507.367,97	0,00	1.551.762,58 D	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.044.394,61 D	507.367,97	0,00	1.551.762,58 D	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	403.013,33 D	238.590,00	0,00	641.603,33 D	
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	24.825,00 D	2.222,00	0,00	27.047,00 D	
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	14.300,00 D	8.446,16	0,00	22.746,16 D	
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	602.256,28 D	258.109,81	0,00	860.366,09 D	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	240.564,49 D	119.008,42	0,00	359.572,91 D	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	62.802,66 D	32.755,88	0,00	95.558,54 D	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	62.802,66 D	32.755,88	0,00	95.558,54 D	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	62.802,66 D	32.755,88	0,00	95.558,54 D	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	177.761,83 D	86.252,54	0,00	264.014,37 D	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	177.761,83 D	86.252,54	0,00	264.014,37 D	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	177.761,83 D	86.252,54	0,00	264.014,37 D	
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	13.468,87 D	8.083,03	0,00	21.551,90 D	
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.468,87 D	8.083,03	0,00	21.551,90 D	
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	13.468,87 D	8.083,03	0,00	21.551,90 D	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	599.072,83 D	325.545,08	0,00	924.617,91 D	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	130.108,22 D	69.692,07	0,00	199.800,29 D	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	130.108,22 D	69.692,07	0,00	199.800,29 D	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	130.108,22 D	69.692,07	0,00	199.800,29 D	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	16.750,80 D	10.880,54	0,00	27.631,34 D	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	34.145,27 D	8.562,63	0,00	42.707,90 D	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.799,84 D	19.094,25	0,00	49.894,09 D	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33.931,68 D	28.182,83	0,00	62.114,51 D	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.338,63 D	673,92	0,00	3.012,55 D	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	7.384,30 D	1.577,60	0,00	8.961,90 D	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	4.757,70 D	720,30	0,00	5.478,00 D	
3.3.2	SERVIÇOS	460.771,89 D	251.756,66	0,00	712.528,55 D	
3.3.2.1	DIÁRIAS	68.730,00 D	46.875,00	0,00	115.605,00 D	
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	68.730,00 D	46.875,00	0,00	115.605,00 D	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	68.730,00 D	46.875,00	0,00	115.605,00 D	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	392.041,89 D	204.881,66	0,00	596.923,55 D	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	392.041,89 D	204.881,66	0,00	596.923,55 D	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	21.050,00 D	41.400,00	0,00	62.450,00 D	
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	47.927,35 D	23.343,20	0,00	71.270,55 D	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS	28.432,74 D	10.668,00	0,00	39.100,74 D	
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	10.218,99 D	9.613,48	0,00	19.832,47 D	
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	1.153,27 D	644,77	0,00	1.798,04 D	
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00 D	
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	52.180,00 D	1.590,00	0,00	53.770,00 D	
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	122.205,84 D	9.024,36	0,00	131.230,20 D	
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	57.685,70 D	28.842,85	0,00	86.528,55 D	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	51.188,00 D	61.755,00	0,00	112.943,00 D	
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	8.192,72 D	4.096,35	0,00	12.289,07 D	
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	8.192,72 D	4.096,35	0,00	12.289,07 D	
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	8.192,72 D	4.096,35	0,00	12.289,07 D	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	8.192,72 D	4.096,35	0,00	12.289,07 D	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.192,72 D	4.096,35	0,00	12.289,07 D	
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.857,20 D	400,00	0,00	5.257,20 D	
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	4.857,20 D	400,00	0,00	5.257,20 D	
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.857,20 D	400,00	0,00	5.257,20 D	
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.857,20 D	400,00	0,00	5.257,20 D	
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	136.465,59	0,00	136.465,59 D	
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	136.465,59	0,00	136.465,59 D	
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00 D	136.465,59	0,00	136.465,59 D	
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00 D	136.465,59	0,00	136.465,59 D	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.537.503,40 C	0,00	1.268.751,70	3.806.255,10 C	
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.537.503,40 C	0,00	1.268.751,70	3.806.255,10 C	
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.537.503,40 C	0,00	1.268.751,70	3.806.255,10 C	
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.537.503,40 C	0,00	1.268.751,70	3.806.255,10 C	
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.537.503,40 C	0,00	1.268.751,70	3.806.255,10 C	
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	2.537.503,40 C	0,00	1.268.751,70	3.806.255,10 C	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.540.275,09 D	1.703.250,00	1.703.250,00	16.540.275,09 D	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	15.986.000,00 D	1.703.250,00	1.703.250,00	15.986.000,00 D	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	15.986.000,00 D	1.703.250,00	1.703.250,00	15.986.000,00 D	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.986.000,00 D	1.703.250,00	1.703.250,00	15.986.000,00 D	
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	15.986.000,00 D	0,00	0,00	15.986.000,00 D	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	15.986.000,00 D	0,00	0,00	15.986.000,00 D	
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	104.858,00 D	567.750,00	0,00	672.608,00 D	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	104.858,00 D	567.750,00	0,00	672.608,00 D	
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	1.135.500,00	1.135.500,00	0,00 D	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 D	567.750,00	567.750,00	0,00 D	
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	567.750,00	567.750,00	0,00 D	
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	104.858,00 C	0,00	567.750,00	672.608,00 C	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	104.858,00 C	0,00	567.750,00	672.608,00 C	
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	554.275,09 D	0,00	0,00	554.275,09 D	
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	554.275,09 D	0,00	0,00	554.275,09 D	
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	554.275,09 D	0,00	0,00	554.275,09 D	
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.540.275,09 C	5.096.392,04	5.096.392,04	16.540.275,09 C	
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	15.986.000,00 C	5.060.413,36	5.060.413,36	15.986.000,00 C	
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	15.986.000,00 C	5.060.413,36	5.060.413,36	15.986.000,00 C	
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	15.986.000,00 C	5.060.413,36	5.060.413,36	15.986.000,00 C	
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	11.428.149,98 C	2.610.611,68	569.359,49	9.386.897,79 C	
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	4.557.850,02 C	2.449.801,68	4.491.053,87	6.599.102,21 C	
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.664.699,70 C	1.225.705,59	2.042.861,68	3.481.855,79 C	
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	1.224.096,09	1.224.096,10	0,01 C	
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.893.150,32 C	0,00	1.224.096,09	3.117.246,41 C	
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	554.275,09 C	35.978,68	35.978,68	554.275,09 C	
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	554.275,09 C	35.978,68	35.978,68	554.275,09 C	
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	244.241,87 C	17.989,34	0,00	226.252,53 C	
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	17.989,34	17.989,34	0,00 C	
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	310.033,22 C	0,00	17.989,34	328.022,56 C	
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
7	CONTROLES DEVEDORES	22.323.588,07 D	2.798.691,20	1.609,49	25.120.669,78 D	
7.1	ATOS POTENCIAIS	2.101.366,05 D	1.332.500,00	1.609,49	3.432.256,56 D	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.101.366,05 D	1.332.500,00	1.609,49	3.432.256,56 D	
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.101.366,05 D	1.332.500,00	1.609,49	3.432.256,56 D	
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.101.366,05 D	1.332.500,00	1.609,49	3.432.256,56 D	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.263.348,20 D	1.332.500,00	0,00	2.595.848,20 D	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	82.688,50 D	0,00	1.609,49	81.079,01 D	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	755.329,35 D	0,00	0,00	755.329,35 D	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.222.222,02 D	1.466.191,20	0,00	21.688.413,22 D	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.236.222,02 D	1.466.191,20	0,00	5.702.413,22 D	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.236.222,02 D	1.466.191,20	0,00	5.702.413,22 D	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.234.397,06 D	1.466.191,20	0,00	5.700.588,26 D	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.824,96 D	0,00	0,00	1.824,96 D	
7.2.2	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	15.986.000,00 D	0,00	0,00	15.986.000,00 D	
7.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	15.986.000,00 D	0,00	0,00	15.986.000,00 D	
7.2.2.1.1	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	15.986.000,00 D	0,00	0,00	15.986.000,00 D	
7.2.2.1.1.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	15.986.000,00 D	0,00	0,00	15.986.000,00 D	
8	CONTROLES CREDORES	22.323.588,07 C	8.521.839,43	11.318.921,14	25.120.669,78 C	

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	

8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.101.366,05 C	509.201,29	1.840.091,80	3.432.256,56 C		
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.101.366,05 C	509.201,29	1.840.091,80	3.432.256,56 C		
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.101.366,05 C	509.201,29	1.840.091,80	3.432.256,56 C		
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.101.366,05 C	509.201,29	1.840.091,80	3.432.256,56 C		
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.263.348,20 C	316.022,21	1.648.522,21	2.595.848,20 C		
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	1.081.565,11 C	316.022,21	1.332.500,00	2.098.042,90 C		
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	181.783,09 C	0,00	316.022,21	497.805,30 C		
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	82.688,50 C	20.764,96	19.155,47	81.079,01 C		
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	79.188,50 C	20.764,96	0,00	58.423,54 C		
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	3.500,00 C	0,00	19.155,47	22.655,47 C		
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	776.529,35 C	172.414,12	151.214,12	755.329,35 C		
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	736.504,65 C	172.414,12	0,00	564.090,53 C		
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	40.024,70 C	0,00	151.214,12	191.238,82 C		
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.200,00 D	0,00	21.200,00	0,00 C		
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	21.200,00 D	0,00	21.200,00	0,00 C		
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.222.222,02 C	8.012.638,14	9.478.829,34	21.688.413,22 C		
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.236.222,02 C	5.968.166,97	7.434.358,17	5.702.413,22 C		
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.236.222,02 C	5.968.166,97	7.434.358,17	5.702.413,22 C		
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.364.920,82 D	3.284.947,11	2.512.446,62	2.137.421,31 D		
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.364.920,82 D	3.284.947,11	2.512.446,62	2.137.421,31 D		
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.908.941,57 C	1.243.694,93	2.042.861,68	3.708.108,32 C		
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.908.941,57 C	1.243.694,93	2.042.861,68	3.708.108,32 C		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	89.416,00 C	1.439.524,93	1.439.524,94	89.416,01 C		
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	1.242.085,43	1.242.085,44	0,01 C		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	89.416,00 C	197.439,50	197.439,50	89.416,00 C		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.602.785,27 C	0,00	1.439.524,93	4.042.310,20 C		
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.203.183,54 C	0,00	1.242.085,43	3.445.268,97 C		
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	399.601,73 C	0,00	197.439,50	597.041,23 C		
8.2.2	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	15.986.000,00 C	2.044.471,17	2.044.471,17	15.986.000,00 C		
8.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	15.986.000,00 C	2.044.471,17	2.044.471,17	15.986.000,00 C		
8.2.2.1.1	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	15.986.000,00 C	2.044.471,17	2.044.471,17	15.986.000,00 C		
8.2.2.1.1.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	15.986.000,00 C	2.044.471,17	2.044.471,17	15.986.000,00 C		
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	3.141.444,62 D	2.042.861,68	1.609,49	5.182.696,81 D		
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	19.127.444,62 C	1.609,49	2.042.861,68	21.168.696,81 C		
8.2.2.1.1.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C		
8.2.2.1.1.02.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C		
	TOTAL:	0,00 C	22.341.781,86	22.341.781,86	0,00 C		

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	

 		

ARIALDO GUIMARÃES DA SILVA PRESIDENTE

MARCIO ANDRE GRANA VALENTE ASSESSOR FINANCEIRO

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA CONTADORA - CRC/AM 7905