Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

1	ATIVO	2.124.295,77 D	1.899.623,63	1.789.734,84	2.234.184,56 D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	947.064,18 D	1.899.623,63	1.786.427,17	1.060.260,64 D	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	789.605,98 D	1.572.607,33	1.475.614,19	886.599,12 D	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	789.605,98 D	1.572.607,33	1.475.614,19	886.599,12 D	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	789.605,98 D	1.572.607,33	1.475.614,19	886.599,12 D	
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	789.605,98 D	1.572.607,33	1.475.614,19	886.599,12 D	
1.1.1.1.1.02.01	12 - BB 5526-3	789.605,98 D	1.572.607,33	1.475.614,19	886.599,12 D	
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1.1.1.1.1.50.01	APLICAÇÃO 12 - BB - 5526-3	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	310.812,98	310.812,98	0,00 D	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	310.691,65	310.691,65	0,00 D	
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	310.691,65	310.691,65	0,00 D	
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 D	310.691,65	310.691,65	0,00 D	
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00 D	310.691,65	310.691,65	0,00 D	
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	121,33	121,33	0,00 D	
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	121,33	121,33	0,00 D	
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	121,33	121,33	0,00 D	
1.1.5	ESTOQUES	157.458,20 D	16.203,32	0,00	173.661,52 D	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	157.458,20 D	16.203,32	0,00	173.661,52 D	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	157.458,20 D	16.203,32	0,00	173.661,52 D	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	89.002,22 D	16.203,32	0,00	105.205,54 D	
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	38.237,50 D	0,00	0,00	38.237,50 D	
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.218,48 D	0,00	0,00	30.218,48 D	
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.177.231,59 D	0,00	3.307,67	1.173.923,92 D	
1.2.3	IMOBILIZADO	1.177.231,59 D	0,00	3.307,67	1.173.923,92 D	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	852.660,16 D	0,00	0,00	852.660,16 D	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	852.660,16 D	0,00	0,00	852.660,16 D	
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	195.488,55 D	0,00	0,00	195.488,55 D	
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	3.708,00 D	0,00	0,00	3.708,00 D	
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.762,51 D	0,00	0,00	6.762,51 D	
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	18.793,00 D	0,00	0,00	18.793,00 D	
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	22.471,52 D	0,00	0,00	22.471,52 D	
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	10.156,36 D	0,00	0,00	10.156,36 D	
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	21,54 D	0,00	0,00	21,54 D	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	133.575,62 D	0,00	0,00	133.575,62 D	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	279.768,60 D	0,00	0,00	279.768,60 D	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	279.768,60 D	0,00	0,00	279.768,60 D	
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	214.229,48 D	0,00	0,00	214.229,48 D	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	50.345,96 D	0,00	0,00	50.345,96 D	
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	161.083,52 D	0,00	0,00	161.083,52 D	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	76.381,97 D	0,00	0,00	76.381,97 D	
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	916,50 D	0,00	0,00	916,50 D	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	73.465,47 D	0,00	0,00	73.465,47 D	
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D	
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	81.410,00 D	0,00	0,00	81.410,00 D	
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	81.410,00 D	0,00	0,00	81.410,00 D	
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	5.381,56 D	0,00	0,00	5.381,56 D	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	5.381,56 D	0,00	0,00	5.381,56 D	
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	701.489,96 D	0,00	0,00	701.489,96 D	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	701.489,96 D	0,00	0,00	701.489,96 D	
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	701.489,96 D	0,00	0,00	701.489,96 D	
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	701.489,96 D	0,00	0,00	701.489,96 D	
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	376.918,53 C	0,00	3.307,67	380.226,20 C	
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	376.918,53 C	0,00	3.307,67	380.226,20 C	
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	376.918,53 C	0,00	3.307,67	380.226,20 C	
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	60.756,87 C	0,00	1.004,95	61.761,82 C	
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	136.033,70 C	0,00	973,61	137.007,31 C	
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	87.833,80 C	0,00	903,00	88.736,80 C	
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	54.711,42 C	0,00	135,56	54.846,98 C	
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	36.922,53 C	0,00	232,58	37.155,11 C	
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	660,21 C	0,00	57,97	718,18 C	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.286.316,21 C	1.658.973,97	1.630.030,08	1.257.372,32 C	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	35.189,02 C	1.658.973,97	1.630.030,08	6.245,13 C	
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	1.096.119,94	1.096.119,94	0,00 C	
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	939.800,10	939.800,10	0,00 C	
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	939.800,10	939.800,10	0,00 C	
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	939.800,10	939.800,10	0,00 C	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	628.458,45	628.458,45	0,00 C	
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	310.691,65	310.691,65	0,00 C	
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00 C	650,00	650,00	0,00 C	
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	156.319,84	156.319,84	0,00 C	
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 C	35.675,47	35.675,47	0,00 C	
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	35.675,47	35.675,47	0,00 C	
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	120.644,37	120.644,37	0,00 C	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	120.644,37	120.644,37	0,00 C	
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	120.644,37	120.644,37	0,00 C	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.460,01 C	194.739,65	198.429,65	6.150,01 C	
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.460,01 C	194.739,65	198.429,65	6.150,01 C	
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	2.460,01 C	194.739,65	198.429,65	6.150,01 C	
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.460,01 C	194.739,65	198.429,65	6.150,01 C	
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.460,01 C	194.739,65	198.429,65	6.150,01 C	
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	32.729,01 C	368.114,38	335.480,49	95,12 C	
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	32.729,01 C	216.047,11	183.413,22	95,12 C	
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	32.729,01 C	216.047,11	183.413,22	95,12 C	
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	32.729,01 C	216.047,11	183.413,22	95,12 C	
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00 C	14.534,34	14.534,34	0,00 C	
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	32.687,33 C	65.957,15	33.269,82	0,00 C	
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	82.240,22	82.293,66	53,44 C	
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	818,78	818,78	0,00 C	
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	52.496,62	52.496,62	0,00 C	
2.1.8.8.1.01.18	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	41,68 C	0,00	0,00	41,68 C	
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	152.067,27	152.067,27	0,00 C	
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	152.067,27	152.067,27	0,00 C	
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	53.061,27	53.061,27	0,00 C	
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00 C	2.784,16	2.784,16	0,00 C	
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 C	50.277,11	50.277,11	0,00 C	
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	99.006,00	99.006,00	0,00 C	
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.251.127,19 C	0,00	0,00	1.251.127,19 C	
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	1.251.127,19 C	0,00	0,00	1.251.127,19 C	
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.251.127,19 C	0,00	0,00	1.251.127,19 C	
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	38.408.081,16 D	0,00	0,00	38.408.081,16 D	
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.408.081,16 D	0,00	0,00	38.408.081,16 D	
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	43.268.152,69 C	0,00	0,00	43.268.152,69 C	
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.268.152,69 C	0,00	0,00	43.268.152,69 C	
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.608.944,34 D	0,00	0,00	3.608.944,34 D	
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.608.944,34 D	0,00	0,00	3.608.944,34 D	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.629.422,86 D	1.448.336,21	14.615,00	5.063.144,07 D	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.892.428,46 D	1.098.904,10	0,00	3.991.332,56 D	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.423.303,20 D	939.800,10	0,00	3.363.103,30 D	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	659.850,62 D	246.103,00	0,00	905.953,62 D	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	659.850,62 D	246.103,00	0,00	905.953,62 D	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	659.850,62 D	246.103,00	0,00	905.953,62 D	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	582.020,78 D	146.506,99	0,00	728.527,77 D	
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	5.816,04 D	1.454,01	0,00	7.270,05 D	
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	42.592,92 D	10.648,23	0,00	53.241,15 D	
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	21.837,64 D	5.459,41	0,00	27.297,05 D	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	82.034,36	0,00	82.034,36 D	
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.583,24 D	0,00	0,00	7.583,24 D	
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.763.452,58 D	693.697,10	0,00	2.457.149,68 D	
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	1.763.452,58 D	693.697,10	0,00	2.457.149,68 D	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.763.452,58 D	693.697,10	0,00	2.457.149,68 D	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	708.350,00 D	204.260,00	0,00	912.610,00 D	
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	8.080,00 D	2.020,00	0,00	10.100,00 D	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00 D	228.657,29	0,00	228.657,29 D	
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	14.583,34 D	650,00	0,00	15.233,34 D	
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	1.032.439,24 D	258.109,81	0,00	1.290.549,05 D	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	312.096,24 D	156.319,84	0,00	468.416,08 D	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	142.165,34 D	35.675,47	0,00	177.840,81 D	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	142.165,34 D	35.675,47	0,00	177.840,81 D	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	142.165,34 D	35.675,47	0,00	177.840,81 D	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	169.930,90 D	120.644,37	0,00	290.575,27 D	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	169.930,90 D	120.644,37	0,00	290.575,27 D	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	169.930,90 D	120.644,37	0,00	290.575,27 D	
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	157.029,02 D	2.784,16	0,00	159.813,18 D	
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	157.029,02 D	2.784,16	0,00	159.813,18 D	
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	157.029,02 D	2.784,16	0,00	159.813,18 D	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	626.499,29 D	299.155,00	14.615,00	911.039,29 D	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	37.890,70 D	0,00	0,00	37.890,70 D	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	37.890,70 D	0,00	0,00	37.890,70 D	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	37.890,70 D	0,00	0,00	37.890,70 D	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	37.890,70 D	0,00	0,00	37.890,70 D	
3.3.2	SERVIÇOS	575.052,55 D	295.847,33	14.615,00	856.284,88 D	
3.3.2.1	DIÁRIAS	229.675,00 D	99.006,00	0,00	328.681,00 D	
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	229.675,00 D	99.006,00	0,00	328.681,00 D	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	229.675,00 D	99.006,00	0,00	328.681,00 D	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	345.377,55 D	196.841,33	14.615,00	527.603,88 D	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	345.377,55 D	196.841,33	14.615,00	527.603,88 D	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	62.800,00 D	23.650,00	0,00	86.450,00 D	
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	55.269,85 D	21.085,98	0,00	76.355,83 D	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS	29.235,13 D	11.186,18	3.300,00	37.121,31 D	
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	7.528,15 D	6.718,99	0,00	14.247,14 D	
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 D	4.890,00	0,00	4.890,00 D	
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	560,11 D	999,58	0,00	1.559,69 D	
3.3.2.3.1.38	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	0,00 D	11.315,00	11.315,00	0,00 D	
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	14.572,00 D	11.315,00	0,00	25.887,00 D	
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	28.807,00 D	15.937,00	0,00	44.744,00 D	
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	107.217,85 D	28.842,85	0,00	136.060,70 D	
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 D	22.503,75	0,00	22.503,75 D	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	39.387,46 D	38.397,00	0,00	77.784,46 D	
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	13.556,04 D	3.307,67	0,00	16.863,71 D	
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	13.556,04 D	3.307,67	0,00	16.863,71 D	
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	13.556,04 D	3.307,67	0,00	16.863,71 D	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	13.556,04 D	3.307,67	0,00	16.863,71 D	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	13.556,04 D	3.307,67	0,00	16.863,71 D	
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.363,49 D	0,00	0,00	1.363,49 D	
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.363,49 D	0,00	0,00	1.363,49 D	
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	1.363,49 D	0,00	0,00	1.363,49 D	
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.363,49 D	0,00	0,00	1.363,49 D	
3.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	1.363,49 D	0,00	0,00	1.363,49 D	
3.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	1.363,49 D	0,00	0,00	1.363,49 D	
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	109.131,62 D	50.277,11	0,00	159.408,73 D	
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	109.131,62 D	50.277,11	0,00	159.408,73 D	
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	109.131,62 D	50.277,11	0,00	159.408,73 D	
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	109.131,62 D	50.277,11	0,00	159.408,73 D	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.467.402,42 C	0,00	1.572.553,89	6.039.956,31 C	
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.467.402,42 C	0,00	1.572.553,89	6.039.956,31 C	
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.467.402,42 C	0,00	1.572.553,89	6.039.956,31 C	
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.467.402,42 C	0,00	1.572.553,89	6.039.956,31 C	
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.467.402,42 C	0,00	1.572.553,89	6.039.956,31 C	
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	4.467.402,42 C	0,00	1.572.553,89	6.039.956,31 C	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.082.958,91 D	420.000,00	420.000,00	12.082.958,91 D	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	12.070.000,00 D	420.000,00	420.000,00	12.070.000,00 D	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	12.070.000,00 D	420.000,00	420.000,00	12.070.000,00 D	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.070.000,00 D	420.000,00	420.000,00	12.070.000,00 D	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	12.070.000,00 D	0,00	0,00	12.070.000,00 D	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	12.070.000,00 D	0,00	0,00	12.070.000,00 D	
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	420.000,00 D	140.000,00	0,00	560.000,00 D	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	420.000,00 D	140.000,00	0,00	560.000,00 D	
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	280.000,00	280.000,00	0,00 D	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 D	140.000,00	140.000,00	0,00 D	
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	140.000,00	140.000,00	0,00 D	
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	420.000,00 C	0,00	140.000,00	560.000,00 C	
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	420.000,00 C	0,00	140.000,00	560.000,00 C	
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.958,91 D	0,00	0,00	12.958,91 D	
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.498,91 D	0,00	0,00	10.498,91 D	
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	10.498,91 D	0,00	0,00	10.498,91 D	
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.460,00 D	0,00	0,00	2.460,00 D	
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.460,00 D	0,00	0,00	2.460,00 D	
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.082.958,91 C	4.268.261,48	4.268.261,48	12.082.958,91 C	
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	12.070.000,00 C	4.268.261,48	4.268.261,48	12.070.000,00 C	
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	12.070.000,00 C	4.268.261,48	4.268.261,48	12.070.000,00 C	
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	12.070.000,00 C	4.268.261,48	4.268.261,48	12.070.000,00 C	
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	6.001.297,40 C	1.378.717,76	140.000,00	4.762.579,64 C	
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	6.068.702,60 C	2.889.543,72	4.128.261,48	7.307.420,36 C	
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.355.717,14 C	1.446.616,86	1.238.717,76	2.147.818,04 C	
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,01 C	1.442.926,86	1.446.616,86	3.690,01 C	
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.712.985,45 C	0,00	1.442.926,86	5.155.912,31 C	
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.958,91 C	0,00	0,00	12.958,91 C	
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.498,91 C	0,00	0,00	10.498,91 C	
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10.498,91 C	0,00	0,00	10.498,91 C	
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.460,00 C	0,00	0,00	2.460,00 C	
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.460,00 C	0,00	0,00	2.460,00 C	
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
7	CONTROLES DEVEDORES	6.222.717,18 D	1.746.672,40	0,00	7.969.389,58 D	
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.736.858,66 D	173.124,96	0,00	1.909.983,62 D	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.736.858,66 D	173.124,96	0,00	1.909.983,62 D	
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.736.858,66 D	173.124,96	0,00	1.909.983,62 D	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.736.858,66 D	173.124,96	0,00	1.909.983,62 D	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.130.273,34 D	173.124,96	0,00	1.303.398,30 D	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	73.552,00 D	0,00	0,00	73.552,00 D	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	533.033,32 D	0,00	0,00	533.033,32 D	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.485.858,52 D	1.573.547,44	0,00	6.059.405,96 D	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.485.858,52 D	1.573.547,44	0,00	6.059.405,96 D	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.485.858,52 D	1.573.547,44	0,00	6.059.405,96 D	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.485.749,88 D	1.573.547,44	0,00	6.059.297,32 D	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	108,64 D	0,00	0,00	108,64 D	
8	CONTROLES CREDORES	6.222.717,18 C	7.377.269,89	9.123.942,29	7.969.389,58 C	
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.736.858,66 C	135.913,58	309.038,54	1.909.983,62 C	
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.736.858,66 C	135.913,58	309.038,54	1.909.983,62 C	
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.736.858,66 C	135.913,58	309.038,54	1.909.983,62 C	
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.736.858,66 C	135.913,58	309.038,54	1.909.983,62 C	
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.130.273,34 C	112.325,49	285.450,45	1.303.398,30 C	
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	819.980,07 C	112.325,49	173.124,96	880.779,54 C	
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	310.293,27 C	0,00	112.325,49	422.618,76 C	
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	73.552,00 C	9.541,99	9.541,99	73.552,00 C	
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	52.136,23 C	9.541,99	0,00	42.594,24 C	
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	21.415,77 C	0,00	9.541,99	30.957,76 C	
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	533.033,32 C	14.046,10	14.046,10	533.033,32 C	
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	386.161,58 C	14.046,10	0,00	372.115,48 C	
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	146.871,74 C	0,00	14.046,10	160.917,84 C	
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.485.858,52 C	7.241.356,31	8.814.903,75	6.059.405,96 C	
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.485.858,52 C	6.002.638,55	7.576.185,99	6.059.405,96 C	
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.485.858,52 C	6.002.638,55	7.576.185,99	6.059.405,96 C	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.601.300,18 D	2.897.866,50	3.231.702,63	1.267.464,05 D	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.601.300,18 D	2.897.866,50	3.231.702,63	1.267.464,05 D	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.355.717,14 C	1.446.616,86	1.238.717,76	2.147.818,04 C	
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.355.717,14 C	1.446.616,86	1.238.717,76	2.147.818,04 C	
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	35.189,02 C	1.658.155,19	1.629.211,30	6.245,13 C	
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.460,01 C	1.442.926,86	1.446.616,86	6.150,01 C	
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	32.729,01 C	215.228,33	182.594,44	95,12 C	
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.696.252,54 C	0,00	1.476.554,30	5.172.806,84 C	
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.065.172,96 C	0,00	1.259.567,08	4.324.740,04 C	
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	631.079,58 C	0,00	216.987,22	848.066,80 C	
8.2.2	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	1.238.717,76	1.238.717,76	0,00 C	
8.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	1.238.717,76	1.238.717,76	0,00 C	
8.2.2.1.1	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	1.238.717,76	1.238.717,76	0,00 C	

8.2.2.1.1.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.363,49 D	1.238.717,76	1.238.717,76	1.363,49 D		
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	6.070.066,09 D	1.238.717,76	0,00	7.308.783,85 D		
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	6.068.702,60 C	0,00	1.238.717,76	7.307.420,36 C		
8.2.2.1.1.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.363,49 C	0,00	0,00	1.363,49 C		
8.2.2.1.1.02.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	1.363,49 C	0,00	0,00	1.363,49 C		
							
	TOTAL:	0,00 C	18.819.137,58	18.819.137,58	0,00 C		

 	

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	

ARIALDO GUIMARÃES DA SILVA PRESIDENTE

MARCIO ANDRE GRANA VALENTE ASSESSOR FINANCEIRO