Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

1	ATIVO	2.234.184,56 D	1.662.589,93	1.291.016,71	2.605.757,78 D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.060.260,64 D	1.661.821,93	1.287.709,77	1.434.372,80 D	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	886.599,12 D	1.575.103,89	1.092.103,90	1.369.599,11 D	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	886.599,12 D	1.575.103,89	1.092.103,90	1.369.599,11 D	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	886.599,12 D	1.575.103,89	1.092.103,90	1.369.599,11 D	
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	886.599,12 D	1.575.103,89	1.092.103,90	1.369.599,11 D	
1.1.1.1.1.02.01	12 - BB 5526-3	886.599,12 D	1.575.103,89	1.092.103,90	1.369.599,11 D	
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1.1.1.1.1.50.01	APLICAÇÃO 12 - BB - 5526-3	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	852,17	852,17	0,00 D	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	852,17	852,17	0,00 D	
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	852,17	852,17	0,00 D	
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00 D	850,00	850,00	0,00 D	
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	2,17	2,17	0,00 D	
1.1.5	ESTOQUES	173.661,52 D	85.865,87	194.753,70	64.773,69 D	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	173.661,52 D	85.865,87	194.753,70	64.773,69 D	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	173.661,52 D	85.865,87	194.753,70	64.773,69 D	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	105.205,54 D	61.093,25	119.744,13	46.554,66 D	
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	38.237,50 D	22.043,50	45.999,50	14.281,50 D	
1.1.5.6.1.04	AUTOPEÇAS	0,00 D	1.919,12	1.919,12	0,00 D	
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.218,48 D	614,00	26.894,95	3.937,53 D	
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00 D	196,00	196,00	0,00 D	
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.173.923,92 D	768,00	3.306,94	1.171.384,98 D	
1.2.3	IMOBILIZADO	1.173.923,92 D	768,00	3.306,94	1.171.384,98 D	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	852.660,16 D	768,00	0,00	853.428,16 D	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	852.660,16 D	768,00	0,00	853.428,16 D	
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	195.488,55 D	0,00	0,00	195.488,55 D	
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	3.708,00 D	0,00	0,00	3.708,00 D	
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.762,51 D	0,00	0,00	6.762,51 D	
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	18.793,00 D	0,00	0,00	18.793,00 D	
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	22.471,52 D	0,00	0,00	22.471,52 D	
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	10.156,36 D	0,00	0,00	10.156,36 D	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	21,54 D	0,00	0,00	21,54 D	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	133.575,62 D	0,00	0,00	133.575,62 D	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	279.768,60 D	768,00	0,00	280.536,60 D	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	279.768,60 D	768,00	0,00	280.536,60 D	
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	214.229,48 D	0,00	0,00	214.229,48 D	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	50.345,96 D	0,00	0,00	50.345,96 D	
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	161.083,52 D	0,00	0,00	161.083,52 D	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	76.381,97 D	0,00	0,00	76.381,97 D	
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	916,50 D	0,00	0,00	916,50 D	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	73.465,47 D	0,00	0,00	73.465,47 D	
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D	
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	81.410,00 D	0,00	0,00	81.410,00 D	
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	81.410,00 D	0,00	0,00	81.410,00 D	
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	5.381,56 D	0,00	0,00	5.381,56 D	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	5.381,56 D	0,00	0,00	5.381,56 D	
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	701.489,96 D	0,00	0,00	701.489,96 D	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	701.489,96 D	0,00	0,00	701.489,96 D	
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	701.489,96 D	0,00	0,00	701.489,96 D	
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	701.489,96 D	0,00	0,00	701.489,96 D	
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	380.226,20 C	0,00	3.306,94	383.533,14 C	
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	380.226,20 C	0,00	3.306,94	383.533,14 C	
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	380.226,20 C	0,00	3.306,94	383.533,14 C	
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	61.761,82 C	0,00	1.004,95	62.766,77 C	
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	137.007,31 C	0,00	973,61	137.980,92 C	
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	88.736,80 C	0,00	902,27	89.639,07 C	
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	54.846,98 C	0,00	135,56	54.982,54 C	
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	37.155,11 C	0,00	232,58	37.387,69 C	
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	718,18 C	0,00	57,97	776,15 C	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.257.372,32 C	1.277.029,60	1.273.299,88	1.253.642,60 C	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.245,13 C	1.277.029,60	1.273.299,88	2.515,41 C	
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	732.670,35	732.670,35	0,00 C	
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	635.661,78	635.661,78	0,00 C	
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	635.661,78	635.661,78	0,00 C	
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	635.661,78	635.661,78	0,00 C	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	635.011,78	635.011,78	0,00 C	
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00 C	650,00	650,00	0,00 C	
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	97.008,57	97.008,57	0,00 C	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 C	35.675,47	35.675,47	0,00 C	
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	35.675,47	35.675,47	0,00 C	
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	61.333,10	61.333,10	0,00 C	
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	61.333,10	61.333,10	0,00 C	
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	61.333,10	61.333,10	0,00 C	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.150,01 C	213.846,15	210.156,15	2.460,01 C	
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.150,01 C	213.846,15	210.156,15	2.460,01 C	
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	6.150,01 C	213.846,15	210.156,15	2.460,01 C	
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	6.150,01 C	213.846,15	210.156,15	2.460,01 C	
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6.150,01 C	213.846,15	210.156,15	2.460,01 C	
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	95,12 C	330.513,10	330.473,38	55,40 C	
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	95,12 C	184.115,42	184.075,70	55,40 C	
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	95,12 C	184.115,42	184.075,70	55,40 C	
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	95,12 C	184.115,42	184.075,70	55,40 C	
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00 C	14.534,34	14.534,34	0,00 C	
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	33.715,56	33.715,56	0,00 C	
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	53,44 C	82.550,12	82.510,40	13,72 C	
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	818,78	818,78	0,00 C	
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	52.496,62	52.496,62	0,00 C	
2.1.8.8.1.01.18	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	41,68 C	0,00	0,00	41,68 C	
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	146.397,68	146.397,68	0,00 C	
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	146.397,68	146.397,68	0,00 C	
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	51.998,68	51.998,68	0,00 C	
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00 C	1.375,82	1.375,82	0,00 C	
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 C	50.622,86	50.622,86	0,00 C	
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	94.399,00	94.399,00	0,00 C	
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.251.127,19 C	0,00	0,00	1.251.127,19 C	
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	1.251.127,19 C	0,00	0,00	1.251.127,19 C	
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.251.127,19 C	0,00	0,00	1.251.127,19 C	
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	38.408.081,16 D	0,00	0,00	38.408.081,16 D	
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.408.081,16 D	0,00	0,00	38.408.081,16 D	
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	43.268.152,69 C	0,00	0,00	43.268.152,69 C	
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.268.152,69 C	0,00	0,00	43.268.152,69 C	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.608.944,34 D	0,00	0,00	3.608.944,34 D	
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.608.944,34 D	0,00	0,00	3.608.944,34 D	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.063.144,07 D	1.199.610,95	2.360,00	6.260.395,02 D	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.991.332,56 D	734.046,17	0,00	4.725.378,73 D	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.363.103,30 D	635.661,78	0,00	3.998.765,08 D	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	905.953,62 D	165.298,64	0,00	1.071.252,26 D	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	905.953,62 D	165.298,64	0,00	1.071.252,26 D	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	905.953,62 D	165.298,64	0,00	1.071.252,26 D	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	728.527,77 D	147.736,99	0,00	876.264,76 D	
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	7.270,05 D	1.454,01	0,00	8.724,06 D	
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	53.241,15 D	10.648,23	0,00	63.889,38 D	
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	27.297,05 D	5.459,41	0,00	32.756,46 D	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	82.034,36 D	0,00	0,00	82.034,36 D	
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.583,24 D	0,00	0,00	7.583,24 D	
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.457.149,68 D	470.363,14	0,00	2.927.512,82 D	
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	2.457.149,68 D	470.363,14	0,00	2.927.512,82 D	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.457.149,68 D	470.363,14	0,00	2.927.512,82 D	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	912.610,00 D	209.583,33	0,00	1.122.193,33 D	
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	10.100,00 D	2.020,00	0,00	12.120,00 D	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	228.657,29 D	0,00	0,00	228.657,29 D	
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	15.233,34 D	650,00	0,00	15.883,34 D	
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	1.290.549,05 D	258.109,81	0,00	1.548.658,86 D	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	468.416,08 D	97.008,57	0,00	565.424,65 D	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	177.840,81 D	35.675,47	0,00	213.516,28 D	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	177.840,81 D	35.675,47	0,00	213.516,28 D	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	177.840,81 D	35.675,47	0,00	213.516,28 D	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	290.575,27 D	61.333,10	0,00	351.908,37 D	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	290.575,27 D	61.333,10	0,00	351.908,37 D	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	290.575,27 D	61.333,10	0,00	351.908,37 D	
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	159.813,18 D	1.375,82	0,00	161.189,00 D	
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	159.813,18 D	1.375,82	0,00	161.189,00 D	
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	159.813,18 D	1.375,82	0,00	161.189,00 D	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	911.039,29 D	414.941,92	2.360,00	1.323.621,21 D	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	37.890,70 D	192.834,58	0,00	230.725,28 D	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	37.890,70 D	192.834,58	0,00	230.725,28 D	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	37.890,70 D	192.834,58	0,00	230.725,28 D	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	37.890,70 D	41.021,70	0,00	78.912,40 D	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	45.999,50	0,00	45.999,50 D	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	26.894,95	0,00	26.894,95 D	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	34.936,11	0,00	34.936,11 D	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	12.112,35	0,00	12.112,35 D	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	19.222,80	0,00	19.222,80 D	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00 D	8.603,75	0,00	8.603,75 D	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00 D	1.919,12	0,00	1.919,12 D	
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	0,00 D	1.928,30	0,00	1.928,30 D	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	196,00	0,00	196,00 D	
3.3.2	SERVIÇOS	856.284,88 D	218.800,40	2.360,00	1.072.725,28 D	
3.3.2.1	DIÁRIAS	328.681,00 D	92.699,00	1.700,00	419.680,00 D	
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	328.681,00 D	92.699,00	1.700,00	419.680,00 D	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	328.681,00 D	92.699,00	1.700,00	419.680,00 D	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	527.603,88 D	126.101,40	660,00	653.045,28 D	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	527.603,88 D	126.101,40	660,00	653.045,28 D	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	86.450,00 D	20.660,00	0,00	107.110,00 D	
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	76.355,83 D	23.672,10	0,00	100.027,93 D	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS	37.121,31 D	10.707,48	660,00	47.168,79 D	
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	14.247,14 D	6.718,99	0,00	20.966,13 D	
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.890,00 D	0,00	0,00	4.890,00 D	
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	1.559,69 D	591,98	0,00	2.151,67 D	
3.3.2.3.1.38	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	25.887,00 D	18.968,00	0,00	44.855,00 D	
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	44.744,00 D	7.117,00	0,00	51.861,00 D	
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	136.060,70 D	28.842,85	0,00	164.903,55 D	
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.503,75 D	0,00	0,00	22.503,75 D	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	77.784,46 D	8.823,00	0,00	86.607,46 D	
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	16.863,71 D	3.306,94	0,00	20.170,65 D	
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	16.863,71 D	3.306,94	0,00	20.170,65 D	
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	16.863,71 D	3.306,94	0,00	20.170,65 D	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	16.863,71 D	3.306,94	0,00	20.170,65 D	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	16.863,71 D	3.306,94	0,00	20.170,65 D	
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.363,49 D	0,00	0,00	1.363,49 D	
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.363,49 D	0,00	0,00	1.363,49 D	
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	1.363,49 D	0,00	0,00	1.363,49 D	
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.363,49 D	0,00	0,00	1.363,49 D	
3.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	1.363,49 D	0,00	0,00	1.363,49 D	
3.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	1.363,49 D	0,00	0,00	1.363,49 D	
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	159.408,73 D	50.622,86	0,00	210.031,59 D	
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	159.408,73 D	50.622,86	0,00	210.031,59 D	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	159.408,73 D	50.622,86	0,00	210.031,59 D	
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	159.408,73 D	50.622,86	0,00	210.031,59 D	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.039.956,31 C	0,00	1.572.553,89	7.612.510,20 C	
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.039.956,31 C	0,00	1.572.553,89	7.612.510,20 C	
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.039.956,31 C	0,00	1.572.553,89	7.612.510,20 C	
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.039.956,31 C	0,00	1.572.553,89	7.612.510,20 C	
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.039.956,31 C	0,00	1.572.553,89	7.612.510,20 C	
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	6.039.956,31 C	0,00	1.572.553,89	7.612.510,20 C	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.082.958,91 D	99.000,00	99.000,00	12.082.958,91 D	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	12.070.000,00 D	99.000,00	99.000,00	12.070.000,00 D	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	12.070.000,00 D	99.000,00	99.000,00	12.070.000,00 D	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.070.000,00 D	99.000,00	99.000,00	12.070.000,00 D	
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	12.070.000,00 D	0,00	0,00	12.070.000,00 D	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	12.070.000,00 D	0,00	0,00	12.070.000,00 D	
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	560.000,00 D	33.000,00	0,00	593.000,00 D	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	560.000,00 D	33.000,00	0,00	593.000,00 D	
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	66.000,00	66.000,00	0,00 D	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 D	33.000,00	33.000,00	0,00 D	
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	33.000,00	33.000,00	0,00 D	
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	560.000,00 C	0,00	33.000,00	593.000,00 C	
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	560.000,00 C	0,00	33.000,00	593.000,00 C	
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.958,91 D	0,00	0,00	12.958,91 D	
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.498,91 D	0,00	0,00	10.498,91 D	
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	10.498,91 D	0,00	0,00	10.498,91 D	
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.460,00 D	0,00	0,00	2.460,00 D	
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.460,00 D	0,00	0,00	2.460,00 D	
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.082.958,91 C	3.243.284,86	3.243.284,86	12.082.958,91 C	
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	12.070.000,00 C	3.243.284,86	3.243.284,86	12.070.000,00 C	
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	12.070.000,00 C	3.243.284,86	3.243.284,86	12.070.000,00 C	
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	12.070.000,00 C	3.243.284,86	3.243.284,86	12.070.000,00 C	
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	4.762.579,64 C	1.059.446,50	34.700,00	3.737.833,14 C	
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	7.307.420,36 C	2.183.838,36	3.208.584,86	8.332.166,86 C	
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.147.818,04 C	1.089.224,18	1.028.146,50	2.086.740,36 C	
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.690,01 C	1.092.914,18	1.089.224,18	0,01 C	
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.155.912,31 C	1.700,00	1.091.214,18	6.245.426,49 C	
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.958,91 C	0,00	0,00	12.958,91 C	
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.498,91 C	0,00	0,00	10.498,91 C	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10.498,91 C	0,00	0,00	10.498,91 C	
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.460,00 C	0,00	0,00	2.460,00 C	
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.460,00 C	0,00	0,00	2.460,00 C	
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
7	CONTROLES DEVEDORES	7.969.389,58 D	1.800.437,34	0,00	9.769.826,92 D	
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.909.983,62 D	225.362,50	0,00	2.135.346,12 D	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.909.983,62 D	225.362,50	0,00	2.135.346,12 D	
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.909.983,62 D	225.362,50	0,00	2.135.346,12 D	
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.909.983,62 D	225.362,50	0,00	2.135.346,12 D	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.303.398,30 D	0,00	0,00	1.303.398,30 D	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	73.552,00 D	3.840,00	0,00	77.392,00 D	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	533.033,32 D	221.522,50	0,00	754.555,82 D	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.059.405,96 D	1.575.074,84	0,00	7.634.480,80 D	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.059.405,96 D	1.575.074,84	0,00	7.634.480,80 D	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.059.405,96 D	1.575.074,84	0,00	7.634.480,80 D	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.059.297,32 D	1.574.224,84	0,00	7.633.522,16 D	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	108,64 D	850,00	0,00	958,64 D	
8	CONTROLES CREDORES	7.969.389,58 C	5.904.462,46	7.704.899,80	9.769.826,92 C	
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.909.983,62 C	204.002,69	429.365,19	2.135.346,12 C	
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.909.983,62 C	204.002,69	429.365,19	2.135.346,12 C	
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.909.983,62 C	204.002,69	429.365,19	2.135.346,12 C	
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.909.983,62 C	204.002,69	429.365,19	2.135.346,12 C	
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.303.398,30 C	109.745,95	109.745,95	1.303.398,30 C	
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	880.779,54 C	109.745,95	0,00	771.033,59 C	
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	422.618,76 C	0,00	109.745,95	532.364,71 C	
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	73.552,00 C	9.541,99	13.381,99	77.392,00 C	
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	42.594,24 C	9.541,99	3.840,00	36.892,25 C	
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	30.957,76 C	0,00	9.541,99	40.499,75 C	
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	533.033,32 C	84.714,75	306.237,25	754.555,82 C	
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	372.115,48 C	84.714,75	221.522,50	508.923,23 C	
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	160.917,84 C	0,00	84.714,75	245.632,59 C	
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.059.405,96 C	5.700.459,77	7.275.534,61	7.634.480,80 C	
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.059.405,96 C	4.672.313,27	6.247.388,11	7.634.480,80 C	
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.059.405,96 C	4.672.313,27	6.247.388,11	7.634.480,80 C	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.267.464,05 D	2.305.178,27	2.852.985,66	719.656,66 D	

8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.267.464,05 D	2.305.178,27	2.852.985,66	719.656,66 D		
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.147.818,04 C	1.089.224,18	1.028.146,50	2.086.740,36 C		
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.147.818,04 C	1.089.224,18	1.028.146,50	2.086.740,36 C		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	6.245,13 C	1.276.210,82	1.272.481,10	2.515,41 C		
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.150,01 C	1.092.914,18	1.089.224,18	2.460,01 C		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	95,12 C	183.296,64	183.256,92	55,40 C		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.172.806,84 C	1.700,00	1.093.774,85	6.264.881,69 C		
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.324.740,04 C	1.700,00	907.138,48	5.230.178,52 C		
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	848.066,80 C	0,00	186.636,37	1.034.703,17 C		
8.2.2	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	1.028.146,50	1.028.146,50	0,00 C		
8.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	1.028.146,50	1.028.146,50	0,00 C		
8.2.2.1.1	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	1.028.146,50	1.028.146,50	0,00 C		
8.2.2.1.1.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.363,49 D	1.028.146,50	1.028.146,50	1.363,49 D		
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	7.308.783,85 D	1.026.446,50	1.700,00	8.333.530,35 D		
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	7.307.420,36 C	1.700,00	1.026.446,50	8.332.166,86 C		
8.2.2.1.1.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.363,49 C	0,00	0,00	1.363,49 C		
8.2.2.1.1.02.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	1.363,49 C	0,00	0,00	1.363,49 C		
							
	TOTAL:	0,00 C	15.186.415,14	15.186.415,14	0,00 C		

 	

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	

ARIALDO GUIMARÃES DA SILVA PRESIDENTE

MARCIO ANDRE GRANA VALENTE ASSESSOR FINANCEIRO