Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

1	ATIVO	2.944.123,62 D	1.417.114,27	1.254.846,38	3.106.391,51 D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.778.855,82 D	1.410.264,27	1.251.479,66	1.937.640,43 D	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.754.758,85 D	1.268.751,70	1.182.158,89	1.841.351,66 D	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.754.758,85 D	1.268.751,70	1.182.158,89	1.841.351,66 D	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.754.758,85 D	1.268.751,70	1.182.158,89	1.841.351,66 D	
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	1.754.758,85 D	1.268.751,70	1.182.158,89	1.841.351,66 D	
1.1.1.1.1.02.01	12 - BB 5526-3	1.754.758,85 D	1.268.751,70	1.182.158,89	1.841.351,66 D	
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1.1.1.1.1.50.01	APLICAÇÃO 12 - BB - 5526-3	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	866,32	0,00	866,32 D	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	866,32	0,00	866,32 D	
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	866,32	0,00	866,32 D	
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00 D	866,32	0,00	866,32 D	
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1.1.5	ESTOQUES	24.096,97 D	140.646,25	69.320,77	95.422,45 D	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	24.096,97 D	140.646,25	69.320,77	95.422,45 D	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	24.096,97 D	140.646,25	69.320,77	95.422,45 D	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	14.105,30 D	86.516,99	51.896,87	48.725,42 D	
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	21.613,72	6.113,75	15.499,97 D	
1.1.5.6.1.04	AUTOPEÇAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.991,67 D	32.515,54	11.310,15	31.197,06 D	
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.165.267,80 D	6.850,00	3.366,72	1.168.751,08 D	
1.2.3	IMOBILIZADO	1.165.267,80 D	6.850,00	3.366,72	1.168.751,08 D	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	853.940,16 D	6.850,00	0,00	860.790,16 D	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	853.940,16 D	6.850,00	0,00	860.790,16 D	
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	195.488,55 D	6.850,00	0,00	202.338,55 D	
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	3.708,00 D	0,00	0,00	3.708,00 D	
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.762,51 D	0,00	0,00	6.762,51 D	
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	18.793,00 D	6.850,00	0,00	25.643,00 D	
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	22.471,52 D	0,00	0,00	22.471,52 D	
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	10.156,36 D	0,00	0,00	10.156,36 D	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	21,54 D	0,00	0,00	21,54 D	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	133.575,62 D	0,00	0,00	133.575,62 D	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	281.048,60 D	0,00	0,00	281.048,60 D	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	281.048,60 D	0,00	0,00	281.048,60 D	
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	214.229,48 D	0,00	0,00	214.229,48 D	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	50.345,96 D	0,00	0,00	50.345,96 D	
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	161.083,52 D	0,00	0,00	161.083,52 D	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	76.381,97 D	0,00	0,00	76.381,97 D	
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	916,50 D	0,00	0,00	916,50 D	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	73.465,47 D	0,00	0,00	73.465,47 D	
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D	
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	81.410,00 D	0,00	0,00	81.410,00 D	
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	81.410,00 D	0,00	0,00	81.410,00 D	
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	5.381,56 D	0,00	0,00	5.381,56 D	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	5.381,56 D	0,00	0,00	5.381,56 D	
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	701.489,96 D	0,00	0,00	701.489,96 D	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	701.489,96 D	0,00	0,00	701.489,96 D	
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	701.489,96 D	0,00	0,00	701.489,96 D	
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	701.489,96 D	0,00	0,00	701.489,96 D	
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	390.162,32 C	0,00	3.366,72	393.529,04 C	
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	390.162,32 C	0,00	3.366,72	393.529,04 C	
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	390.162,32 C	0,00	3.366,72	393.529,04 C	
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	64.776,67 C	0,00	1.056,23	65.832,90 C	
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	139.943,44 C	0,00	982,11	140.925,55 C	
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	91.443,61 C	0,00	902,27	92.345,88 C	
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	55.253,66 C	0,00	135,56	55.389,22 C	
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	37.852,85 C	0,00	232,58	38.085,43 C	
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	892,09 C	0,00	57,97	950,06 C	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.253.600,92 C	1.372.616,68	1.372.573,00	1.253.557,24 C	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.473,73 C	1.372.616,68	1.372.573,00	2.430,05 C	
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	757.809,66	757.809,66	0,00 C	
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	660.681,93	660.681,93	0,00 C	
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	660.681,93	660.681,93	0,00 C	
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	660.681,93	660.681,93	0,00 C	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	642.695,64	642.695,64	0,00 C	
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00 C	17.986,29	17.986,29	0,00 C	
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	97.127,73	97.127,73	0,00 C	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 C	35.675,47	35.675,47	0,00 C	
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	35.675,47	35.675,47	0,00 C	
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	61.452,26	61.452,26	0,00 C	
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	61.452,26	61.452,26	0,00 C	
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	61.452,26	61.452,26	0,00 C	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.460,01 C	305.645,96	305.645,96	2.460,01 C	
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.460,01 C	305.645,96	305.645,96	2.460,01 C	
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	2.460,01 C	305.645,96	305.645,96	2.460,01 C	
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.460,01 C	305.645,96	305.645,96	2.460,01 C	
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.460,01 C	305.645,96	305.645,96	2.460,01 C	
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13,72 C	309.161,06	309.117,38	29,96 D	
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	13,72 C	191.367,79	191.324,11	29,96 D	
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13,72 C	191.367,79	191.324,11	29,96 D	
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	13,72 C	191.367,79	191.324,11	29,96 D	
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00 C	14.534,34	14.534,34	0,00 C	
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	33.837,12	33.837,12	0,00 C	
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13,72 C	87.816,24	87.772,56	29,96 D	
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	818,78	818,78	0,00 C	
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	54.361,31	54.361,31	0,00 C	
2.1.8.8.1.01.18	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	117.793,27	117.793,27	0,00 C	
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	117.793,27	117.793,27	0,00 C	
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	51.611,27	51.611,27	0,00 C	
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00 C	866,66	866,66	0,00 C	
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 C	50.744,61	50.744,61	0,00 C	
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	66.182,00	66.182,00	0,00 C	
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.251.127,19 C	0,00	0,00	1.251.127,19 C	
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	1.251.127,19 C	0,00	0,00	1.251.127,19 C	
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.251.127,19 C	0,00	0,00	1.251.127,19 C	
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	38.408.081,16 D	0,00	0,00	38.408.081,16 D	
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.408.081,16 D	0,00	0,00	38.408.081,16 D	
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	43.268.152,69 C	0,00	0,00	43.268.152,69 C	
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.268.152,69 C	0,00	0,00	43.268.152,69 C	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.608.944,34 D	0,00	0,00	3.608.944,34 D	
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.608.944,34 D	0,00	0,00	3.608.944,34 D	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.459.490,90 D	1.106.440,13	0,00	9.565.931,03 D	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	6.228.198,17 D	758.676,32	0,00	6.986.874,49 D	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.289.123,65 D	655.681,93	0,00	5.944.805,58 D	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.417.224,54 D	183.622,12	0,00	1.600.846,66 D	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	1.417.224,54 D	183.622,12	0,00	1.600.846,66 D	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.417.224,54 D	183.622,12	0,00	1.600.846,66 D	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.171.738,74 D	149.724,18	0,00	1.321.462,92 D	
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	11.632,08 D	1.454,01	0,00	13.086,09 D	
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	85.185,84 D	9.648,23	0,00	94.834,07 D	
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	43.675,28 D	5.459,41	0,00	49.134,69 D	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	82.034,36 D	0,00	0,00	82.034,36 D	
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	22.958,24 D	17.336,29	0,00	40.294,53 D	
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.871.899,11 D	472.059,81	0,00	4.343.958,92 D	
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	3.871.899,11 D	472.059,81	0,00	4.343.958,92 D	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.871.899,11 D	472.059,81	0,00	4.343.958,92 D	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.544.753,33 D	211.280,00	0,00	1.756.033,33 D	
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	16.160,00 D	2.020,00	0,00	18.180,00 D	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	228.657,29 D	0,00	0,00	228.657,29 D	
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	17.450,01 D	650,00	0,00	18.100,01 D	
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	2.064.878,48 D	258.109,81	0,00	2.322.988,29 D	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	759.799,28 D	97.127,73	0,00	856.927,01 D	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	284.867,22 D	35.675,47	0,00	320.542,69 D	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	284.867,22 D	35.675,47	0,00	320.542,69 D	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	284.867,22 D	35.675,47	0,00	320.542,69 D	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	474.932,06 D	61.452,26	0,00	536.384,32 D	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	474.932,06 D	61.452,26	0,00	536.384,32 D	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	474.932,06 D	61.452,26	0,00	536.384,32 D	
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	179.275,24 D	5.866,66	0,00	185.141,90 D	
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	169.275,24 D	866,66	0,00	170.141,90 D	
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	169.275,24 D	866,66	0,00	170.141,90 D	
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	10.000,00 D	5.000,00	0,00	15.000,00 D	
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	10.000,00 D	5.000,00	0,00	15.000,00 D	
3.1.9.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	10.000,00 D	5.000,00	0,00	15.000,00 D	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.921.775,84 D	297.019,20	0,00	2.218.795,04 D	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	351.038,21 D	69.320,77	0,00	420.358,98 D	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	351.038,21 D	69.320,77	0,00	420.358,98 D	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	351.038,21 D	69.320,77	0,00	420.358,98 D	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	107.254,15 D	16.038,75	0,00	123.292,90 D	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	60.281,00 D	6.113,75	0,00	66.394,75 D	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33.682,16 D	11.310,15	0,00	44.992,31 D	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	73.985,53 D	25.075,87	0,00	99.061,40 D	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	16.038,35 D	2.870,40	0,00	18.908,75 D	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	32.637,35 D	2.019,85	0,00	34.657,20 D	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	22.199,25 D	5.892,00	0,00	28.091,25 D	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.919,12 D	0,00	0,00	1.919,12 D	
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	2.845,30 D	0,00	0,00	2.845,30 D	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	196,00 D	0,00	0,00	196,00 D	
3.3.2	SERVIÇOS	1.543.937,80 D	224.331,71	0,00	1.768.269,51 D	
3.3.2.1	DIÁRIAS	581.716,00 D	66.182,00	0,00	647.898,00 D	
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	581.716,00 D	66.182,00	0,00	647.898,00 D	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	581.716,00 D	66.182,00	0,00	647.898,00 D	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	962.221,80 D	158.149,71	0,00	1.120.371,51 D	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	962.221,80 D	158.149,71	0,00	1.120.371,51 D	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	147.110,00 D	20.000,00	0,00	167.110,00 D	
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	166.558,51 D	26.406,95	0,00	192.965,46 D	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS	60.802,97 D	17.208,35	0,00	78.011,32 D	
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	7.200,00	0,00	7.200,00 D	
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	41.067,11 D	6.718,99	0,00	47.786,10 D	
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.890,00 D	0,00	0,00	4.890,00 D	
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	3.295,38 D	631,47	0,00	3.926,85 D	
3.3.2.3.1.38	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
3.3.2.3.1.40	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00 D	5.735,00	0,00	5.735,00 D	
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	74.755,00 D	11.687,00	0,00	86.442,00 D	
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	67.915,00 D	8.937,00	0,00	76.852,00 D	
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	222.589,25 D	28.842,85	0,00	251.432,10 D	
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44.728,29 D	15.959,10	0,00	60.687,39 D	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	128.510,29 D	8.823,00	0,00	137.333,29 D	
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	26.799,83 D	3.366,72	0,00	30.166,55 D	
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	26.799,83 D	3.366,72	0,00	30.166,55 D	
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	26.799,83 D	3.366,72	0,00	30.166,55 D	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	26.799,83 D	3.366,72	0,00	30.166,55 D	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	26.799,83 D	3.366,72	0,00	30.166,55 D	
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.363,49 D	0,00	0,00	1.363,49 D	
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.363,49 D	0,00	0,00	1.363,49 D	
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	1.363,49 D	0,00	0,00	1.363,49 D	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.363,49 D	0,00	0,00	1.363,49 D	
3.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	1.363,49 D	0,00	0,00	1.363,49 D	
3.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	1.363,49 D	0,00	0,00	1.363,49 D	
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	308.153,40 D	50.744,61	0,00	358.898,01 D	
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	308.153,40 D	50.744,61	0,00	358.898,01 D	
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	308.153,40 D	50.744,61	0,00	358.898,01 D	
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	308.153,40 D	50.744,61	0,00	358.898,01 D	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.150.013,60 C	0,00	1.268.751,70	11.418.765,30 C	
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.150.013,60 C	0,00	1.268.751,70	11.418.765,30 C	
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.150.013,60 C	0,00	1.268.751,70	11.418.765,30 C	
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.150.013,60 C	0,00	1.268.751,70	11.418.765,30 C	
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	10.150.013,60 C	0,00	1.268.751,70	11.418.765,30 C	
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	10.150.013,60 C	0,00	1.268.751,70	11.418.765,30 C	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.402.196,27 D	442.300,00	221.150,00	12.623.346,27 D	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	12.389.237,36 D	442.300,00	221.150,00	12.610.387,36 D	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	12.389.237,36 D	442.300,00	221.150,00	12.610.387,36 D	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.389.237,36 D	442.300,00	221.150,00	12.610.387,36 D	
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	12.070.000,00 D	0,00	0,00	12.070.000,00 D	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	12.070.000,00 D	0,00	0,00	12.070.000,00 D	
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.053.237,36 D	221.150,00	0,00	1.274.387,36 D	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.053.237,36 D	221.150,00	0,00	1.274.387,36 D	
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	221.150,00	221.150,00	0,00 D	
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	319.237,36 D	221.150,00	0,00	540.387,36 D	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	319.237,36 C	0,00	221.150,00	540.387,36 C	
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	734.000,00 C	0,00	0,00	734.000,00 C	
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	734.000,00 C	0,00	0,00	734.000,00 C	
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.958,91 D	0,00	0,00	12.958,91 D	
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.498,91 D	0,00	0,00	10.498,91 D	
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	10.498,91 D	0,00	0,00	10.498,91 D	
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.460,00 D	0,00	0,00	2.460,00 D	
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.460,00 D	0,00	0,00	2.460,00 D	
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.402.196,27 C	3.413.172,63	3.634.322,63	12.623.346,27 C	
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	12.389.237,36 C	3.413.172,63	3.634.322,63	12.610.387,36 C	
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	12.389.237,36 C	3.413.172,63	3.634.322,63	12.610.387,36 C	
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	12.389.237,36 C	3.413.172,63	3.634.322,63	12.610.387,36 C	
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	2.150.607,27 C	1.049.899,85	221.925,00	1.322.632,42 C	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	10.238.630,09 C	2.363.272,78	3.412.397,63	11.287.754,94 C	
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.840.901,61 C	1.182.023,89	1.049.899,85	1.708.777,57 C	
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,01 C	1.181.248,89	1.181.248,89	0,01 C	
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.397.728,47 C	0,00	1.181.248,89	9.578.977,36 C	
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.958,91 C	0,00	0,00	12.958,91 C	
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.498,91 C	0,00	0,00	10.498,91 C	
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10.498,91 C	0,00	0,00	10.498,91 C	
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.460,00 C	0,00	0,00	2.460,00 C	
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.460,00 C	0,00	0,00	2.460,00 C	
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
7	CONTROLES DEVEDORES	13.084.783,33 D	1.408.043,18	0,00	14.492.826,51 D	
7.1	ATOS POTENCIAIS	2.911.161,57 D	137.606,38	0,00	3.048.767,95 D	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.911.161,57 D	137.606,38	0,00	3.048.767,95 D	
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.911.161,57 D	137.606,38	0,00	3.048.767,95 D	
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.911.161,57 D	137.606,38	0,00	3.048.767,95 D	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.737.127,70 D	33.876,00	0,00	1.771.003,70 D	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	77.392,00 D	0,00	0,00	77.392,00 D	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.096.641,87 D	103.730,38	0,00	1.200.372,25 D	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.173.621,76 D	1.270.436,80	0,00	11.444.058,56 D	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.173.621,76 D	1.270.436,80	0,00	11.444.058,56 D	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.173.621,76 D	1.270.436,80	0,00	11.444.058,56 D	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.172.663,12 D	1.270.436,80	0,00	11.443.099,92 D	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	958,64 D	0,00	0,00	958,64 D	
8	CONTROLES CREDORES	13.084.783,33 C	6.299.675,33	7.707.718,51	14.492.826,51 C	
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.911.161,57 C	271.795,84	409.402,22	3.048.767,95 C	
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.911.161,57 C	271.795,84	409.402,22	3.048.767,95 C	
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.911.161,57 C	271.795,84	409.402,22	3.048.767,95 C	
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.911.161,57 C	271.795,84	409.402,22	3.048.767,95 C	
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.737.127,70 C	124.008,60	157.884,60	1.771.003,70 C	
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	955.908,71 C	124.008,60	33.876,00	865.776,11 C	
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	781.218,99 C	0,00	124.008,60	905.227,59 C	
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	77.392,00 C	9.541,99	9.541,99	77.392,00 C	
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	13.968,27 C	9.541,99	0,00	4.426,28 C	
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	63.423,73 C	0,00	9.541,99	72.965,72 C	
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.096.641,87 C	138.245,25	241.975,63	1.200.372,25 C	

8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	739.314,52 C	138.245,25	103.730,38	704.799,65 C		
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	357.327,35 C	0,00	138.245,25	495.572,60 C		
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.173.621,76 C	6.027.879,49	7.298.316,29	11.444.058,56 C		
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.173.621,76 C	4.977.204,64	6.247.641,44	11.444.058,56 C		
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.173.621,76 C	4.977.204,64	6.247.641,44	11.444.058,56 C		
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	88.616,49 D	2.423.382,85	2.643.009,70	131.010,36 C		
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	88.616,49 D	2.423.382,85	2.643.009,70	131.010,36 C		
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.840.901,61 C	1.182.023,89	1.049.899,85	1.708.777,57 C		
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.840.901,61 C	1.182.023,89	1.049.899,85	1.708.777,57 C		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.473,73 C	1.371.797,90	1.371.754,22	2.430,05 C		
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.460,01 C	1.181.248,89	1.181.248,89	2.460,01 C		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	13,72 C	190.549,01	190.505,33	29,96 D		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.418.862,91 C	0,00	1.182.977,67	9.601.840,58 C		
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.012.741,85 C	0,00	989.924,78	8.002.666,63 C		
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.406.121,06 C	0,00	193.052,89	1.599.173,95 C		
8.2.2	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	1.050.674,85	1.050.674,85	0,00 C		
8.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	1.050.674,85	1.050.674,85	0,00 C		
8.2.2.1.1	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	1.050.674,85	1.050.674,85	0,00 C		
8.2.2.1.1.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.363,49 D	1.050.674,85	1.050.674,85	1.363,49 D		
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	10.239.993,58 D	1.049.899,85	775,00	11.289.118,43 D		
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	10.238.630,09 C	775,00	1.049.899,85	11.287.754,94 C		
8.2.2.1.1.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.363,49 C	0,00	0,00	1.363,49 C		
8.2.2.1.1.02.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	1.363,49 C	0,00	0,00	1.363,49 C		
							
	TOTAL:	0,00 C	15.459.362,22	15.459.362,22	0,00 C		

 	

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	

ARIALDO GUIMARÃES DA SILVA PRESIDENTE

MARCIO ANDRE GRANA VALENTE ASSESSOR FINANCEIRO