Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

1	ATIVO	2.553.491,26 D	1.498.958,06	1.262.331,84	2.790.117,48 D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.298.278,98 D	1.498.958,06	1.258.235,48	1.539.001,56 D	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.209.700,89 D	1.479.322,88	1.219.212,42	1.469.811,35 D	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.209.700,89 D	1.479.322,88	1.219.212,42	1.469.811,35 D	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.209.700,89 D	1.479.322,88	1.219.212,42	1.469.811,35 D	
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	1.209.700,89 D	1.479.322,88	1.219.212,42	1.469.811,35 D	
1.1.1.1.1.02.01	12 - BB 5526-3	1.209.700,89 D	1.479.322,88	1.219.212,42	1.469.811,35 D	
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	810,48	810,48	0,00 D	
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	810,48	810,48	0,00 D	
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	810,48	810,48	0,00 D	
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	810,48	810,48	0,00 D	
1.1.5	ESTOQUES	88.578,09 D	18.824,70	38.212,58	69.190,21 D	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	88.578,09 D	18.824,70	38.212,58	69.190,21 D	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	88.578,09 D	18.824,70	38.212,58	69.190,21 D	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	31.792,26 D	18.824,70	20.496,50	30.120,46 D	
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	51.229,53 D	0,00	16.213,23	35.016,30 D	
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.556,30 D	0,00	1.502,85	4.053,45 D	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.255.212,28 D	0,00	4.096,36	1.251.115,92 D	
1.2.3	IMOBILIZADO	1.255.212,28 D	0,00	4.096,36	1.251.115,92 D	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	958.081,16 D	0,00	0,00	958.081,16 D	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	958.081,16 D	0,00	0,00	958.081,16 D	
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	202.338,55 D	0,00	0,00	202.338,55 D	
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	3.708,00 D	0,00	0,00	3.708,00 D	
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.762,51 D	0,00	0,00	6.762,51 D	
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	25.643,00 D	0,00	0,00	25.643,00 D	
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	22.471,52 D	0,00	0,00	22.471,52 D	
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	10.156,36 D	0,00	0,00	10.156,36 D	
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	21,54 D	0,00	0,00	21,54 D	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	133.575,62 D	0,00	0,00	133.575,62 D	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	378.339,60 D	0,00	0,00	378.339,60 D	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	378.339,60 D	0,00	0,00	378.339,60 D	
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	214.229,48 D	0,00	0,00	214.229,48 D	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	50.345,96 D	0,00	0,00	50.345,96 D	
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	161.083,52 D	0,00	0,00	161.083,52 D	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	76.381,97 D	0,00	0,00	76.381,97 D	
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	916,50 D	0,00	0,00	916,50 D	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	73.465,47 D	0,00	0,00	73.465,47 D	
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	81.410,00 D	0,00	0,00	81.410,00 D	
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	81.410,00 D	0,00	0,00	81.410,00 D	
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	5.381,56 D	0,00	0,00	5.381,56 D	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	5.381,56 D	0,00	0,00	5.381,56 D	
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	701.489,96 D	0,00	0,00	701.489,96 D	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	701.489,96 D	0,00	0,00	701.489,96 D	
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	701.489,96 D	0,00	0,00	701.489,96 D	
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	701.489,96 D	0,00	0,00	701.489,96 D	
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	404.358,84 C	0,00	4.096,36	408.455,20 C	
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	404.358,84 C	0,00	4.096,36	408.455,20 C	
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	404.358,84 C	0,00	4.096,36	408.455,20 C	
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	69.001,59 C	0,00	1.056,23	70.057,82 C	
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	144.601,52 C	0,00	1.711,75	146.313,27 C	
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	95.052,69 C	0,00	902,27	95.954,96 C	
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	55.795,90 C	0,00	135,56	55.931,46 C	
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	38.783,17 C	0,00	232,58	39.015,75 C	
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.123,97 C	0,00	57,97	1.181,94 C	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.553.491,26 C	29.455.478,51	29.455.478,51	2.553.491,26 C	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	1.219.212,42	1.219.212,42	0,00 C	
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	846.568,46	846.568,46	0,00 C	
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	718.832,14	718.832,14	0,00 C	
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	718.832,14	718.832,14	0,00 C	
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	718.832,14	718.832,14	0,00 C	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	711.357,14	711.357,14	0,00 C	
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00 C	7.475,00	7.475,00	0,00 C	
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	127.736,32	127.736,32	0,00 C	
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 C	31.401,33	31.401,33	0,00 C	
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	31.401,33	31.401,33	0,00 C	
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	96.334,99	96.334,99	0,00 C	
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	96.334,99	96.334,99	0,00 C	
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	96.334,99	96.334,99	0,00 C	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	149.915,79	149.915,79	0,00 C	
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	149.915,79	149.915,79	0,00 C	
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	149.915,79	149.915,79	0,00 C	
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	149.915,79	149.915,79	0,00 C	
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	149.915,79	149.915,79	0,00 C	
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	222.728,17	222.728,17	0,00 C	
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	210.571,18	210.571,18	0,00 C	
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	210.571,18	210.571,18	0,00 C	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	210.571,18	210.571,18	0,00 C	
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00 C	12.793,03	12.793,03	0,00 C	
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	35.158,89	35.158,89	0,00 C	
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	103.686,86	103.686,86	0,00 C	
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	840,41	840,41	0,00 C	
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	58.091,99	58.091,99	0,00 C	
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	12.156,99	12.156,99	0,00 C	
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	12.156,99	12.156,99	0,00 C	
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	2.859,99	2.859,99	0,00 C	
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00 C	2.859,99	2.859,99	0,00 C	
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	9.297,00	9.297,00	0,00 C	
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.553.491,26 C	28.236.266,09	28.236.266,09	2.553.491,26 C	
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	2.553.491,26 C	28.236.266,09	28.236.266,09	2.553.491,26 C	
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.553.491,26 C	28.236.266,09	28.236.266,09	2.553.491,26 C	
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	51.093.743,27 D	12.685.662,11	12.685.662,11	51.093.743,27 D	
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.685.662,11 D	0,00	12.685.662,11	0,00 C	
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.408.081,16 D	12.685.662,11	0,00	51.093.743,27 D	
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	58.037.467,77 C	14.769.315,08	14.769.315,08	58.037.467,77 C	
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	14.769.315,08 C	14.769.315,08	0,00	0,00 C	
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.268.152,69 C	0,00	14.769.315,08	58.037.467,77 C	
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.390.233,24 D	781.288,90	781.288,90	4.390.233,24 D	
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	781.288,90 D	0,00	781.288,90	0,00 C	
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.608.944,34 D	781.288,90	0,00	4.390.233,24 D	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	1.032.125,48	0,00	1.032.125,48 D	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	849.428,45	0,00	849.428,45 D	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	718.832,14	0,00	718.832,14 D	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	152.415,67	0,00	152.415,67 D	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	0,00 D	152.415,67	0,00	152.415,67 D	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	152.415,67	0,00	152.415,67 D	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	139.169,76	0,00	139.169,76 D	
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00 D	1.454,01	0,00	1.454,01 D	
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00 D	9.148,23	0,00	9.148,23 D	
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00 D	2.643,67	0,00	2.643,67 D	
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	566.416,47	0,00	566.416,47 D	
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	566.416,47	0,00	566.416,47 D	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	566.416,47	0,00	566.416,47 D	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 D	191.990,00	0,00	191.990,00 D	
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00 D	22.805,00	0,00	22.805,00 D	
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	7.475,00	0,00	7.475,00 D	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00 D	344.146,47	0,00	344.146,47 D	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	127.736,32	0,00	127.736,32 D	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	31.401,33	0,00	31.401,33 D	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 D	31.401,33	0,00	31.401,33 D	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00 D	31.401,33	0,00	31.401,33 D	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	96.334,99	0,00	96.334,99 D	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	96.334,99	0,00	96.334,99 D	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 D	96.334,99	0,00	96.334,99 D	
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	2.859,99	0,00	2.859,99 D	
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00 D	2.859,99	0,00	2.859,99 D	
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.859,99	0,00	2.859,99 D	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	182.697,03	0,00	182.697,03 D	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	38.212,58	0,00	38.212,58 D	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	38.212,58	0,00	38.212,58 D	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	38.212,58	0,00	38.212,58 D	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	7.303,80	0,00	7.303,80 D	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	16.213,23	0,00	16.213,23 D	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	1.502,85	0,00	1.502,85 D	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	4.798,23	0,00	4.798,23 D	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	1.159,55	0,00	1.159,55 D	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	4.012,17	0,00	4.012,17 D	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00 D	3.222,75	0,00	3.222,75 D	
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	140.388,09	0,00	140.388,09 D	
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	9.297,00	0,00	9.297,00 D	
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	9.297,00	0,00	9.297,00 D	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	9.297,00	0,00	9.297,00 D	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	131.091,09	0,00	131.091,09 D	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	131.091,09	0,00	131.091,09 D	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	23.610,40	0,00	23.610,40 D	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS	0,00 D	4.028,90	0,00	4.028,90 D	
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D	
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00 D	551,94	0,00	551,94 D	
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	44.557,00	0,00	44.557,00 D	
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00 D	28.842,85	0,00	28.842,85 D	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	4.096,36	0,00	4.096,36 D	
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	4.096,36	0,00	4.096,36 D	
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.096,36	0,00	4.096,36 D	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	4.096,36	0,00	4.096,36 D	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	4.096,36	0,00	4.096,36 D	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	1.268.751,70	1.268.751,70 C	
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	1.268.751,70	1.268.751,70 C	
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	1.268.751,70	1.268.751,70 C	
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	1.268.751,70	1.268.751,70 C	
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	1.268.751,70	1.268.751,70 C	
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00	1.268.751,70	1.268.751,70 C	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	554.275,09 D	16.840.275,09	854.275,09	16.540.275,09 D	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	16.286.000,00	300.000,00	15.986.000,00 D	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	16.286.000,00	300.000,00	15.986.000,00 D	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	16.286.000,00	300.000,00	15.986.000,00 D	
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	15.986.000,00	0,00	15.986.000,00 D	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00 D	15.986.000,00	0,00	15.986.000,00 D	
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	100.000,00	0,00	100.000,00 D	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	100.000,00	0,00	100.000,00 D	
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	200.000,00	200.000,00	0,00 D	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 D	100.000,00	100.000,00	0,00 D	
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	100.000,00	100.000,00	0,00 D	
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	100.000,00	100.000,00 C	
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 D	0,00	100.000,00	100.000,00 C	
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	554.275,09 D	554.275,09	554.275,09	554.275,09 D	
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	554.275,09 D	554.275,09	554.275,09	554.275,09 D	
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	554.275,09	0,00	554.275,09 D	
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	554.275,09 D	0,00	554.275,09	0,00 D	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	554.275,09 C	6.185.448,14	22.171.448,14	16.540.275,09 C	
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	5.356.685,15	21.342.685,15	15.986.000,00 C	
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	5.356.685,15	21.342.685,15	15.986.000,00 C	
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	5.356.685,15	21.342.685,15	15.986.000,00 C	
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	3.613.890,57	16.086.000,00	12.472.109,43 C	
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	1.742.794,58	5.256.685,15	3.513.890,57 C	
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	871.397,29	3.513.890,57	2.642.493,28 C	
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	871.397,29	871.397,29	0,00 C	
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	871.397,29	871.397,29 C	
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	554.275,09 C	828.762,99	828.762,99	554.275,09 C	
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	554.275,09 C	828.762,99	828.762,99	554.275,09 C	
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	137.243,95	554.275,09	417.031,14 C	
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	137.243,95	137.243,95	0,00 C	
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	137.243,95	137.243,95 C	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	554.275,09 C	554.275,09	0,00	0,00 C	
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	554.275,09 C	554.275,09	0,00	0,00 C	
7	CONTROLES DEVEDORES	2.741.612,26 D	17.654.494,52	0,00	20.396.106,78 D	
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.531.911,37 D	188.361,16	0,00	1.720.272,53 D	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.531.911,37 D	188.361,16	0,00	1.720.272,53 D	
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.531.911,37 D	188.361,16	0,00	1.720.272,53 D	
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.531.911,37 D	188.361,16	0,00	1.720.272,53 D	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	755.437,04 D	188.361,16	0,00	943.798,20 D	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	42.344,98 D	0,00	0,00	42.344,98 D	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	734.129,35 D	0,00	0,00	734.129,35 D	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.209.700,89 D	17.466.133,36	0,00	18.675.834,25 D	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.209.700,89 D	1.480.133,36	0,00	2.689.834,25 D	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.209.700,89 D	1.480.133,36	0,00	2.689.834,25 D	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.207.875,93 D	1.480.133,36	0,00	2.688.009,29 D	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.824,96 D	0,00	0,00	1.824,96 D	
7.2.2	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	15.986.000,00	0,00	15.986.000,00 D	
7.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 D	15.986.000,00	0,00	15.986.000,00 D	
7.2.2.1.1	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 D	15.986.000,00	0,00	15.986.000,00 D	
7.2.2.1.1.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 D	15.986.000,00	0,00	15.986.000,00 D	
8	CONTROLES CREDORES	2.741.612,26 C	10.411.784,96	28.066.279,48	20.396.106,78 C	
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.531.911,37 C	145.334,95	333.696,11	1.720.272,53 C	
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.531.911,37 C	145.334,95	333.696,11	1.720.272,53 C	
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.531.911,37 C	145.334,95	333.696,11	1.720.272,53 C	
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.531.911,37 C	145.334,95	333.696,11	1.720.272,53 C	
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	755.437,04 C	123.010,25	311.371,41	943.798,20 C	
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	755.437,04 C	123.010,25	188.361,16	820.787,95 C	
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	123.010,25	123.010,25 C	
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	42.344,98 C	3.500,00	3.500,00	42.344,98 C	
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	42.344,98 C	3.500,00	0,00	38.844,98 C	
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	3.500,00	3.500,00 C	
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	734.129,35 C	18.824,70	18.824,70	734.129,35 C	
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	734.129,35 C	18.824,70	0,00	715.304,65 C	
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	18.824,70	18.824,70 C	
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.209.700,89 C	10.266.450,01	27.732.583,37	18.675.834,25 C	
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.209.700,89 C	6.751.195,95	8.231.329,31	2.689.834,25 C	
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.209.700,89 C	6.751.195,95	8.231.329,31	2.689.834,25 C	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	655.425,80 C	4.523.342,29	2.278.203,42	1.589.713,07 D	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	655.425,80 C	4.523.342,29	2.278.203,42	1.589.713,07 D	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	554.275,09 C	1.008.641,24	3.513.890,57	3.059.524,42 C	

8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	554.275,09 C	1.008.641,24	3.513.890,57	3.059.524,42 C		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	1.219.212,42	1.219.212,42	0,00 C		
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	1.008.641,24	1.008.641,24	0,00 C		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00 C	210.571,18	210.571,18	0,00 C		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	1.220.022,90	1.220.022,90 C		
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	1.008.641,24	1.008.641,24 C		
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00	211.381,66	211.381,66 C		
8.2.2	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	3.515.254,06	19.501.254,06	15.986.000,00 C		
8.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	3.515.254,06	19.501.254,06	15.986.000,00 C		
8.2.2.1.1	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	3.515.254,06	19.501.254,06	15.986.000,00 C		
8.2.2.1.1.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.363,49 D	3.513.890,57	19.501.254,06	15.986.000,00 C		
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	14.570.958,09 D	3.513.890,57	15.987.363,49	2.097.485,17 D		
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	14.569.594,60 C	0,00	3.513.890,57	18.083.485,17 C		
8.2.2.1.1.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.363,49 C	1.363,49	0,00	0,00 C		
8.2.2.1.1.02.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	1.363,49 C	1.363,49	0,00	0,00 C		
							
	TOTAL:	0,00 C	83.078.564,76	83.078.564,76	0,00 C		

 		

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	

ARIALDO GUIMARÃES DA SILVA PRESIDENTE

MARCIO ANDRE GRANA VALENTE ASSESSOR FINANCEIRO

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA CONTADORA - CRC/AM 7905