CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA Página: 1 / 8 Exercício de 2025 Parâmetros: Entidades: [{"valor":"11710","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA"}]; Data Inicial: 01/08/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"16484","descricao":"Empenho / 2025-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55 Máscara 1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.1.1 1.1.1.1.1.02 1.1.1.1.1.02.01 1.1.1.1.1.50 1.1.1.1.1.50.01 1.1.3 1.1.3.1 1.1.3.1.1 1.1.3.1.1.01 1.1.3.1.1.01.02 1.1.3.8 1.1.3.8.1 1.1.3.8.1.06 1.1.3.8.1.08 1.1.5 1.1.5.6 1.1.5.6.1 1.1.5.6.1.01 1.1.5.6.1.02 1.1.5.6.1.04 1.1.5.6.1.07 1.1.5.6.1.99 1.1.9 1.1.9.3 1.1.9.3.1 1.2 1.2.3 1.2.3.1 1.2.3.1.1 1.2.3.1.1.01 1.2.3.1.1.01.01 1.2.3.1.1.01.02 1.2.3.1.1.01.05 1.2.3.1.1.01.07 1.2.3.1.1.01.08 Descrição ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO CONTA ÚNICA 12 - BB 5526-3 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL APLICAÇÃO 12 - BB - 5526-3 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO ESTOQUES ALMOXARIFADO ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AUTOPEÇAS MATERIAL DE EXPEDIENTE OUTROS - ALMOXARIFADO VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO ATIVO NÃO CIRCULANTE IMOBILIZADO BENS MOVEIS BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS Saldo anterior 2.763.878,48 D 1.595.810,64 D 1.542.998,26 D 1.542.998,26 D 1.542.998,26 D 1.542.998,26 D 1.542.998,26 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 52.812,38 D 52.812,38 D 52.812,38 D 33.516,21 D 5.621,10 D 0,00 D 13.675,07 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 1.168.067,84 D 1.168.067,84 D 853.428,16 D 853.428,16 D 195.488,55 D 3.708,00 D 6.762,51 D 18.793,00 D 22.471,52 D 10.156,36 D Débito 1.299.471,80 1.298.959,80 1.268.751,70 1.268.751,70 1.268.751,70 1.268.751,70 1.268.751,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.208,10 30.208,10 30.208,10 29.628,10 0,00 0,00 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 512,00 512,00 512,00 512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Crédito 1.119.226,66 1.115.914,62 1.056.991,11 1.056.991,11 1.056.991,11 1.056.991,11 1.056.991,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.923,51 58.923,51 58.923,51 49.039,01 5.621,10 0,00 4.263,40 0,00 0,00 0,00 0,00 3.312,04 3.312,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo atual 2.944.123,62 D 1.778.855,82 D 1.754.758,85 D 1.754.758,85 D 1.754.758,85 D 1.754.758,85 D 1.754.758,85 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 24.096,97 D 24.096,97 D 24.096,97 D 14.105,30 D 0,00 D 0,00 D 9.991,67 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 1.165.267,80 D 1.165.267,80 D 853.940,16 D 853.940,16 D 195.488,55 D 3.708,00 D 6.762,51 D 18.793,00 D 22.471,52 D 10.156,36 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Jailson.. Emissão: 12/11/2025, às 12:44:09. Protocolo: 847cfa3f-5754-45ee-9b93-a85190b70602 CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA Página: 2 / 8 Exercício de 2025 Parâmetros: Entidades: [{"valor":"11710","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA"}]; Data Inicial: 01/08/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"16484","descricao":"Empenho / 2025-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55 Máscara 1.2.3.1.1.01.21 1.2.3.1.1.01.99 1.2.3.1.1.02 1.2.3.1.1.02.01 1.2.3.1.1.03 1.2.3.1.1.03.01 1.2.3.1.1.03.02 1.2.3.1.1.03.03 1.2.3.1.1.04 1.2.3.1.1.04.02 1.2.3.1.1.04.05 1.2.3.1.1.04.06 1.2.3.1.1.05 1.2.3.1.1.05.03 1.2.3.1.1.99 1.2.3.1.1.99.99 1.2.3.2 1.2.3.2.1 1.2.3.2.1.01 1.2.3.2.1.01.98 Descrição EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS BENS DE INFORMÁTICA EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO MOBILIÁRIO EM GERAL MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO VEÍCULOS VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA DEMAIS BENS MÓVEIS OUTROS BENS MÓVEIS BENS IMÓVEIS BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO BENS DE USO ESPECIAL OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL Saldo anterior 21,54 D 133.575,62 D 280.536,60 D 280.536,60 D 214.229,48 D 50.345,96 D 2.800,00 D 161.083,52 D 76.381,97 D 916,50 D 73.465,47 D 2.000,00 D 81.410,00 D 81.410,00 D 5.381,56 D 5.381,56 D 701.489,96 D 701.489,96 D 701.489,96 D 701.489,96 D Débito 0,00 0,00 512,00 512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo atual 21,54 D 133.575,62 D 281.048,60 D 281.048,60 D 214.229,48 D 50.345,96 D 2.800,00 D 161.083,52 D 76.381,97 D 916,50 D 73.465,47 D 2.000,00 D 81.410,00 D 81.410,00 D 5.381,56 D 5.381,56 D 701.489,96 D 701.489,96 D 701.489,96 D 701.489,96 D 1.2.3.8 1.2.3.8.1 1.2.3.8.1.01 1.2.3.8.1.01.01 1.2.3.8.1.01.02 1.2.3.8.1.01.03 1.2.3.8.1.01.04 1.2.3.8.1.01.05 1.2.3.8.1.01.99 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.1.1 2.1.1.1.1.01 2.1.1.1.1.01.01 2.1.1.1.1.01.02 2.1.1.1.1.01.03 2.1.1.4 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO PASSIVO CIRCULANTE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A PESSOAL A PAGAR PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO PESSOAL A PAGAR SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO FÉRIAS ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 386.850,28 C 386.850,28 C 386.850,28 C 63.771,72 C 138.964,73 C 90.541,34 C 55.118,10 C 37.620,27 C 834,12 C 1.253.826,92 C 2.699,73 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.245.915,06 1.245.915,06 753.089,74 655.800,59 655.800,59 655.800,59 641.708,45 0,00 14.092,14 97.289,15 3.312,04 3.312,04 3.312,04 1.004,95 978,71 902,27 135,56 232,58 57,97 1.245.689,06 1.245.689,06 753.089,74 655.800,59 655.800,59 655.800,59 641.708,45 0,00 14.092,14 97.289,15 390.162,32 C 390.162,32 C 390.162,32 C 64.776,67 C 139.943,44 C 91.443,61 C 55.253,66 C 37.852,85 C 892,09 C 1.253.600,92 C 2.473,73 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Jailson.. Emissão: 12/11/2025, às 12:44:09. Protocolo: 847cfa3f-5754-45ee-9b93-a85190b70602 CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA Página: 3 / 8 Exercício de 2025 Parâmetros: Entidades: [{"valor":"11710","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA"}]; Data Inicial: 01/08/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"16484","descricao":"Empenho / 2025-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55 Máscara 2.1.1.4.2 2.1.1.4.2.01 2.1.1.4.3 2.1.1.4.3.01 2.1.1.4.3.01.01 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.1.01 2.1.3.1.1.01.01 2.1.4 2.1.4.2 2.1.4.2.4 2.1.4.2.4.99 2.1.8 2.1.8.8 2.1.8.8.1 2.1.8.8.1.01 2.1.8.8.1.01.01 2.1.8.8.1.01.02 2.1.8.8.1.01.04 2.1.8.8.1.01.10 2.1.8.8.1.01.15 2.1.8.8.1.01.18 2.1.8.9 2.1.8.9.1 2.1.8.9.1.01 2.1.8.9.1.01.01 2.1.8.9.1.01.02 2.1.8.9.1.02 2.3 2.3.7 2.3.7.1 2.3.7.1.1 2.3.7.1.1.01 2.3.7.1.1.02 2.3.7.1.2 2.3.7.1.2.01 2.3.7.1.2.02 Descrição ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - FORNECEDORES NACIONAIS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO VALORES RESTITUÍVEIS VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO CONSIGNAÇÕES RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS CONTRIBUIÇÃO AO RGPS IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PENSAO ALIMENTICIA RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS RENDIMENTO DE APLICAÇÃO OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INDENIZAÇÕES A SERVIDORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DIARIAS A PAGAR PATRIMÔNIO LIQUIDO RESULTADOS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Saldo anterior 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 2.460,01 C 2.460,01 C 2.460,01 C 2.460,01 C 2.460,01 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 239,72 C 239,72 C 239,72 C 239,72 C 0,00 C 0,00 C 198,04 C 0,00 C 0,00 C 41,68 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 1.251.127,19 C 1.251.127,19 C 1.251.127,19 C 38.408.081,16 D 0,00 C 38.408.081,16 D 43.268.152,69 C 0,00 C 43.268.152,69 C Débito 35.675,47 35.675,47 61.613,68 61.613,68 61.613,68 167.541,84 167.541,84 167.541,84 167.541,84 167.541,84 0,00 0,00 0,00 0,00 325.283,48 189.149,95 189.149,95 189.149,95 14.534,34 33.970,16 86.428,64 818,78 53.356,35 41,68 136.133,53 136.133,53 52.002,53 1.381,25 50.621,28 84.131,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Crédito 35.675,47 35.675,47 61.613,68 61.613,68 61.613,68 167.541,84 167.541,84 167.541,84 167.541,84 167.541,84 0,00 0,00 0,00 0,00 325.057,48 188.923,95 188.923,95 188.923,95 14.534,34 33.970,16 86.244,32 818,78 53.356,35 0,00 136.133,53 136.133,53 52.002,53 1.381,25 50.621,28 84.131,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo atual 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 2.460,01 C 2.460,01 C 2.460,01 C 2.460,01 C 2.460,01 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 13,72 C 13,72 C 13,72 C 13,72 C 0,00 C 0,00 C 13,72 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 1.251.127,19 C 1.251.127,19 C 1.251.127,19 C 38.408.081,16 D 0,00 C 38.408.081,16 D 43.268.152,69 C 0,00 C 43.268.152,69 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Jailson.. Emissão: 12/11/2025, às 12:44:09. Protocolo: 847cfa3f-5754-45ee-9b93-a85190b70602 CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA Página: 4 / 8 Exercício de 2025 Parâmetros: Entidades: [{"valor":"11710","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA"}]; Data Inicial: 01/08/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"16484","descricao":"Empenho / 2025-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55 Máscara 2.3.7.1.3 2.3.7.1.3.01 2.3.7.1.3.02 Descrição SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Saldo anterior 3.608.944,34 D 0,00 C 3.608.944,34 D Débito 0,00 0,00 0,00 Crédito 0,00 0,00 0,00 Saldo atual 3.608.944,34 D 0,00 C 3.608.944,34 D 3 3.1 3.1.1 3.1.1.1 3.1.1.1.1 3.1.1.1.1.01 3.1.1.1.1.01.01 3.1.1.1.1.01.04 3.1.1.1.1.01.16 3.1.1.1.1.01.18 3.1.1.1.1.01.22 3.1.1.1.1.01.24 3.1.1.2 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1.01 3.1.1.2.1.01.01 3.1.1.2.1.01.16 3.1.1.2.1.01.22 3.1.1.2.1.01.24 3.1.1.2.1.01.31 3.1.2 3.1.2.1 3.1.2.1.2 3.1.2.1.2.01 3.1.2.2 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3.01 3.1.9 3.1.9.1 3.1.9.1.1 3.1.9.9 3.1.9.9.1 3.1.9.9.1.01 3.3 3.3.1 3.3.1.1 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PESSOAL E ENCARGOS REMUNERAÇÃO A PESSOAL REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS VENCIMENTOS E SALÁRIOS ABONO DE PERMANÊNCIA GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO 13. SALÁRIO FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS VENCIMENTOS E SALARIOS GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 13. SALARIO FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL SUBSÍDIOS ENCARGOS PATRONAIS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO USO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSUMO DE MATERIAL 7.371.210,34 D 5.470.727,18 D 4.638.323,06 D 1.239.400,43 D 1.239.400,43 D 1.239.400,43 D 1.024.001,75 D 10.178,07 D 74.537,61 D 38.215,87 D 82.034,36 D 10.432,77 D 3.398.922,63 D 3.398.922,63 D 3.398.922,63 D 1.333.473,33 D 14.140,00 D 228.657,29 D 15.883,34 D 1.806.768,67 D 662.510,13 D 249.191,75 D 249.191,75 D 249.191,75 D 413.318,38 D 413.318,38 D 413.318,38 D 169.893,99 D 164.893,99 D 164.893,99 D 5.000,00 D 5.000,00 D 5.000,00 D 1.638.587,55 D 292.114,70 D 292.114,70 D 1.088.280,56 757.470,99 650.800,59 177.824,11 177.824,11 177.824,11 147.736,99 1.454,01 10.648,23 5.459,41 0,00 12.525,47 472.976,48 472.976,48 472.976,48 211.280,00 2.020,00 0,00 1.566,67 258.109,81 97.289,15 35.675,47 35.675,47 35.675,47 61.613,68 61.613,68 61.613,68 9.381,25 4.381,25 4.381,25 5.000,00 5.000,00 5.000,00 283.188,29 58.923,51 58.923,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.459.490,90 D 6.228.198,17 D 5.289.123,65 D 1.417.224,54 D 1.417.224,54 D 1.417.224,54 D 1.171.738,74 D 11.632,08 D 85.185,84 D 43.675,28 D 82.034,36 D 22.958,24 D 3.871.899,11 D 3.871.899,11 D 3.871.899,11 D 1.544.753,33 D 16.160,00 D 228.657,29 D 17.450,01 D 2.064.878,48 D 759.799,28 D 284.867,22 D 284.867,22 D 284.867,22 D 474.932,06 D 474.932,06 D 474.932,06 D 179.275,24 D 169.275,24 D 169.275,24 D 10.000,00 D 10.000,00 D 10.000,00 D 1.921.775,84 D 351.038,21 D 351.038,21 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Jailson.. Emissão: 12/11/2025, às 12:44:09. Protocolo: 847cfa3f-5754-45ee-9b93-a85190b70602 CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA Página: 5 / 8 Exercício de 2025 Parâmetros: Entidades: [{"valor":"11710","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA"}]; Data Inicial: 01/08/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"16484","descricao":"Empenho / 2025-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55 Máscara 3.3.1.1.1 3.3.1.1.1.01 3.3.1.1.1.06 3.3.1.1.1.16 3.3.1.1.1.17 3.3.1.1.1.21 3.3.1.1.1.22 3.3.1.1.1.26 3.3.1.1.1.39 3.3.1.1.1.42 3.3.1.1.1.99 3.3.2 3.3.2.1 3.3.2.1.1 3.3.2.1.1.01 3.3.2.3 3.3.2.3.1 3.3.2.3.1.05 3.3.2.3.1.06 3.3.2.3.1.08 3.3.2.3.1.10 3.3.2.3.1.30 3.3.2.3.1.32 3.3.2.3.1.38 3.3.2.3.1.46 3.3.2.3.1.51 3.3.2.3.1.54 3.3.2.3.1.56 3.3.2.3.1.99 3.3.3 3.3.3.1 3.3.3.1.1 3.3.3.1.1.01 3.3.3.1.1.01.01 3.5 3.5.1 3.5.1.2 3.5.1.2.2 3.5.1.2.2.01 Descrição CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GENEROS ALIMENTAÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE COPA E COZINHA MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS FERRAMENTAS OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO SERVIÇOS DIÁRIAS DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO DIARIAS PESSOAL CIVIL SERVIÇOS TERCEIROS - PJ SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO PUBLICIDADE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS LOCAÇÕES SELEÇÃO E TREINAMENTO SERVIÇOS BANCARIOS SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO Saldo anterior 292.114,70 D 93.136,75 D 54.659,90 D 29.418,76 D 51.837,07 D 14.727,45 D 29.198,30 D 14.966,25 D 1.919,12 D 2.055,10 D 196,00 D 1.322.985,06 D 497.585,00 D 497.585,00 D 497.585,00 D 825.400,06 D 825.400,06 D 127.110,00 D 141.937,66 D 53.728,95 D 34.348,12 D 4.890,00 D 2.732,18 D 0,00 D 44.855,00 D 58.978,00 D 193.746,40 D 44.728,29 D 118.345,46 D 23.487,79 D 23.487,79 D 23.487,79 D 23.487,79 D 23.487,79 D 1.363,49 D 1.363,49 D 1.363,49 D 1.363,49 D 1.363,49 D Débito 58.923,51 14.117,40 5.621,10 4.263,40 22.148,46 1.310,90 3.439,05 7.233,00 0,00 790,20 0,00 220.952,74 84.131,00 84.131,00 84.131,00 136.821,74 136.821,74 20.000,00 24.620,85 7.074,02 6.718,99 0,00 563,20 0,00 29.900,00 8.937,00 28.842,85 0,00 10.164,83 3.312,04 3.312,04 3.312,04 3.312,04 3.312,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo atual 351.038,21 D 107.254,15 D 60.281,00 D 33.682,16 D 73.985,53 D 16.038,35 D 32.637,35 D 22.199,25 D 1.919,12 D 2.845,30 D 196,00 D 1.543.937,80 D 581.716,00 D 581.716,00 D 581.716,00 D 962.221,80 D 962.221,80 D 147.110,00 D 166.558,51 D 60.802,97 D 41.067,11 D 4.890,00 D 3.295,38 D 0,00 D 74.755,00 D 67.915,00 D 222.589,25 D 44.728,29 D 128.510,29 D 26.799,83 D 26.799,83 D 26.799,83 D 26.799,83 D 26.799,83 D 1.363,49 D 1.363,49 D 1.363,49 D 1.363,49 D 1.363,49 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Jailson.. Emissão: 12/11/2025, às 12:44:09. Protocolo: 847cfa3f-5754-45ee-9b93-a85190b70602 CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA Página: 6 / 8 Exercício de 2025 Parâmetros: Entidades: [{"valor":"11710","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA"}]; Data Inicial: 01/08/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"16484","descricao":"Empenho / 2025-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55 Máscara 3.5.1.2.2.01.99 Descrição OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE Saldo anterior 1.363,49 D Débito 0,00 Crédito 0,00 Saldo atual 1.363,49 D 3.9 3.9.9 3.9.9.9 3.9.9.9.1 4 4.5 4.5.1 4.5.1.1 4.5.1.1.2 4.5.1.1.2.02 5 5.2 5.2.2 5.2.2.1 5.2.2.1.1 5.2.2.1.1.01 5.2.2.1.2 5.2.2.1.2.01 5.2.2.1.3 5.2.2.1.3.02 5.2.2.1.3.09 5.2.2.1.3.99 5.2.2.1.9 5.2.2.1.9.04 5.3 5.3.1 5.3.1.1 5.3.1.7 5.3.2 5.3.2.1 5.3.2.7 6 6.2 6.2.2 6.2.2.1 6.2.2.1.1 6.2.2.1.3 6.2.2.1.3.01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS REPASSE RECEBIDO CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ORÇAMENTO APROVADO FIXAÇÃO DA DESPESA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOTAÇÃO INICIAL CREDITO INICIAL DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS RP PROCESSADOS - INSCRITOS RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO EXECUÇÃO DA DESPESA DISPONIBILIDADES DE CREDITO CREDITO DISPONÍVEL CREDITO UTILIZADO CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 260.532,12 D 260.532,12 D 260.532,12 D 260.532,12 D 8.881.261,90 C 8.881.261,90 C 8.881.261,90 C 8.881.261,90 C 8.881.261,90 C 8.881.261,90 C 12.402.196,27 D 12.389.237,36 D 12.389.237,36 D 12.389.237,36 D 12.070.000,00 D 12.070.000,00 D 912.237,36 D 912.237,36 D 0,00 D 319.237,36 D 0,00 D 319.237,36 C 593.000,00 C 593.000,00 C 12.958,91 D 10.498,91 D 10.498,91 D 0,00 D 2.460,00 D 2.460,00 D 0,00 D 12.402.196,27 C 12.389.237,36 C 12.389.237,36 C 12.389.237,36 C 3.083.513,47 C 9.305.723,89 C 1.964.760,52 C 47.621,28 47.621,28 47.621,28 47.621,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423.000,00 423.000,00 423.000,00 423.000,00 0,00 0,00 141.000,00 141.000,00 282.000,00 0,00 141.000,00 141.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.278.764,32 3.278.764,32 3.278.764,32 3.278.764,32 1.119.570,15 2.159.194,17 1.102.429,06 0,00 0,00 0,00 0,00 1.268.751,70 1.268.751,70 1.268.751,70 1.268.751,70 1.268.751,70 1.268.751,70 423.000,00 423.000,00 423.000,00 423.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 282.000,00 0,00 141.000,00 141.000,00 141.000,00 141.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.278.764,32 3.278.764,32 3.278.764,32 3.278.764,32 186.663,95 3.092.100,37 978.570,15 308.153,40 D 308.153,40 D 308.153,40 D 308.153,40 D 10.150.013,60 C 10.150.013,60 C 10.150.013,60 C 10.150.013,60 C 10.150.013,60 C 10.150.013,60 C 12.402.196,27 D 12.389.237,36 D 12.389.237,36 D 12.389.237,36 D 12.070.000,00 D 12.070.000,00 D 1.053.237,36 D 1.053.237,36 D 0,00 D 319.237,36 D 0,00 D 319.237,36 C 734.000,00 C 734.000,00 C 12.958,91 D 10.498,91 D 10.498,91 D 0,00 D 2.460,00 D 2.460,00 D 0,00 D 12.402.196,27 C 12.389.237,36 C 12.389.237,36 C 12.389.237,36 C 2.150.607,27 C 10.238.630,09 C 1.840.901,61 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Jailson.. Emissão: 12/11/2025, às 12:44:09. Protocolo: 847cfa3f-5754-45ee-9b93-a85190b70602 CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA Página: 7 / 8 Exercício de 2025 Parâmetros: Entidades: [{"valor":"11710","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA"}]; Data Inicial: 01/08/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"16484","descricao":"Empenho / 2025-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55 Máscara 6.2.2.1.3.03 6.2.2.1.3.04 6.3 6.3.1 6.3.1.1 6.3.1.3 6.3.1.4 6.3.1.7 6.3.1.7.1 6.3.2 6.3.2.1 6.3.2.7 7 7.1 7.1.2 7.1.2.3 7.1.2.3.1 7.1.2.3.1.02 7.1.2.3.1.03 7.1.2.3.1.04 7.2 7.2.1 7.2.1.1 7.2.1.1.1 7.2.1.1.3 8 8.1 8.1.2 8.1.2.3 8.1.2.3.1 8.1.2.3.1.02 8.1.2.3.1.02.01 8.1.2.3.1.02.02 8.1.2.3.1.03 8.1.2.3.1.03.01 8.1.2.3.1.03.02 8.1.2.3.1.04 8.1.2.3.1.04.01 8.1.2.3.1.04.02 Descrição CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR RP NÃO PROCESSADOS PAGOS RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS RP PROCESSADOS A PAGAR RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO CONTROLES DEVEDORES ATOS POTENCIAIS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO CONTRATOS DE SERVIÇOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS RECURSOS ORDINÁRIOS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS CONTROLES CREDORES EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR EXECUTADOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS A EXECUTAR EXECUTADOS CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS A EXECUTAR EXECUTADOS Saldo anterior 0,01 C 7.340.963,36 C 12.958,91 C 10.498,91 C 0,00 C 0,00 C 10.498,91 C 0,00 C 0,00 C 2.460,00 C 2.460,00 C 0,00 C 11.421.126,80 D 2.517.075,52 D 2.517.075,52 D 2.517.075,52 D 2.517.075,52 D 1.685.127,70 D 77.392,00 D 754.555,82 D 8.904.051,28 D 8.904.051,28 D 8.904.051,28 D 8.903.092,64 D 958,64 D 11.421.126,80 C 2.517.075,52 C 2.517.075,52 C 2.517.075,52 C 2.517.075,52 C 1.685.127,70 C 1.023.155,41 C 661.972,29 C 77.392,00 C 23.510,26 C 53.881,74 C 754.555,82 C 459.495,12 C 295.060,70 C Débito 1.056.765,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.709.320,48 439.750,00 439.750,00 439.750,00 439.750,00 52.000,00 0,00 387.750,00 1.269.570,48 1.269.570,48 1.269.570,48 1.269.570,48 0,00 5.832.963,94 236.719,29 236.719,29 236.719,29 236.719,29 119.246,70 119.246,70 0,00 9.541,99 9.541,99 0,00 107.930,60 107.930,60 0,00 Crédito 1.056.765,11 1.056.765,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.663,95 45.663,95 45.663,95 45.663,95 45.663,95 0,00 0,00 45.663,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.496.620,47 630.805,34 630.805,34 630.805,34 630.805,34 171.246,70 52.000,00 119.246,70 9.541,99 0,00 9.541,99 450.016,65 387.750,00 62.266,65 Saldo atual 0,01 C 8.397.728,47 C 12.958,91 C 10.498,91 C 0,00 C 0,00 C 10.498,91 C 0,00 C 0,00 C 2.460,00 C 2.460,00 C 0,00 C 13.084.783,33 D 2.911.161,57 D 2.911.161,57 D 2.911.161,57 D 2.911.161,57 D 1.737.127,70 D 77.392,00 D 1.096.641,87 D 10.173.621,76 D 10.173.621,76 D 10.173.621,76 D 10.172.663,12 D 958,64 D 13.084.783,33 C 2.911.161,57 C 2.911.161,57 C 2.911.161,57 C 2.911.161,57 C 1.737.127,70 C 955.908,71 C 781.218,99 C 77.392,00 C 13.968,27 C 63.423,73 C 1.096.641,87 C 739.314,52 C 357.327,35 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Jailson.. Emissão: 12/11/2025, às 12:44:09. Protocolo: 847cfa3f-5754-45ee-9b93-a85190b70602 CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA Página: 8 / 8 Exercício de 2025 Parâmetros: Entidades: [{"valor":"11710","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA"}]; Data Inicial: 01/08/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"16484","descricao":"Empenho / 2025-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55 Máscara 8.2 8.2.1 8.2.1.1 8.2.1.1.1 8.2.1.1.1.01 8.2.1.1.2 8.2.1.1.2.01 8.2.1.1.3 8.2.1.1.3.01 8.2.1.1.3.02 8.2.1.1.4 8.2.1.1.4.01 8.2.1.1.4.02 8.2.2 8.2.2.1 8.2.2.1.1 8.2.2.1.1.01 8.2.2.1.1.01.01 8.2.2.1.1.01.02 8.2.2.1.1.02 8.2.2.1.1.02.04 Descrição EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA Saldo anterior 8.904.051,28 C 8.904.051,28 C 8.904.051,28 C 424.461,99 D 424.461,99 D 1.964.760,52 C 1.964.760,52 C 2.699,73 C 2.460,01 C 239,72 C 7.361.053,02 C 6.144.900,69 C 1.216.152,33 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 1.363,49 D 9.307.087,38 D 9.305.723,89 C 1.363,49 C 1.363,49 C Débito 5.596.244,65 4.572.010,55 4.572.010,55 2.224.485,21 2.224.485,21 1.102.429,06 1.102.429,06 1.245.096,28 1.056.765,11 188.331,17 0,00 0,00 0,00 1.024.234,10 1.024.234,10 1.024.234,10 1.024.234,10 978.570,15 45.663,95 0,00 0,00 Crédito 6.865.815,13 5.841.581,03 5.841.581,03 2.560.330,71 2.560.330,71 978.570,15 978.570,15 1.244.870,28 1.056.765,11 188.105,17 1.057.809,89 867.841,16 189.968,73 1.024.234,10 1.024.234,10 1.024.234,10 1.024.234,10 45.663,95 978.570,15 0,00 0,00 Saldo atual 10.173.621,76 C 10.173.621,76 C 10.173.621,76 C 88.616,49 D 88.616,49 D 1.840.901,61 C 1.840.901,61 C 2.473,73 C 2.460,01 C 13,72 C 8.418.862,91 C 7.012.741,85 C 1.406.121,06 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 1.363,49 D 10.239.993,58 D 10.238.630,09 C 1.363,49 C 1.363,49 C TOTAL: 0,00 C 14.877.716,16 14.877.716,16 0,00 C ARIALDO GUIMARÃES DA SILVA PRESIDENTE MARCIO ANDRE GRANA VALENTE ASSESSOR FINANCEIRO Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Jailson.. Emissão: 12/11/2025, às 12:44:09. Protocolo: 847cfa3f-5754-45ee-9b93-a85190b70602