Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

1	ATIVO	2.763.878,48 D	1.299.471,80	1.119.226,66	2.944.123,62 D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.595.810,64 D	1.298.959,80	1.115.914,62	1.778.855,82 D	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.542.998,26 D	1.268.751,70	1.056.991,11	1.754.758,85 D	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.542.998,26 D	1.268.751,70	1.056.991,11	1.754.758,85 D	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.542.998,26 D	1.268.751,70	1.056.991,11	1.754.758,85 D	
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	1.542.998,26 D	1.268.751,70	1.056.991,11	1.754.758,85 D	
1.1.1.1.1.02.01	12 - BB 5526-3	1.542.998,26 D	1.268.751,70	1.056.991,11	1.754.758,85 D	
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1.1.1.1.1.50.01	APLICAÇÃO 12 - BB - 5526-3	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1.1.5	ESTOQUES	52.812,38 D	30.208,10	58.923,51	24.096,97 D	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	52.812,38 D	30.208,10	58.923,51	24.096,97 D	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	52.812,38 D	30.208,10	58.923,51	24.096,97 D	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	33.516,21 D	29.628,10	49.039,01	14.105,30 D	
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.621,10 D	0,00	5.621,10	0,00 D	
1.1.5.6.1.04	AUTOPEÇAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.675,07 D	580,00	4.263,40	9.991,67 D	
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.168.067,84 D	512,00	3.312,04	1.165.267,80 D	
1.2.3	IMOBILIZADO	1.168.067,84 D	512,00	3.312,04	1.165.267,80 D	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	853.428,16 D	512,00	0,00	853.940,16 D	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	853.428,16 D	512,00	0,00	853.940,16 D	
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	195.488,55 D	0,00	0,00	195.488,55 D	
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	3.708,00 D	0,00	0,00	3.708,00 D	
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.762,51 D	0,00	0,00	6.762,51 D	
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	18.793,00 D	0,00	0,00	18.793,00 D	
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	22.471,52 D	0,00	0,00	22.471,52 D	
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	10.156,36 D	0,00	0,00	10.156,36 D	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	21,54 D	0,00	0,00	21,54 D	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	133.575,62 D	0,00	0,00	133.575,62 D	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	280.536,60 D	512,00	0,00	281.048,60 D	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	280.536,60 D	512,00	0,00	281.048,60 D	
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	214.229,48 D	0,00	0,00	214.229,48 D	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	50.345,96 D	0,00	0,00	50.345,96 D	
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	161.083,52 D	0,00	0,00	161.083,52 D	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	76.381,97 D	0,00	0,00	76.381,97 D	
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	916,50 D	0,00	0,00	916,50 D	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	73.465,47 D	0,00	0,00	73.465,47 D	
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D	
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	81.410,00 D	0,00	0,00	81.410,00 D	
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	81.410,00 D	0,00	0,00	81.410,00 D	
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	5.381,56 D	0,00	0,00	5.381,56 D	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	5.381,56 D	0,00	0,00	5.381,56 D	
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	701.489,96 D	0,00	0,00	701.489,96 D	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	701.489,96 D	0,00	0,00	701.489,96 D	
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	701.489,96 D	0,00	0,00	701.489,96 D	
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	701.489,96 D	0,00	0,00	701.489,96 D	
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	386.850,28 C	0,00	3.312,04	390.162,32 C	
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	386.850,28 C	0,00	3.312,04	390.162,32 C	
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	386.850,28 C	0,00	3.312,04	390.162,32 C	
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	63.771,72 C	0,00	1.004,95	64.776,67 C	
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	138.964,73 C	0,00	978,71	139.943,44 C	
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	90.541,34 C	0,00	902,27	91.443,61 C	
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	55.118,10 C	0,00	135,56	55.253,66 C	
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	37.620,27 C	0,00	232,58	37.852,85 C	
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	834,12 C	0,00	57,97	892,09 C	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.253.826,92 C	1.245.915,06	1.245.689,06	1.253.600,92 C	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.699,73 C	1.245.915,06	1.245.689,06	2.473,73 C	
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	753.089,74	753.089,74	0,00 C	
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	655.800,59	655.800,59	0,00 C	
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	655.800,59	655.800,59	0,00 C	
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	655.800,59	655.800,59	0,00 C	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	641.708,45	641.708,45	0,00 C	
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00 C	14.092,14	14.092,14	0,00 C	
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	97.289,15	97.289,15	0,00 C	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 C	35.675,47	35.675,47	0,00 C	
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	35.675,47	35.675,47	0,00 C	
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	61.613,68	61.613,68	0,00 C	
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	61.613,68	61.613,68	0,00 C	
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	61.613,68	61.613,68	0,00 C	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.460,01 C	167.541,84	167.541,84	2.460,01 C	
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.460,01 C	167.541,84	167.541,84	2.460,01 C	
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	2.460,01 C	167.541,84	167.541,84	2.460,01 C	
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.460,01 C	167.541,84	167.541,84	2.460,01 C	
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.460,01 C	167.541,84	167.541,84	2.460,01 C	
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	239,72 C	325.283,48	325.057,48	13,72 C	
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	239,72 C	189.149,95	188.923,95	13,72 C	
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	239,72 C	189.149,95	188.923,95	13,72 C	
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	239,72 C	189.149,95	188.923,95	13,72 C	
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00 C	14.534,34	14.534,34	0,00 C	
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	33.970,16	33.970,16	0,00 C	
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	198,04 C	86.428,64	86.244,32	13,72 C	
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	818,78	818,78	0,00 C	
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	53.356,35	53.356,35	0,00 C	
2.1.8.8.1.01.18	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	41,68 C	41,68	0,00	0,00 C	
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	136.133,53	136.133,53	0,00 C	
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	136.133,53	136.133,53	0,00 C	
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	52.002,53	52.002,53	0,00 C	
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00 C	1.381,25	1.381,25	0,00 C	
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 C	50.621,28	50.621,28	0,00 C	
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	84.131,00	84.131,00	0,00 C	
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.251.127,19 C	0,00	0,00	1.251.127,19 C	
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	1.251.127,19 C	0,00	0,00	1.251.127,19 C	
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.251.127,19 C	0,00	0,00	1.251.127,19 C	
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	38.408.081,16 D	0,00	0,00	38.408.081,16 D	
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.408.081,16 D	0,00	0,00	38.408.081,16 D	
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	43.268.152,69 C	0,00	0,00	43.268.152,69 C	
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.268.152,69 C	0,00	0,00	43.268.152,69 C	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.608.944,34 D	0,00	0,00	3.608.944,34 D	
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.608.944,34 D	0,00	0,00	3.608.944,34 D	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.371.210,34 D	1.088.280,56	0,00	8.459.490,90 D	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	5.470.727,18 D	757.470,99	0,00	6.228.198,17 D	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.638.323,06 D	650.800,59	0,00	5.289.123,65 D	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.239.400,43 D	177.824,11	0,00	1.417.224,54 D	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	1.239.400,43 D	177.824,11	0,00	1.417.224,54 D	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.239.400,43 D	177.824,11	0,00	1.417.224,54 D	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.024.001,75 D	147.736,99	0,00	1.171.738,74 D	
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	10.178,07 D	1.454,01	0,00	11.632,08 D	
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	74.537,61 D	10.648,23	0,00	85.185,84 D	
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	38.215,87 D	5.459,41	0,00	43.675,28 D	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	82.034,36 D	0,00	0,00	82.034,36 D	
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.432,77 D	12.525,47	0,00	22.958,24 D	
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.398.922,63 D	472.976,48	0,00	3.871.899,11 D	
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	3.398.922,63 D	472.976,48	0,00	3.871.899,11 D	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.398.922,63 D	472.976,48	0,00	3.871.899,11 D	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.333.473,33 D	211.280,00	0,00	1.544.753,33 D	
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	14.140,00 D	2.020,00	0,00	16.160,00 D	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	228.657,29 D	0,00	0,00	228.657,29 D	
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	15.883,34 D	1.566,67	0,00	17.450,01 D	
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	1.806.768,67 D	258.109,81	0,00	2.064.878,48 D	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	662.510,13 D	97.289,15	0,00	759.799,28 D	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	249.191,75 D	35.675,47	0,00	284.867,22 D	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	249.191,75 D	35.675,47	0,00	284.867,22 D	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	249.191,75 D	35.675,47	0,00	284.867,22 D	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	413.318,38 D	61.613,68	0,00	474.932,06 D	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	413.318,38 D	61.613,68	0,00	474.932,06 D	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	413.318,38 D	61.613,68	0,00	474.932,06 D	
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	169.893,99 D	9.381,25	0,00	179.275,24 D	
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	164.893,99 D	4.381,25	0,00	169.275,24 D	
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	164.893,99 D	4.381,25	0,00	169.275,24 D	
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	5.000,00 D	5.000,00	0,00	10.000,00 D	
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	5.000,00 D	5.000,00	0,00	10.000,00 D	
3.1.9.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	5.000,00 D	5.000,00	0,00	10.000,00 D	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.638.587,55 D	283.188,29	0,00	1.921.775,84 D	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	292.114,70 D	58.923,51	0,00	351.038,21 D	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	292.114,70 D	58.923,51	0,00	351.038,21 D	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	292.114,70 D	58.923,51	0,00	351.038,21 D	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	93.136,75 D	14.117,40	0,00	107.254,15 D	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	54.659,90 D	5.621,10	0,00	60.281,00 D	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.418,76 D	4.263,40	0,00	33.682,16 D	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	51.837,07 D	22.148,46	0,00	73.985,53 D	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14.727,45 D	1.310,90	0,00	16.038,35 D	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	29.198,30 D	3.439,05	0,00	32.637,35 D	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	14.966,25 D	7.233,00	0,00	22.199,25 D	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.919,12 D	0,00	0,00	1.919,12 D	
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	2.055,10 D	790,20	0,00	2.845,30 D	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	196,00 D	0,00	0,00	196,00 D	
3.3.2	SERVIÇOS	1.322.985,06 D	220.952,74	0,00	1.543.937,80 D	
3.3.2.1	DIÁRIAS	497.585,00 D	84.131,00	0,00	581.716,00 D	
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	497.585,00 D	84.131,00	0,00	581.716,00 D	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	497.585,00 D	84.131,00	0,00	581.716,00 D	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	825.400,06 D	136.821,74	0,00	962.221,80 D	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	825.400,06 D	136.821,74	0,00	962.221,80 D	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	127.110,00 D	20.000,00	0,00	147.110,00 D	
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	141.937,66 D	24.620,85	0,00	166.558,51 D	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS	53.728,95 D	7.074,02	0,00	60.802,97 D	
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	34.348,12 D	6.718,99	0,00	41.067,11 D	
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.890,00 D	0,00	0,00	4.890,00 D	
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	2.732,18 D	563,20	0,00	3.295,38 D	
3.3.2.3.1.38	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	44.855,00 D	29.900,00	0,00	74.755,00 D	
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	58.978,00 D	8.937,00	0,00	67.915,00 D	
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	193.746,40 D	28.842,85	0,00	222.589,25 D	
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44.728,29 D	0,00	0,00	44.728,29 D	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	118.345,46 D	10.164,83	0,00	128.510,29 D	
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	23.487,79 D	3.312,04	0,00	26.799,83 D	
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	23.487,79 D	3.312,04	0,00	26.799,83 D	
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	23.487,79 D	3.312,04	0,00	26.799,83 D	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	23.487,79 D	3.312,04	0,00	26.799,83 D	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	23.487,79 D	3.312,04	0,00	26.799,83 D	
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.363,49 D	0,00	0,00	1.363,49 D	
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.363,49 D	0,00	0,00	1.363,49 D	
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	1.363,49 D	0,00	0,00	1.363,49 D	
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.363,49 D	0,00	0,00	1.363,49 D	
3.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	1.363,49 D	0,00	0,00	1.363,49 D	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

3.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	1.363,49 D	0,00	0,00	1.363,49 D	
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	260.532,12 D	47.621,28	0,00	308.153,40 D	
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	260.532,12 D	47.621,28	0,00	308.153,40 D	
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	260.532,12 D	47.621,28	0,00	308.153,40 D	
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	260.532,12 D	47.621,28	0,00	308.153,40 D	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.881.261,90 C	0,00	1.268.751,70	10.150.013,60 C	
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.881.261,90 C	0,00	1.268.751,70	10.150.013,60 C	
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.881.261,90 C	0,00	1.268.751,70	10.150.013,60 C	
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.881.261,90 C	0,00	1.268.751,70	10.150.013,60 C	
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.881.261,90 C	0,00	1.268.751,70	10.150.013,60 C	
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	8.881.261,90 C	0,00	1.268.751,70	10.150.013,60 C	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.402.196,27 D	423.000,00	423.000,00	12.402.196,27 D	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	12.389.237,36 D	423.000,00	423.000,00	12.389.237,36 D	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	12.389.237,36 D	423.000,00	423.000,00	12.389.237,36 D	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.389.237,36 D	423.000,00	423.000,00	12.389.237,36 D	
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	12.070.000,00 D	0,00	0,00	12.070.000,00 D	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	12.070.000,00 D	0,00	0,00	12.070.000,00 D	
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	912.237,36 D	141.000,00	0,00	1.053.237,36 D	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	912.237,36 D	141.000,00	0,00	1.053.237,36 D	
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	282.000,00	282.000,00	0,00 D	
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	319.237,36 D	0,00	0,00	319.237,36 D	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 D	141.000,00	141.000,00	0,00 D	
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	319.237,36 C	141.000,00	141.000,00	319.237,36 C	
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	593.000,00 C	0,00	141.000,00	734.000,00 C	
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	593.000,00 C	0,00	141.000,00	734.000,00 C	
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.958,91 D	0,00	0,00	12.958,91 D	
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.498,91 D	0,00	0,00	10.498,91 D	
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	10.498,91 D	0,00	0,00	10.498,91 D	
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.460,00 D	0,00	0,00	2.460,00 D	
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.460,00 D	0,00	0,00	2.460,00 D	
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.402.196,27 C	3.278.764,32	3.278.764,32	12.402.196,27 C	
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	12.389.237,36 C	3.278.764,32	3.278.764,32	12.389.237,36 C	
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	12.389.237,36 C	3.278.764,32	3.278.764,32	12.389.237,36 C	
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	12.389.237,36 C	3.278.764,32	3.278.764,32	12.389.237,36 C	
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	3.083.513,47 C	1.119.570,15	186.663,95	2.150.607,27 C	
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	9.305.723,89 C	2.159.194,17	3.092.100,37	10.238.630,09 C	
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.964.760,52 C	1.102.429,06	978.570,15	1.840.901,61 C	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,01 C	1.056.765,11	1.056.765,11	0,01 C	
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.340.963,36 C	0,00	1.056.765,11	8.397.728,47 C	
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.958,91 C	0,00	0,00	12.958,91 C	
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.498,91 C	0,00	0,00	10.498,91 C	
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10.498,91 C	0,00	0,00	10.498,91 C	
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.460,00 C	0,00	0,00	2.460,00 C	
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.460,00 C	0,00	0,00	2.460,00 C	
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
7	CONTROLES DEVEDORES	11.421.126,80 D	1.709.320,48	45.663,95	13.084.783,33 D	
7.1	ATOS POTENCIAIS	2.517.075,52 D	439.750,00	45.663,95	2.911.161,57 D	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.517.075,52 D	439.750,00	45.663,95	2.911.161,57 D	
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.517.075,52 D	439.750,00	45.663,95	2.911.161,57 D	
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.517.075,52 D	439.750,00	45.663,95	2.911.161,57 D	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.685.127,70 D	52.000,00	0,00	1.737.127,70 D	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	77.392,00 D	0,00	0,00	77.392,00 D	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	754.555,82 D	387.750,00	45.663,95	1.096.641,87 D	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.904.051,28 D	1.269.570,48	0,00	10.173.621,76 D	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.904.051,28 D	1.269.570,48	0,00	10.173.621,76 D	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.904.051,28 D	1.269.570,48	0,00	10.173.621,76 D	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.903.092,64 D	1.269.570,48	0,00	10.172.663,12 D	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	958,64 D	0,00	0,00	958,64 D	
8	CONTROLES CREDORES	11.421.126,80 C	5.832.963,94	7.496.620,47	13.084.783,33 C	
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.517.075,52 C	236.719,29	630.805,34	2.911.161,57 C	
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.517.075,52 C	236.719,29	630.805,34	2.911.161,57 C	
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.517.075,52 C	236.719,29	630.805,34	2.911.161,57 C	
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.517.075,52 C	236.719,29	630.805,34	2.911.161,57 C	
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.685.127,70 C	119.246,70	171.246,70	1.737.127,70 C	
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	1.023.155,41 C	119.246,70	52.000,00	955.908,71 C	
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	661.972,29 C	0,00	119.246,70	781.218,99 C	
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	77.392,00 C	9.541,99	9.541,99	77.392,00 C	
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	23.510,26 C	9.541,99	0,00	13.968,27 C	
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	53.881,74 C	0,00	9.541,99	63.423,73 C	
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	754.555,82 C	107.930,60	450.016,65	1.096.641,87 C	
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	459.495,12 C	107.930,60	387.750,00	739.314,52 C	
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	295.060,70 C	0,00	62.266,65	357.327,35 C	

8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.904.051,28 C	5.596.244,65	6.865.815,13	10.173.621,76 C		
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.904.051,28 C	4.572.010,55	5.841.581,03	10.173.621,76 C		
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.904.051,28 C	4.572.010,55	5.841.581,03	10.173.621,76 C		
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	424.461,99 D	2.224.485,21	2.560.330,71	88.616,49 D		
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	424.461,99 D	2.224.485,21	2.560.330,71	88.616,49 D		
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.964.760,52 C	1.102.429,06	978.570,15	1.840.901,61 C		
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.964.760,52 C	1.102.429,06	978.570,15	1.840.901,61 C		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.699,73 C	1.245.096,28	1.244.870,28	2.473,73 C		
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.460,01 C	1.056.765,11	1.056.765,11	2.460,01 C		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	239,72 C	188.331,17	188.105,17	13,72 C		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.361.053,02 C	0,00	1.057.809,89	8.418.862,91 C		
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.144.900,69 C	0,00	867.841,16	7.012.741,85 C		
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.216.152,33 C	0,00	189.968,73	1.406.121,06 C		
8.2.2	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	1.024.234,10	1.024.234,10	0,00 C		
8.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	1.024.234,10	1.024.234,10	0,00 C		
8.2.2.1.1	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	1.024.234,10	1.024.234,10	0,00 C		
8.2.2.1.1.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.363,49 D	1.024.234,10	1.024.234,10	1.363,49 D		
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	9.307.087,38 D	978.570,15	45.663,95	10.239.993,58 D		
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	9.305.723,89 C	45.663,95	978.570,15	10.238.630,09 C		
8.2.2.1.1.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.363,49 C	0,00	0,00	1.363,49 C		
8.2.2.1.1.02.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	1.363,49 C	0,00	0,00	1.363,49 C		
							
	TOTAL:	0,00 C	14.877.716,16	14.877.716,16	0,00 C		

 	

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	

ARIALDO GUIMARÃES DA SILVA PRESIDENTE

MARCIO ANDRE GRANA VALENTE ASSESSOR FINANCEIRO