BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA (UG:2)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Maio

Página 1

100000000	02	ATIVO		-	1.606.137,62	1.431.856,59	1.436.490,35	1.601.503,86		
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE		-	469.937,26	1.392.917,58	1.428.800,54	434.054,30		
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	450.679,69	1.247.724,64	1.350.004,48	348.399,85		
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	450.679,69	1.247.724,64	1.350.004,48	348.399,85		
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	450.679,69	1.247.724,64	1.350.004,48	348.399,85		
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P	F	450.679,69 D	1.247.724,64	1.350.004,48	348.399,85	D	
BANCO:001 AG:326-3 CONTA:5.526-3 (12 - B.BRASIL, S/A - 5.526-3)	450.679,69	1.247.724,64	1.350.004,48	348.399,85	

113000000	02	
113800000	02	
113810000	02	
113810600	(6) 02	
113810800	(6) 02	

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	- OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	- CURTO PRAZO
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	-
CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P  F
PRAZO

72,15
72,15
72,15
72,15 D

3.478,38
3.478,38
3.478,38
0,00

72,15
72,15
72,15
72,15

3.478,38
3.478,38
3.478,38
0,00 D

CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P  F
FAMÍLIA PAGO

0,00 D

3.478,38

0,00

3.478,38 D

115000000	02	ESTOQUES		-	19.185,42	141.714,56	78.723,91	82.176,07		
115600000	02	ALMOXARIFADO		-	19.185,42	141.714,56	78.723,91	82.176,07		
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	19.185,42	141.714,56	78.723,91	82.176,07		
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	6.494,44 D	94.907,45	65.298,07	36.103,82	D	
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	10.091,44 D	26.962,56	8.668,41	28.385,59	D	
115610400	02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	2.353,39	2.353,39	0,00	D	
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	2.599,54 D	16.113,50	1.026,38	17.686,66	D	
115619900	02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	1.377,66	1.377,66	0,00	D	
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	1.136.200,36	38.939,01	7.689,81	1.167.449,56		
123000000	02	IMOBILIZADO		-	1.136.200,36	38.939,01	7.689,81	1.167.449,56		
123100000	02	BENS MOVEIS		-	732.540,35	38.939,01	0,00	771.479,36		
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	732.540,35	38.939,01	0,00	771.479,36		
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	140.099,55	15.249,00	0,00	155.348,55		
123110101	02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	2.408,00 D	520,00	0,00	2.928,00	D	
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	4.302,51 D	0,00	0,00	4.302,51	D	
123110105	02	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	7.064,00 D	11.729,00	0,00	18.793,00	D	
123110107	02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	22.471,52 D	0,00	0,00	22.471,52	D	
123110108	02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	10.156,36 D	0,00	0,00	10.156,36	D	
123110121	02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	21,54 D	0,00	0,00	21,54	D	
123110199	02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	93.675,62 D	3.000,00	0,00	96.675,62	D	
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA		-	259.598,60	7.590,00	0,00	267.188,60		
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	259.598,60 D	7.590,00	0,00	267.188,60	D	
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	178.264,67	16.100,01	0,00	194.364,68		
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	50.345,96 D	0,00	0,00	50.345,96	D	
123110302	02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00	D	
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	125.118,71 D	16.100,01	0,00	141.218,72	D	
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		-	70.785,97	0,00	0,00	70.785,97		
123110402	02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	916,50 D	0,00	0,00	916,50	D	
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	67.869,47 D	0,00	0,00	67.869,47	D	
123110406	02	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00	D	
123110500	02	VEÍCULOS		-	81.410,00	0,00	0,00	81.410,00		
123110503	02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	81.410,00 D	0,00	0,00	81.410,00	D	
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS		-	2.381,56	0,00	0,00	2.381,56		
123119999	02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.381,56 D	0,00	0,00	2.381,56	D	
123200000	02	BENS IMÓVEIS		-	701.489,96	0,00	0,00	701.489,96		
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	701.489,96	0,00	0,00	701.489,96		
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL		-	701.489,96	0,00	0,00	701.489,96		
123210198	02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	701.489,96 D	0,00	0,00	701.489,96	D	
123800000	02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-	(297.829,95)	0,00	7.689,81	(305.519,76)		
123810000	02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-	(297.829,95)	0,00	7.689,81	(305.519,76)		
123810100	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-	(297.829,95)	0,00	7.689,81	(305.519,76)		
123810101	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(43.446,12) C	0,00	1.407,75	(44.853,87)	C	
123810102	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(106.035,02) C	0,00	3.191,85	(109.226,87)	C	
123810103	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(70.216,83) C	0,00	1.547,05	(71.763,88)	C	
123810104	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS	P	P	(46.790,13) C	0,00	927,86	(47.717,99)	C	

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA (UG:2)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Maio

Página 2

	CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		
123810105	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(31.107,73) C	0,00	610,56	(31.718,29)	C	
123810199	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(234,12) C	0,00	4,74	(238,86)	C	
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(1.232.256,66)	1.463.796,52	1.493.436,56	(1.261.896,70)		
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE		-	(4.131,37)	1.463.796,52	1.493.436,56	(33.771,41)		
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	0,00	921.908,69	921.908,69	0,00		
211100000	02	PESSOAL A PAGAR		-	0,00	897.758,50	897.758,50	0,00		
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	897.758,50	897.758,50	0,00		
211110100	02	PESSOAL A PAGAR		-	0,00	897.758,50	897.758,50	0,00		
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	0,00 C	449.929,82	449.929,82	0,00	C	
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	222.011,67	222.011,67	0,00	C	
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	0,00 C	222.011,67	222.011,67	0,00	C	
211110103	02	FÉRIAS	P	F	0,00 C	1.902,67	1.902,67	0,00	C	
211110103	02	FÉRIAS	P	P	0,00 C	1.902,67	1.902,67	0,00	C	
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00	24.150,19	24.150,19	0,00		
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		-	0,00	24.150,19	24.150,19	0,00		
211420100	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	24.150,19	24.150,19	0,00	C	
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P
REMUNERAÇÕES	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.915,00)	294.310,29	290.395,29	0,00		
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.915,00)	294.310,29	290.395,29	0,00		
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.915,00)	294.310,29	290.395,29	0,00		
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.915,00)	294.310,29	290.395,29	0,00		
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(3.915,00) C	294.310,29	290.395,29	0,00	C	
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(216,37)	247.577,54	281.132,58	(33.771,41)		
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(216,37)	75.721,04	107.576,08	(32.071,41)		
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(216,37)	75.721,04	107.576,08	(32.071,41)		
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(216,37)	75.721,04	107.576,08	(32.071,41)		
218810101	02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	P
VANTAGENS	F	0,00 C	9.838,90	9.838,90	0,00	C	
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	0,00 C	0,00	31.998,05	(31.998,05)	C	
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(216,37) C	29.832,51	29.689,50	(73,36)	C	
218810110	02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	1.129,52	1.129,52	0,00	C	
218810115	02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	34.920,11	34.920,11	0,00	C	
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	171.856,50	173.556,50	(1.700,00)		
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	171.856,50	173.556,50	(1.700,00)		
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	47.003,50	47.003,50	0,00		
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00 C	8.225,29	8.225,29	0,00	C	
218910102	(11)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	38.778,21	38.778,21	0,00	C	
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	124.853,00	126.553,00	(1.700,00)	C	
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.228.125,29)	0,00	0,00	(1.228.125,29)		
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.228.125,29)	0,00	0,00	(1.228.125,29)		
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.228.125,29)	0,00	0,00	(1.228.125,29)		
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	27.695.184,54	0,00	0,00	27.695.184,54		
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	27.695.184,54 X	0,00	0,00	27.695.184,54	X	
237110300	02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(32.005.822,13)	0,00	0,00	(32.005.822,13)		
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	(32.005.822,13) X	0,00	0,00	(32.005.822,13)	X	
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	3.082.512,30	0,00	0,00	3.082.512,30		
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237130200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	3.082.512,30 X	0,00	0,00	3.082.512,30	X	
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	3.290.949,42	1.065.109,41	896,88	4.355.161,95		
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	2.246.425,15	706.219,64	0,00	2.952.644,79		

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA (UG:2)
Maio

Página 3

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		-	1.837.722,16	673.844,16	0,00	2.511.566,32		
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -
ABRANGIDOS PELO RPPS		-	458.725,16	173.696,63	0,00	632.421,79		
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -
ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	458.725,16	173.696,63	0,00	632.421,79		
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
CIVIL - RPPS		-	458.725,16	173.696,63	0,00	632.421,79		
311110101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	371.765,34 D	97.295,80	0,00	469.061,14	D	
311110104	02	ABONO DE PERMANÊNCIA	P	-	3.954,28 D	988,57	0,00	4.942,85	D	
311110116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	30.706,54 D	6.449,27	0,00	37.155,81	D	
311110118	02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	-	13.641,80 D	3.711,79	0,00	17.353,59	D	
311110122	02	13. SALÁRIO	P	-	0,00 D	57.751,20	0,00	57.751,20	D	
311110124	02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	8.657,20 D	0,00	0,00	8.657,20	D	
311110131	02	SUBSÍDIOS	P	-	30.000,00 D	7.500,00	0,00	37.500,00	D	
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -
ABRANGIDOS PELO RGPS		-	1.378.997,00	500.147,53	0,00	1.879.144,53		
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -
ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		-	1.378.997,00	500.147,53	0,00	1.879.144,53		
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
CIVIL - RGPS		-	1.378.997,00	500.147,53	0,00	1.879.144,53		
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	819.542,64 D	212.026,39	0,00	1.031.569,03	D	
311210116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	25.881,20 D	1.958,00	0,00	27.839,20	D	
311210122	02	13. SALARIO	P	-	0,00 D	164.260,47	0,00	164.260,47	D	
311210124	02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	53.573,16 D	1.902,67	0,00	55.475,83	D	
311210131	02	SUBSÍDIOS	P	-	480.000,00 D	120.000,00	0,00	600.000,00	D	
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS		-	384.282,85	24.150,19	0,00	408.433,04		
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		-	94.288,22	24.150,19	0,00	118.438,41		
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		-	94.288,22	24.150,19	0,00	118.438,41		
312120100	02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	94.288,22 D	24.150,19	0,00	118.438,41	D	
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		-	289.994,63	0,00	0,00	289.994,63		
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -
UNIÃO		-	289.994,63	0,00	0,00	289.994,63		
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	289.994,63 D	0,00	0,00	289.994,63	D	
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		-	24.420,14	8.225,29	0,00	32.645,43		
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS		-	24.420,14	8.225,29	0,00	32.645,43		
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -
CONSOLIDAÇÃO	P	-	24.420,14 D	8.225,29	0,00	32.645,43	D	
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE
CAPITAL FIXO		-	964.916,68	320.111,56	896,88	1.284.131,36		
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		-	162.596,15	78.723,91	0,00	241.320,06		
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL		-	162.596,15	78.723,91	0,00	241.320,06		
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		-	162.596,15	78.723,91	0,00	241.320,06		
331110100	02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	84.227,40 D	25.511,80	0,00	109.739,20	D	
331110600	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	-	26.171,79 D	8.668,41	0,00	34.840,20	D	
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	9.872,19 D	1.026,38	0,00	10.898,57	D	
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	23.473,20 D	8.943,00	0,00	32.416,20	D	
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	5.762,75 D	11.245,95	0,00	17.008,70	D	
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE
HIGIENIZAÇÃO	P	-	4.665,47 D	2.873,42	0,00	7.538,89	D	
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	7.284,35 D	15.231,20	0,00	22.515,55	D	
331113900	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	2.353,39	0,00	2.353,39	D	
331114200	02	FERRAMENTAS	P	-	720,00 D	1.492,70	0,00	2.212,70	D	
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	419,00 D	1.377,66	0,00	1.796,66	D	
332000000	02	SERVIÇOS		-	772.688,07	233.697,84	896,88	1.005.489,03		
332100000	02	DIÁRIAS		-	423.534,00	124.003,00	850,00	546.687,00		
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	423.534,00	124.003,00	850,00	546.687,00		
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	423.534,00 D	124.003,00	850,00	546.687,00	D	
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	349.154,07	109.694,84	46,88	458.802,03	
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	349.154,07	109.694,84	46,88	458.802,03	
332310100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	3.476,98 D	0,00	0,00	3.476,98	D	
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P	-	705,02 D	186,36	0,00	891,38	D	
332310500	02	PUBLICIDADE	P	-	17.040,00 D	21.050,00	0,00	38.090,00	D	
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	40.995,00 D	11.167,50	0,00	52.162,50	D	
332310800	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E
INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	336,00 D	84,00	0,00	420,00	D	
332310900	02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	11.400,00 D	0,00	0,00	11.400,00	D	
332311000	02	LOCAÇÕES	P	-	8.952,50 D	3.306,78	0,00	12.259,28	D	
332311100	02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO	P	-	14.500,00 D	0,00	0,00	14.500,00	D	
ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	D	0,00	0,00		D	

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA (UG:2)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Maio

Página 4

332311400	02	0,00	0,00	
332313000	02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	990,00 D	0,00	0,00	990,00	D	
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	2.652,60 D	1.308,68	46,88	3.914,40	D	
332314600	02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	69.595,00 D	26.225,00	0,00	95.820,00	D	
332314700	02	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	950,00 D	0,00	0,00	950,00	D	
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	36.264,81 D	6.775,00	0,00	43.039,81	D	
332315400	02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	101.365,00 D	26.125,00	0,00	127.490,00	D	
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	4.200,00 D	1.500,00	0,00	5.700,00	D	
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	35.731,16 D	11.966,52	0,00	47.697,68	D	
333000000	02	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		-	29.632,46	7.689,81	0,00	37.322,27		
333100000	02	DEPRECIAÇÃO		-	29.632,46	7.689,81	0,00	37.322,27		
333110000	02	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		-	29.632,46	7.689,81	0,00	37.322,27		
333110100	02	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		-	29.632,46	7.689,81	0,00	37.322,27		
333110101	02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	29.632,46 D	7.689,81	0,00	37.322,27	D	
370000000	02	TRIBUTÁRIAS		-	600,02	0,00	0,00	600,02		
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES		-	600,02	0,00	0,00	600,02		
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		-	600,02	0,00	0,00	600,02		
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		-	600,02	0,00	0,00	600,02		
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	600,02 D	0,00	0,00	600,02	D	
390000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	79.007,57	38.778,21	0,00	117.785,78		
399000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	79.007,57	38.778,21	0,00	117.785,78		
399900000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		-	79.007,57	38.778,21	0,00	117.785,78		

	
399910000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	P
CONSOLIDAÇÃO	-	79.007,57 D	38.778,21	0,00	117.785,78	D	
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	(3.664.830,38)	0,00	1.029.938,73	(4.694.769,11)		
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-	(3.664.830,38)	0,00	1.029.938,73	(4.694.769,11)		
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-	(3.664.830,38)	0,00	1.029.938,73	(4.694.769,11)		
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A		-	(3.664.830,38)	0,00	1.029.938,73	(4.694.769,11)		
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A		-	(3.664.830,38)	0,00	1.029.938,73	(4.694.769,11)		
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS								
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P	-	(3.664.830,38) C	0,00	1.029.938,73	(4.694.769,11)	C	
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO		-	17.115.620,15	1.514.159,78	850,00	18.628.929,93		
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO		-	17.077.548,13	1.514.159,78	850,00	18.590.857,91		
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	17.077.548,13	1.514.159,78	850,00	18.590.857,91		
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	12.095.000,00	0,00	0,00	12.095.000,00		
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL		-	12.095.000,00	0,00	0,00	12.095.000,00		
522110100	(4) 02	CREDITO INICIAL	O	-	12.095.000,00 D	0,00	0,00	12.095.000,00	D	
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA		-	4.982.548,13	1.514.159,78	850,00	6.495.857,91		
		ORÇAMENTÁRIA								
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	4.982.548,13	1.514.159,78	850,00	6.495.857,91		
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE		-	4.982.548,13	1.514.159,78	850,00	6.495.857,91		
		EMPENHO								
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	4.982.548,13 D	1.514.159,78	0,00	6.496.707,91	D	
522920103	(7) 02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	0,00	850,00	(850,00)	C	
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	38.072,02	0,00	0,00	38.072,02		
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	38.072,02	0,00	0,00	38.072,02		
531100000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	38.072,02 D	0,00	0,00	38.072,02	D	
531700000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		-	(17.115.620,15)	6.609.903,02	8.123.212,80	(18.628.929,93)		
		E ORÇAMENTO								
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(17.077.548,13)	6.603.903,02	8.117.212,80	(18.590.857,91)		
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(17.077.548,13)	6.603.903,02	8.117.212,80	(18.590.857,91)		
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(12.095.000,00)	4.059.031,40	4.059.031,40	(12.095.000,00)		
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(7.112.451,87) C	1.514.159,78	850,00	(5.599.142,09)	C	
622130000	02	CREDITO UTILIZADO		-	(4.982.548,13)	2.544.871,62	4.058.181,40	(6.495.857,91)		
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(1.757.551,46) C	1.157.199,26	1.515.056,66	(2.115.408,86)	C	
622130200	(4) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	223.914,34	223.914,34	0,00	C	
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(3.915,00) C	1.161.161,14	1.158.946,14	(1.700,00)	C	
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(3.221.081,67) C	2.596,88	1.160.264,26	(4.378.749,05)	C	
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA		-	(4.982.548,13)	2.544.871,62	4.058.181,40	(6.495.857,91)		
		ORÇAMENTÁRIA								
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO		-	(4.982.548,13)	2.544.871,62	4.058.181,40	(6.495.857,91)		
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(4.982.548,13)	2.544.871,62	4.058.181,40	(6.495.857,91)		
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.757.551,46) C	1.157.199,26	1.515.056,66	(2.115.408,86)	C	

DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA (UG:2)

C O N T A	E N T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
622920102	(7) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	223.914,34	223.914,34	0,00 C	

622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(3.915,00) C	1.161.161,14	1.158.946,14	(1.700,00)	C	
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(3.221.081,67) C	2.596,88	1.160.264,26	(4.378.749,05)	C	
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(38.072,02)	6.000,00	6.000,00	(38.072,02)		
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(38.072,02)	6.000,00	6.000,00	(38.072,02)		
631100000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(3.000,00) C	3.000,00	0,00	0,00	C	
631300000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00	C	
631400000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(35.072,02) C	0,00	3.000,00	(38.072,02)	C	
631700000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
631710000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES		-	5.291.803,59	1.910.803,10	111.091,33	7.091.515,36		
710000000	02	ATOS POTENCIAIS		-	1.146.875,79	662.196,96	0,00	1.809.072,75		
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	1.146.875,79	662.196,96	0,00	1.809.072,75		
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	1.146.875,79	662.196,96	0,00	1.809.072,75		
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	1.146.875,79	662.196,96	0,00	1.809.072,75		
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	767.826,39 D	535.237,96	0,00	1.303.064,35	D	
712310300	(13)02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	45.690,00 D	0,00	0,00	45.690,00	D	
712310400	(13)02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	333.359,40 D	126.959,00	0,00	460.318,40	D	
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	4.144.927,80	1.248.606,14	111.091,33	5.282.442,61		
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	4.144.927,80	1.248.606,14	111.091,33	5.282.442,61		
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	4.144.927,80	1.248.606,14	111.091,33	5.282.442,61		
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	4.144.782,29 D	1.137.551,68	3.478,38	5.278.855,59	D	
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	145,51 D	111.054,46	107.612,95	3.587,02	D	
800000000	02	CONTROLES CREDORES		-	(5.291.803,59)	5.592.774,02	7.392.485,79	(7.091.515,36)		
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(1.146.875,79)	178.069,11	840.266,07	(1.809.072,75)		
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(1.146.875,79)	178.069,11	840.266,07	(1.809.072,75)		
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(1.146.875,79)	178.069,11	840.266,07	(1.809.072,75)		
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(1.146.875,79)	178.069,11	840.266,07	(1.809.072,75)		
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(767.826,39)	68.685,00	603.922,96	(1.303.064,35)		
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C	-	(553.722,41) C	68.685,00	535.237,96	(1.020.275,37)	C	

Maio

Página 5

	CONTRATO:0001 2021 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA				(5.280,00)		
	INFORMAÇÃO LTDA						
	CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:1 34806138000102 CIA DE IDEIAS				0,00		
	PUBLICIDADE LTDA						
	CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:1 34806138000102 LEURIVANA PEREIRA				0,00		
	PAIVA						
	CONTRATO:0002 2021 CREDOR/FORNEC:1 01484706000139 INSTITUTO GAMA DE				(7.177,41)		
	ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICO-IGAM						
	CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1 34806138000102 CIA DE IDEIAS		20.000,00	0,00	(140.000,00)		
	PUBLICIDADE LTDA						
	CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1 34806138000102 LEURIVANA PEREIRA		20.000,00	0,00	(140.000,00)		
	PAIVA						
	CONTRATO:0006 2023 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOCIEDADE		0,00	8.364,00	(8.364,00)		
	CIVIL LTDA						
	CONTRATO:0006 2024 CREDOR/FORNEC:1 35633044000133 AMAZON GRAF		0,00	137.749,00	(137.749,00)		
	COMUNICAÇAO VISUAL LTDA						
	CONTRATO:0006 2024 CREDOR/FORNEC:1 35633044000133 OGS DESIGN DE		0,00	137.749,00	(137.749,00)		
	PUBLICIDADE E MARKETING DIGITAL EIRE						
	CONTRATO:0007 2023 CREDOR/FORNEC:1 35736076000164 IGLOO REF E MANUT		8.785,00	173.124,96	(173.204,96)		
	DE AR COND E COMERCIO DE PROD AL						
	CONTRATO:0007 2024 CREDOR/FORNEC:1 84118603000182 J CESAR SARUBI		0,00	216.000,00	(216.000,00)		
	LTDA						
	CONTRATO:0011 2021 CREDOR/FORNEC:1 32146909000149 R P DE SOUZA		26.125,00	0,00	(261.250,00)		
	COMERCIO E SERVICOS EIRELI						
	CONTRATO:0012 2021 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD	6.775,00	0,00	(67.750,00)		
	PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA		
	CONTRATO:0013 2021 CREDOR/FORNEC:1 19481323000172 EDSON JOSE				0,00		
	FERREIRA SOMBRA						
	CONTRATO:0016 2021 CREDOR/FORNEC:1 19402859000155 ICOM TELECOM		7.000,00	0,00	(3.500,00)		
	SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA						
812310202  (13)02	EXECUTADOS	C  -	(214.103,98) C	0,00	68.685,00	(282.788,98) C	
CONTRATO:0001 2021 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA				(2.640,00)	
INFORMAÇÃO LTDA					
CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:1 34806138000102 CIA DE IDEIAS				(14.400,00)	
PUBLICIDADE LTDA					
CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:1 34806138000102 LEURIVANA PEREIRA				(14.400,00)	
PAIVA					
CONTRATO:0002 2021 CREDOR/FORNEC:1 01484706000139 INSTITUTO GAMA DE				(3.476,98)	
ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICO-IGAM					
CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1 34806138000102 CIA DE IDEIAS		0,00	20.000,00	(20.000,00)	
PUBLICIDADE LTDA					
CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1 34806138000102 LEURIVANA PEREIRA		0,00	20.000,00	(20.000,00)	

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA (UG:2)
Maio

Página 6

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
PAIVA
	CONTRATO:0007 2023 CREDOR/FORNEC:1 35736076000164	IGLOO REF E MANUT			0,00	8.785,00	(49.780,00)		
	DE AR COND E COMERCIO DE PROD AL								
	CONTRATO:0011 2021 CREDOR/FORNEC:1 32146909000149	R P DE SOUZA			0,00	26.125,00	(127.490,00)		
	COMERCIO E SERVICOS EIRELI								
	CONTRATO:0012 2021 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167	RECORD			0,00	6.775,00	(33.002,00)		
	PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA								
	CONTRATO:0013 2021 CREDOR/FORNEC:1 19481323000172	EDSON JOSE					(14.500,00)		
	FERREIRA SOMBRA								
	CONTRATO:0016 2021 CREDOR/FORNEC:1 19402859000155	ICOM TELECOM			0,00	7.000,00	(17.500,00)		
	SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA								
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		-	(45.690,00)	3.072,50	3.072,50	(45.690,00)		
812310301  (13)02	A EXECUTAR	C	-	(33.797,50) C	3.072,50	0,00	(30.725,00)	C	
CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:1 04819323000162 KAELE LTDA	3.072,50	0,00	(30.725,00)		

812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		-	(333.359,40)	106.311,61	233.270,61	(460.318,40)		
812310401	(13)02	A EXECUTAR	C	-	(227.261,52) C	106.311,61	126.959,00	(247.908,91)	C	
	CONTR MENEZ	ATO:0001 ES LTDA	2024 CREDOR/FORNEC:1	84112846000103	DISTRIBUIDO	RA			26.962,56	0,00	(21.563,71)		
	CONTR MENEZ	ATO:0002 ES LTDA	2024 CREDOR/FORNEC:1	84112846000103	DISTRIBUIDO	RA			7.896,85	0,00	(1.044,80)		
	CONTR MENEZ	ATO:0003 ES LTDA	2024 CREDOR/FORNEC:1	84112846000103	DISTRIBUIDO	RA			15.166,90	0,00	(15.166,90)		
	CONTRATO:0005 DE ARTIGOS DE P	2024 CREDOR/FORNEC:1 APELARIA E IMPRESS	14834375000161	OPEN - COME	RCIO			30.773,50	126.959,00	(96.185,50)		
	CONTRATO:0010 COMERCIO VAREJ	2023 CREDOR/FORNEC:1 ISTA DE COMBUSTIVEIS	12440157000117	AUTO POSTO	ITA			25.511,80	0,00	(113.948,00)		

	CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 84112846000103 DISTRIBUIDORA			0,00	26.962,56	(45.418,79)		
	MENEZES LTDA							
	CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 84112846000103 DISTRIBUIDORA			0,00	7.896,85	(11.311,10)		
	MENEZES LTDA							
	CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1 84112846000103 DISTRIBUIDORA			0,00	15.166,90	(15.166,90)		
	MENEZES LTDA							
	CONTRATO:0005 2024 CREDOR/FORNEC:1 14834375000161 OPEN - COMERCIO			0,00	30.773,50	(30.773,50)		
	DE ARTIGOS DE PAPELARIA E IMPRESS							
	CONTRATO:0010 2023 CREDOR/FORNEC:1 12440157000117 AUTO POSTO ITA			0,00	25.511,80	(109.739,20)		
	COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS							
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.144.927,80)	5.414.704,91	6.552.219,72	(5.282.442,61)		

				
812310302  (13)02	EXECUTADOS	C	-	(11.892,50) C	0,00	3.072,50	(14.965,00)	C	
CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:1 04819323000162 KAELE LTDA	0,00	3.072,50	(14.965,00)	

812310402

(13)02

EXECUTADOS

C  -	(106.097,88) C

0,00

106.311,61

(212.409,49) C

821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(4.144.927,80)	5.414.704,91	6.552.219,72	(5.282.442,61)		
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(4.144.927,80)	5.414.704,91	6.552.219,72	(5.282.442,61)		
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	1.313.930,99	2.788.112,25	2.304.741,20	1.797.302,04		
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	1.313.930,99 X	2.788.112,25	2.304.741,20	1.797.302,04	X	
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-	(1.760.551,46)	1.384.113,60	1.738.971,00	(2.115.408,86)		
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(1.760.551,46) C	1.160.199,26	1.515.056,66	(2.115.408,86)	C	
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	223.914,34	223.914,34	0,00	C	
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(4.131,37)	1.239.882,18	1.269.522,22	(33.771,41)		
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(3.915,00) C	1.164.161,14	1.161.946,14	(1.700,00)	C	
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(216,37) C	75.721,04	107.576,08	(32.071,41)	C	
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-	(3.694.175,96)	2.596,88	1.238.985,30	(4.930.564,38)		
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(3.256.153,69) C	2.596,88	1.163.264,26	(4.416.821,07)	C	
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(438.022,27) C	0,00	75.721,04	(513.743,31)	C	
0,00	19.588.402,44	19.588.402,44	0,00	

 	 	

BENEDITO CABRAL REZENDE JUNIOR
PRESIDENTE 229.973.002-82

EVESON MARINHO DOS SANTOS
DIRETOR CONTABIL 786.881.162-53

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC/AM 7905