Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

1	ATIVO	2.790.117,48 D	1.661.858,21	1.478.754,37	2.973.221,32 D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.539.001,56 D	1.661.858,21	1.474.658,01	1.726.201,76 D	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.469.811,35 D	1.545.239,59	1.381.614,19	1.633.436,75 D	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.469.811,35 D	1.545.239,59	1.381.614,19	1.633.436,75 D	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.469.811,35 D	1.545.239,59	1.381.614,19	1.633.436,75 D	
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	1.469.811,35 D	1.545.239,59	1.381.614,19	1.633.436,75 D	
1.1.1.1.1.02.01	12 - BB 5526-3	1.469.811,35 D	1.455.823,59	1.376.756,99	1.548.877,95 D	
1.1.1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG.3563 - 14093-7	0,00 D	89.416,00	4.857,20	84.558,80 D	
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	1.148,18	1.148,18	0,00 D	
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	1.148,18	1.148,18	0,00 D	
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.148,18	1.148,18	0,00 D	
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	1.148,18	1.148,18	0,00 D	
1.1.5	ESTOQUES	69.190,21 D	115.470,44	91.895,64	92.765,01 D	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	69.190,21 D	115.470,44	91.895,64	92.765,01 D	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	69.190,21 D	115.470,44	91.895,64	92.765,01 D	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	30.120,46 D	68.024,90	44.666,61	53.478,75 D	
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	35.016,30 D	0,00	17.932,04	17.084,26 D	
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.053,45 D	47.445,54	29.296,99	22.202,00 D	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.251.115,92 D	0,00	4.096,36	1.247.019,56 D	
1.2.3	IMOBILIZADO	1.251.115,92 D	0,00	4.096,36	1.247.019,56 D	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	958.081,16 D	0,00	0,00	958.081,16 D	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	958.081,16 D	0,00	0,00	958.081,16 D	
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	202.338,55 D	0,00	0,00	202.338,55 D	
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	3.708,00 D	0,00	0,00	3.708,00 D	
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.762,51 D	0,00	0,00	6.762,51 D	
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	25.643,00 D	0,00	0,00	25.643,00 D	
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	22.471,52 D	0,00	0,00	22.471,52 D	
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	10.156,36 D	0,00	0,00	10.156,36 D	
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	21,54 D	0,00	0,00	21,54 D	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	133.575,62 D	0,00	0,00	133.575,62 D	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	378.339,60 D	0,00	0,00	378.339,60 D	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	378.339,60 D	0,00	0,00	378.339,60 D	
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	214.229,48 D	0,00	0,00	214.229,48 D	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	50.345,96 D	0,00	0,00	50.345,96 D	
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	161.083,52 D	0,00	0,00	161.083,52 D	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	76.381,97 D	0,00	0,00	76.381,97 D	
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	916,50 D	0,00	0,00	916,50 D	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	73.465,47 D	0,00	0,00	73.465,47 D	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D	
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	81.410,00 D	0,00	0,00	81.410,00 D	
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	81.410,00 D	0,00	0,00	81.410,00 D	
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	5.381,56 D	0,00	0,00	5.381,56 D	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	5.381,56 D	0,00	0,00	5.381,56 D	
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	701.489,96 D	0,00	0,00	701.489,96 D	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	701.489,96 D	0,00	0,00	701.489,96 D	
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	701.489,96 D	0,00	0,00	701.489,96 D	
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	701.489,96 D	0,00	0,00	701.489,96 D	
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	408.455,20 C	0,00	4.096,36	412.551,56 C	
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	408.455,20 C	0,00	4.096,36	412.551,56 C	
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	408.455,20 C	0,00	4.096,36	412.551,56 C	
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	70.057,82 C	0,00	1.056,23	71.114,05 C	
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	146.313,27 C	0,00	1.711,75	148.025,02 C	
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	95.954,96 C	0,00	902,27	96.857,23 C	
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	55.931,46 C	0,00	135,56	56.067,02 C	
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	39.015,75 C	0,00	232,58	39.248,33 C	
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.181,94 C	0,00	57,97	1.239,91 C	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.553.491,26 C	1.381.689,39	1.471.105,39	2.642.907,26 C	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	1.381.689,39	1.471.105,39	89.416,00 C	
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	743.221,98	743.221,98	0,00 C	
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	630.393,81	630.393,81	0,00 C	
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	630.393,81	630.393,81	0,00 C	
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	630.393,81	630.393,81	0,00 C	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	623.568,81	623.568,81	0,00 C	
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00 C	6.825,00	6.825,00	0,00 C	
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	112.828,17	112.828,17	0,00 C	
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 C	31.401,33	31.401,33	0,00 C	
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	31.401,33	31.401,33	0,00 C	
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	81.426,84	81.426,84	0,00 C	
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	81.426,84	81.426,84	0,00 C	
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	81.426,84	81.426,84	0,00 C	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	381.278,44	381.278,44	0,00 C	
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	381.278,44	381.278,44	0,00 C	
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	381.278,44	381.278,44	0,00 C	
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	381.278,44	381.278,44	0,00 C	
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	381.278,44	381.278,44	0,00 C	
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	257.188,97	346.604,97	89.416,00 C	
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	187.071,89	276.487,89	89.416,00 C	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	187.071,89	276.487,89	89.416,00 C	
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	187.071,89	276.487,89	89.416,00 C	
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00 C	12.793,03	12.793,03	0,00 C	
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	35.026,39	35.026,39	0,00 C	
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	80.204,06	80.204,06	0,00 C	
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	840,41	840,41	0,00 C	
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	58.208,00	58.208,00	0,00 C	
2.1.8.8.1.01.19	EDITAL - CONCURSO	0,00 C	0,00	89.416,00	89.416,00 C	
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	70.117,08	70.117,08	0,00 C	
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	70.117,08	70.117,08	0,00 C	
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	10.684,08	10.684,08	0,00 C	
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00 C	10.608,88	10.608,88	0,00 C	
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 C	75,20	75,20	0,00 C	
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	59.433,00	59.433,00	0,00 C	
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.553.491,26 C	0,00	0,00	2.553.491,26 C	
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	2.553.491,26 C	0,00	0,00	2.553.491,26 C	
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.553.491,26 C	0,00	0,00	2.553.491,26 C	
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	51.093.743,27 D	0,00	0,00	51.093.743,27 D	
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.093.743,27 D	0,00	0,00	51.093.743,27 D	
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	58.037.467,77 C	0,00	0,00	58.037.467,77 C	
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.037.467,77 C	0,00	0,00	58.037.467,77 C	
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.390.233,24 D	0,00	0,00	4.390.233,24 D	
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.390.233,24 D	0,00	0,00	4.390.233,24 D	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.032.125,48 D	1.175.063,86	0,00	2.207.189,34 D	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	849.428,45 D	753.830,86	0,00	1.603.259,31 D	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	718.832,14 D	630.393,81	0,00	1.349.225,95 D	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	152.415,67 D	152.415,67	0,00	304.831,34 D	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	152.415,67 D	152.415,67	0,00	304.831,34 D	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	152.415,67 D	152.415,67	0,00	304.831,34 D	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	139.169,76 D	139.169,76	0,00	278.339,52 D	
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	1.454,01 D	1.454,01	0,00	2.908,02 D	
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	9.148,23 D	9.148,23	0,00	18.296,46 D	
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.643,67 D	2.643,67	0,00	5.287,34 D	
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	566.416,47 D	477.978,14	0,00	1.044.394,61 D	
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	566.416,47 D	477.978,14	0,00	1.044.394,61 D	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	566.416,47 D	477.978,14	0,00	1.044.394,61 D	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	191.990,00 D	211.023,33	0,00	403.013,33 D	
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	22.805,00 D	2.020,00	0,00	24.825,00 D	
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.475,00 D	6.825,00	0,00	14.300,00 D	
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	344.146,47 D	258.109,81	0,00	602.256,28 D	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	127.736,32 D	112.828,17	0,00	240.564,49 D	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	31.401,33 D	31.401,33	0,00	62.802,66 D	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	31.401,33 D	31.401,33	0,00	62.802,66 D	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	31.401,33 D	31.401,33	0,00	62.802,66 D	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	96.334,99 D	81.426,84	0,00	177.761,83 D	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	96.334,99 D	81.426,84	0,00	177.761,83 D	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	96.334,99 D	81.426,84	0,00	177.761,83 D	
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	2.859,99 D	10.608,88	0,00	13.468,87 D	
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.859,99 D	10.608,88	0,00	13.468,87 D	
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	2.859,99 D	10.608,88	0,00	13.468,87 D	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	182.697,03 D	416.375,80	0,00	599.072,83 D	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	38.212,58 D	91.895,64	0,00	130.108,22 D	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	38.212,58 D	91.895,64	0,00	130.108,22 D	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	38.212,58 D	91.895,64	0,00	130.108,22 D	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.303,80 D	9.447,00	0,00	16.750,80 D	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	16.213,23 D	17.932,04	0,00	34.145,27 D	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.502,85 D	29.296,99	0,00	30.799,84 D	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.798,23 D	29.133,45	0,00	33.931,68 D	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.159,55 D	1.179,08	0,00	2.338,63 D	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.012,17 D	3.372,13	0,00	7.384,30 D	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	3.222,75 D	1.534,95	0,00	4.757,70 D	
3.3.2	SERVIÇOS	140.388,09 D	320.383,80	0,00	460.771,89 D	
3.3.2.1	DIÁRIAS	9.297,00 D	59.433,00	0,00	68.730,00 D	
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.297,00 D	59.433,00	0,00	68.730,00 D	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	9.297,00 D	59.433,00	0,00	68.730,00 D	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	131.091,09 D	260.950,80	0,00	392.041,89 D	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	131.091,09 D	260.950,80	0,00	392.041,89 D	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	20.000,00 D	1.050,00	0,00	21.050,00 D	
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	23.610,40 D	24.316,95	0,00	47.927,35 D	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS	4.028,90 D	24.403,84	0,00	28.432,74 D	
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	3.500,00 D	6.718,99	0,00	10.218,99 D	
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	551,94 D	601,33	0,00	1.153,27 D	
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	52.180,00	0,00	52.180,00 D	
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	44.557,00 D	77.648,84	0,00	122.205,84 D	
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	28.842,85 D	28.842,85	0,00	57.685,70 D	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.000,00 D	45.188,00	0,00	51.188,00 D	
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.096,36 D	4.096,36	0,00	8.192,72 D	
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	4.096,36 D	4.096,36	0,00	8.192,72 D	
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.096,36 D	4.096,36	0,00	8.192,72 D	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	4.096,36 D	4.096,36	0,00	8.192,72 D	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.096,36 D	4.096,36	0,00	8.192,72 D	
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	4.857,20	0,00	4.857,20 D	
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00 D	4.857,20	0,00	4.857,20 D	
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	4.857,20	0,00	4.857,20 D	
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.857,20	0,00	4.857,20 D	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.268.751,70 C	0,00	1.268.751,70	2.537.503,40 C	
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.268.751,70 C	0,00	1.268.751,70	2.537.503,40 C	
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.268.751,70 C	0,00	1.268.751,70	2.537.503,40 C	
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.268.751,70 C	0,00	1.268.751,70	2.537.503,40 C	
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.268.751,70 C	0,00	1.268.751,70	2.537.503,40 C	
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	1.268.751,70 C	0,00	1.268.751,70	2.537.503,40 C	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.540.275,09 D	14.574,00	14.574,00	16.540.275,09 D	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	15.986.000,00 D	14.574,00	14.574,00	15.986.000,00 D	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	15.986.000,00 D	14.574,00	14.574,00	15.986.000,00 D	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.986.000,00 D	14.574,00	14.574,00	15.986.000,00 D	
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	15.986.000,00 D	0,00	0,00	15.986.000,00 D	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	15.986.000,00 D	0,00	0,00	15.986.000,00 D	
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	100.000,00 D	4.858,00	0,00	104.858,00 D	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	100.000,00 D	4.858,00	0,00	104.858,00 D	
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	9.716,00	9.716,00	0,00 D	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 D	4.858,00	4.858,00	0,00 D	
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	4.858,00	4.858,00	0,00 D	
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	100.000,00 C	0,00	4.858,00	104.858,00 C	
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	100.000,00 C	0,00	4.858,00	104.858,00 C	
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	554.275,09 D	0,00	0,00	554.275,09 D	
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	554.275,09 D	0,00	0,00	554.275,09 D	
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	554.275,09 D	0,00	0,00	554.275,09 D	
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.540.275,09 C	3.437.902,05	3.437.902,05	16.540.275,09 C	
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	15.986.000,00 C	3.092.323,51	3.092.323,51	15.986.000,00 C	
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	15.986.000,00 C	3.092.323,51	3.092.323,51	15.986.000,00 C	
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	15.986.000,00 C	3.092.323,51	3.092.323,51	15.986.000,00 C	
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	12.472.109,43 C	1.048.817,45	4.858,00	11.428.149,98 C	
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	3.513.890,57 C	2.043.506,06	3.087.465,51	4.557.850,02 C	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.642.493,28 C	1.021.753,03	1.043.959,45	2.664.699,70 C	
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	1.021.753,03	1.021.753,03	0,00 C	
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	871.397,29 C	0,00	1.021.753,03	1.893.150,32 C	
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	554.275,09 C	345.578,54	345.578,54	554.275,09 C	
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	554.275,09 C	345.578,54	345.578,54	554.275,09 C	
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	417.031,14 C	172.789,27	0,00	244.241,87 C	
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	172.789,27	172.789,27	0,00 C	
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	137.243,95 C	0,00	172.789,27	310.033,22 C	
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
7	CONTROLES DEVEDORES	20.396.106,78 D	1.927.481,29	0,00	22.323.588,07 D	
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.720.272,53 D	381.093,52	0,00	2.101.366,05 D	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.720.272,53 D	381.093,52	0,00	2.101.366,05 D	
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.720.272,53 D	381.093,52	0,00	2.101.366,05 D	
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.720.272,53 D	381.093,52	0,00	2.101.366,05 D	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	943.798,20 D	319.550,00	0,00	1.263.348,20 D	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	42.344,98 D	40.343,52	0,00	82.688,50 D	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	734.129,35 D	21.200,00	0,00	755.329,35 D	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.675.834,25 D	1.546.387,77	0,00	20.222.222,02 D	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.689.834,25 D	1.546.387,77	0,00	4.236.222,02 D	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.689.834,25 D	1.546.387,77	0,00	4.236.222,02 D	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.688.009,29 D	1.546.387,77	0,00	4.234.397,06 D	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.824,96 D	0,00	0,00	1.824,96 D	
7.2.2	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	15.986.000,00 D	0,00	0,00	15.986.000,00 D	
7.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	15.986.000,00 D	0,00	0,00	15.986.000,00 D	
7.2.2.1.1	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	15.986.000,00 D	0,00	0,00	15.986.000,00 D	
7.2.2.1.1.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	15.986.000,00 D	0,00	0,00	15.986.000,00 D	
8	CONTROLES CREDORES	20.396.106,78 C	6.050.354,71	7.977.836,00	22.323.588,07 C	
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.720.272,53 C	101.172,84	482.266,36	2.101.366,05 C	
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.720.272,53 C	101.172,84	482.266,36	2.101.366,05 C	
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.720.272,53 C	101.172,84	482.266,36	2.101.366,05 C	
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.720.272,53 C	101.172,84	482.266,36	2.101.366,05 C	
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	943.798,20 C	58.772,84	378.322,84	1.263.348,20 C	
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	820.787,95 C	58.772,84	319.550,00	1.081.565,11 C	
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	123.010,25 C	0,00	58.772,84	181.783,09 C	
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	42.344,98 C	0,00	40.343,52	82.688,50 C	
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	38.844,98 C	0,00	40.343,52	79.188,50 C	
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	3.500,00 C	0,00	0,00	3.500,00 C	
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	734.129,35 C	21.200,00	63.600,00	776.529,35 C	

8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	715.304,65 C	21.200,00	42.400,00	736.504,65 C		
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	18.824,70 C	0,00	21.200,00	40.024,70 C		
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 C	21.200,00	0,00	21.200,00 D		
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00 C	21.200,00	0,00	21.200,00 D		
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.675.834,25 C	5.949.181,87	7.495.569,64	20.222.222,02 C		
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.689.834,25 C	4.905.222,42	6.451.610,19	4.236.222,02 C		
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.689.834,25 C	4.905.222,42	6.451.610,19	4.236.222,02 C		
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.589.713,07 D	2.329.065,93	2.553.858,18	1.364.920,82 D		
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.589.713,07 D	2.329.065,93	2.553.858,18	1.364.920,82 D		
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.059.524,42 C	1.194.542,30	1.043.959,45	2.908.941,57 C		
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.059.524,42 C	1.194.542,30	1.043.959,45	2.908.941,57 C		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	1.381.614,19	1.471.030,19	89.416,00 C		
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	1.194.542,30	1.194.542,30	0,00 C		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00 C	187.071,89	276.487,89	89.416,00 C		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.220.022,90 C	0,00	1.382.762,37	2.602.785,27 C		
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.008.641,24 C	0,00	1.194.542,30	2.203.183,54 C		
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	211.381,66 C	0,00	188.220,07	399.601,73 C		
8.2.2	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	15.986.000,00 C	1.043.959,45	1.043.959,45	15.986.000,00 C		
8.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	15.986.000,00 C	1.043.959,45	1.043.959,45	15.986.000,00 C		
8.2.2.1.1	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	15.986.000,00 C	1.043.959,45	1.043.959,45	15.986.000,00 C		
8.2.2.1.1.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	15.986.000,00 C	1.043.959,45	1.043.959,45	15.986.000,00 C		
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	2.097.485,17 D	1.043.959,45	0,00	3.141.444,62 D		
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	18.083.485,17 C	0,00	1.043.959,45	19.127.444,62 C		
8.2.2.1.1.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C		
8.2.2.1.1.02.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C		
							
	TOTAL:	0,00 C	15.648.923,51	15.648.923,51	0,00 C		

 		

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	

ARIALDO GUIMARÃES DA SILVA PRESIDENTE

MARCIO ANDRE GRANA VALENTE ASSESSOR FINANCEIRO

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA CONTADORA - CRC/AM 7905