BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA (UG:2)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Abril

Página 1

100000000	02	ATIVO		-	1.523.436,68	1.269.046,06	1.186.345,12	1.606.137,62		
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE		-	399.702,63	1.249.084,06	1.178.849,43	469.937,26		
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	392.293,17	1.186.371,75	1.127.985,23	450.679,69		
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	392.293,17	1.186.371,75	1.127.985,23	450.679,69		
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	392.293,17	1.186.371,75	1.127.985,23	450.679,69		
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P	F	392.293,17 D	1.186.371,75	1.127.985,23	450.679,69	D	
BANCO:001 AG:326-3 CONTA:5.526-3 (12 - B.BRASIL, S/A - 5.526-3)	392.293,17	1.186.371,75	1.127.985,23	450.679,69	

TOS E VALORES A CURTO PRAZO
TOS A RECEBER E VALORES A

-
-

35,28
35,28

3.387,03
3.387,03

3.350,16
3.350,16

72,15
72,15

113000000	02	DEMAIS CRÉDI	
113800000	02	OUTROS CRÉDI
CURTO PRAZO	
113810000	02	OUTROS CRÉDI
CURTO PRAZO -	
113810600	(6) 02	VALORES EM T
PRAZO	
113810800	(6) 02	CRÉDITOS A R
FAMÍLIA PAGO	

TOS A RECEBER E VALORES A	-

RÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P  F

35,28 D

36,87

0,00

72,15 D

CONSOLIDAÇÃO

ECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P  F

35,28

0,00 D

3.387,03

3.350,16

3.350,16

3.350,16

72,15

0,00 D

115000000	02	ESTOQUES		-	7.374,18	59.325,28	47.514,04	19.185,42		
115600000	02	ALMOXARIFADO		-	7.374,18	59.325,28	47.514,04	19.185,42		
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	7.374,18	59.325,28	47.514,04	19.185,42		
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	4.154,69 D	40.555,05	38.215,30	6.494,44	D	
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	18.456,23	8.364,79	10.091,44	D	
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	3.219,49 D	0,00	619,95	2.599,54	D	
115619900	02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	314,00	314,00	0,00	D	
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	1.123.734,05	19.962,00	7.495,69	1.136.200,36		
123000000	02	IMOBILIZADO		-	1.123.734,05	19.962,00	7.495,69	1.136.200,36		
123100000	02	BENS MOVEIS		-	712.578,35	19.962,00	0,00	732.540,35		
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	712.578,35	19.962,00	0,00	732.540,35		
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	140.099,55	0,00	0,00	140.099,55		
123110101	02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	2.408,00 D	0,00	0,00	2.408,00	D	
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	4.302,51 D	0,00	0,00	4.302,51	D	
123110105	02	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	7.064,00 D	0,00	0,00	7.064,00	D	
123110107	02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	22.471,52 D	0,00	0,00	22.471,52	D	
123110108	02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	10.156,36 D	0,00	0,00	10.156,36	D	
123110121	02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	21,54 D	0,00	0,00	21,54	D	
123110199	02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	93.675,62 D	0,00	0,00	93.675,62	D	
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA		-	239.636,60	19.962,00	0,00	259.598,60		
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	239.636,60 D	19.962,00	0,00	259.598,60	D	
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	178.264,67	0,00	0,00	178.264,67		
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	50.345,96 D	0,00	0,00	50.345,96	D	
123110302	02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00	D	
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	125.118,71 D	0,00	0,00	125.118,71	D	
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		-	70.785,97	0,00	0,00	70.785,97		
123110402	02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	916,50 D	0,00	0,00	916,50	D	
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	67.869,47 D	0,00	0,00	67.869,47	D	
123110406	02	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00	D	
123110500	02	VEÍCULOS		-	81.410,00	0,00	0,00	81.410,00		
123110503	02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	81.410,00 D	0,00	0,00	81.410,00	D	
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS		-	2.381,56	0,00	0,00	2.381,56		
123119999	02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.381,56 D	0,00	0,00	2.381,56	D	
123200000	02	BENS IMÓVEIS		-	701.489,96	0,00	0,00	701.489,96		
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	701.489,96	0,00	0,00	701.489,96		
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL		-	701.489,96	0,00	0,00	701.489,96		
123210198	02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	701.489,96 D	0,00	0,00	701.489,96	D	
123800000	02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-	(290.334,26)	0,00	7.495,69	(297.829,95)		
123810000	02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-	(290.334,26)	0,00	7.495,69	(297.829,95)		
123810100	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-	(290.334,26)	0,00	7.495,69	(297.829,95)		
123810101	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(42.038,37) C	0,00	1.407,75	(43.446,12)	C	
123810102	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(103.109,31) C	0,00	2.925,71	(106.035,02)	C	
123810103	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(68.669,76) C	0,00	1.547,07	(70.216,83)	C	

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA (UG:2)

C O N T A	E	N	T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
123810104	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(45.790,27) C	0,00	999,86	(46.790,13) C	

Abril

Página 2

123810105	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(30.497,17) C	0,00	610,56	(31.107,73)	C	
123810199	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(229,38) C	0,00	4,74	(234,12)	C	
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(1.228.233,93)	1.015.299,09	1.019.321,82	(1.232.256,66)		
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE		-	(108,64)	1.015.299,09	1.019.321,82	(4.131,37)		
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	0,00	550.042,78	550.042,78	0,00		
211100000	02	PESSOAL A PAGAR		-	0,00	454.954,05	454.954,05	0,00		
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	454.954,05	454.954,05	0,00		
211110100	02	PESSOAL A PAGAR		-	0,00	454.954,05	454.954,05	0,00		
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	0,00 C	452.130,03	452.130,03	0,00	C	
211110103	02	FÉRIAS	P	F	0,00 C	1.412,01	1.412,01	0,00	C	
211110103	02	FÉRIAS	P	P	0,00 C	1.412,01	1.412,01	0,00	C	
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00	95.088,73	95.088,73	0,00		
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		-	0,00	24.150,19	24.150,19	0,00		
211420100	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	24.150,19	24.150,19	0,00	C	
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	70.938,54	70.938,54	0,00		
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	70.938,54	70.938,54	0,00		
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P
REMUNERAÇÕES	F	0,00 C	70.938,54	70.938,54	0,00	C	
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	164.803,91	168.718,91	(3.915,00)		
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	164.803,91	168.718,91	(3.915,00)		
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	164.803,91	168.718,91	(3.915,00)		
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	164.803,91	168.718,91	(3.915,00)		
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	164.803,91	168.718,91	(3.915,00)	C	
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(108,64)	300.452,40	300.560,13	(216,37)		
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(108,64)	107.253,23	107.360,96	(216,37)		
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(108,64)	107.253,23	107.360,96	(216,37)		
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(108,64)	107.253,23	107.360,96	(216,37)		
218810101	02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	P
VANTAGENS	F	0,00 C	9.838,90	9.838,90	0,00	C	
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	0,00 C	31.859,98	31.859,98	0,00	C	
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(108,64) C	29.530,29	29.638,02	(216,37)	C	
218810110	02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	1.129,52	1.129,52	0,00	C	
218810115	02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	34.894,54	34.894,54	0,00	C	
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	193.199,17	193.199,17	0,00		
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	193.199,17	193.199,17	0,00		
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	44.685,17	44.685,17	0,00		
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00 C	4.471,33	4.471,33	0,00	C	
218910102	(11)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	40.213,84	40.213,84	0,00	C	
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	148.514,00	148.514,00	0,00	C	
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.228.125,29)	0,00	0,00	(1.228.125,29)		
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.228.125,29)	0,00	0,00	(1.228.125,29)		
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.228.125,29)	0,00	0,00	(1.228.125,29)		
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	27.695.184,54	0,00	0,00	27.695.184,54		
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	27.695.184,54 X	0,00	0,00	27.695.184,54	X	
237110300	02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(32.005.822,13)	0,00	0,00	(32.005.822,13)		
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	(32.005.822,13) X	0,00	0,00	(32.005.822,13)	X	
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	3.082.512,30	0,00	0,00	3.082.512,30		
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237130200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	3.082.512,30 X	0,00	0,00	3.082.512,30	X	
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	2.404.678,12	888.014,80	1.743,50	3.290.949,42		
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.693.323,05	553.102,10	0,00	2.246.425,15		

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA (UG:2)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.384.180,12	453.542,04	0,00	1.837.722,16	

Abril

Página 3

311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -
ABRANGIDOS PELO RPPS		-	342.279,73	116.445,43	0,00	458.725,16		
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -
ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	342.279,73	116.445,43	0,00	458.725,16		
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
CIVIL - RPPS		-	342.279,73	116.445,43	0,00	458.725,16		
311110101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	274.469,54 D	97.295,80	0,00	371.765,34	D	
311110104	02	ABONO DE PERMANÊNCIA	P	-	2.965,71 D	988,57	0,00	3.954,28	D	
311110116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	23.757,27 D	6.949,27	0,00	30.706,54	D	
311110118	02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	-	9.930,01 D	3.711,79	0,00	13.641,80	D	
311110124	02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	8.657,20 D	0,00	0,00	8.657,20	D	
311110131	02	SUBSÍDIOS	P	-	22.500,00 D	7.500,00	0,00	30.000,00	D	
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -
ABRANGIDOS PELO RGPS		-	1.041.900,39	337.096,61	0,00	1.378.997,00		
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -
ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		-	1.041.900,39	337.096,61	0,00	1.378.997,00		
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
CIVIL - RGPS		-	1.041.900,39	337.096,61	0,00	1.378.997,00		
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	605.835,04 D	213.707,60	0,00	819.542,64	D	
311210116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	23.904,20 D	1.977,00	0,00	25.881,20	D	
311210124	02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	52.161,15 D	1.412,01	0,00	53.573,16	D	
311210131	02	SUBSÍDIOS	P	-	360.000,00 D	120.000,00	0,00	480.000,00	D	
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS		-	289.194,12	95.088,73	0,00	384.282,85		
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		-	70.138,03	24.150,19	0,00	94.288,22		
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		-	70.138,03	24.150,19	0,00	94.288,22		
312120100	02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	70.138,03 D	24.150,19	0,00	94.288,22	D	
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		-	219.056,09	70.938,54	0,00	289.994,63		
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -
UNIÃO		-	219.056,09	70.938,54	0,00	289.994,63		
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	219.056,09 D	70.938,54	0,00	289.994,63	D	
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	19.948,81	4.471,33	0,00	24.420,14
DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		-	19.948,81	4.471,33	0,00	24.420,14		
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -
CONSOLIDAÇÃO	P	-	19.948,81 D	4.471,33	0,00	24.420,14	D	
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE
CAPITAL FIXO		-	671.961,32	294.698,86	1.743,50	964.916,68		
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		-	115.082,11	47.514,04	0,00	162.596,15		
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL		-	115.082,11	47.514,04	0,00	162.596,15		
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		-	115.082,11	47.514,04	0,00	162.596,15		
331110100	02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	61.920,60 D	22.306,80	0,00	84.227,40	D	
331110600	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	-	17.807,00 D	8.364,79	0,00	26.171,79	D	
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	9.252,24 D	619,95	0,00	9.872,19	D	
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	10.778,20 D	12.695,00	0,00	23.473,20	D	
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	5.340,75 D	422,00	0,00	5.762,75	D	
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE
HIGIENIZAÇÃO	P	-	4.665,47 D	0,00	0,00	4.665,47	D	
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	5.212,85 D	2.071,50	0,00	7.284,35	D	
331114200	02	FERRAMENTAS	P	-	0,00 D	720,00	0,00	720,00	D	
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	105,00 D	314,00	0,00	419,00	D	
332000000	02	SERVIÇOS		-	534.742,44	239.689,13	1.743,50	772.688,07		
332100000	02	DIÁRIAS		-	275.020,00	148.514,00	0,00	423.534,00		
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	275.020,00	148.514,00	0,00	423.534,00		
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	275.020,00 D	148.514,00	0,00	423.534,00	D	
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	259.722,44	91.175,13	1.743,50	349.154,07		
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	259.722,44	91.175,13	1.743,50	349.154,07		
332310100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	1.733,48 D	1.743,50	0,00	3.476,98	D	
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P	-	364,92 D	340,10	0,00	705,02	D	
332310500	02	PUBLICIDADE	P	-	15.720,00 D	1.320,00	0,00	17.040,00	D	
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	30.500,00 D	10.495,00	0,00	40.995,00	D	
332310800	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E
INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	252,00 D	84,00	0,00	336,00	D	
332310900	02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	11.400,00 D	0,00	0,00	11.400,00	D	
332311000	02	LOCAÇÕES	P	-	2.940,00 D	6.012,50	0,00	8.952,50	D	
332311100	02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO	P	-	10.875,00 D	3.625,00	0,00	14.500,00	D	
332311400	02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	0,00 D	1.743,50	1.743,50	0,00	D	
332313000	02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	990,00 D	0,00	0,00	990,00	D	
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	1.976,30 D	676,30	0,00	2.652,60	D	

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA (UG:2)

C O N T A	E	N	T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
332314600	02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	49.765,00 D	19.830,00	0,00	69.595,00 D	

Abril

Página 4

332314700	02	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	950,00 D	0,00	0,00	950,00	D	
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	29.489,81 D	6.775,00	0,00	36.264,81	D	
332315400	02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	75.240,00 D	26.125,00	0,00	101.365,00	D	
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	1.200,00 D	3.000,00	0,00	4.200,00	D	
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	26.325,93 D	9.405,23	0,00	35.731,16	D	
333000000	02	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		-	22.136,77	7.495,69	0,00	29.632,46		
333100000	02	DEPRECIAÇÃO		-	22.136,77	7.495,69	0,00	29.632,46		
333110000	02	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		-	22.136,77	7.495,69	0,00	29.632,46		
333110100	02	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		-	22.136,77	7.495,69	0,00	29.632,46		
333110101	02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	22.136,77 D	7.495,69	0,00	29.632,46	D	
370000000	02	TRIBUTÁRIAS		-	600,02	0,00	0,00	600,02		
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES		-	600,02	0,00	0,00	600,02		
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		-	600,02	0,00	0,00	600,02		
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		-	600,02	0,00	0,00	600,02		
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	600,02 D	0,00	0,00	600,02	D	
390000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	38.793,73	40.213,84	0,00	79.007,57		
399000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	38.793,73	40.213,84	0,00	79.007,57		
399900000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		-	38.793,73	40.213,84	0,00	79.007,57		
399910000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	38.793,73 D	40.213,84	0,00	79.007,57	D	
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	(2.699.880,87)	0,00	964.949,51	(3.664.830,38)		
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-	(2.699.880,87)	0,00	964.949,51	(3.664.830,38)		
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-	(2.699.880,87)	0,00	964.949,51	(3.664.830,38)		
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	(2.699.880,87)	0,00	964.949,51	(3.664.830,38)		
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		-	(2.699.880,87)	0,00	964.949,51	(3.664.830,38)		
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P	-	(2.699.880,87) C	0,00	964.949,51	(3.664.830,38)	C	
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	16.164.862,04	950.758,11	0,00	17.115.620,15		
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO		-	16.126.790,02	950.758,11	0,00	17.077.548,13		
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	16.126.790,02	950.758,11	0,00	17.077.548,13		
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	12.095.000,00	0,00	0,00	12.095.000,00		
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL		-	12.095.000,00	0,00	0,00	12.095.000,00		
522110100	(4) 02	CREDITO INICIAL	O	-	12.095.000,00 D	0,00	0,00	12.095.000,00	D	
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	4.031.790,02	950.758,11	0,00	4.982.548,13		
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	4.031.790,02	950.758,11	0,00	4.982.548,13		
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		-	4.031.790,02	950.758,11	0,00	4.982.548,13		
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	4.031.790,02 D	950.758,11	0,00	4.982.548,13	D	
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	38.072,02	0,00	0,00	38.072,02		
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	38.072,02	0,00	0,00	38.072,02		
531100000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	38.072,02 D	0,00	0,00	38.072,02	D	
531700000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	(16.164.862,04)	4.587.947,53	5.538.705,64	(17.115.620,15)		
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(16.126.790,02)	4.587.947,53	5.538.705,64	(17.077.548,13)		
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(16.126.790,02)	4.587.947,53	5.538.705,64	(17.077.548,13)		
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(12.095.000,00)	2.769.352,82	2.769.352,82	(12.095.000,00)		
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(8.063.209,98) C	950.758,11	0,00	(7.112.451,87)	C	
622130000	02	CREDITO UTILIZADO		-	(4.031.790,02)	1.818.594,71	2.769.352,82	(4.982.548,13)		
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(1.717.342,20) C	910.548,85	950.758,11	(1.757.551,46)	C	
622130200	(4) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	1.412,01	1.412,01	0,00	C	
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	906.633,85	910.548,85	(3.915,00)	C	
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(2.314.447,82) C	0,00	906.633,85	(3.221.081,67)	C	
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	(4.031.790,02)	1.818.594,71	2.769.352,82	(4.982.548,13)		
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO		-	(4.031.790,02)	1.818.594,71	2.769.352,82	(4.982.548,13)		
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(4.031.790,02)	1.818.594,71	2.769.352,82	(4.982.548,13)		
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.717.342,20) C	910.548,85	950.758,11	(1.757.551,46)	C	
622920102	(7) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	1.412,01	1.412,01	0,00	C	
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	906.633,85	910.548,85	(3.915,00)	C	
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(2.314.447,82) C	0,00	906.633,85	(3.221.081,67)	C	

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA (UG:2)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(38.072,02)	0,00	0,00	(38.072,02)	

Abril

Página 5

631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(38.072,02)	0,00	0,00	(38.072,02)		
631100000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(3.000,00) C	0,00	0,00	(3.000,00)	C	
631300000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
631400000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(35.072,02) C	0,00	0,00	(35.072,02)	C	
631700000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
631710000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES		-	3.978.193,12	1.431.058,78	117.448,31	5.291.803,59		
710000000	02	ATOS POTENCIAIS		-	905.575,79	241.300,00	0,00	1.146.875,79		
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	905.575,79	241.300,00	0,00	1.146.875,79		
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	905.575,79	241.300,00	0,00	1.146.875,79		
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	905.575,79	241.300,00	0,00	1.146.875,79		
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	526.526,39 D	241.300,00	0,00	767.826,39	D	
712310300	(13)02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	45.690,00 D	0,00	0,00	45.690,00	D	
712310400	(13)02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	333.359,40 D	0,00	0,00	333.359,40	D	
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	3.072.617,33	1.189.758,78	117.448,31	4.144.927,80		
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	3.072.617,33	1.189.758,78	117.448,31	4.144.927,80		
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	3.072.617,33	1.189.758,78	117.448,31	4.144.927,80		
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	3.072.508,69 D	1.075.660,63	3.387,03	4.144.782,29	D	
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	108,64 D	114.098,15	114.061,28	145,51	D	
800000000	02	CONTROLES CREDORES		-	(3.978.193,12)	4.004.461,49	5.318.071,96	(5.291.803,59)		
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(905.575,79)	103.773,28	345.073,28	(1.146.875,79)		
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(905.575,79)	103.773,28	345.073,28	(1.146.875,79)		
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(905.575,79)	103.773,28	345.073,28	(1.146.875,79)		
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(905.575,79)	103.773,28	345.073,28	(1.146.875,79)		
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(526.526,39)	53.583,50	294.883,50	(767.826,39)		
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C	-	(366.005,91) C	53.583,50	241.300,00	(553.722,41)	C	
CONTR INFOR	ATO:0001 2021 CREDOR/FORNEC:1 MAÇÃO LTDA	11588406000153	ANC TECNOLOG	IA DA		1.320,00	0,00	(5.280,00)		
CONTR PUBLIC	ATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:1 IDADE LTDA	34806138000102	CIA DE IDEIAS					0,00		
CONTR PAIVA	ATO:0001	2023 CREDOR/FORNEC:1	34806138000102	LEURIVANA PER	EIRA				0,00		
CONTR ASSES	ATO:0002 2021 CREDOR/FORNEC:1 SORIA A ORGAOS PUBLICO-IGAM	01484706000139	INSTITUTO GAMA DE		1.743,50	0,00	(7.177,41)		
CONTR PUBLIC	ATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1 IDADE LTDA	34806138000102	CIA DE IDEIAS			0,00	160.000,00	(160.000,00)		
CONTR PAIVA	ATO:0004	2024 CREDOR/FORNEC:1	34806138000102	LEURIVANA PER	EIRA		0,00	160.000,00	(160.000,00)		
CONTR DE AR	ATO:0007 2023 CREDOR/FORNEC:1 COND E COMERCIO DE PROD AL	35736076000164	IGLOO REF E M	ANUT		10.495,00	0,00	(8.865,00)		
CONTR COMER	ATO:0011 CIO E SER	2021 CREDOR/FORNEC:1 VICOS EIRELI	32146909000149	R P DE SOUZA			26.125,00	0,00	(287.375,00)		
CONTRATO:0012 2021 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA		6.775,00	81.300,00	(74.525,00)		
CONTR FERREI	ATO:0013 RA SOMBR	2021 CREDOR/FORNEC:1 A	19481323000172	EDSON JOSE			3.625,00	0,00	0,00		
CONTRATO:0016 SERVICOS DE CO	2021 CREDOR/FORNEC:1 MUNICACAO LTDA	19402859000155	ICOM TELECOM			3.500,00	0,00	(10.500,00)		

812310202

(13)02

EXECUTADOS

C  -	(160.520,48) C

0,00

53.583,50

(214.103,98) C

	CONTRATO:0001 2021 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153	ANC TECNOLOGIA DA		0,00	1.320,00	(2.640,00)		
	INFORMAÇÃO LTDA							
	CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:1 34806138000102	CIA DE IDEIAS				(14.400,00)		
	PUBLICIDADE LTDA							
	CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:1 34806138000102	LEURIVANA PEREIRA				(14.400,00)		
	PAIVA							
	CONTRATO:0002 2021 CREDOR/FORNEC:1 01484706000139	INSTITUTO GAMA DE		0,00	1.743,50	(3.476,98)		
	ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICO-IGAM							
	CONTRATO:0007 2023 CREDOR/FORNEC:1 35736076000164	IGLOO REF E MANUT		0,00	10.495,00	(40.995,00)		
	DE AR COND E COMERCIO DE PROD AL							
	CONTRATO:0011 2021 CREDOR/FORNEC:1 32146909000149	R P DE SOUZA		0,00	26.125,00	(101.365,00)		
	COMERCIO E SERVICOS EIRELI							
	CONTRATO:0012 2021 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD	0,00	6.775,00	(26.227,00)		
	PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA		
	CONTRATO:0013 2021 CREDOR/FORNEC:1 19481323000172	EDSON JOSE		0,00	3.625,00	(14.500,00)		
	FERREIRA SOMBRA							
	CONTRATO:0016 2021 CREDOR/FORNEC:1 19402859000155	ICOM TELECOM		0,00	3.500,00	(10.500,00)		
	SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA							
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(45.690,00)	6.012,50	6.012,50	(45.690,00)		

812310301

(13)02

A EXECUTAR

C  -	(39.810,00) C

6.012,50

0,00

(33.797,50) C

CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:1 04819323000162 KAELE LTDA	6.012,50	0,00	(33.797,50)

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA (UG:2)
Abril

Página 6

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:1 04819323000162 KAELE LTDA
812310302  (13)02	EXECUTADOS	C  -

(5.880,00) C

CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:1 04819323000162 KAELE LTDA

0,00
0,00
0,00

6.012,50
6.012,50
6.012,50

(11.892,50)
(11.892,50) C
(11.892,50)

812310302

02	EXECUTADOS

-	(905.575,79)

103.773,28

6.012,50

(1.146.875,79) C

812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		-	(333.359,40)	44.177,28	44.177,28	(333.359,40)		
812310401	(13)02	A EXECUTAR	C	-	(271.438,80) C	44.177,28	0,00	(227.261,52)	C	
	CONTR MENEZ	ATO:0001 ES LTDA	2024	CREDOR/FORNEC:1	84112846000103	DISTRIBUIDORA			18.456,23	0,00	(48.526,27)		
	CONTR MENEZ	ATO:0002 ES LTDA	2024	CREDOR/FORNEC:1	84112846000103	DISTRIBUIDORA			3.414,25	0,00	(8.941,65)		
	CONTR MENEZ	ATO:0003 ES LTDA	2024	CREDOR/FORNEC:1	84112846000103	DISTRIBUIDORA					(30.333,80)		
	CONTRATO:0010 COMERCIO VAREJ	2023
ISTA	CREDOR/FORNEC:1 DE COMBUSTIVEIS	12440157000117	AUTO POSTO ITA			22.306,80	0,00	(139.459,80)		

812310402

(13)02

EXECUTADOS

C  -	(61.920,60) C

0,00

44.177,28

(106.097,88) C

	CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 84112846000103 DISTRIBUIDO MENEZES LTDA	RA			0,00	18.456,23	(18.456,23)		
	CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 84112846000103 DISTRIBUIDO
MENEZES LTDA	RA			0,00	3.414,25	(3.414,25)		
	CONTRATO
COMERCIO	:0010 2023 CREDOR/FORNEC:1 12440157000117 AUTO POSTO
VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS	ITA			0,00	22.306,80	(84.227,40)		
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.072.617,33)	3.900.688,21	4.972.998,68	(4.144.927,80)	
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(3.072.617,33)	3.900.688,21	4.972.998,68	(4.144.927,80)		
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(3.072.617,33)	3.900.688,21	4.972.998,68	(4.144.927,80)		
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	1.328.122,39	1.974.840,27	1.989.031,67	1.313.930,99		
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	1.328.122,39 X	1.974.840,27	1.989.031,67	1.313.930,99	X	
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-	(1.720.342,20)	911.960,86	952.170,12	(1.760.551,46)		
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(1.720.342,20) C	910.548,85	950.758,11	(1.760.551,46)	C	
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	1.412,01	1.412,01	0,00	C	
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(108,64)	1.013.887,08	1.017.909,81	(4.131,37)		
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	906.633,85	910.548,85	(3.915,00)	C	
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(108,64) C	107.253,23	107.360,96	(216,37)	C	
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-	(2.680.288,88)	0,00	1.013.887,08	(3.694.175,96)		
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(2.349.519,84) C	0,00	906.633,85	(3.256.153,69)	C	
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(330.769,04) C	0,00	107.253,23	(438.022,27)	C	
0,00	14.146.585,86	14.146.585,86	0,00	

 	 	

BENEDITO CABRAL REZENDE JUNIOR
PRESIDENTE 229.973.002-82

EVESON MARINHO DOS SANTOS
DIRETOR CONTABIL 786.881.162-53

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC/AM 7905