Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

1	ATIVO	2.605.757,78 D	1.318.179,81	1.160.059,11	2.763.878,48 D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.434.372,80 D	1.318.179,81	1.156.741,97	1.595.810,64 D	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.369.599,11 D	1.268.751,70	1.095.352,55	1.542.998,26 D	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.369.599,11 D	1.268.751,70	1.095.352,55	1.542.998,26 D	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.369.599,11 D	1.268.751,70	1.095.352,55	1.542.998,26 D	
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	1.369.599,11 D	1.268.751,70	1.095.352,55	1.542.998,26 D	
1.1.1.1.1.02.01	12 - BB 5526-3	1.369.599,11 D	1.268.751,70	1.095.352,55	1.542.998,26 D	
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1.1.1.1.1.50.01	APLICAÇÃO 12 - BB - 5526-3	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1.1.5	ESTOQUES	64.773,69 D	49.428,11	61.389,42	52.812,38 D	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	64.773,69 D	49.428,11	61.389,42	52.812,38 D	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	64.773,69 D	49.428,11	61.389,42	52.812,38 D	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	46.554,66 D	37.166,76	50.205,21	33.516,21 D	
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	14.281,50 D	0,00	8.660,40	5.621,10 D	
1.1.5.6.1.04	AUTOPEÇAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.937,53 D	12.261,35	2.523,81	13.675,07 D	
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.171.384,98 D	0,00	3.317,14	1.168.067,84 D	
1.2.3	IMOBILIZADO	1.171.384,98 D	0,00	3.317,14	1.168.067,84 D	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	853.428,16 D	0,00	0,00	853.428,16 D	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	853.428,16 D	0,00	0,00	853.428,16 D	
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	195.488,55 D	0,00	0,00	195.488,55 D	
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	3.708,00 D	0,00	0,00	3.708,00 D	
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.762,51 D	0,00	0,00	6.762,51 D	
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	18.793,00 D	0,00	0,00	18.793,00 D	
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	22.471,52 D	0,00	0,00	22.471,52 D	
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	10.156,36 D	0,00	0,00	10.156,36 D	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	21,54 D	0,00	0,00	21,54 D	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	133.575,62 D	0,00	0,00	133.575,62 D	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	280.536,60 D	0,00	0,00	280.536,60 D	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	280.536,60 D	0,00	0,00	280.536,60 D	
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	214.229,48 D	0,00	0,00	214.229,48 D	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	50.345,96 D	0,00	0,00	50.345,96 D	
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	161.083,52 D	0,00	0,00	161.083,52 D	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	76.381,97 D	0,00	0,00	76.381,97 D	
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	916,50 D	0,00	0,00	916,50 D	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	73.465,47 D	0,00	0,00	73.465,47 D	
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D	
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	81.410,00 D	0,00	0,00	81.410,00 D	
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	81.410,00 D	0,00	0,00	81.410,00 D	
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	5.381,56 D	0,00	0,00	5.381,56 D	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	5.381,56 D	0,00	0,00	5.381,56 D	
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	701.489,96 D	0,00	0,00	701.489,96 D	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	701.489,96 D	0,00	0,00	701.489,96 D	
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	701.489,96 D	0,00	0,00	701.489,96 D	
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	701.489,96 D	0,00	0,00	701.489,96 D	
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	383.533,14 C	0,00	3.317,14	386.850,28 C	
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	383.533,14 C	0,00	3.317,14	386.850,28 C	
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	383.533,14 C	0,00	3.317,14	386.850,28 C	
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	62.766,77 C	0,00	1.004,95	63.771,72 C	
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	137.980,92 C	0,00	983,81	138.964,73 C	
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	89.639,07 C	0,00	902,27	90.541,34 C	
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	54.982,54 C	0,00	135,56	55.118,10 C	
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	37.387,69 C	0,00	232,58	37.620,27 C	
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	776,15 C	0,00	57,97	834,12 C	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.253.642,60 C	1.276.167,25	1.276.351,57	1.253.826,92 C	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.515,41 C	1.276.167,25	1.276.351,57	2.699,73 C	
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	741.643,46	741.643,46	0,00 C	
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	644.557,98	644.557,98	0,00 C	
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	644.557,98	644.557,98	0,00 C	
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	644.557,98	644.557,98	0,00 C	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	641.708,45	641.708,45	0,00 C	
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00 C	2.849,53	2.849,53	0,00 C	
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	97.085,48	97.085,48	0,00 C	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 C	35.675,47	35.675,47	0,00 C	
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	35.675,47	35.675,47	0,00 C	
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	61.410,01	61.410,01	0,00 C	
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	61.410,01	61.410,01	0,00 C	
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	61.410,01	61.410,01	0,00 C	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.460,01 C	221.782,89	221.782,89	2.460,01 C	
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.460,01 C	221.782,89	221.782,89	2.460,01 C	
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	2.460,01 C	221.782,89	221.782,89	2.460,01 C	
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.460,01 C	221.782,89	221.782,89	2.460,01 C	
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.460,01 C	221.782,89	221.782,89	2.460,01 C	
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	55,40 C	312.740,90	312.925,22	239,72 C	
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	55,40 C	180.630,38	180.814,70	239,72 C	
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	55,40 C	180.630,38	180.814,70	239,72 C	
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	55,40 C	180.630,38	180.814,70	239,72 C	
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00 C	14.534,34	14.534,34	0,00 C	
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	33.802,99	33.802,99	0,00 C	
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13,72 C	83.417,99	83.602,31	198,04 C	
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	818,78	818,78	0,00 C	
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	48.056,28	48.056,28	0,00 C	
2.1.8.8.1.01.18	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	41,68 C	0,00	0,00	41,68 C	
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	132.110,52	132.110,52	0,00 C	
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	132.110,52	132.110,52	0,00 C	
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	54.205,52	54.205,52	0,00 C	
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00 C	3.704,99	3.704,99	0,00 C	
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 C	50.500,53	50.500,53	0,00 C	
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	77.905,00	77.905,00	0,00 C	
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.251.127,19 C	0,00	0,00	1.251.127,19 C	
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	1.251.127,19 C	0,00	0,00	1.251.127,19 C	
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.251.127,19 C	0,00	0,00	1.251.127,19 C	
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	38.408.081,16 D	0,00	0,00	38.408.081,16 D	
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.408.081,16 D	0,00	0,00	38.408.081,16 D	
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	43.268.152,69 C	0,00	0,00	43.268.152,69 C	
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.268.152,69 C	0,00	0,00	43.268.152,69 C	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.608.944,34 D	0,00	0,00	3.608.944,34 D	
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.608.944,34 D	0,00	0,00	3.608.944,34 D	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.260.395,02 D	1.113.638,32	2.823,00	7.371.210,34 D	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.725.378,73 D	745.348,45	0,00	5.470.727,18 D	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.998.765,08 D	639.557,98	0,00	4.638.323,06 D	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.071.252,26 D	168.148,17	0,00	1.239.400,43 D	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	1.071.252,26 D	168.148,17	0,00	1.239.400,43 D	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.071.252,26 D	168.148,17	0,00	1.239.400,43 D	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	876.264,76 D	147.736,99	0,00	1.024.001,75 D	
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	8.724,06 D	1.454,01	0,00	10.178,07 D	
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	63.889,38 D	10.648,23	0,00	74.537,61 D	
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	32.756,46 D	5.459,41	0,00	38.215,87 D	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	82.034,36 D	0,00	0,00	82.034,36 D	
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.583,24 D	2.849,53	0,00	10.432,77 D	
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.927.512,82 D	471.409,81	0,00	3.398.922,63 D	
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	2.927.512,82 D	471.409,81	0,00	3.398.922,63 D	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.927.512,82 D	471.409,81	0,00	3.398.922,63 D	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.122.193,33 D	211.280,00	0,00	1.333.473,33 D	
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	12.120,00 D	2.020,00	0,00	14.140,00 D	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	228.657,29 D	0,00	0,00	228.657,29 D	
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	15.883,34 D	0,00	0,00	15.883,34 D	
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	1.548.658,86 D	258.109,81	0,00	1.806.768,67 D	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	565.424,65 D	97.085,48	0,00	662.510,13 D	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	213.516,28 D	35.675,47	0,00	249.191,75 D	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	213.516,28 D	35.675,47	0,00	249.191,75 D	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	213.516,28 D	35.675,47	0,00	249.191,75 D	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	351.908,37 D	61.410,01	0,00	413.318,38 D	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	351.908,37 D	61.410,01	0,00	413.318,38 D	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	351.908,37 D	61.410,01	0,00	413.318,38 D	
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	161.189,00 D	8.704,99	0,00	169.893,99 D	
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	161.189,00 D	3.704,99	0,00	164.893,99 D	
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	161.189,00 D	3.704,99	0,00	164.893,99 D	
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D	
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D	
3.1.9.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.323.621,21 D	317.789,34	2.823,00	1.638.587,55 D	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	230.725,28 D	61.389,42	0,00	292.114,70 D	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	230.725,28 D	61.389,42	0,00	292.114,70 D	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	230.725,28 D	61.389,42	0,00	292.114,70 D	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	78.912,40 D	14.224,35	0,00	93.136,75 D	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	45.999,50 D	8.660,40	0,00	54.659,90 D	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.894,95 D	2.523,81	0,00	29.418,76 D	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34.936,11 D	16.900,96	0,00	51.837,07 D	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12.112,35 D	2.615,10	0,00	14.727,45 D	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	19.222,80 D	9.975,50	0,00	29.198,30 D	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	8.603,75 D	6.362,50	0,00	14.966,25 D	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.919,12 D	0,00	0,00	1.919,12 D	
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	1.928,30 D	126,80	0,00	2.055,10 D	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	196,00 D	0,00	0,00	196,00 D	
3.3.2	SERVIÇOS	1.072.725,28 D	253.082,78	2.823,00	1.322.985,06 D	
3.3.2.1	DIÁRIAS	419.680,00 D	77.905,00	0,00	497.585,00 D	
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	419.680,00 D	77.905,00	0,00	497.585,00 D	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	419.680,00 D	77.905,00	0,00	497.585,00 D	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	653.045,28 D	175.177,78	2.823,00	825.400,06 D	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	653.045,28 D	175.177,78	2.823,00	825.400,06 D	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	107.110,00 D	20.000,00	0,00	127.110,00 D	
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	100.027,93 D	41.909,73	0,00	141.937,66 D	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS	47.168,79 D	6.560,16	0,00	53.728,95 D	
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	20.966,13 D	13.381,99	0,00	34.348,12 D	
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.890,00 D	0,00	0,00	4.890,00 D	
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	2.151,67 D	580,51	0,00	2.732,18 D	
3.3.2.3.1.38	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	44.855,00 D	0,00	0,00	44.855,00 D	
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	51.861,00 D	7.117,00	0,00	58.978,00 D	
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	164.903,55 D	28.842,85	0,00	193.746,40 D	
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.503,75 D	22.224,54	0,00	44.728,29 D	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	86.607,46 D	34.561,00	2.823,00	118.345,46 D	
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	20.170,65 D	3.317,14	0,00	23.487,79 D	
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	20.170,65 D	3.317,14	0,00	23.487,79 D	
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	20.170,65 D	3.317,14	0,00	23.487,79 D	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	20.170,65 D	3.317,14	0,00	23.487,79 D	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.170,65 D	3.317,14	0,00	23.487,79 D	
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.363,49 D	0,00	0,00	1.363,49 D	
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.363,49 D	0,00	0,00	1.363,49 D	
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	1.363,49 D	0,00	0,00	1.363,49 D	
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.363,49 D	0,00	0,00	1.363,49 D	
3.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	1.363,49 D	0,00	0,00	1.363,49 D	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

3.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	1.363,49 D	0,00	0,00	1.363,49 D	
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	210.031,59 D	50.500,53	0,00	260.532,12 D	
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	210.031,59 D	50.500,53	0,00	260.532,12 D	
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	210.031,59 D	50.500,53	0,00	260.532,12 D	
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	210.031,59 D	50.500,53	0,00	260.532,12 D	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.612.510,20 C	0,00	1.268.751,70	8.881.261,90 C	
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.612.510,20 C	0,00	1.268.751,70	8.881.261,90 C	
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.612.510,20 C	0,00	1.268.751,70	8.881.261,90 C	
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.612.510,20 C	0,00	1.268.751,70	8.881.261,90 C	
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.612.510,20 C	0,00	1.268.751,70	8.881.261,90 C	
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	7.612.510,20 C	0,00	1.268.751,70	8.881.261,90 C	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.082.958,91 D	638.474,72	319.237,36	12.402.196,27 D	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	12.070.000,00 D	638.474,72	319.237,36	12.389.237,36 D	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	12.070.000,00 D	638.474,72	319.237,36	12.389.237,36 D	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.070.000,00 D	638.474,72	319.237,36	12.389.237,36 D	
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	12.070.000,00 D	0,00	0,00	12.070.000,00 D	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	12.070.000,00 D	0,00	0,00	12.070.000,00 D	
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	593.000,00 D	319.237,36	0,00	912.237,36 D	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	593.000,00 D	319.237,36	0,00	912.237,36 D	
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	319.237,36	319.237,36	0,00 D	
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00 D	319.237,36	0,00	319.237,36 D	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	319.237,36	319.237,36 C	
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	593.000,00 C	0,00	0,00	593.000,00 C	
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	593.000,00 C	0,00	0,00	593.000,00 C	
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.958,91 D	0,00	0,00	12.958,91 D	
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.498,91 D	0,00	0,00	10.498,91 D	
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	10.498,91 D	0,00	0,00	10.498,91 D	
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.460,00 D	0,00	0,00	2.460,00 D	
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.460,00 D	0,00	0,00	2.460,00 D	
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.082.958,91 C	3.164.630,77	3.483.868,13	12.402.196,27 C	
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	12.070.000,00 C	3.164.630,77	3.483.868,13	12.389.237,36 C	
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	12.070.000,00 C	3.164.630,77	3.483.868,13	12.389.237,36 C	
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	12.070.000,00 C	3.164.630,77	3.483.868,13	12.389.237,36 C	
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	3.737.833,14 C	973.557,03	319.237,36	3.083.513,47 C	
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	8.332.166,86 C	2.191.073,74	3.164.630,77	9.305.723,89 C	
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.086.740,36 C	1.095.536,87	973.557,03	1.964.760,52 C	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,01 C	1.095.536,87	1.095.536,87	0,01 C	
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.245.426,49 C	0,00	1.095.536,87	7.340.963,36 C	
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.958,91 C	0,00	0,00	12.958,91 C	
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.498,91 C	0,00	0,00	10.498,91 C	
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10.498,91 C	0,00	0,00	10.498,91 C	
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.460,00 C	0,00	0,00	2.460,00 C	
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.460,00 C	0,00	0,00	2.460,00 C	
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
7	CONTROLES DEVEDORES	9.769.826,92 D	1.651.299,88	0,00	11.421.126,80 D	
7.1	ATOS POTENCIAIS	2.135.346,12 D	381.729,40	0,00	2.517.075,52 D	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.135.346,12 D	381.729,40	0,00	2.517.075,52 D	
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.135.346,12 D	381.729,40	0,00	2.517.075,52 D	
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.135.346,12 D	381.729,40	0,00	2.517.075,52 D	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.303.398,30 D	381.729,40	0,00	1.685.127,70 D	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	77.392,00 D	0,00	0,00	77.392,00 D	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	754.555,82 D	0,00	0,00	754.555,82 D	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.634.480,80 D	1.269.570,48	0,00	8.904.051,28 D	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.634.480,80 D	1.269.570,48	0,00	8.904.051,28 D	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.634.480,80 D	1.269.570,48	0,00	8.904.051,28 D	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.633.522,16 D	1.269.570,48	0,00	8.903.092,64 D	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	958,64 D	0,00	0,00	958,64 D	
8	CONTROLES CREDORES	9.769.826,92 C	5.786.584,33	7.437.884,21	11.421.126,80 C	
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.135.346,12 C	192.417,68	574.147,08	2.517.075,52 C	
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.135.346,12 C	192.417,68	574.147,08	2.517.075,52 C	
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.135.346,12 C	192.417,68	574.147,08	2.517.075,52 C	
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.135.346,12 C	192.417,68	574.147,08	2.517.075,52 C	
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.303.398,30 C	129.607,58	511.336,98	1.685.127,70 C	
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	771.033,59 C	129.607,58	381.729,40	1.023.155,41 C	
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	532.364,71 C	0,00	129.607,58	661.972,29 C	
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	77.392,00 C	13.381,99	13.381,99	77.392,00 C	
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	36.892,25 C	13.381,99	0,00	23.510,26 C	
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	40.499,75 C	0,00	13.381,99	53.881,74 C	
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	754.555,82 C	49.428,11	49.428,11	754.555,82 C	
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	508.923,23 C	49.428,11	0,00	459.495,12 C	
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	245.632,59 C	0,00	49.428,11	295.060,70 C	

8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.634.480,80 C	5.594.166,65	6.863.737,13	8.904.051,28 C		
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.634.480,80 C	4.620.609,62	5.890.180,10	8.904.051,28 C		
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.634.480,80 C	4.620.609,62	5.890.180,10	8.904.051,28 C		
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	719.656,66 D	2.249.724,28	2.544.918,95	424.461,99 D		
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	719.656,66 D	2.249.724,28	2.544.918,95	424.461,99 D		
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.086.740,36 C	1.095.536,87	973.557,03	1.964.760,52 C		
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.086.740,36 C	1.095.536,87	973.557,03	1.964.760,52 C		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.515,41 C	1.275.348,47	1.275.532,79	2.699,73 C		
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.460,01 C	1.095.536,87	1.095.536,87	2.460,01 C		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	55,40 C	179.811,60	179.995,92	239,72 C		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.264.881,69 C	0,00	1.096.171,33	7.361.053,02 C		
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.230.178,52 C	0,00	914.722,17	6.144.900,69 C		
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.034.703,17 C	0,00	181.449,16	1.216.152,33 C		
8.2.2	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	973.557,03	973.557,03	0,00 C		
8.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	973.557,03	973.557,03	0,00 C		
8.2.2.1.1	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	973.557,03	973.557,03	0,00 C		
8.2.2.1.1.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.363,49 D	973.557,03	973.557,03	1.363,49 D		
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	8.333.530,35 D	973.557,03	0,00	9.307.087,38 D		
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	8.332.166,86 C	0,00	973.557,03	9.305.723,89 C		
8.2.2.1.1.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.363,49 C	0,00	0,00	1.363,49 C		
8.2.2.1.1.02.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	1.363,49 C	0,00	0,00	1.363,49 C		
							
	TOTAL:	0,00 C	14.948.975,08	14.948.975,08	0,00 C		

 	

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	

ARIALDO GUIMARÃES DA SILVA PRESIDENTE

MARCIO ANDRE GRANA VALENTE ASSESSOR FINANCEIRO