Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

1	ATIVO	3.134.124,78 D	3.198.629,63	3.779.263,15	2.553.491,26 D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.968.740,42 D	3.101.338,63	3.771.800,07	1.298.278,98 D	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.901.941,43 D	2.538.241,40	3.230.481,94	1.209.700,89 D	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.901.941,43 D	2.538.241,40	3.230.481,94	1.209.700,89 D	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.901.941,43 D	2.538.241,40	3.230.481,94	1.209.700,89 D	
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	1.901.941,43 D	2.538.241,40	3.230.481,94	1.209.700,89 D	
1.1.1.1.1.02.01	12 - BB 5526-3	1.901.941,43 D	2.538.241,40	3.230.481,94	1.209.700,89 D	
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1.1.1.1.1.50.01	APLICAÇÃO 12 - BB - 5526-3	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	314.269,49	314.269,49	0,00 D	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	314.269,49	314.269,49	0,00 D	
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	314.269,49	314.269,49	0,00 D	
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 D	314.269,49	314.269,49	0,00 D	
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00 D	314.269,49	314.269,49	0,00 D	
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1.1.5	ESTOQUES	66.798,99 D	248.827,74	227.048,64	88.578,09 D	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	66.798,99 D	248.827,74	227.048,64	88.578,09 D	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	66.798,99 D	248.827,74	227.048,64	88.578,09 D	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	24.048,98 D	168.874,21	161.130,93	31.792,26 D	
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	79.259,53	28.030,00	51.229,53 D	
1.1.5.6.1.04	AUTOPEÇAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42.750,01 D	190,00	37.383,71	5.556,30 D	
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00 D	504,00	504,00	0,00 D	
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.165.384,36 D	97.291,00	7.463,08	1.255.212,28 D	
1.2.3	IMOBILIZADO	1.165.384,36 D	97.291,00	7.463,08	1.255.212,28 D	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	860.790,16 D	97.291,00	0,00	958.081,16 D	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	860.790,16 D	97.291,00	0,00	958.081,16 D	
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	202.338,55 D	0,00	0,00	202.338,55 D	
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	3.708,00 D	0,00	0,00	3.708,00 D	
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.762,51 D	0,00	0,00	6.762,51 D	
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	25.643,00 D	0,00	0,00	25.643,00 D	
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	22.471,52 D	0,00	0,00	22.471,52 D	
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	10.156,36 D	0,00	0,00	10.156,36 D	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	21,54 D	0,00	0,00	21,54 D	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	133.575,62 D	0,00	0,00	133.575,62 D	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	281.048,60 D	97.291,00	0,00	378.339,60 D	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	281.048,60 D	97.291,00	0,00	378.339,60 D	
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	214.229,48 D	0,00	0,00	214.229,48 D	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	50.345,96 D	0,00	0,00	50.345,96 D	
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	161.083,52 D	0,00	0,00	161.083,52 D	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	76.381,97 D	0,00	0,00	76.381,97 D	
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	916,50 D	0,00	0,00	916,50 D	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	73.465,47 D	0,00	0,00	73.465,47 D	
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D	
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	81.410,00 D	0,00	0,00	81.410,00 D	
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	81.410,00 D	0,00	0,00	81.410,00 D	
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	5.381,56 D	0,00	0,00	5.381,56 D	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	5.381,56 D	0,00	0,00	5.381,56 D	
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	701.489,96 D	0,00	0,00	701.489,96 D	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	701.489,96 D	0,00	0,00	701.489,96 D	
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	701.489,96 D	0,00	0,00	701.489,96 D	
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	701.489,96 D	0,00	0,00	701.489,96 D	
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	396.895,76 C	0,00	7.463,08	404.358,84 C	
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	396.895,76 C	0,00	7.463,08	404.358,84 C	
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	396.895,76 C	0,00	7.463,08	404.358,84 C	
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	66.889,13 C	0,00	2.112,46	69.001,59 C	
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	141.907,66 C	0,00	2.693,86	144.601,52 C	
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	93.248,15 C	0,00	1.804,54	95.052,69 C	
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	55.524,78 C	0,00	271,12	55.795,90 C	
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	38.318,01 C	0,00	465,16	38.783,17 C	
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.008,03 C	0,00	115,94	1.123,97 C	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.252.862,92 C	17.655.253,00	18.955.881,34	2.553.491,26 C	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.735,73 C	3.732.596,67	3.730.860,94	0,00 C	
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	1.880.563,11	1.880.563,11	0,00 C	
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	1.599.177,45	1.599.177,45	0,00 C	
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.599.177,45	1.599.177,45	0,00 C	
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	1.599.177,45	1.599.177,45	0,00 C	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	1.260.835,96	1.260.835,96	0,00 C	
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	314.269,49	314.269,49	0,00 C	
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00 C	24.072,00	24.072,00	0,00 C	
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	281.385,66	281.385,66	0,00 C	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 C	98.258,67	98.258,67	0,00 C	
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	98.258,67	98.258,67	0,00 C	
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	183.126,99	183.126,99	0,00 C	
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	183.126,99	183.126,99	0,00 C	
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	183.126,99	183.126,99	0,00 C	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.722,01 C	822.089,44	820.367,43	0,00 C	
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.722,01 C	822.089,44	820.367,43	0,00 C	
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.722,01 C	822.089,44	820.367,43	0,00 C	
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.722,01 C	822.089,44	820.367,43	0,00 C	
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.722,01 C	822.089,44	820.367,43	0,00 C	
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13,72 C	1.029.944,12	1.029.930,40	0,00 C	
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	13,72 C	501.390,45	501.376,73	0,00 C	
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13,72 C	501.390,45	501.376,73	0,00 C	
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	13,72 C	501.390,45	501.376,73	0,00 C	
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00 C	40.030,99	40.030,99	0,00 C	
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	100.298,00	100.298,00	0,00 C	
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13,72 C	252.119,27	252.105,55	0,00 C	
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	1.637,56	1.637,56	0,00 C	
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	107.304,63	107.304,63	0,00 C	
2.1.8.8.1.01.18	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	528.553,67	528.553,67	0,00 C	
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	528.553,67	528.553,67	0,00 C	
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	430.111,67	430.111,67	0,00 C	
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00 C	24.001,99	24.001,99	0,00 C	
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 C	406.109,68	406.109,68	0,00 C	
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	98.442,00	98.442,00	0,00 C	
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.251.127,19 C	13.922.656,33	15.225.020,40	2.553.491,26 C	
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	1.251.127,19 C	13.922.656,33	15.225.020,40	2.553.491,26 C	
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.251.127,19 C	13.922.656,33	15.225.020,40	2.553.491,26 C	
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	38.408.081,16 D	12.685.662,11	0,00	51.093.743,27 D	
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	12.685.662,11	0,00	12.685.662,11 D	
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.408.081,16 D	0,00	0,00	38.408.081,16 D	
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	43.268.152,69 C	455.705,32	15.225.020,40	58.037.467,77 C	
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	455.705,32	15.225.020,40	14.769.315,08 C	
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.268.152,69 C	0,00	0,00	43.268.152,69 C	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.608.944,34 D	781.288,90	0,00	4.390.233,24 D	
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	781.288,90	0,00	781.288,90 D	
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.608.944,34 D	0,00	0,00	3.608.944,34 D	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.806.255,14 D	3.117.139,19	13.923.394,33	0,00 D	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	7.729.167,44 D	1.904.565,10	9.633.732,54	0,00 D	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.576.844,71 D	1.589.177,45	8.166.022,16	0,00 D	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.758.810,98 D	404.469,06	2.163.280,04	0,00 D	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	1.758.810,98 D	404.469,06	2.163.280,04	0,00 D	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.758.810,98 D	404.469,06	2.163.280,04	0,00 D	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.450.568,40 D	278.339,52	1.728.907,92	0,00 D	
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	14.540,10 D	2.908,02	17.448,12	0,00 D	
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	118.343,79 D	18.296,46	136.640,25	0,00 D	
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	53.029,80 D	5.287,34	58.317,14	0,00 D	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	82.034,36 D	81.040,72	163.075,08	0,00 D	
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	40.294,53 D	18.597,00	58.891,53	0,00 D	
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.818.033,73 D	1.184.708,39	6.002.742,12	0,00 D	
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	4.818.033,73 D	1.184.708,39	6.002.742,12	0,00 D	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.818.033,73 D	1.184.708,39	6.002.742,12	0,00 D	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.948.283,33 D	425.745,00	2.374.028,33	0,00 D	
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	40.595,00 D	4.040,00	44.635,00	0,00 D	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	228.657,29 D	233.228,77	461.886,06	0,00 D	
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	19.400,01 D	5.475,00	24.875,01	0,00 D	
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	2.581.098,10 D	516.219,62	3.097.317,72	0,00 D	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	954.245,07 D	281.385,66	1.235.630,73	0,00 D	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	356.083,16 D	98.258,67	454.341,83	0,00 D	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	356.083,16 D	98.258,67	454.341,83	0,00 D	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	356.083,16 D	98.258,67	454.341,83	0,00 D	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	598.161,91 D	183.126,99	781.288,90	0,00 D	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	598.161,91 D	183.126,99	781.288,90	0,00 D	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	598.161,91 D	183.126,99	781.288,90	0,00 D	
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	198.077,66 D	34.001,99	232.079,65	0,00 D	
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	178.077,66 D	24.001,99	202.079,65	0,00 D	
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	178.077,66 D	24.001,99	202.079,65	0,00 D	
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	20.000,00 D	10.000,00	30.000,00	0,00 D	
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	20.000,00 D	10.000,00	30.000,00	0,00 D	
3.1.9.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	20.000,00 D	10.000,00	30.000,00	0,00 D	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.582.189,90 D	806.464,41	3.388.654,31	0,00 D	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	531.966,78 D	227.048,64	759.015,42	0,00 D	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	531.966,78 D	227.048,64	759.015,42	0,00 D	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	531.966,78 D	227.048,64	759.015,42	0,00 D	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	139.402,15 D	31.197,30	170.599,45	0,00 D	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	81.894,72 D	28.030,00	109.924,72	0,00 D	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	73.678,12 D	37.383,71	111.061,83	0,00 D	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	123.400,50 D	85.360,35	208.760,85	0,00 D	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	23.826,99 D	9.636,28	33.463,27	0,00 D	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	45.494,30 D	23.186,30	68.680,60	0,00 D	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	36.314,75 D	10.674,50	46.989,25	0,00 D	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	3.333,75 D	0,00	3.333,75	0,00 D	
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	3.921,50 D	1.076,20	4.997,70	0,00 D	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	700,00 D	504,00	1.204,00	0,00 D	
3.3.2	SERVIÇOS	2.016.689,85 D	571.952,69	2.588.642,54	0,00 D	
3.3.2.1	DIÁRIAS	710.555,00 D	98.442,00	808.997,00	0,00 D	
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	710.555,00 D	98.442,00	808.997,00	0,00 D	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	710.555,00 D	98.442,00	808.997,00	0,00 D	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.306.134,85 D	473.510,69	1.779.645,54	0,00 D	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.306.134,85 D	473.510,69	1.779.645,54	0,00 D	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	187.110,00 D	40.350,00	227.460,00	0,00 D	
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	228.742,31 D	120.995,45	349.737,76	0,00 D	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS	97.569,18 D	42.186,02	139.755,20	0,00 D	
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	12.800,00 D	28.000,00	40.800,00	0,00 D	
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	54.505,09 D	16.656,97	71.162,06	0,00 D	
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.890,00 D	0,00	4.890,00	0,00 D	
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	4.536,78 D	1.577,55	6.114,33	0,00 D	
3.3.2.3.1.38	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
3.3.2.3.1.40	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	5.735,00 D	0,00	5.735,00	0,00 D	
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	107.417,00 D	55.421,00	162.838,00	0,00 D	
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	84.879,00 D	41.924,00	126.803,00	0,00 D	
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	280.274,95 D	57.685,70	337.960,65	0,00 D	
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	66.797,25 D	0,00	66.797,25	0,00 D	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	170.878,29 D	68.714,00	239.592,29	0,00 D	
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	33.533,27 D	7.463,08	40.996,35	0,00 D	
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	33.533,27 D	7.463,08	40.996,35	0,00 D	
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	33.533,27 D	7.463,08	40.996,35	0,00 D	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	33.533,27 D	7.463,08	40.996,35	0,00 D	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	33.533,27 D	7.463,08	40.996,35	0,00 D	
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.363,49 D	0,00	1.363,49	0,00 D	
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.363,49 D	0,00	1.363,49	0,00 D	
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	1.363,49 D	0,00	1.363,49	0,00 D	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.363,49 D	0,00	1.363,49	0,00 D	
3.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	1.363,49 D	0,00	1.363,49	0,00 D	
3.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	1.363,49 D	0,00	1.363,49	0,00 D	
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	493.534,31 D	406.109,68	899.643,99	0,00 D	
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	493.534,31 D	406.109,68	899.643,99	0,00 D	
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	493.534,31 D	406.109,68	899.643,99	0,00 D	
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	493.534,31 D	406.109,68	899.643,99	0,00 D	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.687.517,00 C	15.225.020,40	2.537.503,40	0,00 C	
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	12.687.517,00 C	15.225.020,40	2.537.503,40	0,00 C	
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.687.517,00 C	15.225.020,40	2.537.503,40	0,00 C	
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.687.517,00 C	15.225.020,40	2.537.503,40	0,00 C	
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	12.687.517,00 C	15.225.020,40	2.537.503,40	0,00 C	
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	12.687.517,00 C	15.225.020,40	2.537.503,40	0,00 C	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.785.346,27 D	8.394.757,45	20.625.828,63	554.275,09 D	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	12.772.387,36 D	7.840.482,36	20.612.869,72	0,00 D	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	12.772.387,36 D	7.840.482,36	20.612.869,72	0,00 D	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.772.387,36 D	7.840.482,36	20.612.869,72	0,00 D	
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	12.070.000,00 D	0,00	12.070.000,00	0,00 D	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	12.070.000,00 D	0,00	12.070.000,00	0,00 D	
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.436.387,36 D	2.071.465,00	3.507.852,36	0,00 D	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.436.387,36 D	2.071.465,00	3.507.852,36	0,00 D	
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	4.845.317,36	4.845.317,36	0,00 D	
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	702.387,36 D	1.881.765,00	2.584.152,36	0,00 D	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 D	189.700,00	189.700,00	0,00 D	
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	702.387,36 C	2.773.852,36	2.071.465,00	0,00 D	
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	734.000,00 C	923.700,00	189.700,00	0,00 D	
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	734.000,00 C	923.700,00	189.700,00	0,00 D	
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.958,91 D	554.275,09	12.958,91	554.275,09 D	
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.498,91 D	554.275,09	10.498,91	554.275,09 D	
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	10.498,91 D	0,00	10.498,91	0,00 D	
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	554.275,09	0,00	554.275,09 D	
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.460,00 D	0,00	2.460,00	0,00 D	
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.460,00 D	0,00	2.460,00	0,00 D	
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.785.346,27 C	24.413.866,33	12.182.795,15	554.275,09 C	
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	12.772.387,36 C	24.399.185,42	11.626.798,06	0,00 C	
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	12.772.387,36 C	24.399.185,42	11.626.798,06	0,00 C	
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	12.772.387,36 C	24.399.185,42	11.626.798,06	0,00 C	
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	577.802,48 C	2.732.807,39	2.155.004,91	0,00 C	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	12.194.584,88 C	21.666.378,03	9.471.793,15	0,00 C	
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.407.273,58 C	3.866.561,21	2.459.287,63	0,00 C	
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,01 C	3.229.484,22	3.229.484,21	0,00 C	
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.787.311,29 C	14.016.057,51	3.228.746,22	0,00 C	
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00 C	554.275,09	554.275,09	0,00 C	
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.958,91 C	14.680,91	555.997,09	554.275,09 C	
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.498,91 C	10.498,91	554.275,09	554.275,09 C	
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10.498,91 C	10.498,91	0,00	0,00 C	
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	554.275,09	554.275,09 C	
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	554.275,09	554.275,09 C	
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.460,00 C	4.182,00	1.722,00	0,00 C	
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.722,00 C	1.722,00	0,00	0,00 C	
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	738,00 C	2.460,00	1.722,00	0,00 C	
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
7	CONTROLES DEVEDORES	15.915.963,31 D	3.448.230,64	16.622.581,69	2.741.612,26 D	
7.1	ATOS POTENCIAIS	3.201.467,95 D	909.089,68	2.578.646,26	1.531.911,37 D	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.201.467,95 D	909.089,68	2.578.646,26	1.531.911,37 D	
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.201.467,95 D	909.089,68	2.578.646,26	1.531.911,37 D	
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.201.467,95 D	909.089,68	2.578.646,26	1.531.911,37 D	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.923.703,70 D	411.114,20	1.579.380,86	755.437,04 D	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	77.392,00 D	72.503,88	107.550,90	42.344,98 D	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.200.372,25 D	425.471,60	891.714,50	734.129,35 D	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.714.495,36 D	2.539.140,96	14.043.935,43	1.209.700,89 D	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.714.495,36 D	2.539.140,96	14.043.935,43	1.209.700,89 D	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.714.495,36 D	2.539.140,96	14.043.935,43	1.209.700,89 D	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.712.670,40 D	2.539.140,96	14.043.935,43	1.207.875,93 D	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.824,96 D	0,00	0,00	1.824,96 D	
8	CONTROLES CREDORES	15.915.963,31 C	33.185.542,40	20.011.191,35	2.741.612,26 C	
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.201.467,95 C	3.364.387,90	1.694.831,32	1.531.911,37 C	
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.201.467,95 C	3.364.387,90	1.694.831,32	1.531.911,37 C	
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.201.467,95 C	3.364.387,90	1.694.831,32	1.531.911,37 C	
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.201.467,95 C	3.364.387,90	1.694.831,32	1.531.911,37 C	
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.923.703,70 C	2.025.507,12	857.240,46	755.437,04 C	
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	862.952,98 C	518.630,14	411.114,20	755.437,04 C	
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	1.060.750,72 C	1.506.876,98	446.126,26	0,00 C	
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	77.392,00 C	132.594,09	97.547,07	42.344,98 C	
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	5.115,71 D	25.043,19	72.503,88	42.344,98 C	

8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	82.507,71 C	107.550,90	25.043,19	0,00 C		
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.200.372,25 C	1.206.286,69	740.043,79	734.129,35 C		
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	623.229,94 C	314.572,19	425.471,60	734.129,35 C		
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	577.142,31 C	891.714,50	314.572,19	0,00 C		
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.714.495,36 C	29.821.154,50	18.316.360,03	1.209.700,89 C		
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.714.495,36 C	27.279.064,96	15.774.270,49	1.209.700,89 C		
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.714.495,36 C	27.279.064,96	15.774.270,49	1.209.700,89 C		
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	492.932,12 C	6.191.146,30	6.353.639,98	655.425,80 C		
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	492.932,12 C	6.191.146,30	6.353.639,98	655.425,80 C		
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.407.273,58 C	3.312.286,12	2.459.287,63	554.275,09 C		
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.407.273,58 C	3.312.286,12	2.459.287,63	554.275,09 C		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.735,73 C	3.730.959,11	3.729.223,38	0,00 C		
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.722,01 C	3.231.206,22	3.229.484,21	0,00 C		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	13,72 C	499.752,89	499.739,17	0,00 C		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.812.553,93 C	14.044.673,43	3.232.119,50	0,00 C		
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.025.757,11 C	11.754.848,60	2.729.091,49	0,00 C		
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.786.796,82 C	2.289.824,83	503.028,01	0,00 C		
8.2.2	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	2.542.089,54	2.542.089,54	0,00 C		
8.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	2.542.089,54	2.542.089,54	0,00 C		
8.2.2.1.1	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	2.542.089,54	2.542.089,54	0,00 C		
8.2.2.1.1.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.363,49 D	2.542.089,54	2.542.089,54	1.363,49 D		
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	12.195.948,37 D	2.458.549,63	83.539,91	14.570.958,09 D		
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	12.194.584,88 C	83.539,91	2.458.549,63	14.569.594,60 C		
8.2.2.1.1.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.363,49 C	0,00	0,00	1.363,49 C		
8.2.2.1.1.02.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	1.363,49 C	0,00	0,00	1.363,49 C		
							
	TOTAL:	0,00 C	108.638.439,04	108.638.439,04	0,00 C		

 		

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	

ARIALDO GUIMARÃES DA SILVA PRESIDENTE

MARCIO ANDRE GRANA VALENTE ASSESSOR FINANCEIRO

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA CONTADORA - CRC/AM 7905