Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

1	ATIVO	2.922.709,73 D	1.487.611,94	1.856.830,41	2.553.491,26 D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.760.692,09 D	1.390.320,94	1.852.734,05	1.298.278,98 D	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.667.890,38 D	1.269.489,70	1.727.679,19	1.209.700,89 D	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.667.890,38 D	1.269.489,70	1.727.679,19	1.209.700,89 D	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.667.890,38 D	1.269.489,70	1.727.679,19	1.209.700,89 D	
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	1.667.890,38 D	1.269.489,70	1.727.679,19	1.209.700,89 D	
1.1.1.1.1.02.01	12 - BB 5526-3	1.667.890,38 D	1.269.489,70	1.727.679,19	1.209.700,89 D	
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1.1.1.1.1.50.01	APLICAÇÃO 12 - BB - 5526-3	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1.1.5	ESTOQUES	92.801,71 D	120.831,24	125.054,86	88.578,09 D	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	92.801,71 D	120.831,24	125.054,86	88.578,09 D	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	92.801,71 D	120.831,24	125.054,86	88.578,09 D	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	56.663,03 D	69.390,21	94.260,98	31.792,26 D	
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	18.790,50 D	50.747,03	18.308,00	51.229,53 D	
1.1.5.6.1.04	AUTOPEÇAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.348,18 D	190,00	11.981,88	5.556,30 D	
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00 D	504,00	504,00	0,00 D	
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.162.017,64 D	97.291,00	4.096,36	1.255.212,28 D	
1.2.3	IMOBILIZADO	1.162.017,64 D	97.291,00	4.096,36	1.255.212,28 D	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	860.790,16 D	97.291,00	0,00	958.081,16 D	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	860.790,16 D	97.291,00	0,00	958.081,16 D	
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	202.338,55 D	0,00	0,00	202.338,55 D	
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	3.708,00 D	0,00	0,00	3.708,00 D	
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.762,51 D	0,00	0,00	6.762,51 D	
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	25.643,00 D	0,00	0,00	25.643,00 D	
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	22.471,52 D	0,00	0,00	22.471,52 D	
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	10.156,36 D	0,00	0,00	10.156,36 D	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	21,54 D	0,00	0,00	21,54 D	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	133.575,62 D	0,00	0,00	133.575,62 D	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	281.048,60 D	97.291,00	0,00	378.339,60 D	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	281.048,60 D	97.291,00	0,00	378.339,60 D	
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	214.229,48 D	0,00	0,00	214.229,48 D	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	50.345,96 D	0,00	0,00	50.345,96 D	
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	161.083,52 D	0,00	0,00	161.083,52 D	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	76.381,97 D	0,00	0,00	76.381,97 D	
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	916,50 D	0,00	0,00	916,50 D	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	73.465,47 D	0,00	0,00	73.465,47 D	
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D	
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	81.410,00 D	0,00	0,00	81.410,00 D	
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	81.410,00 D	0,00	0,00	81.410,00 D	
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	5.381,56 D	0,00	0,00	5.381,56 D	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	5.381,56 D	0,00	0,00	5.381,56 D	
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	701.489,96 D	0,00	0,00	701.489,96 D	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	701.489,96 D	0,00	0,00	701.489,96 D	
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	701.489,96 D	0,00	0,00	701.489,96 D	
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	701.489,96 D	0,00	0,00	701.489,96 D	
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	400.262,48 C	0,00	4.096,36	404.358,84 C	
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	400.262,48 C	0,00	4.096,36	404.358,84 C	
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	400.262,48 C	0,00	4.096,36	404.358,84 C	
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	67.945,36 C	0,00	1.056,23	69.001,59 C	
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	142.889,77 C	0,00	1.711,75	144.601,52 C	
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	94.150,42 C	0,00	902,27	95.052,69 C	
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	55.660,34 C	0,00	135,56	55.795,90 C	
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	38.550,59 C	0,00	232,58	38.783,17 C	
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.066,00 C	0,00	57,97	1.123,97 C	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.284.376,37 C	15.837.679,34	17.106.794,23	2.553.491,26 C	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	33.249,18 C	1.915.023,01	1.881.773,83	0,00 C	
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	807.631,36	807.631,36	0,00 C	
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	654.652,48	654.652,48	0,00 C	
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	654.652,48	654.652,48	0,00 C	
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	654.652,48	654.652,48	0,00 C	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	630.580,48	630.580,48	0,00 C	
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00 C	24.072,00	24.072,00	0,00 C	
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	152.978,88	152.978,88	0,00 C	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 C	31.401,33	31.401,33	0,00 C	
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	31.401,33	31.401,33	0,00 C	
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	121.577,55	121.577,55	0,00 C	
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	121.577,55	121.577,55	0,00 C	
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	121.577,55	121.577,55	0,00 C	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	738,00 C	553.407,39	552.669,39	0,00 C	
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	738,00 C	553.407,39	552.669,39	0,00 C	
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	738,00 C	553.407,39	552.669,39	0,00 C	
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	738,00 C	553.407,39	552.669,39	0,00 C	
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	738,00 C	553.407,39	552.669,39	0,00 C	
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	32.511,18 C	553.984,26	521.473,08	0,00 C	
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	32.511,18 C	219.117,00	186.605,82	0,00 C	
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	32.511,18 C	219.117,00	186.605,82	0,00 C	
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	32.511,18 C	219.117,00	186.605,82	0,00 C	
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00 C	12.793,03	12.793,03	0,00 C	
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	32.497,46 C	66.389,20	33.891,74	0,00 C	
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13,72 C	88.098,81	88.085,09	0,00 C	
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	818,78	818,78	0,00 C	
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	51.017,18	51.017,18	0,00 C	
2.1.8.8.1.01.18	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	334.867,26	334.867,26	0,00 C	
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	334.867,26	334.867,26	0,00 C	
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	270.371,26	270.371,26	0,00 C	
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 C	270.371,26	270.371,26	0,00 C	
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	64.496,00	64.496,00	0,00 C	
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.251.127,19 C	13.922.656,33	15.225.020,40	2.553.491,26 C	
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	1.251.127,19 C	13.922.656,33	15.225.020,40	2.553.491,26 C	
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.251.127,19 C	13.922.656,33	15.225.020,40	2.553.491,26 C	
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	38.408.081,16 D	12.685.662,11	0,00	51.093.743,27 D	
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	12.685.662,11	0,00	12.685.662,11 D	
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.408.081,16 D	0,00	0,00	38.408.081,16 D	
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	43.268.152,69 C	455.705,32	15.225.020,40	58.037.467,77 C	
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	455.705,32	15.225.020,40	14.769.315,08 C	
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.268.152,69 C	0,00	0,00	43.268.152,69 C	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.608.944,34 D	781.288,90	0,00	4.390.233,24 D	
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	781.288,90	0,00	781.288,90 D	
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.608.944,34 D	0,00	0,00	3.608.944,34 D	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.317.935,34 D	1.605.458,99	13.923.394,33	0,00 D	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	8.826.101,18 D	807.631,36	9.633.732,54	0,00 D	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.516.369,68 D	649.652,48	8.166.022,16	0,00 D	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.992.267,37 D	171.012,67	2.163.280,04	0,00 D	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	1.992.267,37 D	171.012,67	2.163.280,04	0,00 D	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.992.267,37 D	171.012,67	2.163.280,04	0,00 D	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.589.738,16 D	139.169,76	1.728.907,92	0,00 D	
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	15.994,11 D	1.454,01	17.448,12	0,00 D	
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	127.492,02 D	9.148,23	136.640,25	0,00 D	
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	55.673,47 D	2.643,67	58.317,14	0,00 D	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	163.075,08 D	0,00	163.075,08	0,00 D	
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	40.294,53 D	18.597,00	58.891,53	0,00 D	
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.524.102,31 D	478.639,81	6.002.742,12	0,00 D	
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	5.524.102,31 D	478.639,81	6.002.742,12	0,00 D	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.524.102,31 D	478.639,81	6.002.742,12	0,00 D	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.160.993,33 D	213.035,00	2.374.028,33	0,00 D	
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	42.615,00 D	2.020,00	44.635,00	0,00 D	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	461.886,06 D	0,00	461.886,06	0,00 D	
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	19.400,01 D	5.475,00	24.875,01	0,00 D	
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	2.839.207,91 D	258.109,81	3.097.317,72	0,00 D	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.082.651,85 D	152.978,88	1.235.630,73	0,00 D	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	422.940,50 D	31.401,33	454.341,83	0,00 D	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	422.940,50 D	31.401,33	454.341,83	0,00 D	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	422.940,50 D	31.401,33	454.341,83	0,00 D	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	659.711,35 D	121.577,55	781.288,90	0,00 D	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	659.711,35 D	121.577,55	781.288,90	0,00 D	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	659.711,35 D	121.577,55	781.288,90	0,00 D	
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	227.079,65 D	5.000,00	232.079,65	0,00 D	
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	202.079,65 D	0,00	202.079,65	0,00 D	
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	202.079,65 D	0,00	202.079,65	0,00 D	
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	25.000,00 D	5.000,00	30.000,00	0,00 D	
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	25.000,00 D	5.000,00	30.000,00	0,00 D	
3.1.9.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	25.000,00 D	5.000,00	30.000,00	0,00 D	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.861.197,94 D	527.456,37	3.388.654,31	0,00 D	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	633.960,56 D	125.054,86	759.015,42	0,00 D	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	633.960,56 D	125.054,86	759.015,42	0,00 D	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	633.960,56 D	125.054,86	759.015,42	0,00 D	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	157.379,65 D	13.219,80	170.599,45	0,00 D	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	91.616,72 D	18.308,00	109.924,72	0,00 D	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	99.079,95 D	11.981,88	111.061,83	0,00 D	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	151.676,90 D	57.083,95	208.760,85	0,00 D	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	29.271,39 D	4.191,88	33.463,27	0,00 D	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	56.969,45 D	11.711,15	68.680,60	0,00 D	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	40.011,25 D	6.978,00	46.989,25	0,00 D	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	3.333,75 D	0,00	3.333,75	0,00 D	
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	3.921,50 D	1.076,20	4.997,70	0,00 D	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	700,00 D	504,00	1.204,00	0,00 D	
3.3.2	SERVIÇOS	2.190.337,39 D	398.305,15	2.588.642,54	0,00 D	
3.3.2.1	DIÁRIAS	744.501,00 D	64.496,00	808.997,00	0,00 D	
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	744.501,00 D	64.496,00	808.997,00	0,00 D	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	744.501,00 D	64.496,00	808.997,00	0,00 D	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.445.836,39 D	333.809,15	1.779.645,54	0,00 D	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.445.836,39 D	333.809,15	1.779.645,54	0,00 D	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	207.110,00 D	20.350,00	227.460,00	0,00 D	
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	255.454,41 D	94.283,35	349.737,76	0,00 D	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS	112.240,92 D	27.514,28	139.755,20	0,00 D	
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	12.800,00 D	28.000,00	40.800,00	0,00 D	
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	61.224,08 D	9.937,98	71.162,06	0,00 D	
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.890,00 D	0,00	4.890,00	0,00 D	
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	5.482,64 D	631,69	6.114,33	0,00 D	
3.3.2.3.1.38	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
3.3.2.3.1.40	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	5.735,00 D	0,00	5.735,00	0,00 D	
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	107.417,00 D	55.421,00	162.838,00	0,00 D	
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	117.866,00 D	8.937,00	126.803,00	0,00 D	
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	309.117,80 D	28.842,85	337.960,65	0,00 D	
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	66.797,25 D	0,00	66.797,25	0,00 D	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	179.701,29 D	59.891,00	239.592,29	0,00 D	
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	36.899,99 D	4.096,36	40.996,35	0,00 D	
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	36.899,99 D	4.096,36	40.996,35	0,00 D	
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	36.899,99 D	4.096,36	40.996,35	0,00 D	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	36.899,99 D	4.096,36	40.996,35	0,00 D	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	36.899,99 D	4.096,36	40.996,35	0,00 D	
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.363,49 D	0,00	1.363,49	0,00 D	
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.363,49 D	0,00	1.363,49	0,00 D	
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	1.363,49 D	0,00	1.363,49	0,00 D	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.363,49 D	0,00	1.363,49	0,00 D	
3.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	1.363,49 D	0,00	1.363,49	0,00 D	
3.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	1.363,49 D	0,00	1.363,49	0,00 D	
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	629.272,73 D	270.371,26	899.643,99	0,00 D	
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	629.272,73 D	270.371,26	899.643,99	0,00 D	
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	629.272,73 D	270.371,26	899.643,99	0,00 D	
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	629.272,73 D	270.371,26	899.643,99	0,00 D	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.956.268,70 C	15.225.020,40	1.268.751,70	0,00 C	
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.956.268,70 C	15.225.020,40	1.268.751,70	0,00 C	
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.956.268,70 C	15.225.020,40	1.268.751,70	0,00 C	
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.956.268,70 C	15.225.020,40	1.268.751,70	0,00 C	
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	13.956.268,70 C	15.225.020,40	1.268.751,70	0,00 C	
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	13.956.268,70 C	15.225.020,40	1.268.751,70	0,00 C	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.632.446,27 D	6.700.557,45	19.778.728,63	554.275,09 D	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	13.619.487,36 D	6.146.282,36	19.765.769,72	0,00 D	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	13.619.487,36 D	6.146.282,36	19.765.769,72	0,00 D	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.619.487,36 D	6.146.282,36	19.765.769,72	0,00 D	
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	12.070.000,00 D	0,00	12.070.000,00	0,00 D	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	12.070.000,00 D	0,00	12.070.000,00	0,00 D	
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	2.283.487,36 D	1.224.365,00	3.507.852,36	0,00 D	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.283.487,36 D	1.224.365,00	3.507.852,36	0,00 D	
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	3.998.217,36	3.998.217,36	0,00 D	
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1.549.487,36 D	1.034.665,00	2.584.152,36	0,00 D	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 D	189.700,00	189.700,00	0,00 D	
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.549.487,36 C	2.773.852,36	1.224.365,00	0,00 D	
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	734.000,00 C	923.700,00	189.700,00	0,00 D	
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	734.000,00 C	923.700,00	189.700,00	0,00 D	
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.958,91 D	554.275,09	12.958,91	554.275,09 D	
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.498,91 D	554.275,09	10.498,91	554.275,09 D	
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	10.498,91 D	0,00	10.498,91	0,00 D	
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	554.275,09	0,00	554.275,09 D	
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.460,00 D	0,00	2.460,00	0,00 D	
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.460,00 D	0,00	2.460,00	0,00 D	
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.632.446,27 C	20.176.316,50	7.098.145,32	554.275,09 C	
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	13.619.487,36 C	20.162.619,59	6.543.132,23	0,00 C	
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	13.619.487,36 C	20.162.619,59	6.543.132,23	0,00 C	
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	13.619.487,36 C	20.162.619,59	6.543.132,23	0,00 C	
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	256.969,06 C	1.564.873,97	1.307.904,91	0,00 C	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	13.362.518,30 C	18.597.745,62	5.235.227,32	0,00 C	
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.040.890,80 C	2.332.245,01	1.291.354,21	0,00 C	
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	1.695.168,01	1.695.168,01	0,00 C	
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12.321.627,50 C	14.016.057,51	1.694.430,01	0,00 C	
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00 C	554.275,09	554.275,09	0,00 C	
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.958,91 C	13.696,91	555.013,09	554.275,09 C	
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.498,91 C	10.498,91	554.275,09	554.275,09 C	
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10.498,91 C	10.498,91	0,00	0,00 C	
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	554.275,09	554.275,09 C	
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	554.275,09	554.275,09 C	
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.460,00 C	3.198,00	738,00	0,00 C	
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	738,00 C	738,00	0,00	0,00 C	
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	1.722,00 C	2.460,00	738,00	0,00 C	
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
7	CONTROLES DEVEDORES	17.195.933,79 D	2.168.260,16	16.622.581,69	2.741.612,26 D	
7.1	ATOS POTENCIAIS	3.211.867,95 D	898.689,68	2.578.646,26	1.531.911,37 D	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.211.867,95 D	898.689,68	2.578.646,26	1.531.911,37 D	
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.211.867,95 D	898.689,68	2.578.646,26	1.531.911,37 D	
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.211.867,95 D	898.689,68	2.578.646,26	1.531.911,37 D	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.934.103,70 D	400.714,20	1.579.380,86	755.437,04 D	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	77.392,00 D	72.503,88	107.550,90	42.344,98 D	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.200.372,25 D	425.471,60	891.714,50	734.129,35 D	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.984.065,84 D	1.269.570,48	14.043.935,43	1.209.700,89 D	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.984.065,84 D	1.269.570,48	14.043.935,43	1.209.700,89 D	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.984.065,84 D	1.269.570,48	14.043.935,43	1.209.700,89 D	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.982.240,88 D	1.269.570,48	14.043.935,43	1.207.875,93 D	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.824,96 D	0,00	0,00	1.824,96 D	
8	CONTROLES CREDORES	17.195.933,79 C	25.422.447,68	10.968.126,15	2.741.612,26 C	
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.211.867,95 C	3.105.804,76	1.425.848,18	1.531.911,37 C	
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.211.867,95 C	3.105.804,76	1.425.848,18	1.531.911,37 C	
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.211.867,95 C	3.105.804,76	1.425.848,18	1.531.911,37 C	
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.211.867,95 C	3.105.804,76	1.425.848,18	1.531.911,37 C	
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.934.103,70 C	1.904.462,47	725.795,81	755.437,04 C	
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	752.308,33 C	397.585,49	400.714,20	755.437,04 C	
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	1.181.795,37 C	1.506.876,98	325.081,61	0,00 C	
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	77.392,00 C	123.052,10	88.005,08	42.344,98 C	
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	14.657,70 D	15.501,20	72.503,88	42.344,98 C	

8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	92.049,70 C	107.550,90	15.501,20	0,00 C		
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.200.372,25 C	1.078.290,19	612.047,29	734.129,35 C		
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	495.233,44 C	186.575,69	425.471,60	734.129,35 C		
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	705.138,81 C	891.714,50	186.575,69	0,00 C		
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.984.065,84 C	22.316.642,92	9.542.277,97	1.209.700,89 C		
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.984.065,84 C	20.942.486,80	8.168.121,85	1.209.700,89 C		
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.984.065,84 C	20.942.486,80	8.168.121,85	1.209.700,89 C		
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	593.750,40 C	3.205.639,22	3.267.314,62	655.425,80 C		
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	593.750,40 C	3.205.639,22	3.267.314,62	655.425,80 C		
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.040.890,80 C	1.777.969,92	1.291.354,21	554.275,09 C		
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.040.890,80 C	1.777.969,92	1.291.354,21	554.275,09 C		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	33.249,18 C	1.914.204,23	1.880.955,05	0,00 C		
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	738,00 C	1.695.906,01	1.695.168,01	0,00 C		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	32.511,18 C	218.298,22	185.787,04	0,00 C		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.316.175,46 C	14.044.673,43	1.728.497,97	0,00 C		
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.246.286,41 C	11.754.848,60	1.508.562,19	0,00 C		
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.069.889,05 C	2.289.824,83	219.935,78	0,00 C		
8.2.2	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	1.374.156,12	1.374.156,12	0,00 C		
8.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	1.374.156,12	1.374.156,12	0,00 C		
8.2.2.1.1	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	1.374.156,12	1.374.156,12	0,00 C		
8.2.2.1.1.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.363,49 D	1.374.156,12	1.374.156,12	1.363,49 D		
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	13.363.881,79 D	1.290.616,21	83.539,91	14.570.958,09 D		
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	13.362.518,30 C	83.539,91	1.290.616,21	14.569.594,60 C		
8.2.2.1.1.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.363,49 C	0,00	0,00	1.363,49 C		
8.2.2.1.1.02.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	1.363,49 C	0,00	0,00	1.363,49 C		
							
	TOTAL:	0,00 C	88.623.352,46	88.623.352,46	0,00 C		

 		

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	

ARIALDO GUIMARÃES DA SILVA PRESIDENTE

MARCIO ANDRE GRANA VALENTE ASSESSOR FINANCEIRO

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA CONTADORA - CRC/AM 7905